浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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浙商基金 2025年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 002076 浙商中证500增强A 详情 201.45 136.32 67.67% 27.26 13.53% - - 13.72 6.81%
2 002077 浙商日添利A 详情 135.41 61.38 45.33% 21.48 15.86% - - 14.95 11.04%
3 002078 浙商日添利B 详情 135.41 61.38 45.33% 21.48 15.86% - - 14.95 11.04%
4 002279 浙商惠盈纯债A 详情 292.66 162.96 55.68% 54.32 18.56% - - 1.59 0.54%
5 002967 浙商大数据智选消费混合A 详情 330.21 266.27 80.64% 44.38 13.44% - - 1.78 0.54%
6 003220 浙商惠利纯债A 详情 553.68 325.48 58.78% 108.49 19.59% - - 0.20 0.04%
7 003314 浙商惠南纯债A 详情 899.02 454.75 50.58% 151.88 16.89% - - 1.82 0.20%
8 003549 浙商惠裕纯债A 详情 235.82 78.74 33.39% 26.25 11.13% - - 0.22 0.09%
9 003874 浙商日添金货币A 详情 2,568.52 1,606.41 62.54% 535.49 20.85% - - 107.84 4.20%
10 003875 浙商日添金货币B 详情 2,568.52 1,606.41 62.54% 535.49 20.85% - - 107.84 4.20%
11 005335 浙商全景消费混合A 详情 24.54 20.31 82.74% 3.38 13.79% - - 0.39 1.60%
12 006102 浙商丰利增强债券 详情 1,492.24 785.02 52.61% 196.26 13.15% - - - -
13 006284 浙商兴永三个月定开债发起式 详情 1,036.55 600.87 57.97% 200.29 19.32% - - - -
14 007177 浙商智能行业优选混合A 详情 866.08 715.07 82.56% 119.18 13.76% - - 10.48 1.21%
15 007178 浙商中华预期高股息A 详情 164.26 116.71 71.05% 17.51 10.66% - - 11.89 7.24%
16 007179 浙商丰顺纯债债券 详情 821.79 280.79 34.17% 74.88 9.11% - - - -
17 007216 浙商中华预期高股息C 详情 164.26 116.71 71.05% 17.51 10.66% - - 11.89 7.24%
18 007217 浙商智能行业优选混合C 详情 866.08 715.07 82.56% 119.18 13.76% - - 10.48 1.21%
19 007224 浙商惠泉3个月定开债A 详情 342.85 183.02 53.38% 61.01 17.79% - - 0.00 0.00%
20 007225 浙商惠泉3个月定开债C 详情 342.85 183.02 53.38% 61.01 17.79% - - 0.00 0.00%
21 007368 浙商沪港深精选混合A 详情 541.41 421.12 77.78% 70.19 12.96% - - 31.03 5.73%
22 007369 浙商沪港深精选混合C 详情 541.41 421.12 77.78% 70.19 12.96% - - 31.03 5.73%
23 007386 浙商中证500增强C 详情 201.45 136.32 67.67% 27.26 13.53% - - 13.72 6.81%
24 007459 浙商惠睿纯债A 详情 185.74 88.50 47.65% 29.53 15.90% - - - -
25 007587 浙商丰裕纯债债券A 详情 447.38 307.35 68.70% 102.45 22.90% - - 0.08 0.02%
26 007588 浙商丰裕纯债债券C 详情 447.38 307.35 68.70% 102.45 22.90% - - 0.08 0.02%
27 008505 浙商中短债A 详情 899.32 376.74 41.89% 125.58 13.96% - - 56.87 6.32%
28 008506 浙商中短债C 详情 899.32 376.74 41.89% 125.58 13.96% - - 56.87 6.32%
29 008548 浙商惠盈纯债C 详情 292.66 162.96 55.68% 54.32 18.56% - - 1.59 0.54%
30 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 详情 726.44 553.07 76.13% 67.45 9.28% - - 82.00 11.29%
31 009182 浙商智多兴稳健回报一年持有混合C 详情 726.44 553.07 76.13% 67.45 9.28% - - 82.00 11.29%
32 009353 浙商科创一个月滚动持有混合A 详情 111.21 86.42 77.71% 7.20 6.48% - - 5.94 5.34%
33 009354 浙商科创一个月滚动持有混合C 详情 111.21 86.42 77.71% 7.20 6.48% - - 5.94 5.34%
34 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 详情 112.26 72.81 64.86% 8.91 7.94% - - 18.26 16.26%
35 009569 浙商智多宝稳健一年持有期C 详情 112.26 72.81 64.86% 8.91 7.94% - - 18.26 16.26%
36 009679 浙商惠隆39个月定开债券 详情 6,628.55 1,229.06 18.54% 409.69 6.18% - - - -
37 010148 浙商智选经济动能混合A 详情 467.67 310.63 66.42% 51.77 11.07% - - 89.12 19.06%
38 010149 浙商智选经济动能混合C 详情 467.67 310.63 66.42% 51.77 11.07% - - 89.12 19.06%
39 010381 浙商智选价值混合A 详情 1,289.41 985.60 76.44% 164.27 12.74% - - 116.03 9.00%
40 010382 浙商智选价值混合C 详情 1,289.41 985.60 76.44% 164.27 12.74% - - 116.03 9.00%
41 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 详情 200.14 125.55 62.73% 31.39 15.68% - - 25.30 12.64%
42 010540 浙商智多金稳健一年持有期C 详情 200.14 125.55 62.73% 31.39 15.68% - - 25.30 12.64%
43 010552 浙商智选领航三年持有混合A 详情 527.24 426.63 80.92% 71.11 13.49% - - 9.61 1.82%
44 010553 浙商智选领航三年持有混合C 详情 527.24 426.63 80.92% 71.11 13.49% - - 9.61 1.82%
45 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 详情 283.63 218.24 76.94% 36.37 12.82% - - 10.58 3.73%
46 010877 浙商智选先锋一年持有混合C 详情 283.63 218.24 76.94% 36.37 12.82% - - 10.58 3.73%
47 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 详情 392.44 316.58 80.67% 52.76 13.45% - - 0.96 0.24%
48 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 详情 392.44 316.58 80.67% 52.76 13.45% - - 0.96 0.24%
49 013231 浙商智多盈债券A 详情 605.09 380.64 62.91% 152.26 25.16% - - 37.31 6.17%
50 013232 浙商智多盈债券C 详情 605.09 380.64 62.91% 152.26 25.16% - - 37.31 6.17%
51 013531 浙商聚潮产业成长混合C 详情 139.61 107.66 77.11% 17.94 12.85% - - 0.70 0.50%
52 014085 浙商聚潮新思维混合C 详情 98.60 71.70 72.72% 11.95 12.12% - - 1.69 1.71%
53 014372 浙商沪深300指数增强(LOF)C 详情 224.35 125.09 55.76% 50.03 22.30% - - 29.02 12.93%
54 014373 浙商全景消费混合C 详情 24.54 20.31 82.74% 3.38 13.79% - - 0.39 1.60%
55 014813 浙商大数据智选消费混合C 详情 330.21 266.27 80.64% 44.38 13.44% - - 1.78 0.54%
56 014896 浙商兴盈6个月定开债券A 详情 217.57 63.53 29.20% 21.18 9.73% - - 52.16 23.97%
57 014897 浙商兴盈6个月定开债券C 详情 217.57 63.53 29.20% 21.18 9.73% - - 52.16 23.97%
58 015373 浙商智选新兴产业混合A 详情 92.69 64.80 69.92% 10.80 11.65% - - 10.19 11.00%
59 015374 浙商智选新兴产业混合C 详情 92.69 64.80 69.92% 10.80 11.65% - - 10.19 11.00%
60 017544 浙商惠裕纯债C 详情 235.82 78.74 33.39% 26.25 11.13% - - 0.22 0.09%
61 018233 浙商中证1000指数增强A 详情 99.39 65.41 65.82% 10.90 10.97% - - 17.49 17.60%
62 018234 浙商中证1000指数增强C 详情 99.39 65.41 65.82% 10.90 10.97% - - 17.49 17.60%
63 020595 浙商中短债D 详情 899.32 376.74 41.89% 125.58 13.96% - - 56.87 6.32%
64 021165 浙商惠裕纯债D 详情 235.82 78.74 33.39% 26.25 11.13% - - 0.22 0.09%
65 022378 浙商惠利纯债C 详情 553.68 325.48 58.78% 108.49 19.59% - - 0.20 0.04%
66 025240 浙商惠睿纯债C 详情 185.74 88.50 47.65% 29.53 15.90% - - - -
67 025241 浙商惠南纯债C 详情 899.02 454.75 50.58% 151.88 16.89% - - 1.82 0.20%
68 166801 浙商聚潮新思维混合A 详情 98.60 71.70 72.72% 11.95 12.12% - - 1.69 1.71%
69 166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 详情 224.35 125.09 55.76% 50.03 22.30% - - 29.02 12.93%
70 686868 浙商聚盈纯债债券A 详情 945.16 324.19 34.30% 108.06 11.43% - - 91.11 9.64%
71 686869 浙商聚盈纯债债券C 详情 945.16 324.19 34.30% 108.06 11.43% - - 91.11 9.64%
72 688888 浙商聚潮产业成长混合A 详情 139.61 107.66 77.11% 17.94 12.85% - - 0.70 0.50%

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浙商基金 2025年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-08-08

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 详情 0.03 - - - - - - - -

浙商基金 2025年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 002076 浙商中证500增强A 详情 114.31 75.99 66.47% 15.20 13.29% - - 8.17 7.14%
2 002077 浙商日添利A 详情 92.68 42.68 46.06% 14.94 16.12% - - 8.51 9.18%
3 002078 浙商日添利B 详情 92.68 42.68 46.06% 14.94 16.12% - - 8.51 9.18%
4 002279 浙商惠盈纯债A 详情 124.67 66.13 53.05% 22.04 17.68% - - 1.34 1.08%
5 002967 浙商大数据智选消费混合A 详情 173.62 139.96 80.61% 23.33 13.44% - - 0.74 0.42%
6 003220 浙商惠利纯债A 详情 400.07 222.36 55.58% 74.12 18.53% - - 0.14 0.04%
7 003314 浙商惠南纯债A 详情 718.72 320.80 44.63% 106.93 14.88% - - - -
8 003549 浙商惠裕纯债A 详情 133.12 38.97 29.27% 12.99 9.76% - - 0.12 0.09%
9 003874 浙商日添金货币A 详情 1,443.17 878.46 60.87% 292.83 20.29% - - 59.18 4.10%
10 003875 浙商日添金货币B 详情 1,443.17 878.46 60.87% 292.83 20.29% - - 59.18 4.10%
11 005335 浙商全景消费混合A 详情 13.52 11.05 81.70% 1.84 13.62% - - 0.21 1.54%
12 006102 浙商丰利增强债券 详情 843.43 433.43 51.39% 108.36 12.85% - - - -
13 006284 浙商兴永三个月定开债发起式 详情 546.18 303.10 55.49% 101.03 18.50% - - - -
14 007177 浙商智能行业优选混合A 详情 437.73 360.33 82.32% 60.06 13.72% - - 5.63 1.29%
15 007178 浙商中华预期高股息A 详情 86.49 60.69 70.17% 9.10 10.53% - - 6.19 7.16%
16 007179 浙商丰顺纯债债券 详情 456.53 138.92 30.43% 37.05 8.11% - - - -
17 007216 浙商中华预期高股息C 详情 86.49 60.69 70.17% 9.10 10.53% - - 6.19 7.16%
18 007217 浙商智能行业优选混合C 详情 437.73 360.33 82.32% 60.06 13.72% - - 5.63 1.29%
19 007224 浙商惠泉3个月定开债A 详情 190.67 90.93 47.69% 30.31 15.90% - - 0.00 0.00%
20 007225 浙商惠泉3个月定开债C 详情 190.67 90.93 47.69% 30.31 15.90% - - 0.00 0.00%
21 007368 浙商沪港深精选混合A 详情 313.33 239.78 76.53% 39.96 12.75% - - 22.00 7.02%
22 007369 浙商沪港深精选混合C 详情 313.33 239.78 76.53% 39.96 12.75% - - 22.00 7.02%
23 007386 浙商中证500增强C 详情 114.31 75.99 66.47% 15.20 13.29% - - 8.17 7.14%
24 007459 浙商惠睿纯债债券 详情 115.41 45.46 39.39% 15.15 13.13% - - - -
25 007587 浙商丰裕纯债债券A 详情 221.42 153.16 69.17% 51.05 23.06% - - 0.07 0.03%
26 007588 浙商丰裕纯债债券C 详情 221.42 153.16 69.17% 51.05 23.06% - - 0.07 0.03%
27 008505 浙商中短债A 详情 457.01 163.76 35.83% 54.59 11.94% - - 32.34 7.08%
28 008506 浙商中短债C 详情 457.01 163.76 35.83% 54.59 11.94% - - 32.34 7.08%
29 008548 浙商惠盈纯债C 详情 124.67 66.13 53.05% 22.04 17.68% - - 1.34 1.08%
30 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 详情 468.35 360.38 76.95% 43.36 9.26% - - 50.55 10.79%
31 009182 浙商智多兴稳健回报一年持有混合C 详情 468.35 360.38 76.95% 43.36 9.26% - - 50.55 10.79%
32 009353 浙商科创一个月滚动持有混合A 详情 60.03 43.93 73.18% 3.66 6.10% - - 2.94 4.90%
33 009354 浙商科创一个月滚动持有混合C 详情 60.03 43.93 73.18% 3.66 6.10% - - 2.94 4.90%
34 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 详情 64.54 41.61 64.47% 5.01 7.76% - - 10.12 15.68%
35 009569 浙商智多宝稳健一年持有期C 详情 64.54 41.61 64.47% 5.01 7.76% - - 10.12 15.68%
36 009679 浙商惠隆39个月定开债券 详情 3,511.02 614.28 17.50% 204.76 5.83% - - - -
37 010148 浙商智选经济动能混合A 详情 231.00 152.77 66.14% 25.46 11.02% - - 43.97 19.03%
38 010149 浙商智选经济动能混合C 详情 231.00 152.77 66.14% 25.46 11.02% - - 43.97 19.03%
39 010381 浙商智选价值混合A 详情 711.33 539.17 75.80% 89.86 12.63% - - 67.49 9.49%
40 010382 浙商智选价值混合C 详情 711.33 539.17 75.80% 89.86 12.63% - - 67.49 9.49%
41 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 详情 118.91 75.33 63.35% 18.83 15.84% - - 12.21 10.27%
42 010540 浙商智多金稳健一年持有期C 详情 118.91 75.33 63.35% 18.83 15.84% - - 12.21 10.27%
43 010552 浙商智选领航三年持有混合A 详情 274.45 221.79 80.81% 36.96 13.47% - - 5.17 1.88%
44 010553 浙商智选领航三年持有混合C 详情 274.45 221.79 80.81% 36.96 13.47% - - 5.17 1.88%
45 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 详情 147.67 113.52 76.88% 18.92 12.81% - - 5.33 3.61%
46 010877 浙商智选先锋一年持有混合C 详情 147.67 113.52 76.88% 18.92 12.81% - - 5.33 3.61%
47 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 详情 226.87 184.43 81.29% 30.74 13.55% - - 0.93 0.41%
48 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 详情 226.87 184.43 81.29% 30.74 13.55% - - 0.93 0.41%
49 013231 浙商智多盈债券A 详情 417.90 270.85 64.81% 108.34 25.93% - - 26.20 6.27%
50 013232 浙商智多盈债券C 详情 417.90 270.85 64.81% 108.34 25.93% - - 26.20 6.27%
51 013531 浙商聚潮产业成长混合C 详情 83.39 63.06 75.62% 10.51 12.60% - - 0.41 0.49%
52 014085 浙商聚潮新思维混合C 详情 52.23 38.00 72.76% 6.33 12.13% - - 1.06 2.03%
53 014372 浙商沪深300指数增强(LOF)C 详情 124.54 68.58 55.07% 27.43 22.03% - - 15.72 12.62%
54 014373 浙商全景消费混合C 详情 13.52 11.05 81.70% 1.84 13.62% - - 0.21 1.54%
55 014813 浙商大数据智选消费混合C 详情 173.62 139.96 80.61% 23.33 13.44% - - 0.74 0.42%
56 014896 浙商兴盈6个月定开债券A 详情 123.77 31.41 25.38% 10.47 8.46% - - 25.74 20.79%
57 014897 浙商兴盈6个月定开债券C 详情 123.77 31.41 25.38% 10.47 8.46% - - 25.74 20.79%
58 015373 浙商智选新兴产业混合A 详情 57.47 36.83 64.08% 6.14 10.68% - - 5.91 10.29%
59 015374 浙商智选新兴产业混合C 详情 57.47 36.83 64.08% 6.14 10.68% - - 5.91 10.29%
60 017544 浙商惠裕纯债C 详情 133.12 38.97 29.27% 12.99 9.76% - - 0.12 0.09%
61 018233 浙商中证1000指数增强A 详情 66.57 41.92 62.97% 6.99 10.50% - - 11.91 17.89%
62 018234 浙商中证1000指数增强C 详情 66.57 41.92 62.97% 6.99 10.50% - - 11.91 17.89%
63 020595 浙商中短债D 详情 457.01 163.76 35.83% 54.59 11.94% - - 32.34 7.08%
64 021165 浙商惠裕纯债D 详情 133.12 38.97 29.27% 12.99 9.76% - - 0.12 0.09%
65 022378 浙商惠利纯债C 详情 400.07 222.36 55.58% 74.12 18.53% - - 0.14 0.04%
66 166801 浙商聚潮新思维混合A 详情 52.23 38.00 72.76% 6.33 12.13% - - 1.06 2.03%
67 166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 详情 124.54 68.58 55.07% 27.43 22.03% - - 15.72 12.62%
68 686868 浙商聚盈纯债债券A 详情 583.06 182.83 31.36% 60.94 10.45% - - 58.84 10.09%
69 686869 浙商聚盈纯债债券C 详情 583.06 182.83 31.36% 60.94 10.45% - - 58.84 10.09%
70 688888 浙商聚潮产业成长混合A 详情 83.39 63.06 75.62% 10.51 12.60% - - 0.41 0.49%
71 002830 浙商惠丰定开债 详情 - - - - - - - - -

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