基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000423 | 前海开源事件驱动混合A | 混合型-灵活 | 1.845005-31 | 1.8450 | 0.38% | 开放申购 |
000536 | 前海开源可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.192005-31 | 1.5620 | 0.17% | 开放申购 |
000596 | 前海开源中证军工指数A | 指数型-股票 | 1.458005-31 | 1.4580 | 1.11% | 开放申购 |
000656 | 前海开源沪深300指数A | 指数型-股票 | 1.575405-31 | 1.9454 | -0.37% | 开放申购 |
000689 | 前海开源新经济混合A | 混合型-灵活 | 1.937505-31 | 2.0475 | -0.33% | 开放申购 |
000690 | 前海开源大海洋混合 | 混合型-灵活 | 1.477005-31 | 1.4770 | 1.79% | 开放申购 |
000788 | 前海开源中国成长混合 | 混合型-灵活 | 0.886005-31 | 1.3360 | -0.11% | 开放申购 |
000916 | 前海开源股息率100强股票 | 股票型 | 2.050005-31 | 2.3510 | -0.15% | 限大额 |
000932 | 前海开源睿远稳健增利混合A | 混合型-偏债 | 1.402005-31 | 1.6570 | -0.05% | 开放申购 |
000933 | 前海开源睿远稳健增利混合C | 混合型-偏债 | 1.324405-31 | 1.5694 | -0.05% | 开放申购 |
000969 | 前海开源大安全混合 | 混合型-灵活 | 1.644005-31 | 1.6440 | -0.24% | 开放申购 |
001027 | 前海开源中证大农业指数增强A | 指数型-股票 | 0.976505-31 | 0.9765 | -0.87% | 开放申购 |
001060 | 前海开源高端装备制造混合 | 混合型-灵活 | 1.054005-31 | 1.0540 | -0.94% | 开放申购 |
001102 | 前海开源国家比较优势混合A | 混合型-灵活 | 1.924005-31 | 1.9240 | -0.16% | 开放申购 |
001103 | 前海开源工业革命4.0混合 | 混合型-灵活 | 1.545005-31 | 1.6700 | 0.32% | 开放申购 |
001162 | 前海开源优势蓝筹股票A | 股票型 | 1.263005-31 | 1.2630 | -0.24% | 开放申购 |
001178 | 前海开源再融资股票 | 股票型 | 1.018005-31 | 1.5980 | 0.00% | 开放申购 |
001209 | 前海开源一带一路混合A | 混合型-灵活 | 0.645005-31 | 0.6450 | -0.62% | 开放申购 |
001278 | 前海开源清洁能源混合A | 混合型-灵活 | 1.223005-31 | 1.5830 | -0.57% | 开放申购 |
001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 混合型-灵活 | 1.624005-31 | 1.6240 | 0.43% | 开放申购 |
001638 | 前海开源优势蓝筹股票C | 股票型 | 1.380005-31 | 1.3800 | -0.14% | 开放申购 |
001679 | 前海开源中国稀缺资产混合A | 混合型-灵活 | 1.548005-31 | 1.5480 | -0.19% | 开放申购 |
001765 | 前海开源嘉鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.223005-31 | 1.4890 | 0.00% | 开放申购 |
001770 | 前海开源嘉鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.210005-31 | 1.4730 | -0.08% | 开放申购 |
001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合A | 混合型-灵活 | 1.114205-31 | 1.2752 | -0.12% | 开放申购 |
001849 | 前海开源强势共识100强股票 | 股票型 | 1.153005-31 | 1.1530 | 0.87% | 开放申购 |
001865 | 前海开源事件驱动混合C | 混合型-灵活 | 1.676005-31 | 1.6760 | 0.42% | 开放申购 |
001874 | 前海开源沪港深价值精选混合 | 混合型-灵活 | 1.435005-31 | 1.6050 | -0.14% | 开放申购 |
001875 | 前海开源沪港深优势精选混合A | 混合型-灵活 | 1.505005-31 | 2.4250 | -0.07% | 开放申购 |
001901 | 前海开源沪港深隆鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.041005-31 | 1.6510 | -0.10% | 开放申购 |
001902 | 前海开源沪港深隆鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.086005-31 | 1.6760 | -0.18% | 开放申购 |
001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.186005-31 | 1.8010 | -1.58% | 开放申购 |
001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.162005-31 | 1.7740 | -1.61% | 开放申购 |
001972 | 前海开源沪港深智慧生活混合 | 混合型-灵活 | 1.085005-31 | 1.0850 | 0.46% | 开放申购 |
001986 | 前海开源人工智能主题混合 | 混合型-灵活 | 1.216005-31 | 1.2160 | -0.33% | 开放申购 |
002079 | 前海开源中国稀缺资产混合C | 混合型-灵活 | 1.616005-31 | 1.6160 | -0.12% | 开放申购 |
002080 | 前海开源一带一路混合C | 混合型-灵活 | 0.704005-31 | 0.7040 | -0.71% | 开放申购 |
002199 | 前海开源中证军工指数C | 指数型-股票 | 0.736005-31 | 1.6960 | 1.10% | 开放申购 |
002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 混合型-灵活 | 1.590005-31 | 1.5900 | 0.44% | 开放申购 |
002360 | 前海开源清洁能源混合C | 混合型-灵活 | 1.215005-31 | 1.5750 | -0.57% | 开放申购 |
002407 | 前海开源恒远灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.913205-31 | 1.7932 | -0.35% | 开放申购 |
002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合 | 混合型-灵活 | 1.426005-31 | 1.6080 | -0.42% | 开放申购 |
002495 | 前海开源量化优选A | 混合型-灵活 | 1.198005-31 | 1.1980 | -0.08% | 开放申购 |
002496 | 前海开源量化优选C | 混合型-灵活 | 1.171005-31 | 1.1710 | -0.09% | 开放申购 |
002662 | 前海开源沪港深大消费混合A | 混合型-灵活 | 1.775005-31 | 1.7750 | 0.00% | 开放申购 |
002663 | 前海开源沪港深大消费混合C | 混合型-灵活 | 1.757005-31 | 1.7570 | 0.00% | 开放申购 |
002666 | 前海开源沪港深创新成长混合A | 混合型-灵活 | 1.450005-31 | 1.5300 | -1.02% | 开放申购 |
002667 | 前海开源沪港深创新成长混合C | 混合型-灵活 | 1.426005-31 | 1.5060 | -1.04% | 开放申购 |
002690 | 前海开源恒泽混合A | 混合型-偏债 | 1.062005-31 | 1.2120 | -0.12% | 限大额 |
002691 | 前海开源恒泽混合C | 混合型-偏债 | 1.049905-31 | 1.1999 | -0.12% | 限大额 |
002860 | 前海开源沪港深新机遇混合A | 混合型-灵活 | 0.815805-31 | 0.9158 | 0.32% | 开放申购 |
002971 | 前海开源鼎安债券A | 债券型-混合二级 | 1.271005-31 | 1.2710 | -0.31% | 开放申购 |
002972 | 前海开源鼎安债券C | 债券型-混合二级 | 1.241005-31 | 1.2410 | -0.32% | 开放申购 |
003167 | 前海开源鼎瑞债券A | 债券型-混合二级 | 1.047405-31 | 1.2174 | -0.03% | 开放申购 |
003168 | 前海开源鼎瑞债券C | 债券型-混合二级 | 1.041605-31 | 1.1816 | -0.02% | 开放申购 |
003218 | 前海开源祥和债券A | 债券型-混合二级 | 1.503805-31 | 1.5738 | -0.13% | 开放申购 |
003219 | 前海开源祥和债券C | 债券型-混合二级 | 1.476505-31 | 1.5465 | -0.13% | 开放申购 |
003254 | 前海开源鼎裕债券A | 债券型-混合二级 | 1.028505-31 | 1.7785 | 0.29% | 开放申购 |
003255 | 前海开源鼎裕债券C | 债券型-混合二级 | 1.031905-31 | 1.7819 | 0.30% | 开放申购 |
003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 混合型-灵活 | 2.789005-31 | 2.8190 | 0.04% | 开放申购 |
003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C | 混合型-灵活 | 2.765005-31 | 2.7950 | 0.04% | 开放申购 |
003360 | 前海开源瑞和债券A | 债券型-混合二级 | 1.038705-31 | 1.2137 | -0.01% | 开放申购 |
003361 | 前海开源瑞和债券C | 债券型-混合二级 | 1.039005-31 | 1.3890 | -0.01% | 开放申购 |
003857 | 前海开源周期优选混合A | 混合型-灵活 | 1.786405-31 | 1.7864 | -0.27% | 开放申购 |
003858 | 前海开源周期优选混合C | 混合型-灵活 | 1.764805-31 | 1.7648 | -0.27% | 开放申购 |
003993 | 前海开源沪港深核心驱动混合 | 混合型-灵活 | 1.016105-31 | 1.4641 | -1.85% | 开放申购 |
004098 | 前海开源港股通股息率50强 | 股票型 | 1.040905-31 | 1.0409 | 0.60% | 开放申购 |
004099 | 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 混合型-灵活 | 1.101005-31 | 1.1010 | 0.06% | 开放申购 |
004218 | 前海开源裕和混合A | 混合型-偏债 | 1.336205-31 | 1.3762 | -0.08% | 开放申购 |
004314 | 前海开源沪港深新硬件A | 混合型-灵活 | 1.163305-31 | 1.1633 | -0.21% | 开放申购 |
004315 | 前海开源沪港深新硬件C | 混合型-灵活 | 1.388605-31 | 1.3886 | -0.22% | 开放申购 |
004316 | 前海开源沪港深裕鑫A | 混合型-灵活 | 1.233005-31 | 1.8830 | -0.37% | 开放申购 |
004317 | 前海开源沪港深裕鑫C | 混合型-灵活 | 1.222305-31 | 1.8683 | -0.37% | 开放申购 |
004320 | 前海开源沪港深乐享生活 | 混合型-灵活 | 1.128205-31 | 1.1282 | -0.51% | 开放申购 |
004321 | 前海开源沪港深强国产业混合 | 混合型-灵活 | 0.785605-31 | 0.7856 | -0.63% | 开放申购 |
004453 | 前海开源盈鑫A | 混合型-灵活 | 1.518605-31 | 1.8026 | -0.10% | 限大额 |
004454 | 前海开源盈鑫C | 混合型-灵活 | 1.522705-31 | 1.8067 | -0.10% | 限大额 |
004496 | 前海开源多元策略混合A | 混合型-灵活 | 2.239805-31 | 2.2398 | -0.45% | 开放申购 |
004497 | 前海开源多元策略混合C | 混合型-灵活 | 2.198605-31 | 2.1986 | -0.45% | 开放申购 |
004602 | 前海开源润和债券A | 债券型-长债 | 1.184405-31 | 1.3044 | 0.00% | 开放申购 |
004603 | 前海开源润和债券C | 债券型-长债 | 1.183105-31 | 1.2881 | 0.00% | 开放申购 |
004680 | 前海开源裕瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.135505-31 | 1.1355 | -0.41% | 开放申购 |
005138 | 前海开源弘丰债券A | 债券型-混合二级 | 1.005205-31 | 1.4952 | -0.27% | 开放申购 |
005139 | 前海开源弘丰债券C | 债券型-混合二级 | 0.976005-31 | 1.4660 | -0.28% | 开放申购 |
005301 | 前海开源弘泽债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.118105-31 | 1.8231 | 0.01% | 开放申购 |
005302 | 前海开源弘泽债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.094705-31 | 1.7947 | 0.01% | 开放申购 |
005323 | 前海开源泽鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.911405-31 | 1.9114 | -0.17% | 开放申购 |
005324 | 前海开源泽鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.903305-31 | 1.9033 | -0.17% | 开放申购 |
005328 | 前海开源价值策略股票 | 股票型 | 0.672505-31 | 0.6725 | 0.87% | 开放申购 |
005453 | 前海开源医疗健康A | 混合型-灵活 | 0.926405-31 | 0.9264 | 1.89% | 开放申购 |
005454 | 前海开源医疗健康C | 混合型-灵活 | 0.920605-31 | 0.9206 | 1.88% | 开放申购 |
005505 | 前海开源中药股票A | 股票型 | 2.411705-31 | 2.4117 | -0.09% | 开放申购 |
005506 | 前海开源中药股票C | 股票型 | 2.381305-31 | 2.3813 | -0.09% | 开放申购 |
005541 | 前海开源盛鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.064905-31 | 2.1899 | -0.09% | 开放申购 |
005542 | 前海开源盛鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.070105-31 | 2.1801 | -0.09% | 开放申购 |
005669 | 前海开源公用事业股票 | 股票型 | 2.456605-31 | 2.4566 | -0.96% | 开放申购 |
005720 | 前海开源乾盛定开债A | 债券型-长债 | 1.033105-31 | 1.2483 | 0.00% | 暂停申购 |
005721 | 前海开源乾盛定开债C | 债券型-长债 | 1.053805-31 | 1.1040 | 0.00% | 暂停申购 |
006145 | 前海开源鼎欣债券A | 债券型-长债 | 1.131005-31 | 1.6610 | 0.01% | 开放申购 |
006146 | 前海开源鼎欣债券C | 债券型-长债 | 1.124205-31 | 1.6542 | 0.00% | 开放申购 |
006190 | 前海开源裕瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.114505-31 | 1.1145 | -0.40% | 开放申购 |
006216 | 前海开源价值成长混合A | 混合型-灵活 | 1.015305-31 | 1.2753 | 0.09% | 开放申购 |
006217 | 前海开源价值成长混合C | 混合型-灵活 | 1.009305-31 | 1.2693 | 0.09% | 开放申购 |
006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 指数型-股票 | 1.193505-31 | 1.2935 | -0.33% | 开放申购 |
006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 指数型-股票 | 1.180205-31 | 1.2802 | -0.33% | 开放申购 |
006712 | 前海开源MSCI中国A股消费A | 指数型-股票 | 1.752405-31 | 1.7524 | -0.10% | 开放申购 |
006713 | 前海开源MSCI中国A股消费C | 指数型-股票 | 1.733405-31 | 1.7334 | -0.10% | 开放申购 |
006775 | 前海开源优质成长混合 | 混合型-偏股 | 0.799005-31 | 0.7990 | 0.09% | 开放申购 |
006923 | 前海开源沪港深非周期股票A | 股票型 | 0.937005-31 | 0.9370 | -1.29% | 开放申购 |
006924 | 前海开源沪港深非周期股票C | 股票型 | 0.926005-31 | 0.9260 | -1.29% | 开放申购 |
006949 | 前海开源乾利定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.096805-31 | 1.1635 | --- | 暂停申购 |
007151 | 前海开源沪港深聚瑞混合 | 混合型-偏股 | 1.108805-31 | 1.1088 | -1.14% | 开放申购 |
007502 | 前海开源裕和混合C | 混合型-偏债 | 1.354305-31 | 1.3943 | -0.09% | 开放申购 |
007765 | 前海开源1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.094205-31 | 1.1342 | 0.00% | 开放申购 |
007766 | 前海开源1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.061405-31 | 1.0964 | -0.01% | 开放申购 |
008188 | 前海开源稳健增长三年混合 | 混合型-偏股 | 0.635205-31 | 0.6352 | 0.11% | 开放申购 |
009198 | 前海开源黄金ETF联接 | 指数型-其他 | 1.316505-31 | 1.3165 | 0.32% | 开放申购 |
009894 | 前海开源惠盈39个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.006205-31 | 1.1236 | --- | 暂停申购 |
010717 | 前海开源优质企业6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.528705-31 | 0.5287 | -0.23% | 开放申购 |
010718 | 前海开源优质企业6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.514505-31 | 0.5145 | -0.23% | 开放申购 |
011287 | 前海开源聚慧三年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.615205-31 | 0.6152 | 0.13% | 开放申购 |
011429 | 前海开源民裕进取 | 混合型-偏股 | 0.770005-31 | 0.7700 | -0.23% | 开放申购 |
011588 | 前海开源成份精选混合 | 混合型-偏股 | 0.715805-31 | 0.7158 | -0.22% | 开放申购 |
011601 | 前海开源公共卫生股票A | 股票型 | 0.339405-31 | 0.3394 | 1.80% | 开放申购 |
011602 | 前海开源公共卫生股票C | 股票型 | 0.335105-31 | 0.3351 | 1.79% | 开放申购 |
011722 | 前海开源深圳特区精选股票A | 股票型 | 0.708305-31 | 0.7083 | -0.67% | 开放申购 |
011723 | 前海开源深圳特区精选股票C | 股票型 | 0.706205-31 | 0.7062 | -0.68% | 开放申购 |
011870 | 前海开源国家比较优势混合C | 混合型-灵活 | 0.527005-31 | 0.5270 | -0.19% | 开放申购 |
011871 | 前海开源沪港深优势精选混合C | 混合型-灵活 | 0.603005-31 | 0.6030 | -0.17% | 开放申购 |
012483 | 前海开源优质龙头6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.662905-31 | 0.6629 | -0.29% | 开放申购 |
012484 | 前海开源优质龙头6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.661005-31 | 0.6610 | -0.29% | 开放申购 |
012711 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合C | 混合型-灵活 | 0.580705-31 | 0.5807 | -0.12% | 开放申购 |
012774 | 前海开源丰和债券A | 债券型-长债 | 1.010305-31 | 1.0625 | 0.01% | 开放申购 |
012775 | 前海开源丰和债券C | 债券型-长债 | 1.009505-31 | 1.0597 | 0.02% | 开放申购 |
013157 | 前海开源新经济混合C | 混合型-灵活 | 1.921405-31 | 1.9214 | -0.33% | 开放申购 |
013270 | 前海开源聚利一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.710905-31 | 0.7109 | -0.22% | 开放申购 |
013271 | 前海开源聚利一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.709205-31 | 0.7092 | -0.23% | 开放申购 |
015484 | 前海开源中证大农业指数增强C | 指数型-股票 | 0.968205-31 | 0.9682 | -0.87% | 开放申购 |
015671 | 前海开源沪深300指数C | 指数型-股票 | 1.562905-31 | 1.5629 | -0.37% | 开放申购 |
017929 | 前海开源沪港深新机遇混合C | 混合型-灵活 | 0.811805-31 | 0.8118 | 0.33% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1