| 基金全称 | 中银证券凌瑞6个月持有期混合型证券投资基金 | 基金简称 | 中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
| 基金代码 | 017390（前端） | 基金类型 | 混合型-偏债 |
| 发行日期 | 2023年04月28日 | 成立日期 | 2023年06月19日 |
| 成立规模 | 2.426亿份 | 资产规模 | 0.39亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 中银证券 | 基金托管人 | 农业银行 |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.20%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C(017390) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 王玉玺 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-06-19 |
王玉玺女士:中国,硕士研究生。2006年7月至2008年7月任职于中国农业银行资金运营部,担任交易员;2008年8月至2016年6月任职于中国农业银行金融市场部,担任交易员、高级交易员;2016年6月加入中银国际证券股份有限公司,历任中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金、中银证券安进债券型证券投资基金、中银证券聚瑞混合型证券投资基金、中银证券保本1号混合型证券投资基金、中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金、中银证券安誉债券型证券投资基金、中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券安源债券型证券投资基金、中银证券安泽债券型证券投资基金、中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金、中银证券瑞益灵活配置混合型证券投资基金、中银证券祥瑞混合型证券投资基金、中银证券鑫瑞6个月持有期混合型证券投资基金、中银证券安泰债券型证券投资基金、中银证券盈瑞混合型证券投资基金基金经理,现任基金管理部副总经理及中银证券中高等级债券型证券投资基金、中银证券恒瑞9个月持有期混合型证券投资基金。曾担任中银证券安弘债券型证券投资基金、中银证券汇福一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券安汇三年定期开放债券型证券投资基金、中银证券汇兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券安添3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2025年5月28日担任中银证券汇兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2025年9月24日起任中银证券鸿安债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020506 | 中银证券鸿安债券A | 债券型-长债 | 2025-09-24 | 至今 | 157天 | 0.15% |
| 020507 | 中银证券鸿安债券C | 债券型-长债 | 2025-09-24 | 至今 | 157天 | 0.16% |
| 008863 | 中银证券汇兴定期开放债券 | 债券型-长债 | 2025-05-28 | 至今 | 276天 | 0.75% |
| 017389 | 中银证券凌瑞6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 2023-06-19 | 至今 | 2年又255天 | 15.44% |
| 017390 | 中银证券凌瑞6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 2023-06-19 | 至今 | 2年又255天 | 14.80% |
| 016213 | 中银证券安添3个月定开债C | 债券型-长债 | 2022-08-25 | 2024-09-20 | 2年又27天 | 6.53% |
| 016212 | 中银证券安添3个月定开债A | 债券型-长债 | 2022-08-25 | 2024-09-20 | 2年又27天 | 6.73% |
| 010946 | 中银证券汇福一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 2022-05-25 | 2024-09-20 | 2年又119天 | 8.01% |
| 013929 | 中银证券恒瑞9个月持有混合A | 混合型-偏债 | 2021-11-23 | 至今 | 4年又98天 | 9.80% |
| 013930 | 中银证券恒瑞9个月持有混合C | 混合型-偏债 | 2021-11-23 | 至今 | 4年又98天 | 8.86% |
| 008863 | 中银证券汇兴定期开放债券 | 债券型-长债 | 2021-09-01 | 2024-09-20 | 3年又20天 | 13.17% |
| 011802 | 中银证券盈瑞混合C | 混合型-偏债 | 2021-05-06 | 2022-05-25 | 1年又19天 | -2.83% |
| 011801 | 中银证券盈瑞混合A | 混合型-偏债 | 2021-05-06 | 2022-05-25 | 1年又19天 | -2.53% |
| 005611 | 中银证券汇享定开债 | 债券型-长债 | 2021-04-13 | 2022-05-25 | 1年又42天 | 3.66% |
| 010171 | 中银证券鑫瑞6个月持有C | 混合型-偏债 | 2020-11-11 | 2022-01-20 | 1年又70天 | 4.48% |
| 010170 | 中银证券鑫瑞6个月持有A | 混合型-偏债 | 2020-11-11 | 2022-01-20 | 1年又70天 | 4.86% |
| 009799 | 中银证券安汇三年定开债 | 债券型-长债 | 2020-09-01 | 2024-09-20 | 4年又20天 | 13.99% |
| 009729 | 中银证券安泰债券C | 债券型-混合二级 | 2020-07-29 | 2022-05-25 | 1年又300天 | 1.46% |
| 009728 | 中银证券安泰债券A | 债券型-混合二级 | 2020-07-29 | 2022-05-25 | 1年又300天 | 2.11% |
| 007023 | 中银证券安泽债券A | 债券型-长债 | 2019-05-15 | 2020-06-04 | 1年又21天 | 3.60% |
| 007024 | 中银证券安泽债券C | 债券型-长债 | 2019-05-15 | 2020-06-04 | 1年又21天 | 3.59% |
| 004955 | 中银证券中高等级债券C | 债券型-长债 | 2019-01-25 | 至今 | 7年又36天 | 22.33% |
| 004954 | 中银证券中高等级债券A | 债券型-长债 | 2019-01-25 | 至今 | 7年又36天 | 22.22% |
| 005362 | 中银证券安源债券A | 债券型-长债 | 2018-12-26 | 2020-05-14 | 1年又140天 | 6.64% |
| 005363 | 中银证券安源债券C | 债券型-长债 | 2018-12-26 | 2020-05-14 | 1年又140天 | 6.78% |
| 005611 | 中银证券汇享定开债 | 债券型-长债 | 2018-05-29 | 2019-09-09 | 1年又103天 | 8.63% |
| 004956 | 中银证券安誉债券A | 债券型-长债 | 2018-03-29 | 2019-09-09 | 1年又164天 | 5.74% |
| 004957 | 中银证券安誉债券C | 债券型-长债 | 2018-03-29 | 2019-09-09 | 1年又164天 | 93.77% |
| 005309 | 中银证券汇嘉定期开放债券 | 债券型-长债 | 2018-03-26 | 2019-09-09 | 1年又167天 | 8.06% |
| 004918 | 中银证券祥瑞混合C | 混合型-偏股 | 2018-02-01 | 2021-03-08 | 3年又36天 | 5.61% |
| 004917 | 中银证券祥瑞混合A | 混合型-偏股 | 2018-02-01 | 2021-03-08 | 3年又36天 | 7.67% |
| 004914 | 中银证券聚瑞混合C | 混合型-偏债 | 2017-11-29 | 2019-02-11 | 1年又74天 | -1.04% |
| 004913 | 中银证券聚瑞混合A | 混合型-偏债 | 2017-11-29 | 2019-02-11 | 1年又74天 | -0.85% |
| 005321 | 中银证券汇宇定期开放债券 | 债券型-长债 | 2017-11-17 | 2019-09-09 | 1年又296天 | 10.57% |
| 004883 | 中银证券瑞丰定开混合A | 混合型-灵活 | 2017-10-21 | 2019-05-25 | 1年又216天 | -6.15% |
| 004884 | 中银证券瑞丰定开混合C | 混合型-灵活 | 2017-10-21 | 2019-05-25 | 1年又216天 | -6.72% |
| 004807 | 中银证券安弘债券A | 债券型-混合二级 | 2017-08-09 | 2024-09-20 | 7年又44天 | 16.97% |
| 004808 | 中银证券安弘债券C | 债券型-混合二级 | 2017-08-09 | 2024-09-20 | 7年又44天 | 14.77% |
| 004552 | 中银证券瑞享混合C | 混合型-灵活 | 2017-06-20 | 2018-09-10 | 1年又82天 | -4.71% |
| 004551 | 中银证券瑞享混合A | 混合型-灵活 | 2017-06-20 | 2018-09-10 | 1年又82天 | -4.10% |
| 003981 | 中银证券瑞益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2017-01-26 | 2020-12-04 | 3年又313天 | 79.48% |
| 003980 | 中银证券瑞益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2017-01-26 | 2020-12-04 | 3年又313天 | 82.27% |
| 003930 | 中银证券安进债券C | 债券型-长债 | 2017-01-12 | 2024-05-21 | 7年又131天 | 28.46% |
| 003929 | 中银证券安进债券A | 债券型-长债 | 2017-01-12 | 2024-05-21 | 7年又131天 | 28.91% |
| 002601 | 中银证券价值精选混合 | 混合型-灵活 | 2017-01-12 | 2020-09-08 | 3年又240天 | 22.62% |
 | |
| 姓名 | 曹张琪 |
|---|---|
| 上任日期 | 2026-01-08 |
曹张琪女士:中国国籍,硕士研究生。2009年6月至2012年8月任职于中诚信证券评估有限责任公司,担任信用分析师;2012年9月至2013年10月任职于太平资产管理有限公司,担任信用分析师;2013年11月加入中银国际证券股份有限公司,历任中银证券安沛债券型证券投资基金基金经理,现任中银证券安汇三年定期开放债券型证券投资基金、中银证券安泽债券型证券投资基金基金经理。2021年9月15日至2023年12月9日担任中银证券安灏债券型证券投资基金基金经理。2021年9月16日至2023年12月9日担任中银证券安业债券型证券投资基金基金经理。2025年6月3日担任中银证券安灏债券型证券投资基金基金经理。曾任中银证券汇兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026242 | 中银证券安怡债券A | 债券型-混合二级 | 2026-01-28 | 至今 | 31天 | -0.23% |
| 026243 | 中银证券安怡债券C | 债券型-混合二级 | 2026-01-28 | 至今 | 31天 | -0.26% |
| 017390 | 中银证券凌瑞6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 2026-01-08 | 至今 | 51天 | 2.62% |
| 004954 | 中银证券中高等级债券A | 债券型-长债 | 2026-01-08 | 至今 | 51天 | 0.24% |
| 004955 | 中银证券中高等级债券C | 债券型-长债 | 2026-01-08 | 至今 | 51天 | 0.23% |
| 013929 | 中银证券恒瑞9个月持有混合A | 混合型-偏债 | 2026-01-08 | 至今 | 51天 | 2.10% |
| 013930 | 中银证券恒瑞9个月持有混合C | 混合型-偏债 | 2026-01-08 | 至今 | 51天 | 2.07% |
| 017389 | 中银证券凌瑞6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 2026-01-08 | 至今 | 51天 | 2.65% |
| 012468 | 中银证券安灏债券A | 债券型-长债 | 2025-06-03 | 至今 | 270天 | 0.80% |
| 012469 | 中银证券安灏债券C | 债券型-长债 | 2025-06-03 | 至今 | 270天 | 0.95% |
| 016213 | 中银证券安添3个月定开债C | 债券型-长债 | 2022-08-25 | 至今 | 3年又188天 | 11.74% |
| 016212 | 中银证券安添3个月定开债A | 债券型-长债 | 2022-08-25 | 至今 | 3年又188天 | 12.10% |
| 013373 | 中银证券安业债券A | 债券型-长债 | 2021-09-16 | 2023-12-09 | 2年又84天 | 4.46% |
| 013374 | 中银证券安业债券C | 债券型-长债 | 2021-09-16 | 2023-12-09 | 2年又84天 | 4.36% |
| 012468 | 中银证券安灏债券A | 债券型-长债 | 2021-09-15 | 2023-12-09 | 2年又85天 | 4.44% |
| 012469 | 中银证券安灏债券C | 债券型-长债 | 2021-09-15 | 2023-12-09 | 2年又85天 | 4.40% |
| 007023 | 中银证券安泽债券A | 债券型-长债 | 2021-04-13 | 至今 | 4年又322天 | 11.53% |
| 007024 | 中银证券安泽债券C | 债券型-长债 | 2021-04-13 | 至今 | 4年又322天 | 12.28% |
| 009799 | 中银证券安汇三年定开债 | 债券型-长债 | 2020-09-01 | 至今 | 5年又181天 | 18.31% |
| 008863 | 中银证券汇兴定期开放债券 | 债券型-长债 | 2020-07-24 | 2025-12-23 | 5年又153天 | 22.77% |
| 008995 | 中银证券安沛债券A | 债券型-长债 | 2020-05-13 | 2021-07-15 | 1年又63天 | 2.37% |
| 008996 | 中银证券安沛债券C | 债券型-长债 | 2020-05-13 | 2021-07-15 | 1年又63天 | 1.35% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的管理,追求基金资产的长期稳定回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金(不包含货币市场基金、QDII基金、香港互认基金、基金中基金和其他投资范围包含基金的基金)、股票(含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、中央银行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券等)、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款(包含协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、股票期权、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济运行状况、各项国家政策(包括财政、税收、货币、汇率、产业政策等)及资本市场资金环境,动态评估不同资产大类在不同时期的投资价值及其风险收益特征,在股票、债券和货币等资产间进行大类资产配置。 股票投资策略 本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司,严选其中安全边际较高的个股构建投资组合:自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会;自下而上地评判企业的产品、核心竞争力、管理层、治理结构等;并结合企业基本面和估值水平进行综合的研判,严选安全边际较高的个股。 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 基金投资策略 针对基金投资,本基金投资于全市场的股票型ETF及基金管理人旗下的股票型基金、计入权益类资产的混合型基金。对于不同类别的公募基金,本基金将分别按照不同的指标进行筛选,其中: (1)对于主动管理的公募非货币型基金,本基金将采用定量分析和定性分析相结合的方法。 定量分析方面,主要考察基金规模;不同市场环境下的历史业绩表现,包括但不限于超额收益、最大回撤、夏普比率、信息比率等指标;基金的收益表现是否和基金的投资目标、投资策略相符合,以及基金的择时、择券能力等因素;基金经理管理基金的年限;标的基金的投资者分布情况等。 定性分析方面,重点考察基金经理的投资理念、投资风格、投资优势、稳定性、从业经验和管理其他基金的状况等。 (2)对于指数基金、ETF等被动管理的公募基金,本基金将基于资产配置的结果,综合基金规模、流动性、跟踪误差、费率水平、收益性、波动性以及回撤等因素,优选指数基金或商品基金进行配置。 信用衍生品投资策略 本基金在进行信用衍生品投资时,将根据风险管理原则,以风险对冲为目的,通过对宏观经济周期、行业景气度、发行主体资质和信用衍生品市场的研究,运用衍生品定价模型对其进行合理定价。基金管理人将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理,合理分散交易对手方、创设机构的集中度,对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。 资产支持证券投资策略 本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产支持证券标的资产的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策,以在控制风险的前提下尽可能的提高本基金的收益。 股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。 股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则参与股票期权交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,以套期保值为目的,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。 若相关法律法规发生变化时,基金管理人对股票期权投资管理从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。未来如法律法规或监管机构允许基金投资其他期权品种,本基金将在履行适当程序后,纳入投资范围并制定相应投资策略。 可转换债券投资策略 可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点,是本基金的重要投资对象之一。本基金将选择公司基本素质优良、其对应的基础证券有着较高上涨潜力的可转换债券进行投资,并采用期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值,尽量有效地挖掘出投资价值较高的可转换债券。 债券投资策略 (1)本基金在债券投资方面,通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以久期控制和结构分布策略为主,以收益率曲线策略、利差策略等为辅,构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。 (2)本基金将投资信用评级不低于AA的信用债(含资产支持证券,下同)。 信用债的评级为债项评级,若无债项评级或债项评级为短期信用评级的,依照其主体评级。本基金将综合参考国内依法成立并拥有证券评级资质的评级机构所出具的信用评级。如出现同一时间多家评级机构所出具信用评级不同的情况或没有对应评级的信用债券,基金管理人需结合自身的内部信用评级进行独立判断与认定,以基金管理人的判断结果为准。 本基金投资信用债应符合以下投资比例要求: 本基金投资于信用评级为AAA信用债占信用债资产的比例为50%-100%; 本基金投资于信用评级为AA+及AA信用债占信用债资产的比例为0-50%; 本基金投资于信用评级为AA信用债占信用债资产的比例为0-20%。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的该类别基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人红利再投资所得的基金份额持有期从该红利再投资所得基金份额确认之日起开始计算; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率*80%+中证800指数收益率*15%+同期银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,但低于股票型基金。 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C(017390) - 基金费率
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） | 销售服务费率 | 0.20%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C(017390) - 基金公告
- 中银证券凌瑞6个月持有期混合型证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-22
- 中银国际证券股份有限公司旗下基金2025年第4季度报告提示性公告2026-01-22
- 中银国际证券股份有限公司关于基金经理暂停履行职责的公告2026-01-10
- 中银证券凌瑞6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书更新2025-12-30
- 中银国际证券股份有限公司关于旗下部分基金新增阳光人寿保险股份有限公司为销售机...2025-12-15