浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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浙商基金 2025年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 002076 浙商中证500增强A 详情 6,933.17 6,374.68 91.94% 10.30 0.15% 405.15 5.84%
2 002077 浙商日添利A 详情 555.18 - - 441.63 79.55% - -
3 002078 浙商日添利B 详情 555.18 - - 441.63 79.55% - -
4 002279 浙商惠盈纯债A 详情 1,478.35 - - 1,985.94 134.33% - -
5 002967 浙商大数据智选消费混合A 详情 3,109.87 4,407.51 141.73% - - 233.99 7.52%
6 003220 浙商惠利纯债A 详情 1,011.04 - - 2,294.05 226.90% - -
7 003314 浙商惠南纯债A 详情 2,134.49 - - 4,469.39 209.39% - -
8 003549 浙商惠裕纯债A 详情 496.70 - - 804.74 162.02% - -
9 003874 浙商日添金货币A 详情 19,358.29 - - 12,155.45 62.79% - -
10 003875 浙商日添金货币B 详情 19,358.29 - - 12,155.45 62.79% - -
11 005335 浙商全景消费混合A 详情 -42.46 1.08 - - - 47.06 -
12 006102 浙商丰利增强债券 详情 8,613.32 327.42 3.80% 11,449.31 132.93% 943.96 10.96%
13 006284 浙商兴永三个月定开债发起式 详情 3,513.03 - - 6,625.99 188.61% - -
14 007177 浙商智能行业优选混合A 详情 6,667.66 5,218.67 78.27% 25.12 0.38% 1,334.83 20.02%
15 007178 浙商中华预期高股息A 详情 2,505.55 1,638.61 65.40% 6.95 0.28% 541.97 21.63%
16 007179 浙商丰顺纯债债券 详情 1,351.57 - - 3,600.76 266.41% - -
17 007216 浙商中华预期高股息C 详情 2,505.55 1,638.61 65.40% 6.95 0.28% 541.97 21.63%
18 007217 浙商智能行业优选混合C 详情 6,667.66 5,218.67 78.27% 25.12 0.38% 1,334.83 20.02%
19 007224 浙商惠泉3个月定开债A 详情 1,019.74 - - 2,034.24 199.49% - -
20 007225 浙商惠泉3个月定开债C 详情 1,019.74 - - 2,034.24 199.49% - -
21 007368 浙商沪港深精选混合A 详情 10,462.24 8,361.72 79.92% 21.26 0.20% 1,168.09 11.16%
22 007369 浙商沪港深精选混合C 详情 10,462.24 8,361.72 79.92% 21.26 0.20% 1,168.09 11.16%
23 007386 浙商中证500增强C 详情 6,933.17 6,374.68 91.94% 10.30 0.15% 405.15 5.84%
24 007459 浙商惠睿纯债A 详情 416.62 - - 1,010.20 242.47% - -
25 007587 浙商丰裕纯债债券A 详情 1,354.96 - - 3,038.29 224.24% - -
26 007588 浙商丰裕纯债债券C 详情 1,354.96 - - 3,038.29 224.24% - -
27 008505 浙商中短债A 详情 3,285.00 - - 3,712.55 113.02% - -
28 008506 浙商中短债C 详情 3,285.00 - - 3,712.55 113.02% - -
29 008548 浙商惠盈纯债C 详情 1,478.35 - - 1,985.94 134.33% - -
30 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 详情 2,025.61 1,343.22 66.31% 1,104.16 54.51% 480.54 23.72%
31 009182 浙商智多兴稳健回报一年持有混合C 详情 2,025.61 1,343.22 66.31% 1,104.16 54.51% 480.54 23.72%
32 009353 浙商科创一个月滚动持有混合A 详情 2,622.48 1,877.50 71.59% 3.16 0.12% 51.93 1.98%
33 009354 浙商科创一个月滚动持有混合C 详情 2,622.48 1,877.50 71.59% 3.16 0.12% 51.93 1.98%
34 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 详情 337.63 118.99 35.24% 172.01 50.95% 43.29 12.82%
35 009569 浙商智多宝稳健一年持有期C 详情 337.63 118.99 35.24% 172.01 50.95% 43.29 12.82%
36 009679 浙商惠隆39个月定开债券 详情 27,576.86 - - - - - -
37 010148 浙商智选经济动能混合A 详情 6,753.41 4,465.14 66.12% 9.82 0.15% 200.07 2.96%
38 010149 浙商智选经济动能混合C 详情 6,753.41 4,465.14 66.12% 9.82 0.15% 200.07 2.96%
39 010381 浙商智选价值混合A 详情 18,194.54 13,044.76 71.70% 324.19 1.78% 2,580.70 14.18%
40 010382 浙商智选价值混合C 详情 18,194.54 13,044.76 71.70% 324.19 1.78% 2,580.70 14.18%
41 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 详情 1,379.63 598.44 43.38% 637.90 46.24% 181.55 13.16%
42 010540 浙商智多金稳健一年持有期C 详情 1,379.63 598.44 43.38% 637.90 46.24% 181.55 13.16%
43 010552 浙商智选领航三年持有混合A 详情 3,876.79 5,021.67 129.53% 122.70 3.17% 989.74 25.53%
44 010553 浙商智选领航三年持有混合C 详情 3,876.79 5,021.67 129.53% 122.70 3.17% 989.74 25.53%
45 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 详情 2,627.51 -32.89 - 3.92 0.15% 151.70 5.77%
46 010877 浙商智选先锋一年持有混合C 详情 2,627.51 -32.89 - 3.92 0.15% 151.70 5.77%
47 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 详情 1,364.36 937.54 68.72% 634.78 46.53% 437.17 32.04%
48 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 详情 1,364.36 937.54 68.72% 634.78 46.53% 437.17 32.04%
49 013231 浙商智多盈债券A 详情 2,607.33 1,557.54 59.74% 2,418.22 92.75% 211.16 8.10%
50 013232 浙商智多盈债券C 详情 2,607.33 1,557.54 59.74% 2,418.22 92.75% 211.16 8.10%
51 013531 浙商聚潮产业成长混合C 详情 1,203.88 829.69 68.92% 4.72 0.39% 172.78 14.35%
52 014085 浙商聚潮新思维混合C 详情 1,228.95 552.44 44.95% 208.81 16.99% 147.95 12.04%
53 014372 浙商沪深300指数增强(LOF)C 详情 4,898.95 4,875.11 99.51% 10.27 0.21% 604.69 12.34%
54 014373 浙商全景消费混合C 详情 -42.46 1.08 - - - 47.06 -
55 014813 浙商大数据智选消费混合C 详情 3,109.87 4,407.51 141.73% - - 233.99 7.52%
56 014896 浙商兴盈6个月定开债券A 详情 555.47 - - 979.00 176.25% - -
57 014897 浙商兴盈6个月定开债券C 详情 555.47 - - 979.00 176.25% - -
58 015373 浙商智选新兴产业混合A 详情 2,123.73 1,699.16 80.01% 2.64 0.12% 68.04 3.20%
59 015374 浙商智选新兴产业混合C 详情 2,123.73 1,699.16 80.01% 2.64 0.12% 68.04 3.20%
60 017544 浙商惠裕纯债C 详情 496.70 - - 804.74 162.02% - -
61 018233 浙商中证1000指数增强A 详情 1,564.29 1,240.79 79.32% 3.03 0.19% 56.28 3.60%
62 018234 浙商中证1000指数增强C 详情 1,564.29 1,240.79 79.32% 3.03 0.19% 56.28 3.60%
63 020595 浙商中短债D 详情 3,285.00 - - 3,712.55 113.02% - -
64 021165 浙商惠裕纯债D 详情 496.70 - - 804.74 162.02% - -
65 022378 浙商惠利纯债C 详情 1,011.04 - - 2,294.05 226.90% - -
66 025240 浙商惠睿纯债C 详情 416.62 - - 1,010.20 242.47% - -
67 025241 浙商惠南纯债C 详情 2,134.49 - - 4,469.39 209.39% - -
68 166801 浙商聚潮新思维混合A 详情 1,228.95 552.44 44.95% 208.81 16.99% 147.95 12.04%
69 166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 详情 4,898.95 4,875.11 99.51% 10.27 0.21% 604.69 12.34%
70 686868 浙商聚盈纯债债券A 详情 2,337.01 - - 4,647.07 198.85% - -
71 686869 浙商聚盈纯债债券C 详情 2,337.01 - - 4,647.07 198.85% - -
72 688888 浙商聚潮产业成长混合A 详情 1,203.88 829.69 68.92% 4.72 0.39% 172.78 14.35%

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浙商基金 2025年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-08-08

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 详情 -6.00 - - - - - -

浙商基金 2025年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 002076 浙商中证500增强A 详情 1,452.07 719.09 49.52% 5.50 0.38% 290.05 19.97%
2 002077 浙商日添利A 详情 409.89 - - 312.75 76.30% - -
3 002078 浙商日添利B 详情 409.89 - - 312.75 76.30% - -
4 002279 浙商惠盈纯债A 详情 1,157.40 - - 1,002.57 86.62% - -
5 002967 浙商大数据智选消费混合A 详情 3,121.20 1,134.92 36.36% - - 176.97 5.67%
6 003220 浙商惠利纯债A 详情 1,244.43 - - 2,221.14 178.49% - -
7 003314 浙商惠南纯债A 详情 1,682.53 - - 3,185.89 189.35% - -
8 003549 浙商惠裕纯债A 详情 257.55 - - 424.51 164.83% - -
9 003874 浙商日添金货币A 详情 11,220.36 - - 7,003.15 62.41% - -
10 003875 浙商日添金货币B 详情 11,220.36 - - 7,003.15 62.41% - -
11 005335 浙商全景消费混合A 详情 -35.97 -37.01 - - - 25.99 -
12 006102 浙商丰利增强债券 详情 1,558.11 -286.42 - 4,870.96 312.62% 846.17 54.31%
13 006284 浙商兴永三个月定开债发起式 详情 2,241.23 - - 4,414.26 196.96% - -
14 007177 浙商智能行业优选混合A 详情 2,390.84 821.83 34.37% 19.96 0.83% 871.71 36.46%
15 007178 浙商中华预期高股息A 详情 1,219.66 620.43 50.87% 3.53 0.29% 294.07 24.11%
16 007179 浙商丰顺纯债债券 详情 1,447.01 - - 2,177.80 150.50% - -
17 007216 浙商中华预期高股息C 详情 1,219.66 620.43 50.87% 3.53 0.29% 294.07 24.11%
18 007217 浙商智能行业优选混合C 详情 2,390.84 821.83 34.37% 19.96 0.83% 871.71 36.46%
19 007224 浙商惠泉3个月定开债A 详情 681.68 - - 1,528.07 224.16% - -
20 007225 浙商惠泉3个月定开债C 详情 681.68 - - 1,528.07 224.16% - -
21 007368 浙商沪港深精选混合A 详情 5,611.05 4,746.97 84.60% 9.80 0.17% 610.57 10.88%
22 007369 浙商沪港深精选混合C 详情 5,611.05 4,746.97 84.60% 9.80 0.17% 610.57 10.88%
23 007386 浙商中证500增强C 详情 1,452.07 719.09 49.52% 5.50 0.38% 290.05 19.97%
24 007459 浙商惠睿纯债债券 详情 250.36 - - 433.70 173.23% - -
25 007587 浙商丰裕纯债债券A 详情 1,333.74 - - 2,362.02 177.10% - -
26 007588 浙商丰裕纯债债券C 详情 1,333.74 - - 2,362.02 177.10% - -
27 008505 浙商中短债A 详情 1,742.86 - - 2,011.96 115.44% - -
28 008506 浙商中短债C 详情 1,742.86 - - 2,011.96 115.44% - -
29 008548 浙商惠盈纯债C 详情 1,157.40 - - 1,002.57 86.62% - -
30 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 详情 1,066.45 664.36 62.30% 771.70 72.36% 295.32 27.69%
31 009182 浙商智多兴稳健回报一年持有混合C 详情 1,066.45 664.36 62.30% 771.70 72.36% 295.32 27.69%
32 009353 浙商科创一个月滚动持有混合A 详情 933.91 346.00 37.05% 1.75 0.19% 31.79 3.40%
33 009354 浙商科创一个月滚动持有混合C 详情 933.91 346.00 37.05% 1.75 0.19% 31.79 3.40%
34 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 详情 96.18 12.07 12.55% 107.56 111.83% 22.33 23.22%
35 009569 浙商智多宝稳健一年持有期C 详情 96.18 12.07 12.55% 107.56 111.83% 22.33 23.22%
36 009679 浙商惠隆39个月定开债券 详情 12,589.69 - - - - - -
37 010148 浙商智选经济动能混合A 详情 421.80 232.67 55.16% 3.20 0.76% 176.55 41.86%
38 010149 浙商智选经济动能混合C 详情 421.80 232.67 55.16% 3.20 0.76% 176.55 41.86%
39 010381 浙商智选价值混合A 详情 3,806.40 4,545.46 119.42% 32.65 0.86% 1,470.51 38.63%
40 010382 浙商智选价值混合C 详情 3,806.40 4,545.46 119.42% 32.65 0.86% 1,470.51 38.63%
41 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 详情 384.25 148.07 38.54% 305.82 79.59% 107.81 28.06%
42 010540 浙商智多金稳健一年持有期C 详情 384.25 148.07 38.54% 305.82 79.59% 107.81 28.06%
43 010552 浙商智选领航三年持有混合A 详情 1,530.44 2,272.24 148.47% 12.74 0.83% 642.47 41.98%
44 010553 浙商智选领航三年持有混合C 详情 1,530.44 2,272.24 148.47% 12.74 0.83% 642.47 41.98%
45 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 详情 -280.58 -470.46 - 3.92 - 118.91 -
46 010877 浙商智选先锋一年持有混合C 详情 -280.58 -470.46 - 3.92 - 118.91 -
47 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 详情 1,309.51 392.09 29.94% 443.06 33.83% 233.82 17.86%
48 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 详情 1,309.51 392.09 29.94% 443.06 33.83% 233.82 17.86%
49 013231 浙商智多盈债券A 详情 1,769.76 789.07 44.59% 1,731.60 97.84% 151.17 8.54%
50 013232 浙商智多盈债券C 详情 1,769.76 789.07 44.59% 1,731.60 97.84% 151.17 8.54%
51 013531 浙商聚潮产业成长混合C 详情 410.06 55.73 13.59% 2.24 0.55% 133.80 32.63%
52 014085 浙商聚潮新思维混合C 详情 571.76 87.63 15.33% 160.02 27.99% 72.29 12.64%
53 014372 浙商沪深300指数增强(LOF)C 详情 547.63 442.07 80.73% 6.49 1.19% 326.32 59.59%
54 014373 浙商全景消费混合C 详情 -35.97 -37.01 - - - 25.99 -
55 014813 浙商大数据智选消费混合C 详情 3,121.20 1,134.92 36.36% - - 176.97 5.67%
56 014896 浙商兴盈6个月定开债券A 详情 449.29 - - 427.96 95.25% - -
57 014897 浙商兴盈6个月定开债券C 详情 449.29 - - 427.96 95.25% - -
58 015373 浙商智选新兴产业混合A 详情 912.61 539.26 59.09% 1.31 0.14% 56.13 6.15%
59 015374 浙商智选新兴产业混合C 详情 912.61 539.26 59.09% 1.31 0.14% 56.13 6.15%
60 017544 浙商惠裕纯债C 详情 257.55 - - 424.51 164.83% - -
61 018233 浙商中证1000指数增强A 详情 885.54 504.33 56.95% 2.21 0.25% 44.60 5.04%
62 018234 浙商中证1000指数增强C 详情 885.54 504.33 56.95% 2.21 0.25% 44.60 5.04%
63 020595 浙商中短债D 详情 1,742.86 - - 2,011.96 115.44% - -
64 021165 浙商惠裕纯债D 详情 257.55 - - 424.51 164.83% - -
65 022378 浙商惠利纯债C 详情 1,244.43 - - 2,221.14 178.49% - -
66 166801 浙商聚潮新思维混合A 详情 571.76 87.63 15.33% 160.02 27.99% 72.29 12.64%
67 166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 详情 547.63 442.07 80.73% 6.49 1.19% 326.32 59.59%
68 686868 浙商聚盈纯债债券A 详情 1,814.53 - - 3,305.91 182.19% - -
69 686869 浙商聚盈纯债债券C 详情 1,814.53 - - 3,305.91 182.19% - -
70 688888 浙商聚潮产业成长混合A 详情 410.06 55.73 13.59% 2.24 0.55% 133.80 32.63%
71 002830 浙商惠丰定开债 详情 0.15 - - - - - -

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