| 基金全称 | 中银证券恒瑞9个月持有期混合型证券投资基金 | 基金简称 | 中银证券恒瑞9个月持有混合C |
| 基金代码 | 013930（前端） | 基金类型 | 混合型-偏债 |
| 发行日期 | 2021年11月01日 | 成立日期 | 2021年11月23日 |
| 成立规模 | 10.400亿份 | 资产规模 | 0.30亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 中银证券 | 基金托管人 | 农业银行 |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.20%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C(013930) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 王玉玺 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-11-23 |
王玉玺女士:中国,硕士研究生。2006年7月至2008年7月任职于中国农业银行资金运营部,担任交易员;2008年8月至2016年6月任职于中国农业银行金融市场部,担任交易员、高级交易员;2016年6月加入中银国际证券股份有限公司,历任中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金、中银证券安进债券型证券投资基金、中银证券聚瑞混合型证券投资基金、中银证券保本1号混合型证券投资基金、中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金、中银证券安誉债券型证券投资基金、中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券安源债券型证券投资基金、中银证券安泽债券型证券投资基金、中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金、中银证券瑞益灵活配置混合型证券投资基金、中银证券祥瑞混合型证券投资基金、中银证券鑫瑞6个月持有期混合型证券投资基金、中银证券安泰债券型证券投资基金、中银证券盈瑞混合型证券投资基金基金经理,现任基金管理部副总经理及中银证券中高等级债券型证券投资基金、中银证券恒瑞9个月持有期混合型证券投资基金。曾担任中银证券安弘债券型证券投资基金、中银证券汇福一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券安汇三年定期开放债券型证券投资基金、中银证券汇兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券安添3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2025年5月28日担任中银证券汇兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2025年9月24日起任中银证券鸿安债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020506 | 中银证券鸿安债券A | 债券型-长债 | 2025-09-24 | 至今 | 157天 | 0.15% |
| 020507 | 中银证券鸿安债券C | 债券型-长债 | 2025-09-24 | 至今 | 157天 | 0.16% |
| 008863 | 中银证券汇兴定期开放债券 | 债券型-长债 | 2025-05-28 | 至今 | 276天 | 0.75% |
| 017389 | 中银证券凌瑞6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 2023-06-19 | 至今 | 2年又255天 | 15.44% |
| 017390 | 中银证券凌瑞6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 2023-06-19 | 至今 | 2年又255天 | 14.80% |
| 016213 | 中银证券安添3个月定开债C | 债券型-长债 | 2022-08-25 | 2024-09-20 | 2年又27天 | 6.53% |
| 016212 | 中银证券安添3个月定开债A | 债券型-长债 | 2022-08-25 | 2024-09-20 | 2年又27天 | 6.73% |
| 010946 | 中银证券汇福一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 2022-05-25 | 2024-09-20 | 2年又119天 | 8.01% |
| 013929 | 中银证券恒瑞9个月持有混合A | 混合型-偏债 | 2021-11-23 | 至今 | 4年又98天 | 9.80% |
| 013930 | 中银证券恒瑞9个月持有混合C | 混合型-偏债 | 2021-11-23 | 至今 | 4年又98天 | 8.86% |
| 008863 | 中银证券汇兴定期开放债券 | 债券型-长债 | 2021-09-01 | 2024-09-20 | 3年又20天 | 13.17% |
| 011802 | 中银证券盈瑞混合C | 混合型-偏债 | 2021-05-06 | 2022-05-25 | 1年又19天 | -2.83% |
| 011801 | 中银证券盈瑞混合A | 混合型-偏债 | 2021-05-06 | 2022-05-25 | 1年又19天 | -2.53% |
| 005611 | 中银证券汇享定开债 | 债券型-长债 | 2021-04-13 | 2022-05-25 | 1年又42天 | 3.66% |
| 010171 | 中银证券鑫瑞6个月持有C | 混合型-偏债 | 2020-11-11 | 2022-01-20 | 1年又70天 | 4.48% |
| 010170 | 中银证券鑫瑞6个月持有A | 混合型-偏债 | 2020-11-11 | 2022-01-20 | 1年又70天 | 4.86% |
| 009799 | 中银证券安汇三年定开债 | 债券型-长债 | 2020-09-01 | 2024-09-20 | 4年又20天 | 13.99% |
| 009729 | 中银证券安泰债券C | 债券型-混合二级 | 2020-07-29 | 2022-05-25 | 1年又300天 | 1.46% |
| 009728 | 中银证券安泰债券A | 债券型-混合二级 | 2020-07-29 | 2022-05-25 | 1年又300天 | 2.11% |
| 007023 | 中银证券安泽债券A | 债券型-长债 | 2019-05-15 | 2020-06-04 | 1年又21天 | 3.60% |
| 007024 | 中银证券安泽债券C | 债券型-长债 | 2019-05-15 | 2020-06-04 | 1年又21天 | 3.59% |
| 004955 | 中银证券中高等级债券C | 债券型-长债 | 2019-01-25 | 至今 | 7年又36天 | 22.33% |
| 004954 | 中银证券中高等级债券A | 债券型-长债 | 2019-01-25 | 至今 | 7年又36天 | 22.22% |
| 005362 | 中银证券安源债券A | 债券型-长债 | 2018-12-26 | 2020-05-14 | 1年又140天 | 6.64% |
| 005363 | 中银证券安源债券C | 债券型-长债 | 2018-12-26 | 2020-05-14 | 1年又140天 | 6.78% |
| 005611 | 中银证券汇享定开债 | 债券型-长债 | 2018-05-29 | 2019-09-09 | 1年又103天 | 8.63% |
| 004956 | 中银证券安誉债券A | 债券型-长债 | 2018-03-29 | 2019-09-09 | 1年又164天 | 5.74% |
| 004957 | 中银证券安誉债券C | 债券型-长债 | 2018-03-29 | 2019-09-09 | 1年又164天 | 93.77% |
| 005309 | 中银证券汇嘉定期开放债券 | 债券型-长债 | 2018-03-26 | 2019-09-09 | 1年又167天 | 8.06% |
| 004918 | 中银证券祥瑞混合C | 混合型-偏股 | 2018-02-01 | 2021-03-08 | 3年又36天 | 5.61% |
| 004917 | 中银证券祥瑞混合A | 混合型-偏股 | 2018-02-01 | 2021-03-08 | 3年又36天 | 7.67% |
| 004914 | 中银证券聚瑞混合C | 混合型-偏债 | 2017-11-29 | 2019-02-11 | 1年又74天 | -1.04% |
| 004913 | 中银证券聚瑞混合A | 混合型-偏债 | 2017-11-29 | 2019-02-11 | 1年又74天 | -0.85% |
| 005321 | 中银证券汇宇定期开放债券 | 债券型-长债 | 2017-11-17 | 2019-09-09 | 1年又296天 | 10.57% |
| 004883 | 中银证券瑞丰定开混合A | 混合型-灵活 | 2017-10-21 | 2019-05-25 | 1年又216天 | -6.15% |
| 004884 | 中银证券瑞丰定开混合C | 混合型-灵活 | 2017-10-21 | 2019-05-25 | 1年又216天 | -6.72% |
| 004807 | 中银证券安弘债券A | 债券型-混合二级 | 2017-08-09 | 2024-09-20 | 7年又44天 | 16.97% |
| 004808 | 中银证券安弘债券C | 债券型-混合二级 | 2017-08-09 | 2024-09-20 | 7年又44天 | 14.77% |
| 004552 | 中银证券瑞享混合C | 混合型-灵活 | 2017-06-20 | 2018-09-10 | 1年又82天 | -4.71% |
| 004551 | 中银证券瑞享混合A | 混合型-灵活 | 2017-06-20 | 2018-09-10 | 1年又82天 | -4.10% |
| 003981 | 中银证券瑞益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2017-01-26 | 2020-12-04 | 3年又313天 | 79.48% |
| 003980 | 中银证券瑞益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2017-01-26 | 2020-12-04 | 3年又313天 | 82.27% |
| 003930 | 中银证券安进债券C | 债券型-长债 | 2017-01-12 | 2024-05-21 | 7年又131天 | 28.46% |
| 003929 | 中银证券安进债券A | 债券型-长债 | 2017-01-12 | 2024-05-21 | 7年又131天 | 28.91% |
| 002601 | 中银证券价值精选混合 | 混合型-灵活 | 2017-01-12 | 2020-09-08 | 3年又240天 | 22.62% |
 | |
| 姓名 | 曹张琪 |
|---|---|
| 上任日期 | 2026-01-08 |
曹张琪女士:中国国籍,硕士研究生。2009年6月至2012年8月任职于中诚信证券评估有限责任公司,担任信用分析师;2012年9月至2013年10月任职于太平资产管理有限公司,担任信用分析师;2013年11月加入中银国际证券股份有限公司,历任中银证券安沛债券型证券投资基金基金经理,现任中银证券安汇三年定期开放债券型证券投资基金、中银证券安泽债券型证券投资基金基金经理。2021年9月15日至2023年12月9日担任中银证券安灏债券型证券投资基金基金经理。2021年9月16日至2023年12月9日担任中银证券安业债券型证券投资基金基金经理。2025年6月3日担任中银证券安灏债券型证券投资基金基金经理。曾任中银证券汇兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026242 | 中银证券安怡债券A | 债券型-混合二级 | 2026-01-28 | 至今 | 31天 | -0.23% |
| 026243 | 中银证券安怡债券C | 债券型-混合二级 | 2026-01-28 | 至今 | 31天 | -0.26% |
| 017390 | 中银证券凌瑞6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 2026-01-08 | 至今 | 51天 | 2.62% |
| 004954 | 中银证券中高等级债券A | 债券型-长债 | 2026-01-08 | 至今 | 51天 | 0.24% |
| 004955 | 中银证券中高等级债券C | 债券型-长债 | 2026-01-08 | 至今 | 51天 | 0.23% |
| 013929 | 中银证券恒瑞9个月持有混合A | 混合型-偏债 | 2026-01-08 | 至今 | 51天 | 2.10% |
| 013930 | 中银证券恒瑞9个月持有混合C | 混合型-偏债 | 2026-01-08 | 至今 | 51天 | 2.07% |
| 017389 | 中银证券凌瑞6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 2026-01-08 | 至今 | 51天 | 2.65% |
| 012468 | 中银证券安灏债券A | 债券型-长债 | 2025-06-03 | 至今 | 270天 | 0.80% |
| 012469 | 中银证券安灏债券C | 债券型-长债 | 2025-06-03 | 至今 | 270天 | 0.95% |
| 016213 | 中银证券安添3个月定开债C | 债券型-长债 | 2022-08-25 | 至今 | 3年又188天 | 11.74% |
| 016212 | 中银证券安添3个月定开债A | 债券型-长债 | 2022-08-25 | 至今 | 3年又188天 | 12.10% |
| 013373 | 中银证券安业债券A | 债券型-长债 | 2021-09-16 | 2023-12-09 | 2年又84天 | 4.46% |
| 013374 | 中银证券安业债券C | 债券型-长债 | 2021-09-16 | 2023-12-09 | 2年又84天 | 4.36% |
| 012468 | 中银证券安灏债券A | 债券型-长债 | 2021-09-15 | 2023-12-09 | 2年又85天 | 4.44% |
| 012469 | 中银证券安灏债券C | 债券型-长债 | 2021-09-15 | 2023-12-09 | 2年又85天 | 4.40% |
| 007023 | 中银证券安泽债券A | 债券型-长债 | 2021-04-13 | 至今 | 4年又322天 | 11.53% |
| 007024 | 中银证券安泽债券C | 债券型-长债 | 2021-04-13 | 至今 | 4年又322天 | 12.28% |
| 009799 | 中银证券安汇三年定开债 | 债券型-长债 | 2020-09-01 | 至今 | 5年又181天 | 18.31% |
| 008863 | 中银证券汇兴定期开放债券 | 债券型-长债 | 2020-07-24 | 2025-12-23 | 5年又153天 | 22.77% |
| 008995 | 中银证券安沛债券A | 债券型-长债 | 2020-05-13 | 2021-07-15 | 1年又63天 | 2.37% |
| 008996 | 中银证券安沛债券C | 债券型-长债 | 2020-05-13 | 2021-07-15 | 1年又63天 | 1.35% |
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下,通过积极挖掘市场投资机会,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金投资信用债(除可转换债券)的信用评级为AA+(含)以上。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济运行状况、各项国家政策(包括财政、税收、货币、汇率、产业政策等)及资本市场资金环境,动态评估不同资产大类在不同时期的投资价值及其风险收益特征,在股票、债券和货币等资产间进行大类资产配置。 股票投资策略 本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司,严选其中安全边际较高的个股构建投资组合:自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会;自下而上地评判企业的产品、核心竞争力、管理层、治理结构等;并结合企业基本面和估值水平进行综合的研判,严选安全边际较高的个股。 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 信用债券投资策略 信用债券的信用利差与债券发行人所在行业特征和自身情况密切相关。本基金将通过行业分析、公司资产负债分析、公司现金流分析、公司运营管理分析等调查研究,分析违约风险即合理的信用利差水平,对信用债券进行独立、客观的价值评估。 本基金投资信用债(除可转换债券)的信用评级为AA+(含)以上,其中投资于评级为AA+的信用债(除可转换债券)的比例不高于信用债资产的50%,投资于评级为AAA的信用债(除可转换债券)不低于信用债资产的50%。本基金将综合参考国内依法成立并拥有证券评级资质的评级机构所出具的信用评级(具体评级机构名单以基金管理人确认为准)。如出现同一时间多家评级机构所出具信用评级不同的情况,基金管理人将结合自身的内部信用评级进行独立判断与认定,以基金管理人的判断结果为准。 资产支持证券投资策略 本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产支持证券标的资产的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策,以在控制风险的前提下尽可能的提高本基金的收益。 股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。 股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则参与股票期权交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,以套期保值为目的,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。 若相关法律法规发生变化时,基金管理人对股票期权投资管理从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。未来如法律法规或监管机构允许基金投资其他期权品种,本基金将在履行适当程序后,纳入投资范围并制定相应投资策略。 可转换债券投资策略 可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点,是本基金的重要投资对象之一。本基金将选择公司基本素质优良、其对应的基础证券有着较高上涨潜力的可转换债券进行投资,并采用期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值,以合理价格买入并持有。 债券投资策略 本基金在债券投资方面,通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以久期控制和结构分布策略为主,以收益率曲线策略、利差策略等为辅,构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的该类别基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人红利再投资所得的基金份额持有期从该红利再投资所得基金份额确认之日起开始计算; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*20%+中债综合全价指数收益率*75%+同期银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金。 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C(013930) - 基金费率
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） | 销售服务费率 | 0.20%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
中银证券恒瑞9个月持有混合C(013930) - 基金公告
- 中银证券恒瑞9个月持有期混合型证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-22
- 中银国际证券股份有限公司旗下基金2025年第4季度报告提示性公告2026-01-22
- 中银国际证券股份有限公司关于基金经理暂停履行职责的公告2026-01-10
- 中银国际证券股份有限公司关于旗下部分基金新增阳光人寿保险股份有限公司为销售机...2025-12-15
- 中银国际证券股份有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告2025-10-25