基金数据

基金全称嘉实90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金简称嘉实90天滚动持有短债C
基金代码015405(前端)基金类型债券型-中短债
发行日期2022年05月30日成立日期2022年06月17日
成立规模2.020亿份资产规模14.07亿份(截止至:2025年12月31日)
基金管理人嘉实基金基金托管人宁波银行
管理费率0.20%(每年)托管费率0.05%(每年)
销售服务费率0.22%(前端)最高认购费率0.00%(前端)
最高申购费率--(前端)天天基金优惠费率:0.00%(前端)最高赎回费率0.00%(前端)
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名李曈
上任日期2022-06-17

李曈先生:中国国籍,硕士研究生,具有基金从业资格。曾任中国建设银行金融市场部、机构业务部业务经理。2014年12月加入嘉实基金管理有限公司,现任固收投研体系策略投资总监。2015年5月14日至2018年11月2日任嘉实理财宝7天债券型证券投资基金基金经理、2015年5月14日至2020年6月4日任嘉实安心货币市场基金基金经理、2016年1月28日至2020年6月11日任嘉实货币市场基金基金经理、2016年1月28日至2020年5月29日任嘉实活期宝货币市场基金基金经理、2016年4月21日至2020年5月29日任嘉实快线货币市场基金基金经理、2016年12月22日至2020年6月4日任嘉实现金宝货币市场基金基金经理、2017年5月24日至2022年3月29日任嘉实超短债证券投资基金基金经理、2017年5月25日至2020年6月4日任嘉实增益宝货币市场基金基金经理、2017年5月25日至2020年7月25日任嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金基金经理、2017年5月25日至2020年6月11日任嘉实定期宝6个月理财债券型证券投资基金基金经理、2019年9月26日至2021年7月27日任嘉实汇鑫中短债债券型证券投资基金基金经理、2015年1月28日至今任嘉实活钱包货币市场基金基金基金经理、2017年4月13日至今任嘉实现金添利货币市场基金基金经理、2017年5月24日至2022年3月29日任嘉实超短债证券投资基金基金经理、2019年1月24日至2022年3月29日任嘉实中短债债券型证券投资基金基金经理、2021年7月24日至2022年8月3日担任嘉实活期宝货币市场基金基金经理。2021年8月25日至今任嘉实60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理、2021年9月24日至2022年10月11日任嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年3月15日至今任嘉实短债债券型证券投资基金基金经理。2022年6月17日至今任嘉实90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2022年12月13日至2025年6月27日任嘉实6个月理财债券型证券投资基金基金经理、2022年12月21日至今任嘉实30天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理。2024年7月5日起担任嘉实稳盛债券型证券投资基金基金经理。2024年10月21日至今任嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金基金经理、2024年12月31日至今任嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金基金经理。2024年3月19日至2024年10月20日担任嘉实稳宁7个月封闭运作纯债债券型证券投资基金基金经理。2025年9月3日担任嘉实汇利120天滚动持有纯债债券型证券投资基金基金经理。2026年1月28日担任嘉实6个月理财债券型证券投资基金、嘉实鑫福一年持有期混合型证券投资基金基金经理。

李曈管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
003879嘉实6个月理财债券A债券型-中短债2026-01-28至今42天0.07%
009819嘉实鑫福一年持有期混合混合型-偏债2026-01-28至今42天0.04%
004356嘉实6个月理财债券E债券型-中短债2026-01-28至今42天0.09%
025109嘉实汇利120天滚动持有纯债A债券型-长债2025-09-03至今189天0.99%
025110嘉实汇利120天滚动持有纯债C债券型-长债2025-09-03至今189天0.86%
022101嘉实彭博国开债1-5年指数D指数型-固收2025-04-14至今331天1.10%
009772嘉实彭博国开债1-5年指数A指数型-固收2024-12-31至今1年又70天0.93%
009773嘉实彭博国开债1-5年指数C指数型-固收2024-12-31至今1年又70天0.75%
002749嘉实稳盛债券债券型-混合二级2024-07-05至今1年又249天9.24%
019595嘉实稳宁纯债债券C债券型-长债2024-03-19至今1年又357天6.09%
019594嘉实稳宁纯债债券A债券型-长债2024-03-19至今1年又357天6.54%
017443嘉实30天持有期中短债债券A债券型-中短债2022-12-21至今3年又81天8.35%
017444嘉实30天持有期中短债债券C债券型-中短债2022-12-21至今3年又81天7.62%
003879嘉实6个月理财债券A债券型-中短债2022-12-132025-06-272年又197天-2.17%
004356嘉实6个月理财债券E债券型-中短债2022-12-132025-06-272年又197天5.46%
015404嘉实90天滚动持有短债A债券型-中短债2022-06-17至今3年又268天10.58%
015405嘉实90天滚动持有短债C债券型-中短债2022-06-17至今3年又268天9.73%
013737嘉实短债债券A债券型-中短债2022-03-15至今3年又362天10.27%
013738嘉实短债债券C债券型-中短债2022-03-15至今3年又362天9.36%
013412嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C债券型-混合二级2021-09-242022-10-111年又17天3.71%
013411嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A债券型-混合二级2021-09-242022-10-111年又17天3.99%
012958嘉实60天滚动持有短债C债券型-中短债2021-08-25至今4年又199天11.26%
012957嘉实60天滚动持有短债A债券型-中短债2021-08-25至今4年又199天12.28%
000464嘉实活期宝货币A货币型-普通货币2021-07-242022-08-031年又10天2.13%
012773嘉实超短债债券A债券型-中短债2021-06-242022-03-29278天2.01%
007529嘉实汇鑫中短债A债券型-中短债2019-09-262021-07-271年又305天2.48%
007530嘉实汇鑫中短债C债券型-中短债2019-09-262021-07-271年又305天1.61%
006797嘉实中短债债券A债券型-中短债2019-01-242022-03-293年又65天11.41%
006798嘉实中短债债券C债券型-中短债2019-01-242022-03-293年又65天10.24%
004173嘉实增益宝货币A货币型-普通货币2017-05-252020-06-043年又11天9.81%
519808嘉实保证金理财场内货币A货币型-普通货币2017-05-252020-07-253年又62天7.43%
003881嘉实定期宝6个月理财债券B债券型-理财2017-05-252020-06-113年又18天12.05%
003880嘉实稳骏债券型-长债2017-05-252020-06-113年又18天
519809嘉实保证金理财场内货币B货币型-普通货币2017-05-252020-07-253年又62天9.46%
070009嘉实超短债债券C债券型-中短债2017-05-242022-03-294年又310天17.65%
004501嘉实现金添利货币货币型-普通货币2017-04-13至今8年又334天22.59%
003460嘉实现金宝货币A货币型-普通货币2016-12-222020-06-043年又165天10.01%
002917嘉实活钱包货币E货币型-普通货币2016-06-30至今9年又256天25.53%
000918嘉实快线货币B货币型2016-04-212017-06-201年又60天3.66%
511960嘉实快线货币H货币型-普通货币2016-04-212020-05-294年又39天12.88%
000917嘉实快线货币A货币型-普通货币2016-04-212020-05-294年又39天14.33%
070088嘉实货币B货币型-普通货币2016-01-282020-06-114年又136天15.02%
000464嘉实活期宝货币A货币型-普通货币2016-01-282020-05-294年又123天14.63%
070008嘉实货币A货币型-普通货币2016-01-282020-06-114年又136天13.82%
001812嘉实货币E货币型-普通货币2016-01-282020-06-114年又136天
070036嘉实理财宝7天债券B债券型-理财2015-05-142018-11-023年又173天10.42%
070028嘉实安心货币A货币型-普通货币2015-05-142020-06-045年又23天13.21%
070029嘉实安心货币B货币型-普通货币2015-05-142020-06-045年又23天14.59%
070035嘉实理财宝7天债券A债券型-理财2015-05-142018-11-023年又173天9.31%
000581嘉实活钱包货币A货币型-普通货币2015-01-28至今11年又45天31.77%
投资目标 本基金力争在严格控制风险和保持基金资产流动性的前提下,重点投资短债主题证券,实现超越业绩比较基准的投资收益。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金投资于债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货、信用衍生品、现金等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 信用衍生品投资策略 本基金按照风险管理原则,以风险对冲为目的,参与信用衍生品交易。本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时,本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理,合理分散交易对手方、创设机构的集中度,对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。
分红政策 1、在符合有关基金分红条件的前提下,由基金管理人根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式为现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别内的每份基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前按照《信息披露办法》的要求在规定媒介公告。
业绩比较基准 中债综合财富(1年以下)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%
风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金,预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于股票型基金、混合型基金。
运作费用
管理费率0.20%(每年)托管费率0.05%(每年)销售服务费率0.22%(每年)
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
认购费用(前端)
适用金额适用期限原费率|
天天基金优惠费率
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