富国基金管理有限公司

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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富国基金 2013年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2013-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000029 富国宏观策略 详情 2,609.00 892.55 34.21% 148.76 5.70% 1,539.60 59.01% - -
2 000107 富国稳健增强债券A/B 详情 2,047.62 929.44 45.39% 265.55 12.97% 33.80 1.65% 252.04 12.31%
3 000109 富国稳健增强债券C 详情 2,047.62 929.44 45.39% 265.55 12.97% 33.80 1.65% 252.04 12.31%
4 000139 富国国有企业债债券A 详情 101.85 52.93 51.97% 15.12 14.85% 0.02 0.02% 18.07 17.74%
5 000141 富国国有企业债C级 详情 101.85 52.93 51.97% 15.12 14.85% 0.02 0.02% 18.07 17.74%
6 000191 富国信用债债券A 详情 894.48 266.06 29.75% 76.02 8.50% 0.62 0.07% 47.27 5.29%
7 000192 富国信用债债券C 详情 894.48 266.06 29.75% 76.02 8.50% 0.62 0.07% 47.27 5.29%
8 000197 富国目标收益一年期纯债债券 详情 1,718.61 - - 368.07 21.42% 2.11 0.12% - -
9 000202 富国目标收益两年期纯债债券 详情 87.43 - - 52.68 60.25% 0.05 0.06% - -
10 000220 富国医疗保健行业混合 详情 1,098.87 415.05 37.77% 69.18 6.30% 598.61 54.48% - -
11 100007 富国7天理财宝债券A 详情 557.48 218.07 39.12% 64.61 11.59% 0.02 0.00% 128.21 23.00%
12 100016 富国天源沪港深平衡混合 详情 2,307.23 1,460.78 63.31% 243.46 10.55% 583.62 25.30% - -
13 100018 富国天利增长债券 详情 6,329.98 1,359.56 21.48% 339.89 5.37% 91.72 1.45% - -
14 100020 富国天益价值混合 详情 16,171.73 11,681.16 72.23% 1,946.86 12.04% 2,501.44 15.47% - -
15 100022 富国天瑞强势 详情 12,564.52 7,992.59 63.61% 1,332.10 10.60% 3,193.70 25.42% - -
16 100025 富国天时货币A 详情 2,744.62 1,748.34 63.70% 529.80 19.30% 0.01 0.00% 348.88 12.71%
17 100026 富国天合稳健优选混合 详情 6,742.33 4,656.05 69.06% 776.01 11.51% 1,267.16 18.79% - -
18 100028 富国天时货币B 详情 2,744.62 1,748.34 63.70% 529.80 19.30% 0.01 0.00% 348.88 12.71%
19 100029 富国天成红利 详情 5,095.68 3,518.29 69.04% 586.38 11.51% 931.80 18.29% - -
20 100032 富国中证红利指数增强 详情 1,694.24 927.00 54.71% 154.50 9.12% 554.61 32.74% - -
21 100035 富国优化强债A/B 详情 1,607.04 410.46 25.54% 117.28 7.30% 153.55 9.55% 111.04 6.91%
22 100037 富国优化增强债券C 详情 1,607.04 410.46 25.54% 117.28 7.30% 153.55 9.55% 111.04 6.91%
23 100038 富国量化沪深300 详情 10,326.19 5,287.35 51.20% 951.72 9.22% 3,980.54 38.55% - -
24 100039 富国通胀通缩主题轮动混合 详情 473.22 300.09 63.41% 50.01 10.57% 99.21 20.97% - -
25 100050 富国全球债券 详情 103.48 69.33 66.99% 16.95 16.38% 5.43 5.25% - -
26 100051 富国可转换债券 详情 5,421.26 1,403.00 25.88% 400.86 7.39% 644.27 11.88% - -
27 100053 富国上证综指联接 详情 48.89 7.84 16.04% 1.57 3.21% 13.46 27.52% - -
28 100055 富国全球顶级消费品混合 详情 281.25 175.33 62.34% 34.09 12.12% 59.01 20.98% - -
29 100056 富国低碳环保混合 详情 1,798.16 937.97 52.16% 156.33 8.69% 665.24 37.00% - -
30 100058 富国产业债债券 详情 16,846.75 3,266.97 19.39% 1,088.99 6.46% 167.84 1.00% - -
31 100060 富国高新技术产业混合 详情 638.67 174.39 27.31% 29.06 4.55% 419.12 65.62% - -
32 100061 富国中国中小盘混合 详情 186.36 87.79 47.11% 16.46 8.83% 75.08 40.29% - -
33 100066 富国纯债A 详情 3,547.45 1,403.84 39.57% 401.10 11.31% 45.89 1.29% 410.69 11.58%
34 100068 富国纯债C 详情 3,547.45 1,403.84 39.57% 401.10 11.31% 45.89 1.29% 410.69 11.58%
35 100070 富国强收益 详情 3,001.67 469.13 15.63% 140.74 4.69% 2.44 0.08% 156.84 5.23%
36 100071 富国强收益C 详情 3,001.67 469.13 15.63% 140.74 4.69% 2.44 0.08% 156.84 5.23%
37 100072 富国强回报A/B级 详情 4,921.90 787.56 16.00% 236.27 4.80% 68.27 1.39% 330.29 6.71%
38 100073 富国强回报C级 详情 4,921.90 787.56 16.00% 236.27 4.80% 68.27 1.39% 330.29 6.71%
39 101007 富国7天理财宝债券B 详情 557.48 218.07 39.12% 64.61 11.59% 0.02 0.00% 128.21 23.00%
40 150020 富国汇利回报分级债券A 详情 7,692.45 1,889.56 24.56% 629.85 8.19% 6.78 0.09% - -
41 150021 富国汇利回报分级债券B 详情 7,692.45 1,889.56 24.56% 629.85 8.19% 6.78 0.09% - -
42 150041 富国天盈债券B 详情 9,793.29 2,069.86 21.14% 591.39 6.04% 3.08 0.03% 1,034.93 10.57%
43 150152 富国创业板指数分级A 详情 411.91 172.94 41.98% 38.05 9.24% 178.79 43.40% - -
44 150153 富国创业板指数分级B 详情 411.91 172.94 41.98% 38.05 9.24% 178.79 43.40% - -
45 161005 富国天惠成长混合A 详情 9,784.51 5,905.44 60.35% 984.24 10.06% 2,846.83 29.10% - -
46 161010 富国天丰强化债券(LOF) 详情 9,062.32 2,381.71 26.28% 793.90 8.76% 101.75 1.12% - -
47 161014 富国汇利回报分级债券 详情 7,692.45 1,889.56 24.56% 629.85 8.19% 6.78 0.09% - -
48 161015 富国天盈债券(LOF) 详情 9,793.29 2,069.86 21.14% 591.39 6.04% 3.08 0.03% 1,034.93 10.57%
49 161016 富国天盈分级债券A 详情 9,793.29 2,069.86 21.14% 591.39 6.04% 3.08 0.03% 1,034.93 10.57%
50 161017 富国中证500 详情 587.64 260.41 44.31% 39.06 6.65% 231.92 39.47% - -
51 161019 富国新天锋定期开放债券 详情 3,670.95 577.79 15.74% 192.60 5.25% 1.90 0.05% - -
52 161022 富国创业板指数分级 详情 411.91 172.94 41.98% 38.05 9.24% 178.79 43.40% - -
53 500005 基金汉盛 详情 9,142.76 3,647.83 39.90% 607.97 6.65% 4,814.07 52.65% - -
54 500015 基金汉兴 详情 6,420.50 4,449.27 69.30% 741.54 11.55% 1,191.28 18.55% - -
55 510210 富国上证综指ETF 详情 259.68 160.60 61.84% 32.12 12.37% 14.92 5.75% - -
56 519035 富国天博创新主题混合 详情 11,698.61 8,743.66 74.74% 1,457.28 12.46% 1,455.29 12.44% - -

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富国基金 2013年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2013-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000029 富国宏观策略 详情 916.11 332.13 36.25% 55.35 6.04% 521.00 56.87% - -
2 100007 富国7天理财宝债券A 详情 378.34 142.17 37.58% 42.13 11.13% - - 87.96 23.25%
3 100016 富国天源沪港深平衡混合 详情 1,207.13 694.64 57.54% 115.77 9.59% 387.21 32.08% - -
4 100018 富国天利增长债券 详情 3,466.05 767.68 22.15% 191.92 5.54% 65.79 1.90% - -
5 100020 富国天益价值混合 详情 8,525.61 6,155.96 72.21% 1,025.99 12.03% 1,322.64 15.51% - -
6 100022 富国天瑞强势 详情 6,575.07 4,239.04 64.47% 706.51 10.75% 1,606.39 24.43% - -
7 100025 富国天时货币A 详情 2,097.82 1,352.98 64.49% 409.99 19.54% - - 240.23 11.45%
8 100026 富国天合稳健优选混合 详情 3,071.48 2,124.11 69.16% 354.02 11.53% 572.14 18.63% - -
9 100028 富国天时货币B 详情 2,097.82 1,352.98 64.49% 409.99 19.54% - - 240.23 11.45%
10 100029 富国天成红利 详情 2,145.22 1,462.10 68.16% 243.68 11.36% 396.13 18.47% - -
11 100032 富国中证红利指数增强 详情 987.17 545.16 55.22% 90.86 9.20% 322.24 32.64% - -
12 100035 富国优化强债A/B 详情 1,108.77 177.93 16.05% 50.84 4.59% 151.29 13.64% 56.50 5.10%
13 100037 富国优化增强债券C 详情 1,108.77 177.93 16.05% 50.84 4.59% 151.29 13.64% 56.50 5.10%
14 100038 富国量化沪深300 详情 6,451.94 3,258.42 50.50% 586.51 9.09% 2,543.96 39.43% - -
15 100039 富国通胀通缩主题轮动混合 详情 242.07 154.90 63.99% 25.82 10.66% 49.50 20.45% - -
16 100050 富国全球债券 详情 57.35 38.41 66.97% 9.39 16.37% 3.33 5.80% - -
17 100051 富国可转换债券 详情 2,249.87 787.20 34.99% 224.91 10.00% 354.97 15.78% - -
18 100053 富国上证综指联接 详情 22.81 4.24 18.58% 0.85 3.72% 4.81 21.11% - -
19 100055 富国全球顶级消费品混合 详情 161.23 100.24 62.17% 19.49 12.09% 34.77 21.57% - -
20 100056 富国低碳环保混合 详情 1,106.40 506.52 45.78% 84.42 7.63% 496.36 44.86% - -
21 100058 富国产业债债券 详情 6,383.26 1,576.79 24.70% 525.60 8.23% 74.40 1.17% - -
22 100060 富国高新技术产业混合 详情 218.16 81.09 37.17% 13.52 6.20% 116.07 53.20% - -
23 100061 富国中国中小盘混合 详情 84.04 36.84 43.83% 6.91 8.22% 36.32 43.22% - -
24 100066 富国纯债A 详情 1,781.68 841.38 47.22% 240.39 13.49% 23.66 1.33% 264.96 14.87%
25 100068 富国纯债C 详情 1,781.68 841.38 47.22% 240.39 13.49% 23.66 1.33% 264.96 14.87%
26 100070 富国强收益 详情 1,644.11 251.26 15.28% 75.38 4.58% 1.62 0.10% 89.83 5.46%
27 100071 富国强收益C 详情 1,644.11 251.26 15.28% 75.38 4.58% 1.62 0.10% 89.83 5.46%
28 100072 富国强回报A/B级 详情 1,805.64 391.46 21.68% 117.44 6.50% 49.09 2.72% 171.67 9.51%
29 100073 富国强回报C级 详情 1,805.64 391.46 21.68% 117.44 6.50% 49.09 2.72% 171.67 9.51%
30 101007 富国7天理财宝债券B 详情 378.34 142.17 37.58% 42.13 11.13% - - 87.96 23.25%
31 150020 富国汇利回报分级债券A 详情 4,017.13 1,053.86 26.23% 351.29 8.74% 1.43 0.04% - -
32 150021 富国汇利回报分级债券B 详情 4,017.13 1,053.86 26.23% 351.29 8.74% 1.43 0.04% - -
33 150041 富国天盈债券B 详情 4,407.47 1,066.76 24.20% 304.79 6.92% 1.77 0.04% 533.38 12.10%
34 161005 富国天惠成长混合A 详情 5,562.03 3,348.04 60.19% 558.01 10.03% 1,632.20 29.35% - -
35 161010 富国天丰强化债券(LOF) 详情 3,298.28 1,175.77 35.65% 391.92 11.88% 43.20 1.31% - -
36 161014 富国汇利回报分级债券 详情 4,017.13 1,053.86 26.23% 351.29 8.74% 1.43 0.04% - -
37 161015 富国天盈债券(LOF) 详情 4,407.47 1,066.76 24.20% 304.79 6.92% 1.77 0.04% 533.38 12.10%
38 161016 富国天盈分级债券A 详情 4,407.47 1,066.76 24.20% 304.79 6.92% 1.77 0.04% 533.38 12.10%
39 161017 富国中证500 详情 404.42 178.69 44.18% 26.80 6.63% 170.89 42.26% - -
40 161019 富国新天锋定期开放债券 详情 1,677.42 289.95 17.29% 96.65 5.76% 0.99 0.06% - -
41 500005 基金汉盛 详情 4,392.39 1,759.94 40.07% 293.32 6.68% 2,307.97 52.54% - -
42 500015 基金汉兴 详情 3,258.40 2,195.27 67.37% 365.88 11.23% 678.30 20.82% - -
43 510210 富国上证综指ETF 详情 136.79 86.40 63.16% 17.28 12.63% 7.22 5.28% - -
44 519035 富国天博创新主题混合 详情 6,184.05 4,566.93 73.85% 761.15 12.31% 834.88 13.50% - -

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富国基金 2013年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2013-02-18

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 500015 基金汉兴 详情 6,420.50 4,449.27 69.30% 741.54 11.55% 1,191.28 18.55% - -