| 基金全称 | 南方中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 | 基金简称 | 南方中证同业存单AAA指数7天持有 |
| 基金代码 | 014430（前端） | 基金类型 | 指数型-固收 |
| 发行日期 | 2021年12月03日 | 成立日期 | 2021年12月20日 |
| 成立规模 | 81.275亿份 | 资产规模 | 77.80亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 南方基金 | 基金托管人 | 交通银行 |
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.20%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
南方中证同业存单AAA指数7天持有(014430) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 夏晨曦 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-12-20 |
夏晨曦先生:香港科技大学理学硕士,具有基金从业资格。2005年5月加入南方基金,曾担任金融工程研究员、固定收益研究员、风险控制员等职务,现任现金投资部总经理、固定收益投资决策委员会副主席。2008年6月17日至2012年7月20日,任固定收益部投资经理;2013年1月22日至2014年12月15日,任南方理财30天基金经理;2012年7月20日至2015年1月13日,任南方润元基金经理;2014年7月25日至2016年11月17日,任南方薪金宝基金经理;2014年12月5日至2016年11月17日,任南方理财金基金经理;2012年10月19日至2019年10月15日,任南方理财60天基金经理;2014年12月15日至2019年10月15日,任南方收益宝基金经理;2016年2月3日至2019年10月15日,任南方日添益货币基金经理;2017年8月9日至2019年10月15日,任南方天天宝基金经理;2012年8月14日至今,任南方理财14天基金经理;2014年7月25日至2020年11月6日担任南方现金增利,南方现金通基金经理;2016年10月20日至今,任南方天天利基金经理;2018年11月8日至今,任南方1-3年国开债基金经理;2018年12月5日至今,任南方3-5年农发债基金经理;2019年3月15日至今,任南方7-10年国开债基金经理;2020年3月5日至2023年6月19日任南方0-5年江苏城投债基金经理。2020年04月17日至2022年1月14日任南方中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2020年08月06日至2022年1月14日担任南方中债0-2年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2023年6月19日起担任南方现金增利基金基金经理。曾任南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金基金经理。曾任南方中债7-10年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2025年7月4日起担任南方理财金交易型货币市场基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 511810 | 南方理财金交易型货币H | 货币型-普通货币 | 2025-07-04 | 至今 | 234天 | 0.68% |
| 000816 | 南方理财金交易型货币A | 货币型-普通货币 | 2025-07-04 | 至今 | 234天 | 0.68% |
| 007522 | 南方理财金交易型货币E | 货币型-普通货币 | 2025-07-04 | 至今 | 234天 | 0.68% |
| 022827 | 南方中债1-3年国开行债券指数D | 指数型-固收 | 2024-12-11 | 至今 | 1年又74天 | 1.34% |
| 022711 | 南方中债1-3年国开行债券指数I | 指数型-固收 | 2024-12-02 | 至今 | 1年又83天 | 2.07% |
| 020888 | 南方天天利货币C | 货币型-普通货币 | 2024-03-04 | 至今 | 1年又356天 | 3.40% |
| 019238 | 南方现金增利货币D | 货币型-普通货币 | 2023-08-31 | 至今 | 2年又177天 | 4.54% |
| 018408 | 南方现金增利货币C | 货币型-普通货币 | 2023-06-19 | 至今 | 2年又250天 | 4.73% |
| 002828 | 南方现金增利货币E | 货币型-普通货币 | 2023-06-19 | 至今 | 2年又250天 | 4.31% |
| 202302 | 南方现金增利货币B | 货币型-普通货币 | 2023-06-19 | 至今 | 2年又250天 | 4.98% |
| 002829 | 南方现金增利货币F | 货币型-普通货币 | 2023-06-19 | 至今 | 2年又250天 | 4.31% |
| 202301 | 南方现金增利货币A | 货币型-普通货币 | 2023-06-19 | 至今 | 2年又250天 | 4.31% |
| 011491 | 南方薪金宝货币B | 货币型-普通货币 | 2022-11-05 | 2023-04-24 | 170天 | 1.04% |
| 000687 | 南方薪金宝货币A | 货币型-普通货币 | 2022-11-05 | 2023-04-24 | 170天 | 0.93% |
| 004970 | 南方天天宝货币A | 货币型-普通货币 | 2022-11-05 | 2023-04-24 | 170天 | 0.84% |
| 004971 | 南方天天宝货币B | 货币型-普通货币 | 2022-11-05 | 2023-04-24 | 170天 | 0.95% |
| 014458 | 南方中债0-2年国开行债券指数E | 指数型-固收 | 2021-12-20 | 2022-01-14 | 25天 | 0.38% |
| 014430 | 南方中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2021-12-20 | 至今 | 4年又66天 | 8.84% |
| 014459 | 南方中债1-5年国开行债券指数E | 指数型-固收 | 2021-12-20 | 2022-01-14 | 25天 | 0.55% |
| 013592 | 南方中债1-3年国开行债券指数E | 指数型-固收 | 2021-09-16 | 至今 | 4年又161天 | 11.49% |
| 009616 | 南方中债0-2年国开行债券指数C | 指数型-固收 | 2020-08-06 | 2022-01-14 | 1年又161天 | 4.29% |
| 009615 | 南方中债0-2年国开行债券指数A | 指数型-固收 | 2020-08-06 | 2022-01-14 | 1年又161天 | 4.48% |
| 008257 | 南方中债1-5年国开行债券指数C | 指数型-固收 | 2020-04-17 | 2022-01-14 | 1年又272天 | 5.27% |
| 008256 | 南方中债1-5年国开行债券指数A | 指数型-固收 | 2020-04-17 | 2022-01-14 | 1年又272天 | 5.52% |
| 008626 | 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A | 指数型-固收 | 2020-03-05 | 2023-06-19 | 3年又106天 | 9.09% |
| 008627 | 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C | 指数型-固收 | 2020-03-05 | 2023-06-19 | 3年又106天 | 8.86% |
| 007521 | 南方日添益F | 货币型-普通货币 | 2019-06-05 | 2019-10-15 | 132天 | 0.94% |
| 006961 | 南方中债7-10年国开行债券指数A | 指数型-固收 | 2019-03-15 | 2020-11-06 | 1年又237天 | 6.61% |
| 006962 | 南方中债7-10年国开行债券指数C | 指数型-固收 | 2019-03-15 | 2020-11-06 | 1年又237天 | 6.42% |
| 006493 | 南方中债3-5年农发行债券指数A | 指数型-固收 | 2018-12-05 | 2020-11-06 | 1年又337天 | 6.45% |
| 006494 | 南方中债3-5年农发行债券指数C | 指数型-固收 | 2018-12-05 | 2020-11-06 | 1年又337天 | 7.00% |
| 006491 | 南方1-3年国开债A | 指数型-固收 | 2018-11-08 | 至今 | 7年又109天 | 23.80% |
| 006492 | 南方1-3年国开债C | 指数型-固收 | 2018-11-08 | 至今 | 7年又109天 | 22.81% |
| 005194 | 南方天天利货币E | 货币型-普通货币 | 2017-09-13 | 至今 | 8年又165天 | 23.11% |
| 004970 | 南方天天宝货币A | 货币型-普通货币 | 2017-08-09 | 2019-10-15 | 2年又67天 | 7.06% |
| 004971 | 南方天天宝货币B | 货币型-普通货币 | 2017-08-09 | 2019-10-15 | 2年又67天 | 7.61% |
| 003474 | 南方天天利货币B | 货币型-普通货币 | 2016-10-20 | 至今 | 9年又128天 | 28.45% |
| 003473 | 南方天天利货币A | 货币型-普通货币 | 2016-10-20 | 至今 | 9年又128天 | 25.63% |
| 002829 | 南方现金增利货币F | 货币型-普通货币 | 2016-09-21 | 2020-11-06 | 4年又47天 | 12.52% |
| 002828 | 南方现金增利货币E | 货币型-普通货币 | 2016-05-30 | 2020-11-06 | 4年又161天 | 13.40% |
| 002325 | 南方日添益E | 货币型-普通货币 | 2016-02-03 | 2019-10-15 | 3年又255天 | 12.08% |
| 002324 | 南方日添益A | 货币型-普通货币 | 2016-02-03 | 2019-10-15 | 3年又255天 | 12.53% |
| 001041 | 南方理财60天债券E | 债券型-中短债 | 2015-03-09 | 2019-10-15 | 4年又221天 | |
| 000816 | 南方理财金交易型货币A | 货币型-普通货币 | 2014-12-05 | 2016-11-17 | 1年又348天 | 5.94% |
| 511810 | 南方理财金交易型货币H | 货币型-普通货币 | 2014-12-05 | 2016-11-17 | 1年又348天 | 5.85% |
| 202301 | 南方现金增利货币A | 货币型-普通货币 | 2014-07-25 | 2020-11-06 | 6年又106天 | 21.27% |
| 000495 | 南方现金通C | 货币型-普通货币 | 2014-07-25 | 至今 | 11年又216天 | 37.91% |
| 000493 | 南方现金通A | 货币型-普通货币 | 2014-07-25 | 至今 | 11年又216天 | 35.83% |
| 202302 | 南方现金增利货币B | 货币型-普通货币 | 2014-07-25 | 2020-11-06 | 6年又106天 | 23.11% |
| 000494 | 南方现金通B | 货币型-普通货币 | 2014-07-25 | 至今 | 11年又216天 | 36.83% |
| 000687 | 南方薪金宝货币A | 货币型-普通货币 | 2014-07-25 | 2016-11-17 | 2年又116天 | 8.20% |
| 000719 | 南方现金通E | 货币型-普通货币 | 2014-07-25 | 至今 | 11年又216天 | 35.08% |
| 202308 | 南方收益宝货币B | 货币型-普通货币 | 2013-01-22 | 2019-10-15 | 6年又267天 | 25.13% |
| 202307 | 南方收益宝货币A | 货币型-普通货币 | 2013-01-22 | 2019-10-15 | 6年又267天 | 26.83% |
| 202306 | 南方理财60天债券B | 债券型-中短债 | 2012-10-19 | 2019-10-15 | 6年又362天 | |
| 202305 | 南方旺元60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 2012-10-19 | 2019-10-15 | 6年又362天 | |
| 202304 | 南方理财14天债券B | 债券型-理财 | 2012-08-14 | 2020-06-16 | 7年又308天 | 36.91% |
| 202303 | 南方理财14天债券A | 债券型-理财 | 2012-08-14 | 2020-06-16 | 7年又308天 | 33.83% |
| 202108 | 南方润元纯债债券A/B | 债券型-长债 | 2012-07-20 | 2015-01-13 | 2年又177天 | 11.38% |
| 202110 | 南方润元纯债债券C | 债券型-长债 | 2012-07-20 | 2015-01-13 | 2年又177天 | 10.37% |
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| 姓名 | 朱佳 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-12-20 |
朱佳女士:中国国籍,英国约克大学商业金融与管理硕士,具有基金从业资格。曾先后就职于泰达宏利基金交易部和中国光大银行资产管理部,历任债券交易员、固定收益投资经理。2019年11月加入南方基金;2020年5月22日至2023年12月29日,任南方1-5年国开债基金经理;2020年5月22日至今,任南方1-3年国开债、南方3-5年农发债、南方7-10年国开债、南方0-5年江苏城投债基金经理;2020年8月21日至今,任南方0-2年国开债基金经理;2021年12月20日至今,任南方中证同业存单AAA指数7天持有基金经理;2022年12月21日至今,任南方中证政策性金融债指数基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024234 | 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D | 指数型-固收 | 2025-05-13 | 至今 | 286天 | 0.41% |
| 022827 | 南方中债1-3年国开行债券指数D | 指数型-固收 | 2024-12-11 | 至今 | 1年又74天 | 1.34% |
| 022783 | 南方中债0-2年国开行债券指数D | 指数型-固收 | 2024-12-09 | 至今 | 1年又76天 | 0.80% |
| 022724 | 南方中债7-10年国开行债券指数D | 指数型-固收 | 2024-12-03 | 至今 | 1年又82天 | 3.89% |
| 022727 | 南方中债3-5年农发行债券指数D | 指数型-固收 | 2024-12-03 | 至今 | 1年又82天 | 2.37% |
| 022711 | 南方中债1-3年国开行债券指数I | 指数型-固收 | 2024-12-02 | 至今 | 1年又83天 | 2.07% |
| 022633 | 南方中债0-2年国开行债券指数I | 指数型-固收 | 2024-11-20 | 至今 | 1年又95天 | 1.93% |
| 022588 | 南方中债3-5年农发行债券指数I | 指数型-固收 | 2024-11-14 | 至今 | 1年又101天 | 3.04% |
| 021037 | 南方中债7-10年国开行债券指数I | 指数型-固收 | 2024-03-27 | 至今 | 1年又333天 | 9.15% |
| 017577 | 南方中证政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 2022-12-21 | 至今 | 3年又65天 | 12.41% |
| 017578 | 南方中证政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 2022-12-21 | 至今 | 3年又65天 | 12.40% |
| 014430 | 南方中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2021-12-20 | 至今 | 4年又66天 | 8.84% |
| 014458 | 南方中债0-2年国开行债券指数E | 指数型-固收 | 2021-12-20 | 至今 | 4年又66天 | 9.28% |
| 014459 | 南方中债1-5年国开行债券指数E | 指数型-固收 | 2021-12-20 | 2023-12-29 | 2年又9天 | 5.36% |
| 013592 | 南方中债1-3年国开行债券指数E | 指数型-固收 | 2021-09-16 | 至今 | 4年又161天 | 11.49% |
| 013594 | 南方中债7-10年国开行债券指数E | 指数型-固收 | 2021-09-16 | 至今 | 4年又161天 | 25.40% |
| 013593 | 南方中债3-5年农发行债券指数E | 指数型-固收 | 2021-09-16 | 至今 | 4年又161天 | 17.16% |
| 009616 | 南方中债0-2年国开行债券指数C | 指数型-固收 | 2020-08-21 | 至今 | 5年又187天 | 13.58% |
| 009615 | 南方中债0-2年国开行债券指数A | 指数型-固收 | 2020-08-21 | 至今 | 5年又187天 | 14.32% |
| 008256 | 南方中债1-5年国开行债券指数A | 指数型-固收 | 2020-05-22 | 2023-12-29 | 3年又221天 | 10.83% |
| 008257 | 南方中债1-5年国开行债券指数C | 指数型-固收 | 2020-05-22 | 2023-12-29 | 3年又221天 | 10.38% |
| 006961 | 南方中债7-10年国开行债券指数A | 指数型-固收 | 2020-05-22 | 至今 | 5年又278天 | 30.36% |
| 008627 | 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C | 指数型-固收 | 2020-05-22 | 至今 | 5年又278天 | 15.65% |
| 006491 | 南方1-3年国开债A | 指数型-固收 | 2020-05-22 | 至今 | 5年又278天 | 15.49% |
| 006493 | 南方中债3-5年农发行债券指数A | 指数型-固收 | 2020-05-22 | 至今 | 5年又278天 | 19.83% |
| 006492 | 南方1-3年国开债C | 指数型-固收 | 2020-05-22 | 至今 | 5年又278天 | 14.79% |
| 006494 | 南方中债3-5年农发行债券指数C | 指数型-固收 | 2020-05-22 | 至今 | 5年又278天 | 19.79% |
| 006962 | 南方中债7-10年国开行债券指数C | 指数型-固收 | 2020-05-22 | 至今 | 5年又278天 | 29.69% |
| 008626 | 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A | 指数型-固收 | 2020-05-22 | 至今 | 5年又278天 | 15.95% |
| 投资目标 | 本基金采用被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,以实现对标的指数的有效跟踪。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及其备选成份券。为了更好地实现投资目标,本基金还可以投资于标的指数成份券及其备选成份券以外的具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的债券(包括国债、地方政府债券、政府机构债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券等)、非金融企业债务融资工具(中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、央行票据、资产支持证券、债券回购、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不投资股票等权益资产,也不投资可转换债券、可交换债券。 |
| 投资策略 | 本基金为被动式指数基金,采用抽样复制和动态最优化的方法,选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的同业存单,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 资产配置策略 本基金将采用抽样复制和动态最优化的方法,主要以标的指数的成份券构成为基础,综合考虑投资标的流动性、基金日常申购赎回以及银行间和交易所债券交易特性及交易惯例等情况,进行替代优化,以保证对标的指数的有效跟踪。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的锁定期,按原份额的锁定期计算; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、除法律法规另有规定或《基金合同》另有约定外,本基金每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在遵守法律法规和监管部门的规定,且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在按照监管部门要求履行适当程序并与基金托管人协商一致后对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中证同业存单AAA指数收益率*95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的市场相似的风险收益特征。一般而言,本基金的长期平均风险和预期的收益率低于股票型基金和偏股混合型基金,高于货币市场基金。 |
南方中证同业存单AAA指数7天持有(014430) - 基金费率
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.20%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
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南方中证同业存单AAA指数7天持有(014430) - 基金公告