基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
002169 | 永赢稳益债券 | 债券型-长债 | 1.102305-24 | 1.3040 | 0.00% | 开放申购 |
002521 | 永赢双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.097505-24 | 3.1151 | -0.26% | 开放申购 |
002522 | 永赢双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.100605-24 | 1.2628 | -0.26% | 开放申购 |
004230 | 永赢添益债券 | 债券型-长债 | 1.033905-24 | 1.3258 | -0.02% | 暂停申购 |
004238 | 永赢瑞益债券A | 债券型-长债 | 1.097405-24 | 1.3611 | 0.00% | 开放申购 |
005705 | 永赢恒益债券 | 债券型-长债 | 1.123605-24 | 1.2529 | -0.02% | 开放申购 |
005711 | 永赢惠添利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.248705-24 | 1.4087 | -2.11% | 开放申购 |
006043 | 永赢惠益债券A | 债券型-长债 | 1.068205-24 | 1.2302 | -0.01% | 开放申购 |
006044 | 永赢惠益债券C | 债券型-长债 | 1.066105-24 | 1.2205 | -0.01% | 开放申购 |
006088 | 永赢润益债券A | 债券型-长债 | 1.086705-24 | 1.2187 | 0.00% | 暂停申购 |
006089 | 永赢润益债券C | 债券型-长债 | 1.075905-24 | 1.2069 | -0.01% | 暂停申购 |
006252 | 永赢消费主题A | 混合型-灵活 | 1.704005-24 | 1.7040 | -1.72% | 开放申购 |
006253 | 永赢消费主题C | 混合型-灵活 | 1.683105-24 | 1.6831 | -1.73% | 开放申购 |
006266 | 永赢智能领先混合A | 混合型-偏股 | 1.759305-24 | 1.7593 | -2.45% | 开放申购 |
006269 | 永赢智能领先混合C | 混合型-偏股 | 1.738105-24 | 1.7381 | -2.45% | 开放申购 |
006287 | 永赢盛益债券A | 债券型-长债 | 1.083505-24 | 1.2229 | -0.02% | 开放申购 |
006288 | 永赢盛益债券C | 债券型-长债 | 1.072905-24 | 1.2103 | -0.02% | 开放申购 |
006635 | 永赢伟益债券A | 债券型-长债 | 1.143005-24 | 1.2270 | -0.02% | 开放申购 |
006836 | 永赢惠泽一年 | 混合型-灵活 | 1.340405-24 | 1.3404 | -0.55% | 暂停申购 |
006852 | 永赢迅利中高等级短债A | 债券型-中短债 | 1.061905-24 | 1.1628 | 0.02% | 限大额 |
006925 | 永赢中债1-3年政金债指数 | 指数型-固收 | 1.068205-24 | 1.1702 | -0.01% | 开放申购 |
006944 | 永赢悦利债券 | 债券型-长债 | 1.012405-24 | 1.1171 | -0.01% | 暂停申购 |
007113 | 永赢高端制造混合A | 混合型-偏股 | 0.778705-24 | 0.7787 | -3.05% | 开放申购 |
007114 | 永赢高端制造混合C | 混合型-偏股 | 0.771605-24 | 0.7716 | -3.04% | 开放申购 |
007199 | 永赢泰利债券A | 债券型-长债 | 1.090505-24 | 1.1095 | 0.00% | 开放申购 |
007200 | 永赢泰利债券C | 债券型-长债 | 1.191305-24 | 1.2853 | 0.00% | 开放申购 |
007279 | 永赢众利债券A | 债券型-长债 | 1.140305-24 | 1.1828 | -0.01% | 开放申购 |
007347 | 永赢昌利债券A | 债券型-长债 | 1.107305-24 | 1.1743 | 0.00% | 开放申购 |
007348 | 永赢昌利债券C | 债券型-长债 | 1.112305-24 | 1.1323 | -0.01% | 开放申购 |
007538 | 永赢沪深300A | 指数型-股票 | 1.073505-24 | 1.2235 | -1.04% | 开放申购 |
007539 | 永赢沪深300C | 指数型-股票 | 1.067605-24 | 1.2176 | -1.04% | 开放申购 |
007542 | 永赢开泰中高等级中短债A | 债券型-中短债 | 1.122205-24 | 1.1722 | 0.01% | 限大额 |
007543 | 永赢开泰中高等级中短债C | 债券型-中短债 | 1.111305-24 | 1.1613 | 0.01% | 限大额 |
007664 | 永赢创业板指数发起式A | 指数型-股票 | 0.999505-24 | 1.2195 | -1.69% | 开放申购 |
007665 | 永赢创业板指数发起式C | 指数型-股票 | 1.004205-24 | 1.2142 | -1.68% | 开放申购 |
007944 | 永赢乾元三年定开 | 混合型-偏股 | 0.762905-24 | 0.7629 | -2.20% | 暂停申购 |
008302 | 永赢易弘债券A | 债券型-长债 | 1.157305-24 | 1.1573 | 0.00% | 开放申购 |
008480 | 永赢股息优选A | 混合型-偏股 | 1.350005-24 | 1.3500 | 0.96% | 开放申购 |
008481 | 永赢股息优选C | 混合型-偏股 | 1.339205-24 | 1.3392 | 0.95% | 开放申购 |
008558 | 永赢邦利债券A | 债券型-长债 | 1.096805-24 | 1.1568 | 0.00% | 开放申购 |
008559 | 永赢邦利债券C | 债券型-长债 | 1.088705-24 | 1.1487 | 0.00% | 开放申购 |
008618 | 永赢医药健康A | 股票型 | 0.899605-24 | 0.8996 | -1.44% | 开放申购 |
008619 | 永赢医药健康C | 股票型 | 0.892305-24 | 0.8923 | -1.44% | 开放申购 |
008723 | 永赢鑫享混合A | 混合型-偏债 | 1.066305-24 | 1.1178 | -0.04% | 开放申购 |
008919 | 永赢科技驱动A | 混合型-偏股 | 1.032005-24 | 1.0320 | -2.73% | 开放申购 |
008920 | 永赢科技驱动C | 混合型-偏股 | 1.023205-24 | 1.0232 | -2.74% | 开放申购 |
009171 | 永赢中债-1-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.115105-24 | 1.1351 | -0.03% | 开放申购 |
009172 | 永赢中债-1-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.107705-24 | 1.1277 | -0.03% | 开放申购 |
009932 | 永赢稳健增长一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.085905-24 | 1.0859 | -0.62% | 开放申购 |
009983 | 永赢港股通品质生活慧选混合 | 混合型-偏股 | 0.672905-24 | 0.6729 | -1.02% | 开放申购 |
009985 | 永赢迅利中高等级短债E | 债券型-中短债 | 1.051705-24 | 1.1182 | 0.02% | 限大额 |
010092 | 永赢华嘉信用债A | 债券型-混合一级 | 1.167405-24 | 1.1674 | -0.02% | 限大额 |
010560 | 永赢稳健增利18个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.013205-24 | 1.0132 | -0.06% | 开放申购 |
010562 | 永赢成长领航混合A | 混合型-偏股 | 0.732705-24 | 0.7327 | -2.19% | 开放申购 |
010563 | 永赢成长领航混合C | 混合型-偏股 | 0.727605-24 | 0.7276 | -2.19% | 开放申购 |
010923 | 永赢鑫欣混合A | 混合型-偏债 | 1.054605-24 | 1.0546 | -0.02% | 限大额 |
011004 | 永赢鑫盛混合A | 混合型-偏债 | 1.044705-24 | 1.0447 | 0.03% | 限大额 |
011093 | 永赢宏泽一年定开混合 | 混合型-灵活 | 0.894805-24 | 0.8948 | 0.28% | 暂停申购 |
011203 | 永赢惠添益混合A | 混合型-偏股 | 0.620405-24 | 0.6204 | -2.30% | 开放申购 |
011204 | 永赢惠添益混合C | 混合型-偏股 | 0.612405-24 | 0.6124 | -2.31% | 开放申购 |
011315 | 永赢港股通优质成长一年混合 | 混合型-偏股 | 0.676205-24 | 0.6762 | -1.36% | 开放申购 |
011983 | 永赢中债3-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.064505-24 | 1.1295 | -0.03% | 开放申购 |
011984 | 永赢中债3-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.114905-24 | 1.1199 | -0.03% | 开放申购 |
012406 | 永赢长远价值混合A | 混合型-偏股 | 0.628605-24 | 0.6286 | 0.62% | 开放申购 |
012407 | 永赢长远价值混合C | 混合型-偏股 | 0.625205-24 | 0.6252 | 0.63% | 开放申购 |
012442 | 永赢稳健增长一年持有混合E | 混合型-偏债 | 1.073105-24 | 1.0731 | -0.63% | 开放申购 |
012530 | 永赢惠添盈一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.924005-24 | 0.9240 | -0.42% | 开放申购 |
012681 | 永赢鑫辰混合A | 混合型-偏债 | 1.000205-24 | 1.0002 | 0.00% | 开放申购 |
012682 | 永赢鑫辰混合C | 混合型-偏债 | 0.996405-24 | 0.9964 | 0.01% | 开放申购 |
013415 | 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.651705-24 | 0.6517 | -1.17% | 开放申购 |
013416 | 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.648505-24 | 0.6485 | -1.17% | 开放申购 |
013595 | 永赢稳健增利18个月持有混合E | 混合型-偏债 | 0.996805-24 | 0.9968 | -0.06% | 开放申购 |
013699 | 永赢安盈90天滚动持有债券发起A | 债券型-中短债 | 1.087605-24 | 1.0876 | 0.02% | 开放申购 |
013700 | 永赢安盈90天滚动持有债券发起C | 债券型-中短债 | 1.082305-24 | 1.0823 | 0.02% | 开放申购 |
013907 | 永赢深创100ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.645105-24 | 0.6451 | -1.35% | 开放申购 |
013908 | 永赢深创100ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.642005-24 | 0.6420 | -1.35% | 开放申购 |
014088 | 永赢稳健增强债券A | 债券型-混合二级 | 0.962305-24 | 0.9623 | 0.11% | 开放申购 |
014089 | 永赢稳健增强债券C | 债券型-混合二级 | 0.953105-24 | 0.9531 | 0.12% | 开放申购 |
014167 | 永赢华嘉信用债C | 债券型-混合一级 | 1.157805-24 | 1.1578 | -0.02% | 限大额 |
014375 | 永赢瑞弘12个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.007005-24 | 1.0070 | 0.03% | 开放申购 |
014598 | 永赢合享混合发起A | 混合型-灵活 | 1.084605-24 | 1.0846 | -0.17% | 开放申购 |
014599 | 永赢合享混合发起C | 混合型-灵活 | 1.074305-24 | 1.0743 | -0.17% | 开放申购 |
014649 | 永赢优质精选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.447705-24 | 0.4477 | -1.28% | 开放申购 |
014650 | 永赢优质精选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.441305-24 | 0.4413 | -1.28% | 开放申购 |
014678 | 永赢添添悦6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.054805-24 | 1.0548 | -0.03% | 开放申购 |
014679 | 永赢添添悦6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.049005-24 | 1.0490 | -0.03% | 开放申购 |
014892 | 永赢添添欣12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.076805-24 | 1.0768 | -0.03% | 开放申购 |
014893 | 永赢添添欣12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.067005-24 | 1.0670 | -0.03% | 开放申购 |
015079 | 永赢成长远航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.726705-24 | 0.7267 | -2.06% | 开放申购 |
015080 | 永赢成长远航一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.714405-24 | 0.7144 | -2.06% | 开放申购 |
015287 | 永赢优质生活混合A | 混合型-偏股 | 0.694205-24 | 0.6942 | -0.27% | 开放申购 |
015288 | 永赢优质生活混合C | 混合型-偏股 | 0.686905-24 | 0.6869 | -0.29% | 开放申购 |
015617 | 永赢卓越臻选股票发起A | 股票型 | 0.657605-24 | 0.6576 | -0.99% | 开放申购 |
015618 | 永赢卓越臻选股票发起C | 股票型 | 0.651205-24 | 0.6512 | -0.99% | 开放申购 |
015789 | 永赢高端装备智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.607605-24 | 0.6076 | -3.39% | 开放申购 |
015790 | 永赢高端装备智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.603105-24 | 0.6031 | -3.40% | 开放申购 |
015828 | 永赢新能源智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.462805-24 | 0.4628 | -2.05% | 开放申购 |
015829 | 永赢新能源智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.459305-24 | 0.4593 | -2.07% | 开放申购 |
015832 | 永赢宏泰短债A | 债券型-中短债 | 1.012305-24 | 1.0610 | 0.01% | 限大额 |
015833 | 永赢宏泰短债C | 债券型-中短债 | 1.011905-24 | 1.0569 | 0.00% | 限大额 |
015915 | 永赢医药创新智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.896605-24 | 0.8966 | -2.78% | 开放申购 |
015916 | 永赢医药创新智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.892005-24 | 0.8920 | -2.78% | 开放申购 |
015967 | 永赢半导体产业智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.674105-24 | 0.6741 | -3.31% | 开放申购 |
015968 | 永赢半导体产业智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.669505-24 | 0.6695 | -3.32% | 开放申购 |
016384 | 永赢消费鑫选6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.917705-24 | 0.9177 | -0.67% | 开放申购 |
016385 | 永赢消费鑫选6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.910705-24 | 0.9107 | -0.68% | 开放申购 |
016386 | 永赢低碳环保智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.651805-24 | 0.6518 | -5.66% | 开放申购 |
016387 | 永赢低碳环保智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.647805-24 | 0.6478 | -5.66% | 开放申购 |
016409 | 永赢中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.039605-24 | 1.0396 | 0.00% | 限大额 |
016502 | 永赢新兴消费智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.815505-24 | 0.8155 | -0.94% | 开放申购 |
016503 | 永赢新兴消费智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.811605-24 | 0.8116 | -0.93% | 开放申购 |
016549 | 永赢消费龙头智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.756405-24 | 0.7564 | -1.92% | 开放申购 |
016550 | 永赢消费龙头智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.753605-24 | 0.7536 | -1.91% | 开放申购 |
016560 | 永赢启源混合发起A | 混合型-偏股 | 0.906405-24 | 0.9064 | -1.07% | 开放申购 |
016561 | 永赢启源混合发起C | 混合型-偏股 | 0.903205-24 | 0.9032 | -1.07% | 开放申购 |
016674 | 永赢安泰中短债A | 债券型-中短债 | 1.054505-24 | 1.0545 | 0.01% | 开放申购 |
016675 | 永赢安泰中短债C | 债券型-中短债 | 1.050505-24 | 1.0505 | 0.01% | 开放申购 |
017006 | 永赢月月享30天持有期短债A | 债券型-中短债 | 1.042205-24 | 1.0422 | 0.00% | 开放申购 |
017007 | 永赢月月享30天持有期短债C | 债券型-中短债 | 1.039405-24 | 1.0394 | 0.01% | 开放申购 |
017220 | 永赢合嘉一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.020205-24 | 1.0202 | -0.01% | 开放申购 |
017221 | 永赢合嘉一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.014405-24 | 1.0144 | -0.01% | 开放申购 |
017328 | 永赢季季享90天持有期中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.049605-24 | 1.0496 | 0.02% | 开放申购 |
017329 | 永赢季季享90天持有期中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.045905-24 | 1.0459 | 0.01% | 开放申购 |
017687 | 永赢昭利债券A | 债券型-长债 | 1.061905-24 | 1.0619 | 0.01% | 暂停申购 |
017688 | 永赢昭利债券C | 债券型-长债 | 1.010905-24 | 1.0109 | 0.02% | 暂停申购 |
018124 | 永赢先进制造智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.912905-24 | 0.9129 | -3.77% | 开放申购 |
018125 | 永赢先进制造智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.909305-24 | 0.9093 | -3.78% | 开放申购 |
018603 | 永赢鑫欣混合C | 混合型-偏债 | 1.050905-24 | 1.0509 | -0.03% | 限大额 |
018648 | 永赢鑫享混合C | 混合型-偏债 | 1.062405-24 | 1.0624 | -0.03% | 开放申购 |
018746 | 永赢匠心增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.028805-24 | 1.0288 | -0.07% | 开放申购 |
018747 | 永赢匠心增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.025805-24 | 1.0258 | -0.08% | 开放申购 |
018961 | 永赢瑞益债券B | 债券型-长债 | 1.097705-24 | 1.0977 | 0.00% | 开放申购 |
019431 | 永赢睿信混合A | 混合型-偏股 | 1.115405-24 | 1.1154 | 0.25% | 开放申购 |
019432 | 永赢睿信混合C | 混合型-偏股 | 1.112405-24 | 1.1124 | 0.24% | 开放申购 |
019660 | 永赢鑫盛混合C | 混合型-偏债 | 1.045105-24 | 1.0451 | 0.02% | 限大额 |
019878 | 永赢瑞弘12个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.006805-24 | 1.0068 | 0.03% | 开放申购 |
020287 | 永赢红利慧选混合发起A | 混合型-偏股 | 1.022305-24 | 1.0223 | -0.16% | 开放申购 |
020288 | 永赢红利慧选混合发起C | 混合型-偏股 | 1.021005-24 | 1.0210 | -0.15% | 开放申购 |
020411 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.282405-24 | 1.2824 | 0.21% | 开放申购 |
020412 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.281205-24 | 1.2812 | 0.21% | 开放申购 |
021054 | 永赢众利债券C | 债券型-长债 | 1.138905-24 | 1.1389 | 0.00% | 开放申购 |
021055 | 永赢伟益债券C | 债券型-长债 | 1.145305-24 | 1.1453 | -0.01% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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