鑫元基金管理有限公司

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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鑫元基金 2016年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000483 鑫元货币A 详情 16,634.99 - - 94.22 0.57% - -
2 000484 鑫元货币B 详情 16,634.99 - - 94.22 0.57% - -
3 000578 鑫元一年定期开放债券A 详情 -376.96 -1,940.84 - 202.32 - 6.65 -
4 000579 鑫元一年定期开放债券C 详情 -376.96 -1,940.84 - 202.32 - 6.65 -
5 000655 鑫元稳利债券 详情 15,637.28 - - 9,070.52 58.01% - -
6 000694 鑫元鸿利债券 详情 7,711.72 - - -1,462.38 - - -
7 000813 鑫元合享分级债券 详情 1,737.92 - - 676.50 38.93% - -
8 000814 鑫元合享分级债券A 详情 1,737.92 - - 676.50 38.93% - -
9 000815 鑫元合享分级债券B 详情 1,737.92 - - 676.50 38.93% - -
10 000896 鑫元半年定期开放债券A 详情 -541.43 -168.01 - -373.02 - 5.40 -
11 000897 鑫元半年定期开放债券C 详情 -541.43 -168.01 - -373.02 - 5.40 -
12 000910 鑫元合丰纯债C 详情 10.19 - - - - - -
13 000911 鑫元合丰纯债A 详情 10.19 - - - - - -
14 001526 鑫元安鑫宝货币A 详情 1,855.65 - - 94.98 5.12% - -
15 001527 鑫元安鑫宝货币B 详情 1,855.65 - - 94.98 5.12% - -
16 001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 详情 4,540.47 -33.85 - 338.55 7.46% 38.00 0.84%
17 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 详情 4,540.47 -33.85 - 338.55 7.46% 38.00 0.84%
18 002265 鑫元兴利债券 详情 217.94 - - -294.66 - - -
19 002442 鑫元汇利债券 详情 2,044.24 - - -916.32 - - -
20 002632 鑫元双债增强债券A 详情 604.40 - - -339.91 - - -
21 002633 鑫元双债增强债券C 详情 604.40 - - -339.91 - - -
22 002915 鑫元裕利债券 详情 -7.26 - - -33.79 - - -
23 003041 鑫元得利债券 详情 -37.81 - - 56.33 - - -
24 003500 鑫元聚利债券 详情 199.73 - - -0.93 - - -
25 000909 鑫元合丰分级债券 详情 785.73 - - 193.34 24.61% - -
26 000910 鑫元合丰纯债C 详情 785.73 - - 193.34 24.61% - -
27 000911 鑫元合丰纯债A 详情 785.73 - - 193.34 24.61% - -

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鑫元基金 2016年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000483 鑫元货币A 详情 4,159.98 - - 370.92 8.92% - -
2 000484 鑫元货币B 详情 4,159.98 - - 370.92 8.92% - -
3 000578 鑫元一年定期开放债券A 详情 -349.44 -1,675.64 - 175.12 - 5.72 -
4 000579 鑫元一年定期开放债券C 详情 -349.44 -1,675.64 - 175.12 - 5.72 -
5 000655 鑫元稳利债券 详情 8,551.82 - - 728.36 8.52% - -
6 000694 鑫元鸿利债券 详情 4,335.51 - - -2,620.75 - - -
7 000813 鑫元合享分级债券 详情 1,093.79 - - -595.65 - - -
8 000814 鑫元合享分级债券A 详情 1,093.79 - - -595.65 - - -
9 000815 鑫元合享分级债券B 详情 1,093.79 - - -595.65 - - -
10 000896 鑫元半年定期开放债券A 详情 -614.26 -173.05 - -265.79 - 3.19 -
11 000897 鑫元半年定期开放债券C 详情 -614.26 -173.05 - -265.79 - 3.19 -
12 000909 鑫元合丰分级债券 详情 539.73 - - 44.47 8.24% - -
13 000910 鑫元合丰纯债C 详情 539.73 - - 44.47 8.24% - -
14 000911 鑫元合丰纯债A 详情 539.73 - - 44.47 8.24% - -
15 001526 鑫元安鑫宝货币A 详情 727.37 - - 79.74 10.96% - -
16 001527 鑫元安鑫宝货币B 详情 727.37 - - 79.74 10.96% - -
17 001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 详情 3,212.44 187.50 5.84% -195.49 - 16.46 0.51%
18 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 详情 3,212.44 187.50 5.84% -195.49 - 16.46 0.51%
19 002265 鑫元兴利债券 详情 458.79 - - -53.39 - - -
20 002442 鑫元汇利债券 详情 216.92 - - -25.49 - - -
21 002632 鑫元双债增强债券A 详情 338.34 - - - - - -
22 002633 鑫元双债增强债券C 详情 338.34 - - - - - -

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