| 基金全称 | 大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII) | 基金简称 | 大成全球美元债(QDII)C美元 |
| 基金代码 | 011941（前端） | 基金类型 | QDII-纯债 |
| 发行日期 | 成立日期 | 2021年04月19日 | |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | 0.79亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 大成基金 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.40%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
大成全球美元债(QDII)C美元(011941) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 陈会荣 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-05-21 |
陈会荣先生:中国国籍,具备基金从业资格。中央财经大学经济学学士。2004年7月至2007年10月就职于招商银行总行,任资产托管部年金小组组长。2007年10月加入大成基金管理有限公司,曾担任基金运营部基金助理会计师、基金运营部登记清算主管、固定收益总部助理研究员、固定收益总部基金经理助理、固定收益总部总监助理,现任固定收益总部副总监。2016年8月6日至2018年10月20日任大成景穗灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年8月6日至2024年5月30日任大成丰财宝货币市场基金基金经理。2016年9月6日至2019年9月29日任大成恒丰宝货币市场基金基金经理。2016年11月2日至2019年9月29日任大成惠利纯债债券型证券投资基金、大成惠益纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年3月1日至2019年9月29日任大成惠祥纯债债券型证券投资基金(原大成惠祥定期开放纯债债券型证券投资基金转型)基金经理。2017年3月22日至2022年8月9日任大成月添利一个月滚动持有中短债债券型证券投资基金(原大成月添利理财债券型证券投资基金)基金经理。2017年3月22日至2019年9月29日大成慧成货币市场基金基金经理。2017年3月22日至2020年3月11日任大成景旭纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年3月14日起任大成添利宝货币市场基金基金经理。2018年3月14日至2020年6月29日任大成月月盈短期理财债券型证券投资基金基金经理。2018年8月17日至2024年5月14日任大成现金增利货币市场基金基金经理。2019年9月20日至2024年5月30日担任大成货币市场证券投资基金基金经理。2020年7月1日至2024年5月30日任大成惠祥纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月1日至2021年11月12日任大成惠益纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年8月17日至2022年3月4日任大成惠享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月30日至2024年5月30日任大成中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2024年5月21日起任大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII)基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 008751 | 大成全球美元债(QDII)A人民币 | QDII-纯债 | 2024-05-21 | 至今 | 1年又295天 | 4.10% |
| 008752 | 大成全球美元债(QDII)C人民币 | QDII-纯债 | 2024-05-21 | 至今 | 1年又295天 | 3.25% |
| 011940 | 大成全球美元债(QDII)A美元 | QDII-纯债 | 2024-05-21 | 至今 | 1年又295天 | 7.23% |
| 011941 | 大成全球美元债(QDII)C美元 | QDII-纯债 | 2024-05-21 | 至今 | 1年又295天 | 6.38% |
| 020245 | 大成惠祥纯债债券C | 债券型-长债 | 2023-12-07 | 2024-05-30 | 175天 | 1.21% |
| 019839 | 大成丰财宝货币C | 货币型-普通货币 | 2023-10-23 | 2024-05-30 | 220天 | 1.20% |
| 016852 | 大成中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2022-11-30 | 2024-05-30 | 1年又182天 | 3.14% |
| 008628 | 大成惠享一年定开债券 | 债券型-长债 | 2020-08-17 | 2022-03-04 | 1年又199天 | 3.58% |
| 003575 | 大成惠益纯债 | 债券型-长债 | 2020-07-01 | 2021-10-28 | 1年又119天 | 2.89% |
| 004117 | 大成惠祥纯债债券A | 债券型-长债 | 2020-07-01 | 2024-05-30 | 3年又334天 | 9.60% |
| 091005 | 大成货币B | 货币型-普通货币 | 2019-09-20 | 2024-05-30 | 4年又254天 | 11.17% |
| 090005 | 大成货币A | 货币型-普通货币 | 2019-09-20 | 2024-05-30 | 4年又254天 | 9.92% |
| 006674 | 大成景旭纯债债券B | 债券型-长债 | 2018-11-22 | 2020-03-11 | 1年又110天 | 6.06% |
| 090006 | 大成2020生命周期混合A | 混合型-偏债 | 2018-11-12 | 2019-06-12 | 212天 | 4.96% |
| 003841 | 大成惠裕定开纯债债券A | 债券型-长债 | 2018-11-12 | 2019-07-19 | 249天 | 2.63% |
| 002645 | 大成景荣债券C | 债券型-混合二级 | 2018-11-12 | 2019-10-31 | 353天 | 2.29% |
| 004389 | 大成惠明纯债债券A | 债券型-长债 | 2018-11-12 | 2020-03-19 | 1年又128天 | 6.67% |
| 003374 | 大成景禄灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2018-11-12 | 2018-11-19 | 7天 | 2.35% |
| 001159 | 大成景秀灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2018-11-12 | 2019-04-18 | 157天 | 2.58% |
| 003373 | 大成景禄灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2018-11-12 | 2018-11-19 | 7天 | 2.35% |
| 002644 | 大成景荣债券A | 债券型-混合二级 | 2018-11-12 | 2019-10-31 | 353天 | 2.28% |
| 002370 | 大成景秀灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2018-11-12 | 2019-04-18 | 157天 | 2.58% |
| 091022 | 大成现金增利货币B | 货币型-普通货币 | 2018-08-17 | 2024-05-14 | 5年又272天 | 13.49% |
| 090022 | 大成现金增利货币A | 货币型-普通货币 | 2018-08-17 | 2024-05-14 | 5年又272天 | 11.95% |
| 090023 | 大成安汇金融债C | 债券型-长债 | 2018-03-14 | 2020-06-29 | 2年又108天 | |
| 091023 | 大成安汇金融债A | 债券型-长债 | 2018-03-14 | 2020-06-29 | 2年又108天 | |
| 000726 | 大成添利宝货币E | 货币型-普通货币 | 2018-03-14 | 2024-05-30 | 6年又79天 | 14.60% |
| 000724 | 大成添利宝货币A | 货币型-普通货币 | 2018-03-14 | 2024-05-30 | 6年又79天 | 13.88% |
| 001516 | 大成安汇金融债E | 债券型-长债 | 2018-03-14 | 2020-06-29 | 2年又108天 | |
| 000725 | 大成添利宝货币B | 货币型-普通货币 | 2018-03-14 | 2024-05-30 | 6年又79天 | 15.60% |
| 002200 | 大成慧成货币A | 货币型-普通货币 | 2017-03-22 | 2019-09-29 | 2年又191天 | 7.74% |
| 000153 | 大成景旭纯债债券C | 债券型-长债 | 2017-03-22 | 2020-03-11 | 2年又355天 | 12.50% |
| 000152 | 大成景旭纯债债券A | 债券型-长债 | 2017-03-22 | 2020-03-11 | 2年又355天 | 13.78% |
| 090021 | 大成月添利一个月滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 2017-03-22 | 2022-08-09 | 5年又141天 | |
| 091021 | 大成月添利一个月滚动持有中短债B | 债券型-中短债 | 2017-03-22 | 2022-08-09 | 5年又141天 | |
| 002202 | 大成慧成货币E | 货币型-普通货币 | 2017-03-22 | 2019-09-29 | 2年又191天 | 7.74% |
| 001497 | 大成月添利一个月滚动持有中短债E | 债券型-中短债 | 2017-03-22 | 2022-08-09 | 5年又141天 | |
| 002201 | 大成慧成货币B | 货币型-普通货币 | 2017-03-22 | 2019-09-29 | 2年又191天 | 8.39% |
| 004117 | 大成惠祥纯债债券A | 债券型-长债 | 2017-03-01 | 2019-09-29 | 2年又212天 | 11.86% |
| 003575 | 大成惠益纯债 | 债券型-长债 | 2016-11-02 | 2019-09-29 | 2年又331天 | 9.86% |
| 003574 | 大成惠利纯债债券A | 债券型-长债 | 2016-11-02 | 2019-09-29 | 2年又331天 | 12.62% |
| 001697 | 大成恒丰宝货币A | 货币型-普通货币 | 2016-09-06 | 2019-09-29 | 3年又23天 | 10.22% |
| 001698 | 大成恒丰宝货币B | 货币型-普通货币 | 2016-09-06 | 2019-09-29 | 3年又23天 | 11.04% |
| 001699 | 大成恒丰宝货币E | 货币型-普通货币 | 2016-09-06 | 2019-09-29 | 3年又23天 | 10.22% |
| 000627 | 大成丰财宝货币B | 货币型-普通货币 | 2016-08-06 | 2024-05-30 | 7年又299天 | 23.45% |
| 000626 | 大成丰财宝货币A | 货币型-普通货币 | 2016-08-06 | 2024-05-30 | 7年又299天 | 21.15% |
| 002372 | 大成景穗灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2016-08-06 | 2018-08-23 | 2年又17天 | 18.26% |
| 001263 | 大成景穗灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2016-08-06 | 2018-08-23 | 2年又17天 | 18.45% |
 | |
| 姓名 | 冉凌浩 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-05-29 |
冉凌浩先生:金融学硕士。国籍:中国。2004年6月至2005年9月就职于华西证券研究部,任高级研究员。2005年9月加入大成基金管理有限公司,曾担任金融工程师、境外市场研究员及基金经理助理,现任国际业务部基金经理。2011年8月26日起任大成标普500等权重指数型证券投资基金基金经理。2014年11月13日起任大成纳斯达克100指数证券投资基金基金经理。2016年12月2日至2023年3月14日任大成恒生综合中小型股指数基金(QDII-LOF)基金经理。2016年12月29日至2020年7月7日任大成海外中国机会混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2017年8月10日起任大成恒生指数证券投资基金(LOF)基金经理。2019年3月20日起任大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF)基金经理。2021年5月18日起任大成恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2021年9月9日起任大成恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2023年7月12日起任大成纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2024年5月29日担任大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII)基金经理。2024年6月18日起任大成恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024056 | 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2025-06-24 | 至今 | 261天 | -5.10% |
| 024055 | 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2025-06-24 | 至今 | 261天 | -4.97% |
| 159303 | 大成恒生医疗保健ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2024-06-18 | 至今 | 1年又267天 | 61.56% |
| 008751 | 大成全球美元债(QDII)A人民币 | QDII-纯债 | 2024-05-29 | 至今 | 1年又287天 | 4.69% |
| 008752 | 大成全球美元债(QDII)C人民币 | QDII-纯债 | 2024-05-29 | 至今 | 1年又287天 | 3.84% |
| 011940 | 大成全球美元债(QDII)A美元 | QDII-纯债 | 2024-05-29 | 至今 | 1年又287天 | 7.91% |
| 011941 | 大成全球美元债(QDII)C美元 | QDII-纯债 | 2024-05-29 | 至今 | 1年又287天 | 7.07% |
| 015546 | 大成恒生指数(QDII-LOF)C | 指数型-海外股票 | 2023-09-15 | 至今 | 2年又179天 | 36.80% |
| 008401 | 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 | 指数型-海外股票 | 2023-08-30 | 至今 | 2年又195天 | 23.80% |
| 015545 | 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 | 指数型-海外股票 | 2023-08-30 | 至今 | 2年又195天 | 24.98% |
| 159513 | 大成纳斯达克100ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2023-07-12 | 至今 | 2年又244天 | 44.33% |
| 008971 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2023-06-28 | 至今 | 2年又258天 | 49.35% |
| 012979 | 大成恒生科技ETF发起式联接A | 指数型-海外股票 | 2021-09-09 | 至今 | 4年又185天 | -18.66% |
| 012980 | 大成恒生科技ETF发起式联接C | 指数型-海外股票 | 2021-09-09 | 至今 | 4年又185天 | -19.85% |
| 013404 | 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 | 指数型-海外股票 | 2021-09-07 | 至今 | 4年又187天 | 18.75% |
| 159740 | 大成恒生科技ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2021-05-18 | 至今 | 4年又299天 | -35.52% |
| 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2020-03-03 | 至今 | 6年又10天 | 26.03% |
| 008972 | 大成恒生综合中小型股指数C | 指数型-海外股票 | 2020-03-03 | 2023-02-10 | 2年又344天 | -9.80% |
| 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2019-03-20 | 至今 | 6年又359天 | 34.13% |
| 160924 | 大成恒生指数(QDII-LOF)A | 指数型-海外股票 | 2017-08-10 | 至今 | 8年又216天 | 3.53% |
| 160923 | 大成海外中国机会混合 | QDII-混合平衡 | 2016-12-29 | 2020-07-07 | 3年又191天 | 28.10% |
| 160922 | 大成恒生综合中小型股指数A | 指数型-海外股票 | 2016-12-02 | 2023-02-10 | 6年又71天 | -9.50% |
| 000834 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2014-11-13 | 至今 | 11年又122天 | 450.72% |
| 096001 | 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 | 指数型-海外股票 | 2011-08-26 | 至今 | 14年又202天 | 347.76% |
| 投资目标 | 本基金主要投资于以美元计价的债券,通过自上而下和自下而上相结合的方式,对组合资产配置及个券选择进行合理布局,在科学严格管理风险的前提下,谋求基金资产的中长期的稳定增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金投资于境内境外市场。 针对境外投资,本基金可投资于下列金融产品或工具:在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的债券型及货币型公募基金(以下无特别说明,均包括exchangetradedfund,ETF);政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的期权、期货等与固定收益类证券相关的金融衍生产品;与固定收益、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品。 针对境内投资,本基金可投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、可转换债券、可交换债券、可分离交易债券、债券回购、同业存单、货币市场工具、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不主动参与股票等权益类资产的投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金将密切关注全球美元债市场的运行状况与风险收益特征,分析全球宏观经济运行状况和金融市场运行趋势,自上而下决定类属资产配置及组合久期,并依据内部信用评级系统,深入挖掘价值被低估的标的券种。 国家/地区配置策略 本基金将以定量和定性相结合的方式对不同国家和地区的信用风险水平及其变动趋势进行评估,并结合不同国家和地区资产的收益进行综合考量,以风险收益的相对价值作为基金资产在不同国家和地区进行配置的基本依据。 定量方面,本基金将基于不同的影响因素评估不同国家或地区的信用风险,主要包括偿债能力及长期的结构性变量,具体指标包括外部债务比率和偿债比率,人均GDP增长率、通货膨胀率等等。 定性分析包括政治风险、法律风险和政府管制风险等等。政治风险包括政府更迭、国内动乱、政策调整、外交危机,以及财政、货币、产业和地区发展政策等宏观政策变化等。法律风险和政府管制风险是指由于不同国家和地区的法律法规不尽相同,可能导致投资行为受到限制或合同不能正常执行。 金融衍生品投资策略 本基金将以投资组合避险或有效管理为目标,在基金风险承受能力许可的范围内,本着谨慎原则,适度参与衍生品投资;可能使用到的衍生产品包含货币远期/期货/互换、利率互换、信用违约互换及相关指数等可以进行宏观和微观风险对冲的工具。衍生品投资的策略包括利用指数衍生品,降低基金的市场整体风险等。 汇率避险策略 紧密跟踪汇率动向,通过对各国/地区的宏观经济形势、货币政策、市场环境以及其他可能影响汇率走势的因素进行深入分析,并结合相关外汇研究机构的成果,研判主要汇率走势,并适度投资外汇远期合约、外汇期权及外汇期权组合、外汇互换协议、与汇率挂钩的结构性投资产品等金融工具,以降低外汇风险。此外,在符合有关法律法规规定的前提下,本基金还可进行境外证券借贷交易、境外回购交易等投资,以增加收益。未来,随着全球证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书(更新)中公告。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;其中,人民币基金份额的现金分红币种为人民币,美元基金份额的现金分红币种为美元;不同类别基金份额红利再投资适用的净值为该类别基金份额净值; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的人民币基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于人民币基金份额面值;而对于美元基金份额,由于汇率因素影响,收益分配后美元基金份额净值可能低于对应的美元基金份额面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,人民币基金份额、美元基金份额分别以其申购时的币种计价,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在法律法规和《基金合同》约定的范围内并对持有人利益无实质性不利的影响下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 巴克莱资本美国综合债券指数收益率*90%+商业银行活期存款基准利率(税后)*10% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,主要投资于美元债券,其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 本基金可投资于境外证券,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
大成全球美元债(QDII)C美元(011941) - 基金费率
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.40%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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大成全球美元债(QDII)C美元(011941) - 基金公告
- 大成基金管理有限公司提醒投资者谨防金融诈骗的公告2026-02-14
- 大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII)2025年第4季度报告2026-01-22
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