基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000194 | 银华信用四季红债券A | 债券型-长债 | 1.094506-04 | 1.6055 | 0.01% | 开放申购 |
000286 | 银华信用季季红债券A | 债券型-混合一级 | 1.056906-04 | 1.5309 | 0.02% | 开放申购 |
000791 | 银华安颐中短债双月持有期债券C | 债券型-中短债 | 1.094806-04 | 1.1098 | 0.01% | 开放申购 |
000823 | 银华高端制造业混合A | 混合型-灵活 | 1.013006-04 | 1.1480 | 1.81% | 开放申购 |
000904 | 银华回报定开混合 | 混合型-灵活 | 1.282005-31 | 1.6020 | --- | 暂停申购 |
001163 | 银华中国梦30股票 | 股票型 | 1.382006-04 | 1.6650 | 1.32% | 开放申购 |
001231 | 银华泰利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.647006-04 | 1.6470 | 0.18% | 开放申购 |
001280 | 银华聚利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.037006-04 | 2.1830 | 0.29% | 开放申购 |
001289 | 银华汇利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.732006-04 | 1.7320 | 0.06% | 开放申购 |
001303 | 银华稳利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.150006-04 | 1.1500 | 0.35% | 开放申购 |
001728 | 银华战略新兴定开混合 | 混合型-灵活 | 1.126005-31 | 1.1260 | 0.63% | 暂停申购 |
001808 | 银华互联网主题灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.140006-04 | 1.1400 | 0.80% | 开放申购 |
002161 | 银华万物互联灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.296006-04 | 1.2960 | 0.08% | 开放申购 |
002269 | 银华大数据灵活配置定开混合 | 混合型-灵活 | 0.886005-31 | 0.8860 | --- | 暂停申购 |
002307 | 银华多元视野灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.846006-04 | 1.8460 | 1.21% | 开放申购 |
002322 | 银华汇利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.698006-04 | 1.6980 | 0.06% | 开放申购 |
002323 | 银华稳利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.156006-04 | 1.1560 | 0.35% | 开放申购 |
002326 | 银华聚利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.010006-04 | 2.1340 | 0.30% | 开放申购 |
002328 | 银华泰利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.481006-04 | 1.4810 | 0.20% | 开放申购 |
002491 | 银华添益定期开放债券A | 债券型-混合一级 | 1.126306-04 | 1.3103 | 0.01% | 暂停申购 |
002501 | 银华远景债券 | 债券型-混合二级 | 1.121006-04 | 1.3090 | 0.18% | 开放申购 |
003062 | 银华通利混合A | 混合型-灵活 | 1.324106-04 | 1.3241 | 0.13% | 开放申购 |
003063 | 银华通利混合C | 混合型-灵活 | 1.280006-04 | 1.2800 | 0.13% | 开放申购 |
003397 | 银华体育文化灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.191006-04 | 1.1910 | 0.34% | 开放申购 |
003940 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式A | 混合型-灵活 | 1.620006-04 | 2.1061 | 0.73% | 开放申购 |
004839 | 银华安颐中短债双月持有期债券A | 债券型-中短债 | 1.102806-04 | 1.1178 | 0.01% | 开放申购 |
005037 | 银华新能源新材料A | 股票型 | 0.991806-04 | 1.2548 | 1.38% | 开放申购 |
005038 | 银华新能源新材料C | 股票型 | 0.963106-04 | 1.2221 | 1.38% | 开放申购 |
005106 | 银华农业产业股票发起式A | 股票型 | 1.680506-04 | 1.6805 | -0.28% | 开放申购 |
005112 | 银华中证全指医药卫生 | 指数型-股票 | 1.272906-04 | 1.2729 | 1.97% | 开放申购 |
005119 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A | 混合型-灵活 | 1.412106-04 | 1.4121 | 0.40% | 开放申购 |
005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 股票型 | 1.859006-04 | 1.8590 | 0.82% | 开放申购 |
005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 股票型 | 1.821206-04 | 1.8212 | 0.81% | 开放申购 |
005237 | 银华医疗健康量化优选A | 股票型 | 1.131406-04 | 1.1314 | 1.67% | 开放申购 |
005238 | 银华医疗健康量化优选C | 股票型 | 1.105606-04 | 1.1056 | 1.67% | 开放申购 |
005250 | 银华估值优势混合 | 混合型-偏股 | 1.123906-04 | 1.1239 | 0.95% | 限大额 |
005251 | 银华多元动力灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.398206-04 | 1.3982 | 1.06% | 开放申购 |
005260 | 银华稳健增利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.385506-04 | 1.3855 | 0.17% | 开放申购 |
005261 | 银华稳健增利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.356406-04 | 1.3564 | 0.17% | 开放申购 |
005498 | 银华积极成长混合A | 混合型-偏股 | 1.586006-04 | 1.5860 | 0.32% | 开放申购 |
005519 | 银华混改红利灵活配置混合发起式A | 混合型-灵活 | 1.235906-04 | 1.2359 | 0.55% | 开放申购 |
005529 | 银华华茂定开债券A | 债券型-长债 | 1.079905-31 | 1.2509 | --- | 暂停申购 |
005543 | 银华心诚灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.272906-04 | 1.5029 | 0.89% | 开放申购 |
005544 | 银华瑞和灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.142806-04 | 1.1428 | 1.12% | 开放申购 |
005771 | 银华可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.256906-04 | 1.2569 | 0.42% | 开放申购 |
005794 | 银华心怡灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.186406-04 | 2.3594 | 1.44% | 开放申购 |
005848 | 银华裕利混合发起式 | 混合型-偏股 | 1.940906-04 | 1.9409 | 1.08% | 开放申购 |
006251 | 银华兴盛股票 | 股票型 | 1.458806-04 | 1.4588 | 0.66% | 开放申购 |
006302 | 银华行业轮动混合 | 混合型-偏股 | 1.254006-04 | 1.7709 | 0.76% | 开放申购 |
006348 | 银华盛利混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.948506-04 | 1.9485 | 1.73% | 开放申购 |
006415 | 银华中短政策金融债定开债 | 债券型-中短债 | 1.039806-04 | 1.1958 | 0.02% | 暂停申购 |
006496 | 银华安盈短债债券A | 债券型-中短债 | 1.059406-04 | 1.1574 | 0.00% | 开放申购 |
006497 | 银华安盈短债债券C | 债券型-中短债 | 1.046206-04 | 1.1442 | 0.01% | 开放申购 |
006612 | 银华信用精选一年定开债 | 债券型-长债 | 1.069805-31 | 1.2548 | --- | 暂停申购 |
006645 | 银华安丰中短期政策性金融债债券A | 债券型-中短债 | 1.044906-04 | 1.1819 | 0.01% | 开放申购 |
006837 | 银华信用四季红债券C | 债券型-长债 | 1.023206-04 | 1.2407 | 0.01% | 开放申购 |
006907 | 银华安鑫短债债券A | 债券型-中短债 | 1.060706-04 | 1.1507 | 0.00% | 开放申购 |
006908 | 银华安鑫短债债券C | 债券型-中短债 | 1.046706-04 | 1.1367 | 0.01% | 开放申购 |
007056 | 银华积极精选混合 | 混合型-偏股 | 1.404806-04 | 1.4048 | 0.58% | 开放申购 |
008111 | 银华信用精选18个月定开债 | 债券型-长债 | 1.038005-31 | 1.0910 | --- | 暂停申购 |
008116 | 银华沪深股通精选混合A | 混合型-偏股 | 1.048806-04 | 1.0488 | 1.17% | 开放申购 |
008384 | 银华汇益一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.053806-04 | 1.0538 | 0.09% | 开放申购 |
008385 | 银华汇益一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.037906-04 | 1.0379 | 0.09% | 开放申购 |
008671 | 银华科技创新混合 | 混合型-偏股 | 0.801406-04 | 0.8014 | 0.72% | 开放申购 |
008677 | 银华中债1-3年国开行债券指数A | 指数型-固收 | 1.054106-04 | 1.1351 | 0.01% | 开放申购 |
008833 | 银华汇盈一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.084106-04 | 1.0841 | 0.20% | 开放申购 |
008834 | 银华汇盈一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.065906-04 | 1.0659 | 0.20% | 开放申购 |
008889 | 银华中证5G通信主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.748006-04 | 0.7480 | 0.25% | 开放申购 |
008978 | 银华长丰混合发起式 | 混合型-偏股 | 1.404206-04 | 1.4042 | 0.63% | 开放申购 |
009394 | 银华同力精选混合 | 混合型-偏股 | 0.880206-04 | 0.8802 | 0.89% | 开放申购 |
009541 | 银华中债1-3年农发行债券指数 | 指数型-固收 | 1.062106-04 | 1.1281 | 0.02% | 开放申购 |
009542 | 银华富利精选混合A | 混合型-偏股 | 0.595106-04 | 0.5951 | 1.07% | 开放申购 |
009852 | 银华品质消费股票 | 股票型 | 0.655806-04 | 0.6558 | 0.91% | 开放申购 |
009859 | 银华乐享混合A | 混合型-偏股 | 0.536806-04 | 0.5368 | 0.52% | 开放申购 |
009960 | 银华多元机遇混合 | 混合型-偏股 | 0.486906-04 | 0.4869 | 1.21% | 开放申购 |
009977 | 银华招利一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.988106-04 | 0.9881 | 0.18% | 开放申购 |
009978 | 银华招利一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.974506-04 | 0.9745 | 0.20% | 开放申购 |
010524 | 银华中证5G通信主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.740606-04 | 0.7406 | 0.24% | 开放申购 |
010730 | 银华心佳两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.595806-04 | 0.5958 | 1.21% | 开放申购 |
010816 | 银华远兴一年持有期债券 | 债券型-混合二级 | 1.049006-04 | 1.0490 | 0.10% | 开放申购 |
010986 | 银华信用季季红债券C | 债券型-混合一级 | 1.021706-04 | 1.1567 | 0.03% | 开放申购 |
011173 | 银华心享一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.673806-04 | 0.6738 | 0.91% | 限大额 |
011405 | 银华稳健增长一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.669706-04 | 0.6697 | 0.80% | 开放申购 |
011733 | 银华瑞祥一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.598106-04 | 0.5981 | 1.06% | 开放申购 |
011817 | 银华阿尔法混合 | 混合型-偏股 | 0.645406-04 | 0.6454 | 1.33% | 开放申购 |
011836 | 银华智能建造股票发起式 | 股票型 | 0.502506-04 | 0.5025 | 2.09% | 开放申购 |
011855 | 银华长荣混合A | 混合型-偏股 | 0.954006-04 | 0.9540 | 0.44% | 开放申购 |
012178 | 银华富饶精选三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.568106-04 | 0.5681 | 0.71% | 开放申购 |
012370 | 银华鑫利一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.839506-04 | 0.8395 | 0.87% | 开放申购 |
012434 | 银华多元回报一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.671506-04 | 0.6715 | 1.10% | 开放申购 |
012502 | 银华安盛混合 | 混合型-偏股 | 0.658306-04 | 0.6583 | 1.28% | 开放申购 |
012781 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.557006-04 | 0.5570 | 2.05% | 开放申购 |
012782 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.555706-04 | 0.5557 | 2.06% | 开放申购 |
012928 | 银华中证光伏ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.706106-04 | 0.7061 | 1.57% | 开放申购 |
012929 | 银华中证光伏ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.702406-04 | 0.7024 | 1.58% | 开放申购 |
013174 | 银华华证ESG领先指数 | 指数型-股票 | 0.848406-04 | 0.8484 | 0.78% | 开放申购 |
013498 | 银华永丰债券 | 债券型-长债 | 1.033006-04 | 1.0800 | 0.03% | 开放申购 |
013840 | 银华集成电路混合A | 混合型-偏股 | 0.760606-04 | 0.7606 | -0.12% | 开放申购 |
013841 | 银华集成电路混合C | 混合型-偏股 | 0.756806-04 | 0.7568 | -0.12% | 开放申购 |
013842 | 银华新锐成长混合A | 混合型-偏股 | 0.735406-04 | 0.7354 | 0.49% | 开放申购 |
013843 | 银华新锐成长混合C | 混合型-偏股 | 0.722706-04 | 0.7227 | 0.49% | 开放申购 |
014042 | 银华心诚灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.260306-04 | 1.2603 | 0.89% | 开放申购 |
014043 | 银华心怡灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.155106-04 | 2.1551 | 1.44% | 开放申购 |
014044 | 银华富利精选混合C | 混合型-偏股 | 0.586406-04 | 0.5864 | 1.07% | 开放申购 |
014045 | 银华积极成长混合C | 混合型-偏股 | 1.562306-04 | 1.5623 | 0.31% | 开放申购 |
014047 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式C | 混合型-灵活 | 1.603606-04 | 1.6036 | 0.73% | 开放申购 |
014064 | 银华农业产业股票发起式C | 股票型 | 1.672606-04 | 1.6726 | -0.27% | 开放申购 |
014585 | 银华心兴三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.711106-04 | 0.7111 | 1.48% | 开放申购 |
014586 | 银华心兴三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.704406-04 | 0.7044 | 1.48% | 开放申购 |
014638 | 银华安鑫短债债券D | 债券型-中短债 | 1.060806-04 | 1.0908 | 0.00% | 开放申购 |
014668 | 银华专精特新量化优选股票发起A | 股票型 | 0.814006-04 | 0.8140 | -2.68% | 开放申购 |
014669 | 银华专精特新量化优选股票发起C | 股票型 | 0.809406-04 | 0.8094 | -2.68% | 开放申购 |
014670 | 银华安盈短债债券D | 债券型-中短债 | 1.059406-04 | 1.0864 | 0.00% | 开放申购 |
014919 | 银华心选一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.807806-04 | 0.8078 | 0.24% | 开放申购 |
014920 | 银华心选一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.800406-04 | 0.8004 | 0.23% | 开放申购 |
015035 | 银华核心动力精选混合A | 混合型-偏股 | 0.647106-04 | 0.6471 | 1.73% | 开放申购 |
015036 | 银华核心动力精选混合C | 混合型-偏股 | 0.640106-04 | 0.6401 | 1.72% | 开放申购 |
015233 | 银华富裕主题混合C | 混合型-偏股 | 4.384006-04 | 4.3840 | 0.35% | 开放申购 |
015305 | 银华鑫峰混合A | 混合型-偏股 | 0.902706-04 | 0.9027 | 0.85% | 开放申购 |
015306 | 银华鑫峰混合C | 混合型-偏股 | 0.895106-04 | 0.8951 | 0.84% | 开放申购 |
015641 | 银华数字经济股票发起式A | 股票型 | 0.821406-04 | 0.8214 | 0.66% | 开放申购 |
015642 | 银华数字经济股票发起式C | 股票型 | 0.818006-04 | 0.8180 | 0.65% | 开放申购 |
015684 | 银华盛利混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.932506-04 | 1.9325 | 1.73% | 开放申购 |
015687 | 银华乐享混合C | 混合型-偏股 | 0.532606-04 | 0.5326 | 0.53% | 开放申购 |
015761 | 银华中证基建ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.028306-04 | 1.0283 | 1.26% | 开放申购 |
015762 | 银华中证基建ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.022106-04 | 1.0221 | 1.26% | 开放申购 |
015772 | 银华互联网主题灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.132006-04 | 1.1320 | 0.80% | 开放申购 |
015823 | 银华中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.049506-04 | 1.0495 | 0.01% | 限大额 |
016248 | 银华创新动力优选混合A | 混合型-偏股 | 0.699406-04 | 0.6994 | 1.82% | 开放申购 |
016249 | 银华创新动力优选混合C | 混合型-偏股 | 0.695406-04 | 0.6954 | 1.82% | 开放申购 |
016262 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C | 混合型-灵活 | 1.396306-04 | 1.3963 | 0.40% | 开放申购 |
016263 | 银华高端制造业混合C | 混合型-灵活 | 1.001006-04 | 1.1360 | 1.73% | 开放申购 |
016623 | 银华卓信成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.679506-04 | 0.6795 | 1.34% | 开放申购 |
016624 | 银华卓信成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.675106-04 | 0.6751 | 1.34% | 开放申购 |
017635 | 银华动力领航混合A | 混合型-偏股 | 0.737006-04 | 0.7370 | 0.88% | 开放申购 |
017636 | 银华动力领航混合C | 混合型-偏股 | 0.730906-04 | 0.7309 | 0.87% | 开放申购 |
017723 | 银华心质混合A | 混合型-偏股 | 0.842006-04 | 0.8420 | 0.91% | 开放申购 |
017724 | 银华心质混合C | 混合型-偏股 | 0.838006-04 | 0.8380 | 0.92% | 开放申购 |
018364 | 银华医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 0.883906-04 | 0.8839 | 2.21% | 开放申购 |
018365 | 银华医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 0.881206-04 | 0.8812 | 2.20% | 开放申购 |
018590 | 银华体育文化灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.187006-04 | 1.1870 | 0.34% | 开放申购 |
018685 | 银华中债1-3年国开行债券指数D | 指数型-固收 | 1.056906-04 | 1.0699 | 0.01% | 开放申购 |
018821 | 银华新材料混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.010906-04 | 1.0109 | 0.95% | 开放申购 |
018822 | 银华新材料混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.009906-04 | 1.0099 | 0.95% | 开放申购 |
019364 | 银华华茂定开债券D | 债券型-长债 | 1.079805-31 | 1.0798 | --- | 暂停申购 |
019369 | 银华安丰中短期政策性金融债债券D | 债券型-中短债 | 1.053106-04 | 1.0731 | 0.01% | 开放申购 |
019383 | 银华信用季季红债券D | 债券型-混合一级 | 1.056906-04 | 1.0779 | 0.03% | 开放申购 |
019439 | 银华顺璟6个月定期开放债券C | 债券型-长债 | 1.017705-31 | 1.0377 | 0.01% | 暂停申购 |
019464 | 银华月月享30天持有期债券A | 债券型-中短债 | 1.021806-04 | 1.0218 | 0.01% | 开放申购 |
019465 | 银华月月享30天持有期债券C | 债券型-中短债 | 1.020706-04 | 1.0207 | 0.01% | 开放申购 |
019508 | 银华中证国新央企科技引领ETF联接A | 指数型-股票 | 1.028006-04 | 1.0280 | 1.16% | 开放申购 |
019509 | 银华中证国新央企科技引领ETF联接C | 指数型-股票 | 1.027106-04 | 1.0271 | 1.16% | 开放申购 |
019653 | 银华信用四季红债券D | 债券型-长债 | 1.096006-04 | 1.1220 | 0.01% | 开放申购 |
019859 | 银华上证科创板100ETF联接A | 指数型-股票 | 0.793406-04 | 0.7934 | 0.43% | 开放申购 |
019860 | 银华上证科创板100ETF联接C | 指数型-股票 | 0.792406-04 | 0.7924 | 0.43% | 开放申购 |
020124 | 银华沪深股通精选混合C | 混合型-偏股 | 1.047306-04 | 1.0473 | 1.17% | 开放申购 |
020213 | 银华晶鑫债券A | 债券型-长债 | 1.005806-04 | 1.0058 | 0.02% | 开放申购 |
020214 | 银华晶鑫债券C | 债券型-长债 | 1.005106-04 | 1.0051 | 0.01% | 开放申购 |
020339 | 银华混改红利灵活配置混合发起式C | 混合型-灵活 | 1.228706-04 | 1.2287 | 0.55% | 开放申购 |
020539 | 银华安泰债券A | 债券型-长债 | 1.002006-04 | 1.0020 | 0.01% | 开放申购 |
020540 | 银华安泰债券C | 债券型-长债 | 1.001706-04 | 1.0017 | 0.01% | 开放申购 |
020977 | 银华长荣混合C | 混合型-偏股 | 0.953106-04 | 0.9531 | 0.44% | 开放申购 |
021208 | 银华中证A50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.000006-04 | 1.0000 | --- | 开放申购 |
021209 | 银华中证A50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.999906-04 | 0.9999 | --- | 开放申购 |
180001 | 银华优势企业混合 | 混合型-灵活 | 1.282906-04 | 3.4337 | 1.23% | 开放申购 |
180003 | 银华-道琼斯88指数 | 指数型-股票 | 1.075406-04 | 3.3087 | 0.61% | 开放申购 |
180010 | 银华优质增长混合 | 混合型-偏股 | 1.217206-04 | 4.3247 | 0.81% | 开放申购 |
180012 | 银华富裕主题混合A | 混合型-偏股 | 4.408406-04 | 5.3614 | 0.35% | 开放申购 |
180013 | 银华领先策略混合 | 混合型-偏股 | 1.146106-04 | 2.9869 | 1.09% | 开放申购 |
180015 | 银华增强收益债券 | 债券型-混合二级 | 1.155006-04 | 1.8800 | 0.35% | 开放申购 |
180018 | 银华和谐主题混合 | 混合型-灵活 | 2.927006-04 | 3.0070 | 0.76% | 开放申购 |
180020 | 银华成长先锋混合 | 混合型-灵活 | 1.213006-04 | 1.2380 | 0.58% | 开放申购 |
180025 | 银华信用双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.143006-04 | 1.7030 | 0.26% | 开放申购 |
180026 | 银华信用双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.119006-04 | 1.6340 | 0.18% | 开放申购 |
180028 | 银华永祥灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.244006-04 | 2.0570 | 1.30% | 开放申购 |
180031 | 银华中小盘混合 | 混合型-偏股 | 2.041006-04 | 4.3530 | 1.14% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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