交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

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润丰股份 （股吧 行情 档案 ） 2025年4季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2025-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 014039 交银启诚混合C 详情 基金吧 档案 8.97% 457.98 31,147.01
2 014038 交银启诚混合A 详情 基金吧 档案 8.97% 457.98 31,147.01
3 519702 交银趋势混合A 详情 基金吧 档案 8.78% 480.62 32,686.74
4 013430 交银趋势混合C 详情 基金吧 档案 8.78% 480.62 32,686.74
5 019401 交银瑞元三年定期开放混合 详情 基金吧 档案 8.47% 284.87 19,373.83
6 019137 交银启合混合C 详情 基金吧 档案 3.93% 5.37 365.21
7 019136 交银启合混合A 详情 基金吧 档案 3.93% 5.37 365.21
8 501092 交银瑞思混合(LOF) 详情 基金吧 档案 2.84% 43.69 2,971.15

润丰股份 （股吧 行情 档案 ） 2025年3季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2025-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 019401 交银瑞元三年定期开放混合 详情 基金吧 档案 9.98% 280.02 22,362.18
2 014038 交银启诚混合A 详情 基金吧 档案 9.94% 371.24 29,646.98
3 014039 交银启诚混合C 详情 基金吧 档案 9.94% 371.24 29,646.98
4 013430 交银趋势混合C 详情 基金吧 档案 9.87% 431.79 34,482.54
5 519702 交银趋势混合A 详情 基金吧 档案 9.87% 431.79 34,482.54
6 019136 交银启合混合A 详情 基金吧 档案 5.32% 7.52 600.55
7 019137 交银启合混合C 详情 基金吧 档案 5.32% 7.52 600.55
8 501092 交银瑞思混合(LOF) 详情 基金吧 档案 2.72% 43.69 3,488.84
9 025019 交银稳固收益债券D 详情 基金吧 档案 0.53% 1.83 146.14
10 519726 交银稳固收益债券A 详情 基金吧 档案 0.53% 1.83 146.14
11 016474 交银稳固收益债券C 详情 基金吧 档案 0.53% 1.83 146.14
12 018199 交银稳进丰利六个月持有期混合C 详情 基金吧 档案 0.53% 0.52 41.53
13 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 详情 基金吧 档案 0.53% 0.52 41.53

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润丰股份 （股吧 行情 档案 ） 2025年2季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 519702 交银趋势混合A 详情 基金吧 档案 10.25% 720.91 42,778.53
2 013430 交银趋势混合C 详情 基金吧 档案 10.25% 720.91 42,778.53
3 019401 交银瑞元三年定期开放混合 详情 基金吧 档案 9.52% 318.52 18,900.82
4 014039 交银启诚混合C 详情 基金吧 档案 8.86% 419.10 24,869.21
5 014038 交银启诚混合A 详情 基金吧 档案 8.86% 419.10 24,869.21
6 019137 交银启合混合C 详情 基金吧 档案 3.73% 14.25 845.60
7 019136 交银启合混合A 详情 基金吧 档案 3.73% 14.25 845.60
8 501092 交银瑞思混合(LOF) 详情 基金吧 档案 2.56% 61.56 3,652.79
9 017850 交银启信混合发起A 详情 基金吧 档案 2.02% 6.17 366.13
10 017851 交银启信混合发起C 详情 基金吧 档案 2.02% 6.17 366.13
11 519700 交银主题优选混合A 详情 基金吧 档案 1.62% 20.45 1,213.50
12 013884 交银主题优选混合C 详情 基金吧 档案 1.62% 20.45 1,213.50
13 519772 交银新生活力灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 1.45% 130.58 7,748.68
14 018555 交银启嘉混合C 详情 基金吧 档案 1.11% 4.77 283.05
15 018554 交银启嘉混合A 详情 基金吧 档案 1.11% 4.77 283.05
16 519732 交银定期支付双息平衡混合 详情 基金吧 档案 0.82% 38.99 2,313.67
17 519726 交银稳固收益债券A 详情 基金吧 档案 0.75% 2.95 175.05
18 016474 交银稳固收益债券C 详情 基金吧 档案 0.75% 2.95 175.05
19 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 详情 基金吧 档案 0.51% 1.08 64.09
20 018199 交银稳进丰利六个月持有期混合C 详情 基金吧 档案 0.51% 1.08 64.09
21 519756 交银国企改革灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.28% 10.38 615.95
22 017979 交银国企改革灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.28% 10.38 615.95
23 519753 交银安心收益债券A 详情 基金吧 档案 0.25% 6.91 410.04
24 023808 交银安心收益债券D 详情 基金吧 档案 0.25% 6.91 410.04
25 019268 交银安心收益债券E 详情 基金吧 档案 0.25% 6.91 410.04
26 014949 交银恒益灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.21% 1.68 99.69
27 004975 交银恒益灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.21% 1.68 99.69
28 010891 交银鸿福六个月持有混合C 详情 基金吧 档案 0.21% 0.47 27.89
29 010890 交银鸿福六个月持有混合A 详情 基金吧 档案 0.21% 0.47 27.89
30 016545 交银稳进回报六个月持有期混合A 详情 基金吧 档案 0.21% 0.38 22.55
31 016546 交银稳进回报六个月持有期混合C 详情 基金吧 档案 0.21% 0.38 22.55
32 519769 交银优选回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.20% 4.00 237.36
33 519768 交银优选回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.20% 4.00 237.36
34 519738 交银周期回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.20% 1.48 87.82
35 519759 交银周期回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.20% 1.48 87.82
36 519731 交银定期支付月月丰债券C 详情 基金吧 档案 0.16% 0.06 3.56
37 519730 交银定期支付月月丰债券A 详情 基金吧 档案 0.16% 0.06 3.56
38 004427 交银增利增强债券A 详情 基金吧 档案 0.10% 2.05 121.65
39 004428 交银增利增强债券C 详情 基金吧 档案 0.10% 2.05 121.65
40 023844 交银增利增强债券D 详情 基金吧 档案 0.10% 2.05 121.65

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润丰股份 （股吧 行情 档案 ） 2025年1季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2025-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 519702 交银趋势混合A 详情 基金吧 档案 9.71% 770.33 42,968.75
2 013430 交银趋势混合C 详情 基金吧 档案 9.71% 770.33 42,968.75
3 014038 交银启诚混合A 详情 基金吧 档案 9.18% 349.98 19,521.71
4 014039 交银启诚混合C 详情 基金吧 档案 9.18% 349.98 19,521.71
5 019401 交银瑞元三年定期开放混合 详情 基金吧 档案 9.00% 306.10 17,074.11
6 519700 交银主题优选混合A 详情 基金吧 档案 3.48% 46.50 2,593.77
7 013884 交银主题优选混合C 详情 基金吧 档案 3.48% 46.50 2,593.77
8 519755 交银多策略回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.67% 5.22 291.17
9 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.67% 5.22 291.17
10 519726 交银稳固收益债券A 详情 基金吧 档案 0.51% 2.06 114.91
11 016474 交银稳固收益债券C 详情 基金吧 档案 0.51% 2.06 114.91
12 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 详情 基金吧 档案 0.43% 1.03 57.45
13 018199 交银稳进丰利六个月持有期混合C 详情 基金吧 档案 0.43% 1.03 57.45
14 519768 交银优选回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.18% 4.30 239.85
15 519769 交银优选回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.18% 4.30 239.85

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