基金数据

基金全称嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金基金简称嘉实彭博国开债1-5年指数A
基金代码009772(前端)基金类型指数型-固收
发行日期2020年07月30日成立日期2020年11月02日
成立规模79.918亿份资产规模50.31亿份(截止至:2025年12月31日)
基金管理人嘉实基金基金托管人建设银行
管理费率0.15%(每年)托管费率0.05%(每年)
销售服务费率0.00%(前端)最高认购费率0.40%(前端)
最高申购费率0.50%(前端)天天基金优惠费率:0.05%(前端)最高赎回费率1.50%(前端)
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名李曈
上任日期2024-12-31

李曈先生:中国国籍,硕士研究生,具有基金从业资格。曾任中国建设银行金融市场部、机构业务部业务经理。2014年12月加入嘉实基金管理有限公司,现任固收投研体系策略投资总监。2015年5月14日至2018年11月2日任嘉实理财宝7天债券型证券投资基金基金经理、2015年5月14日至2020年6月4日任嘉实安心货币市场基金基金经理、2016年1月28日至2020年6月11日任嘉实货币市场基金基金经理、2016年1月28日至2020年5月29日任嘉实活期宝货币市场基金基金经理、2016年4月21日至2020年5月29日任嘉实快线货币市场基金基金经理、2016年12月22日至2020年6月4日任嘉实现金宝货币市场基金基金经理、2017年5月24日至2022年3月29日任嘉实超短债证券投资基金基金经理、2017年5月25日至2020年6月4日任嘉实增益宝货币市场基金基金经理、2017年5月25日至2020年7月25日任嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金基金经理、2017年5月25日至2020年6月11日任嘉实定期宝6个月理财债券型证券投资基金基金经理、2019年9月26日至2021年7月27日任嘉实汇鑫中短债债券型证券投资基金基金经理、2015年1月28日至今任嘉实活钱包货币市场基金基金基金经理、2017年4月13日至今任嘉实现金添利货币市场基金基金经理、2017年5月24日至2022年3月29日任嘉实超短债证券投资基金基金经理、2019年1月24日至2022年3月29日任嘉实中短债债券型证券投资基金基金经理、2021年7月24日至2022年8月3日担任嘉实活期宝货币市场基金基金经理。2021年8月25日至今任嘉实60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理、2021年9月24日至2022年10月11日任嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年3月15日至今任嘉实短债债券型证券投资基金基金经理。2022年6月17日至今任嘉实90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2022年12月13日至2025年6月27日任嘉实6个月理财债券型证券投资基金基金经理、2022年12月21日至今任嘉实30天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理。2024年7月5日起担任嘉实稳盛债券型证券投资基金基金经理。2024年10月21日至今任嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金基金经理、2024年12月31日至今任嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金基金经理。2024年3月19日至2024年10月20日担任嘉实稳宁7个月封闭运作纯债债券型证券投资基金基金经理。2025年9月3日担任嘉实汇利120天滚动持有纯债债券型证券投资基金基金经理。2026年1月28日担任嘉实6个月理财债券型证券投资基金、嘉实鑫福一年持有期混合型证券投资基金基金经理。

李曈管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
003879嘉实6个月理财债券A债券型-中短债2026-01-28至今35天0.06%
009819嘉实鑫福一年持有期混合混合型-偏债2026-01-28至今35天-0.10%
004356嘉实6个月理财债券E债券型-中短债2026-01-28至今35天0.07%
025109嘉实汇利120天滚动持有纯债A债券型-长债2025-09-03至今182天0.93%
025110嘉实汇利120天滚动持有纯债C债券型-长债2025-09-03至今182天0.80%
022101嘉实彭博国开债1-5年指数D指数型-固收2025-04-14至今324天1.09%
009772嘉实彭博国开债1-5年指数A指数型-固收2024-12-31至今1年又63天0.91%
009773嘉实彭博国开债1-5年指数C指数型-固收2024-12-31至今1年又63天0.74%
002749嘉实稳盛债券债券型-混合二级2024-07-05至今1年又242天9.29%
019595嘉实稳宁纯债债券C债券型-长债2024-03-19至今1年又350天6.05%
019594嘉实稳宁纯债债券A债券型-长债2024-03-19至今1年又350天6.50%
017443嘉实30天持有期中短债债券A债券型-中短债2022-12-21至今3年又74天8.31%
017444嘉实30天持有期中短债债券C债券型-中短债2022-12-21至今3年又74天7.59%
003879嘉实6个月理财债券A债券型-中短债2022-12-132025-06-272年又197天-2.17%
004356嘉实6个月理财债券E债券型-中短债2022-12-132025-06-272年又197天5.46%
015404嘉实90天滚动持有短债A债券型-中短债2022-06-17至今3年又261天10.55%
015405嘉实90天滚动持有短债C债券型-中短债2022-06-17至今3年又261天9.70%
013737嘉实短债债券A债券型-中短债2022-03-15至今3年又355天10.22%
013738嘉实短债债券C债券型-中短债2022-03-15至今3年又355天9.31%
013412嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C债券型-混合二级2021-09-242022-10-111年又17天3.71%
013411嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A债券型-混合二级2021-09-242022-10-111年又17天3.99%
012958嘉实60天滚动持有短债C债券型-中短债2021-08-25至今4年又192天11.23%
012957嘉实60天滚动持有短债A债券型-中短债2021-08-25至今4年又192天12.24%
000464嘉实活期宝货币A货币型-普通货币2021-07-242022-08-031年又10天2.13%
012773嘉实超短债债券A债券型-中短债2021-06-242022-03-29278天2.01%
007529嘉实汇鑫中短债A债券型-中短债2019-09-262021-07-271年又305天2.48%
007530嘉实汇鑫中短债C债券型-中短债2019-09-262021-07-271年又305天1.61%
006797嘉实中短债债券A债券型-中短债2019-01-242022-03-293年又65天11.41%
006798嘉实中短债债券C债券型-中短债2019-01-242022-03-293年又65天10.24%
004173嘉实增益宝货币A货币型-普通货币2017-05-252020-06-043年又11天9.81%
519808嘉实保证金理财场内货币A货币型-普通货币2017-05-252020-07-253年又62天7.43%
003881嘉实定期宝6个月理财债券B债券型-理财2017-05-252020-06-113年又18天12.05%
003880嘉实稳骏债券型-长债2017-05-252020-06-113年又18天
519809嘉实保证金理财场内货币B货币型-普通货币2017-05-252020-07-253年又62天9.46%
070009嘉实超短债债券C债券型-中短债2017-05-242022-03-294年又310天17.65%
004501嘉实现金添利货币货币型-普通货币2017-04-13至今8年又327天22.57%
003460嘉实现金宝货币A货币型-普通货币2016-12-222020-06-043年又165天10.01%
002917嘉实活钱包货币E货币型-普通货币2016-06-30至今9年又249天25.50%
000918嘉实快线货币B货币型2016-04-212017-06-201年又60天3.66%
511960嘉实快线货币H货币型-普通货币2016-04-212020-05-294年又39天12.88%
000917嘉实快线货币A货币型-普通货币2016-04-212020-05-294年又39天14.33%
070088嘉实货币B货币型-普通货币2016-01-282020-06-114年又136天15.02%
000464嘉实活期宝货币A货币型-普通货币2016-01-282020-05-294年又123天14.63%
070008嘉实货币A货币型-普通货币2016-01-282020-06-114年又136天13.82%
001812嘉实货币E货币型-普通货币2016-01-282020-06-114年又136天
070036嘉实理财宝7天债券B债券型-理财2015-05-142018-11-023年又173天10.42%
070028嘉实安心货币A货币型-普通货币2015-05-142020-06-045年又23天13.21%
070029嘉实安心货币B货币型-普通货币2015-05-142020-06-045年又23天14.59%
070035嘉实理财宝7天债券A债券型-理财2015-05-142018-11-023年又173天9.31%
000581嘉实活钱包货币A货币型-普通货币2015-01-28至今11年又38天31.74%
投资目标 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,将年化跟踪误差控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因导致基金跟踪偏离度和误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪误差进一步扩大。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于国内依法发行上市的政策性金融债、债券回购、银行存款以及现金。 本基金不投资于股票等资产,也不投资于除政策性金融债以外的债券资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金为被动式指数基金,主要采用代表性分层抽样复制策略,投资于标的指数中具有代表性的部分成份债券,或选择非成份债券作为替代,综合考虑跟踪效果、操作风险等因素构建组合,并根据本基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性以及债券交易特性及交易惯例等情况,通过“久期匹配”、“期限匹配”等优化策略对基金资产进行抽样化调整,降低交易成本,以期在规定的风险承受限度之内,尽量控制跟踪误差最小化。
分红政策 1、在符合有关基金分红条件的前提下,每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类、D类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;由于本基金各基金份额类别收取费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可与托管人协商一致后对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
业绩比较基准 彭博国开行债券1-5年指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
风险收益特征 本基金为债券型指数证券投资基金,风险与收益高于货币市场基金,低于股票型基金、混合型基金。本基金为指数基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。
运作费用
管理费率0.15%(每年)托管费率0.05%(每年)销售服务费率0.00%(每年)
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
认购费用(前端)
适用金额适用期限原费率|
天天基金优惠费率
小于100万元---0.40%
大于等于100万元,小于300万元---0.20%
大于等于300万元,小于500万元---0.10%
大于等于500万元---每笔1000元
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