基金数据

基金全称万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金基金简称万家招瑞回报一年持有混合A
基金代码012435(前端)基金类型混合型-偏债
发行日期2021年08月02日成立日期2021年08月17日
成立规模3.488亿份资产规模0.35亿份(截止至:2025年12月31日)
基金管理人万家基金基金托管人招商银行
管理费率0.80%(每年)托管费率0.20%(每年)
销售服务费率0.00%(前端)最高认购费率0.60%(前端)
最高申购费率0.80%(前端)天天基金优惠费率:0.08%(前端)最高赎回费率0.00%(前端)
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名苏谋东
上任日期2021-08-17

苏谋东先生:中国国籍,固定收益部总监,复旦大学经济学硕士,CFA。2008年7月进入宝钢集团财务有限公司,从事固定收益投资研究工作,担任投资经理职务。2013年3月加入万家基金管理有限公司,现任公司万家信用恒利债券型证券投资基金、万家颐和保本混合型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金、万家现金增利货币市场基金的基金经理,2017年5月13日至2021年3月25日担任万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、2018年8月15日至2019年12月12日担任万家颐达保本混合型证券投资基金基金经理、万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金、2018年9月18日至2022年4月6日担任万家增强收益债券型证券投资基金、2019年05月09日至2020年5月26日任职万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日至2019年11月27日任万家家瑞债券型证券投资基金基金经理。2016年07月16日至2019年12月27日担任万家颐和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年3月5日任职万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2019年3月19日至2020年5月26日担任万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月16日任万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年10月20日起不在担任万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2013年5月29日至2021年3月25日担任万家强化收益定期开放债券型证券投资基金基金经理。现任万家瑞泽回报一年持有期混合型证券投资基金、万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金、万家兴恒回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月11日至2023年4月3日担任万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

苏谋东管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
020798万家信用恒利债券D债券型-混合一级2024-02-23至今2年又17天5.68%
014694万家兴恒回报一年持有期混合C混合型-偏债2022-04-15至今3年又331天7.12%
014693万家兴恒回报一年持有期混合A混合型-偏债2022-04-15至今3年又331天8.80%
014494万家鑫丰纯债E债券型-长债2021-12-132022-04-06114天0.49%
012435万家招瑞回报一年持有混合A混合型-偏债2021-08-17至今4年又207天12.70%
012436万家招瑞回报一年持有混合C混合型-偏债2021-08-17至今4年又207天10.67%
012195万家瑞泽回报一年持有混合混合型-偏债2021-06-16至今4年又269天16.73%
012007万家瑞富灵活配置混合C混合型-灵活2021-04-192023-04-031年又349天-8.30%
004079万家鑫丰纯债A债券型-长债2021-03-252022-04-061年又12天1.03%
004080万家鑫丰纯债C债券型-长债2021-03-252022-04-061年又12天0.80%
002664万家瑞和灵活配置混合A混合型-灵活2020-07-16至今5年又239天18.54%
002665万家瑞和灵活配置混合C混合型-灵活2020-07-16至今5年又239天17.86%
008979万家民丰回报一年持有混合混合型-偏债2020-03-05至今6年又7天24.12%
004732万家瑞尧灵活配置混合C混合型-灵活2019-05-092020-05-261年又18天7.73%
004731万家瑞尧灵活配置混合A混合型-灵活2019-05-092020-05-261年又18天7.98%
006175万家聚利混合A混合型-偏债2019-04-08至今6年又339天
006176万家聚利混合C混合型-偏债2019-04-08至今6年又339天
001489万家瑞丰灵活配置混合C混合型-灵活2019-03-192020-05-261年又69天4.74%
001488万家瑞丰灵活配置混合A混合型-灵活2019-03-192020-05-261年又69天5.16%
161902万家增强收益债券C债券型-混合二级2018-09-182022-04-063年又201天10.53%
006173万家鑫悦纯债C债券型-长债2018-08-202019-09-211年又32天3.90%
006172万家鑫悦纯债A债券型-长债2018-08-202019-09-211年又32天4.36%
005317万家瑞舜灵活配置混合A混合型-灵活2018-08-152020-10-202年又67天16.03%
001634万家瑞祥混合C混合型-灵活2018-08-15至今7年又210天42.26%
005318万家瑞舜灵活配置混合C混合型-灵活2018-08-152020-10-202年又67天12.71%
519197万家颐达灵活配置混合A混合型-灵活2018-08-152019-12-121年又119天3.56%
001633万家瑞祥混合A混合型-灵活2018-08-15至今7年又210天44.46%
001530万家瑞富灵活配置混合A混合型-灵活2018-07-112023-04-034年又267天19.69%
003327万家鑫璟纯债A债券型-长债2018-07-112019-09-091年又60天9.51%
003328万家鑫璟纯债C债券型-长债2018-07-112019-09-091年又60天9.27%
004572万家家瑞债券C债券型-混合二级2017-09-202019-11-272年又68天8.63%
004571万家家瑞债券A债券型-混合二级2017-09-202019-11-272年又68天9.53%
004681万家安弘纯债A债券型-长债2017-08-182021-03-253年又220天18.90%
004682万家安弘纯债C债券型-长债2017-08-182021-03-253年又220天18.05%
004169万家现金增利货币A货币型-普通货币2017-02-132019-09-212年又220天8.44%
004170万家现金增利货币B货币型-普通货币2017-02-132019-09-212年又220天8.98%
004079万家鑫丰纯债A债券型-长债2017-01-182019-09-092年又234天13.60%
004080万家鑫丰纯债C债券型-长债2017-01-182019-09-092年又234天13.29%
003734万家瑞盈灵活配置混合A混合型-灵活2017-01-142019-09-092年又238天14.48%
003735万家瑞盈灵活配置混合C混合型-灵活2017-01-142019-09-092年又238天14.40%
519210万家恒景18个月定开债A债券型-长债2016-12-132018-10-081年又299天5.03%
519211万家恒景18个月定开债C债券型-长债2016-12-132018-10-081年又299天4.28%
003520万家1-3年政金债纯债A债券型-长债2016-11-252018-03-011年又96天2.10%
003521万家1-3年政金债纯债C债券型-长债2016-11-252018-03-011年又96天1.86%
003522万家鑫通纯债A债券型-长债2016-11-182018-03-011年又103天2.07%
003523万家鑫通纯债C债券型-长债2016-11-182018-03-011年又103天1.75%
519207万家年年恒荣C债券型-混合一级2016-11-152018-03-011年又106天2.30%
519206万家年年恒荣A债券型-混合一级2016-11-152018-03-011年又106天3.33%
519209万家3-5年政金债纯债C债券型-长债2016-09-182018-03-011年又164天-0.24%
519208万家3-5年政金债纯债A债券型-长债2016-09-182018-03-011年又164天0.34%
003159万家恒瑞18个月定开债A债券型-长债2016-08-152017-09-131年又29天-0.97%
003160万家恒瑞18个月定开债C债券型-长债2016-08-152017-09-131年又29天-1.39%
519198万家颐和灵活配置混合A混合型-灵活2016-07-162019-12-273年又164天12.86%
161909万家添利分级债券A债券型-混合一级2014-05-242014-06-0310天0.08%
161908万家添利债券(LOF)C债券型-混合一级2014-05-242017-09-133年又113天27.10%
519191万家新利灵活配置混合混合型-灵活2014-05-242015-12-241年又214天15.08%
150038万家添利分级债券B债券型-混合一级2014-05-242014-06-0310天0.14%
519189万家信用恒利债券C债券型-混合一级2013-08-08至今12年又218天59.09%
519188万家信用恒利债券A债券型-混合一级2013-08-08至今12年又218天67.76%
519513万家日日薪R货币型-普通货币2013-08-082017-09-134年又37天2.26%
519512万家日日薪B货币型-普通货币2013-08-082017-09-134年又37天14.53%
519511万家日日薪A货币型-普通货币2013-08-082017-09-134年又37天13.65%
161911万家强化收益定开债债券型-长债2013-05-292021-03-257年又302天59.46%
姓名张永强
上任日期2023-08-01

张永强先生:中国国籍,研究生、硕士,曾任上海恒生聚源数据服务有限公司研发中心指标算法研究员,上海元普投资管理有限公司量化投资部量化策略研究员,上海寻乾资产管理有限公司量化投资部量化策略研究员,巨杉(上海)资产管理有限公司量化投资部量化策略研究员等职。2019月7月入职万家基金管理有限公司,任量化投资部基金经理,历任量化投资部研究员、投资经理。2023年1月3日任万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年4月11日起任万家创业板指数增强型证券投资基金基金经理。2023年8月1日起担任万家惠利债券型证券投资基金、万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。现任万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年1月11日任万家兴恒回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年12月21日起担任万家中证2000指数增强型证券投资基金基金经理。2025年3月1日起担任万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

张永强管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
003735万家瑞盈灵活配置混合C混合型-灵活2025-03-01至今1年又10天23.48%
003734万家瑞盈灵活配置混合A混合型-灵活2025-03-01至今1年又10天23.73%
019921万家中证2000指数增强C指数型-股票2025-01-21至今1年又49天57.62%
019920万家中证2000指数增强A指数型-股票2025-01-21至今1年又49天58.35%
014693万家兴恒回报一年持有期混合A混合型-偏债2024-01-11至今2年又60天12.48%
014694万家兴恒回报一年持有期混合C混合型-偏债2024-01-11至今2年又60天11.51%
008979万家民丰回报一年持有混合混合型-偏债2024-01-02至今2年又69天16.45%
012436万家招瑞回报一年持有混合C混合型-偏债2023-08-01至今2年又223天14.36%
016421万家惠利债券A债券型-混合二级2023-08-01至今2年又223天8.86%
016422万家惠利债券C债券型-混合二级2023-08-01至今2年又223天7.71%
012435万家招瑞回报一年持有混合A混合型-偏债2023-08-01至今2年又223天15.55%
009982万家创业板指数增强C指数型-股票2023-04-11至今2年又335天45.17%
009981万家创业板指数增强A指数型-股票2023-04-11至今2年又335天46.87%
001488万家瑞丰灵活配置混合A混合型-灵活2023-01-03至今3年又68天37.51%
001489万家瑞丰灵活配置混合C混合型-灵活2023-01-03至今3年又68天36.20%
投资目标 在有效控制投资组合风险的前提下,谋求实现基金财产的长期稳健增值。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金主要投资具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含主板、中小板、创业板及其他中国证监会准予上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、股指期货、国债期货、股票期权、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、政府支持机构债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、信用衍生品等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 大类资产配置策略 本基金采取积极主动的大类资产配置策略,通过对宏观面、政策面、市场风险偏好及流动性等因素的全面分析,并结合各类风险判断,形成各大类资产类别的收益率预期,并以此为出发点,确定组合中股票、债券、现金及其他大类资产的配置比例和调整范围。 股票投资策略 本基金将从企业核心竞争力出发,研究不同企业的竞争地位和发展趋势,精选出具有持续竞争优势的公司。具有持续竞争优势的企业,能够在激烈的市场竞争中获取超越于竞争对手的市场份额或者高于行业平均水平的回报率,具有持续获得较高盈利水平的能力。投资于具有持续竞争优势的企业,能较好的分享到国民经济快速发展的成果。在买卖时点选择上,本基金还将会考虑估值、市场趋势、风险偏好等多种因素,以求在控制风险的基础上获取超额收益。 本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资于港股。 对于存托凭证的投资,本基金将根据投资目标,依照境内上市交易的股票投资策略执行,并最大限度避免由于存托凭证在交易规则、上市公司治理结构等方面的差异而或有的负面影响。 证券公司短期公司债券投资策略 本基金将根据内部的信用分析方法对可选的证券公司短期公司债券品种进行筛选,确定投资决策。此外,本基金将对拟投资或已投资的证券公司短期公司债券进行流动性分析和监测,尽量选择流动性相对较好的品种进行投资,并适当控制债券投资组合整体的久期,保证本基金的流动性。 融资交易策略 本基金可通过融资交易的杠杆作用,在符合融资交易各项法规要求及风险控制要求的前提下,放大投资收益。 信用衍生品投资策略 本基金将按照风险管理的原则,以风险对冲主要目的,并遵守证券交易所或银行间市场的相关规定,参与信用衍生品投资。本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时,本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理,合理分散交易对手方、创设机构的集中度,对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,在履行适当程序后相应调整或更新投资策略。
分红政策 1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期限,按原份额的持有期限计算; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。
业绩比较基准 中债新综合指数(全价)收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 本基金可投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。
运作费用
管理费率0.80%(每年)托管费率0.20%(每年)销售服务费率0.00%(每年)
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
认购费用(前端)
适用金额适用期限原费率|
天天基金优惠费率
小于100万元---0.60%
大于等于100万元,小于300万元---0.30%
大于等于300万元,小于500万元---0.10%
大于等于500万元---每笔1000元
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