| 基金全称 | 招商享诚增强债券型证券投资基金 | 基金简称 | 招商享诚增强债券A |
| 基金代码 | 012818（前端） | 基金类型 | 债券型-混合二级 |
| 发行日期 | 2021年10月11日 | 成立日期 | 2021年10月26日 |
| 成立规模 | 9.375亿份 | 资产规模 | 28.20亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 招商基金 | 基金托管人 | 交通银行 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.60%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.80%（前端）天天基金优惠费率：0.08%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 刘万锋 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-10-26 |
刘万锋先生:中国国籍,经济学硕士。2005年7月加入北京吉普汽车有限公司任财务岗,从事财务管理工作,2009年7月加入国家开发银行股份有限公司资金局,任交易员,从事资金管理、流动性组合管理工作,2014年6月加入招商基金管理有限公司,曾任招商鑫悦中短债债券型证券投资基金、招商添利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金、招商招鸿6个月定期开放债券型发起式证券投资基金、招商招益一年定期开放债券型证券投资基金、招商现金增值开放式证券投资基金基金经理,现任招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2015年6月9日至今)、招商添悦纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年10月26日至今)、招商安泰债券投资基金基金经理(管理时间:2021年2月18日至今)、招商享诚增强债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年10月26日至今)、招商添兴6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2022年7月13日至2025年12月23日)、招商添轩1年定期开放债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2023年3月27日至2026年1月23日)。招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金、招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2025年3月21日担任招商产业债券型证券投资基金基金经理。曾任招商招顺纯债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026225 | 招商添兴6个月定开债C | 债券型-长债 | 2025-12-01 | 2025-12-23 | 22天 | 0.10% |
| 001868 | 招商产业债券C | 债券型-混合一级 | 2025-03-21 | 至今 | 358天 | 1.15% |
| 217022 | 招商产业债券A | 债券型-混合一级 | 2025-03-21 | 至今 | 358天 | 1.64% |
| 019391 | 招商双债增强债券(LOF)I | 债券型-混合一级 | 2023-09-04 | 至今 | 2年又192天 | 4.41% |
| 017695 | 招商添轩1年定开债 | 债券型-长债 | 2023-03-27 | 2026-01-23 | 2年又303天 | 8.70% |
| 015629 | 招商添兴6个月定开债A | 债券型-长债 | 2022-07-13 | 2025-12-23 | 3年又164天 | 12.07% |
| 014367 | 招商添悦纯债D | 债券型-长债 | 2021-11-25 | 至今 | 4年又110天 | 14.68% |
| 012819 | 招商享诚增强债券C | 债券型-混合二级 | 2021-10-26 | 至今 | 4年又140天 | 20.52% |
| 012818 | 招商享诚增强债券A | 债券型-混合二级 | 2021-10-26 | 至今 | 4年又140天 | 22.64% |
| 013391 | 招商安泰债券D | 债券型-长债 | 2021-08-17 | 至今 | 4年又210天 | 16.80% |
| 012489 | 招商招顺纯债D | 债券型-长债 | 2021-05-27 | 2025-05-23 | 3年又362天 | |
| 011953 | 招商招瑞纯债发起式D | 债券型-长债 | 2021-04-09 | 2025-05-23 | 4年又45天 | 14.74% |
| 217203 | 招商安泰债券B | 债券型-长债 | 2021-02-18 | 至今 | 5年又25天 | 21.18% |
| 217003 | 招商安泰债券A | 债券型-长债 | 2021-02-18 | 至今 | 5年又25天 | 23.05% |
| 009580 | 招商双债增强债券(LOF)D | 债券型-混合一级 | 2020-05-25 | 至今 | 5年又294天 | 21.98% |
| 003297 | 招商双债增强债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 2019-03-06 | 至今 | 7年又10天 | 29.13% |
| 006629 | 招商鑫悦中短债A | 债券型-中短债 | 2018-11-30 | 2021-12-22 | 3年又23天 | 13.22% |
| 006630 | 招商鑫悦中短债C | 债券型-中短债 | 2018-11-30 | 2021-12-22 | 3年又23天 | 12.60% |
| 006428 | 招商添悦纯债C | 债券型-长债 | 2018-10-26 | 至今 | 7年又141天 | 27.52% |
| 006427 | 招商添悦纯债A | 债券型-长债 | 2018-10-26 | 至今 | 7年又141天 | 29.44% |
| 006107 | 招商添利6个月定开债发起式A | 债券型-长债 | 2018-06-27 | 2024-09-28 | 6年又95天 | 30.59% |
| 006108 | 招商添利6个月定开债发起式C | 债券型-长债 | 2018-06-27 | 2024-09-28 | 6年又95天 | 0.00% |
| 005606 | 招商招鸿6个月定开债发起式 | 债券型-长债 | 2018-03-15 | 2024-02-02 | 5年又325天 | 25.14% |
| 003809 | 招商招顺纯债A | 债券型-长债 | 2018-02-27 | 2025-05-23 | 7年又87天 | 33.55% |
| 003810 | 招商招顺纯债C | 债券型-长债 | 2018-02-27 | 2025-05-23 | 7年又87天 | 23.39% |
| 000607 | 招商招钱宝货币B | 货币型-普通货币 | 2017-10-26 | 2018-01-23 | 89天 | 1.05% |
| 000758 | 招商招钱宝货币C | 货币型-普通货币 | 2017-10-26 | 2018-01-23 | 89天 | 1.10% |
| 000588 | 招商招钱宝货币A | 货币型-普通货币 | 2017-10-26 | 2018-01-23 | 89天 | 1.05% |
| 002520 | 招商招瑞纯债发起式C | 债券型-长债 | 2016-03-16 | 2025-05-23 | 9年又70天 | 40.29% |
| 002341 | 招商招瑞纯债发起式A | 债券型-长债 | 2016-03-09 | 2025-05-23 | 9年又77天 | 42.08% |
| 002215 | 招商招益一年定开债 | 债券型-长债 | 2015-12-25 | 2018-02-01 | 2年又39天 | 6.08% |
| 161716 | 招商双债增强债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 2015-06-09 | 至今 | 10年又281天 | 54.53% |
| 217014 | 招商现金增值货币B | 货币型-普通货币 | 2015-01-14 | 2021-12-22 | 6年又344天 | 23.19% |
| 217004 | 招商现金增值货币A | 货币型-普通货币 | 2015-01-14 | 2021-12-22 | 6年又344天 | 21.15% |
 | |
| 姓名 | 王刚 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-10-26 |
王刚先生:中国国籍,硕士。2011年7月加入中国人保资产管理股份有限公司,曾任助理组合经理、产品经理;2014年5月加入泰康资产管理有限责任公司,曾任资产管理部高级经理;2015年7月加入招商基金管理有限公司,曾任固定收益投资部研究员、现任招商可转债分级债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年3月11日至今)、招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月28日至2025年8月8日)、招商丰美灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月28日至今)、招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月28日至今)、招商安荣灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年2月22日至2025年7月14日)、招商安德灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年7月30日至2025年7月1日)。招商添盛78个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2020年7月23日至2021年8月14日)。2021年8月2日至2023年7月18日任招商金融债3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。招商享诚增强债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年10月26日至今)。招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2022年3月21日至今)、招商稳锦混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2022年6月2日至今)。2025年7月29日起任招商稳旺混合型证券投资基金、招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2025年08月14日起担任招商安华债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025762 | 招商均衡进取混合C | 混合型-偏股 | 2026-03-05 | 至今 | 9天 | |
| 025761 | 招商均衡进取混合A | 混合型-偏股 | 2026-03-05 | 至今 | 9天 | |
| 016779 | 招商安华债券D | 债券型-混合二级 | 2025-08-14 | 至今 | 212天 | 3.70% |
| 008791 | 招商安华债券A | 债券型-混合二级 | 2025-08-14 | 至今 | 212天 | 3.95% |
| 008792 | 招商安华债券C | 债券型-混合二级 | 2025-08-14 | 至今 | 212天 | 3.77% |
| 012998 | 招商稳旺混合A | 混合型-偏债 | 2025-07-29 | 至今 | 228天 | 9.28% |
| 014887 | 招商安福1年定开债发起式 | 债券型-混合二级 | 2025-07-29 | 至今 | 228天 | 4.05% |
| 012999 | 招商稳旺混合C | 混合型-偏债 | 2025-07-29 | 至今 | 228天 | 9.01% |
| 015583 | 招商安悦1年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 2022-12-20 | 至今 | 3年又85天 | 18.74% |
| 015584 | 招商安悦1年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 2022-12-20 | 至今 | 3年又85天 | 17.21% |
| 013701 | 招商稳锦混合A | 混合型-偏债 | 2022-06-02 | 2024-05-17 | 1年又350天 | 9.84% |
| 013702 | 招商稳锦混合C | 混合型-偏债 | 2022-06-02 | 2024-05-17 | 1年又350天 | 9.00% |
| 015212 | 招商安鼎平衡1年持有期混合C | 混合型-平衡 | 2022-03-21 | 至今 | 3年又359天 | 28.36% |
| 015211 | 招商安鼎平衡1年持有期混合A | 混合型-平衡 | 2022-03-21 | 至今 | 3年又359天 | 31.99% |
| 012819 | 招商享诚增强债券C | 债券型-混合二级 | 2021-10-26 | 至今 | 4年又140天 | 20.52% |
| 012818 | 招商享诚增强债券A | 债券型-混合二级 | 2021-10-26 | 至今 | 4年又140天 | 22.64% |
| 011944 | 招商金融债3个月定开债 | 债券型-长债 | 2021-08-02 | 2023-07-18 | 1年又350天 | 6.55% |
| 009711 | 招商添盛78个月定开债 | 债券型-长债 | 2020-07-23 | 2021-08-14 | 1年又22天 | 3.70% |
| 008464 | 招商添瑞1年定开债C | 债券型-长债 | 2020-04-26 | 2021-12-18 | 1年又236天 | 0.00% |
| 008463 | 招商添瑞1年定开债A | 债券型-长债 | 2020-04-26 | 2021-12-18 | 1年又236天 | 4.95% |
| 002389 | 招商安德灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2019-07-30 | 2025-07-01 | 5年又338天 | 49.26% |
| 002390 | 招商安德灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2019-07-30 | 2025-07-01 | 5年又338天 | 44.94% |
| 002777 | 招商安荣混合C | 混合型-灵活 | 2019-02-22 | 2025-07-14 | 6年又144天 | 50.84% |
| 002776 | 招商安荣混合A | 混合型-灵活 | 2019-02-22 | 2025-07-14 | 6年又144天 | 58.78% |
| 002819 | 招商丰美混合A | 混合型-灵活 | 2017-07-28 | 至今 | 8年又231天 | 93.60% |
| 002820 | 招商丰美混合C | 混合型-灵活 | 2017-07-28 | 至今 | 8年又231天 | 90.92% |
| 001446 | 招商丰泽混合C | 混合型-灵活 | 2017-07-28 | 2025-08-08 | 8年又13天 | 63.66% |
| 002017 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式C | 混合型-灵活 | 2017-07-28 | 至今 | 8年又231天 | 80.02% |
| 161722 | 招商丰泰混合(LOF) | 混合型-灵活 | 2017-07-28 | 2019-02-22 | 1年又209天 | -13.36% |
| 002539 | 招商丰嘉混合C | 混合型-灵活 | 2017-07-28 | 2018-05-16 | 292天 | 26.46% |
| 001427 | 招商丰泽混合A | 混合型-灵活 | 2017-07-28 | 2025-08-08 | 8年又13天 | 70.14% |
| 000314 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式A | 混合型-灵活 | 2017-07-28 | 至今 | 8年又231天 | 87.98% |
| 001597 | 招商丰融混合A | 混合型-灵活 | 2017-07-28 | 2018-08-09 | 1年又12天 | 2.96% |
| 001598 | 招商丰融混合C | 混合型-灵活 | 2017-07-28 | 2018-08-09 | 1年又12天 | 2.60% |
| 002538 | 招商丰嘉混合A | 混合型-灵活 | 2017-07-28 | 2018-05-16 | 292天 | 31.80% |
| 161719 | 招商可转债债券 | 债券型-混合二级 | 2017-03-11 | 2021-07-05 | 4年又117天 | 8.23% |
| 150189 | 招商可转债分级债券B | 债券型-混合一级 | 2017-03-11 | 2020-11-08 | 3年又243天 | -18.07% |
| 150188 | 招商可转债分级债券A | 债券型-混合一级 | 2017-03-11 | 2020-11-08 | 3年又243天 | 17.52% |
| 投资目标 | 在保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产,追求基金资产的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票和存托凭证(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债及其他中国证监会允许基金投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金在合同约定的范围内实施稳健的整体资产配置,通过对国内外宏观经济状况、证券市场走势、市场利率走势以及市场资金供求情况、信用风险情况、风险预算和有关法律法规等因素的综合分析,预测各类资产在长、中、短期内的风险收益特征,进而进行合理资产配置。 股票投资策略 本基金对股票的投资,以价值投资理念为导向,采取“自上而下”的多主题投资和“自下而上”的个股精选方法,灵活运用多种股票投资策略,深度挖掘经济结构转型过程中具有核心竞争力和发展潜力的行业和公司,实现基金资产的长期稳定增值。 港股投资策略 本基金所投资香港市场股票标的除适用上述股票投资策略外,还需关注:(1)香港股票市场制度与大陆股票市场存在的差异对股票投资价值的影响,比如行业分布、交易制度、市场流动性、投资者结构、市场波动性、涨跌停限制、估值与盈利回报等方面;(2)人民币与港币之间的汇兑比率变化情况。 存托凭证投资策略 在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,在履行适当程序后,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去本类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 5、基金可供分配利润为正的情况下,方可进行收益分配; 6、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产; 7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在不违反法律法规的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合(全价)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | 0.40% |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | 0.20% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
- 招商享诚增强债券型证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-21
- 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告2025-12-31
- 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告2025-12-23
- 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告2025-12-06
- 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告2025-11-27