| 基金全称 | 招商CFETS银行间绿色债券指数证券投资基金 | 基金简称 | 招商CFETS银行间绿色债券指数C |
| 基金代码 | 019566（前端） | 基金类型 | 指数型-固收 |
| 发行日期 | 2023年09月18日 | 成立日期 | 2023年10月19日 |
| 成立规模 | 79.911亿份 | 资产规模 | 9.75亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 招商基金 | 基金托管人 | 北京银行 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.10%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
招商CFETS银行间绿色债券指数C(019566) - 基金经理
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| 姓名 | 王闯 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-10-19 |
王闯先生:中国国籍,研究生、硕士。2010年7月至2010年12月任中国南山开发(集团)股份有限公司会计,2010年12月至2013年7月任德勤华永会计师事务所审计员,2013年8月至2014年12月在平安财险从事财务工作。2014年12月加入招商基金管理有限公司,曾任基金会计、交易员,先后从事债券核算及交易工作。2018年6月起加入固定收益投资部,曾任研究员、投资经理,现任招商招裕纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年9月9日至2024年11月26日)、招商添锦1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2021年9月9日至2024年9月24日)、招商添旭3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2021年11月26日至2024年11月26日)、招商中证政策性金融债3-5年交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2022年9月15日至2024年11月26日)、招商招享纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2022年11月11日至今)、招商招丰纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2022年11月11日至2024年11月7日)、招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金基金经理(管理时间:2023年2月28日至今)、招商金融债3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2023年7月18日至今)、招商招恒纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2023年8月30日至今)、招商CFETS银行间绿色债券指数证券投资基金基金经理(管理时间:2023年10月19日至今)、招商中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理(管理时间:2024年3月8日至今)、招商添福1年定期开放债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2024年7月25日至今)、招商添安1年定期开放债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2024年11月26日至今)。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 551900 | 招商中证AAA科技创新公司债ETF | 指数型-固收 | 2025-07-10 | 至今 | 247天 | 0.45% |
| 023700 | 招商中债1-5年进出口行D | 指数型-固收 | 2025-03-14 | 至今 | 1年又0天 | 1.73% |
| 012806 | 招商添呈1年定开债 | 债券型-长债 | 2025-03-03 | 2025-07-17 | 136天 | 0.94% |
| 003455 | 招商招通纯债C | 债券型-长债 | 2025-03-03 | 2025-07-17 | 136天 | 1.07% |
| 006333 | 招商金鸿债券C | 债券型-长债 | 2025-03-03 | 2025-07-17 | 136天 | 3.04% |
| 006394 | 招商添德3个月定开债C | 债券型-长债 | 2025-03-03 | 2025-07-17 | 136天 | 0.00% |
| 021775 | 招商金鸿债券D | 债券型-长债 | 2025-03-03 | 2025-07-17 | 136天 | 3.16% |
| 003454 | 招商招通纯债A | 债券型-长债 | 2025-03-03 | 2025-07-17 | 136天 | 0.86% |
| 006332 | 招商金鸿债券A | 债券型-长债 | 2025-03-03 | 2025-07-17 | 136天 | 3.16% |
| 006393 | 招商添德3个月定开债A | 债券型-长债 | 2025-03-03 | 2025-07-17 | 136天 | 1.02% |
| 009711 | 招商添盛78个月定开债 | 债券型-长债 | 2025-03-03 | 2025-07-17 | 136天 | 1.52% |
| 011294 | 招商添逸1年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 2025-03-03 | 2025-07-17 | 136天 | 0.85% |
| 015049 | 招商添安1年定开债 | 债券型-长债 | 2024-11-26 | 至今 | 1年又108天 | 1.24% |
| 013703 | 招商添福1年定开债 | 债券型-长债 | 2024-07-25 | 至今 | 1年又232天 | 2.25% |
| 021012 | 招商招享纯债D | 债券型-长债 | 2024-03-14 | 至今 | 2年又0天 | 8.08% |
| 020675 | 招商中债0-3年政策性金融债C | 指数型-固收 | 2024-03-08 | 至今 | 2年又6天 | 4.35% |
| 020674 | 招商中债0-3年政策性金融债A | 指数型-固收 | 2024-03-08 | 至今 | 2年又6天 | 4.34% |
| 019566 | 招商CFETS银行间绿色债券指数C | 指数型-固收 | 2023-10-19 | 至今 | 2年又147天 | 15.61% |
| 019565 | 招商CFETS银行间绿色债券指数A | 指数型-固收 | 2023-10-19 | 至今 | 2年又147天 | 6.50% |
| 002817 | 招商招恒纯债A | 债券型-长债 | 2023-08-30 | 至今 | 2年又197天 | 5.42% |
| 002818 | 招商招恒纯债C | 债券型-长债 | 2023-08-30 | 至今 | 2年又197天 | 4.79% |
| 015349 | 招商招恒纯债D | 债券型-长债 | 2023-08-30 | 至今 | 2年又197天 | 5.83% |
| 011944 | 招商金融债3个月定开债 | 债券型-长债 | 2023-07-18 | 至今 | 2年又240天 | 7.60% |
| 006473 | 招商中债1-5年进出口行A | 指数型-固收 | 2023-02-28 | 至今 | 3年又15天 | 9.89% |
| 006474 | 招商中债1-5年进出口行C | 指数型-固收 | 2023-02-28 | 至今 | 3年又15天 | 9.50% |
| 003569 | 招商招丰纯债A | 债券型-长债 | 2022-11-11 | 2024-11-07 | 1年又362天 | 3.50% |
| 012115 | 招商招丰纯债D | 债券型-长债 | 2022-11-11 | 2024-11-07 | 1年又362天 | |
| 003441 | 招商招享纯债C | 债券型-长债 | 2022-11-11 | 至今 | 3年又124天 | 3.62% |
| 003570 | 招商招丰纯债C | 债券型-长债 | 2022-11-11 | 2024-11-07 | 1年又362天 | 3.18% |
| 003440 | 招商招享纯债A | 债券型-长债 | 2022-11-11 | 至今 | 3年又124天 | 8.63% |
| 015569 | 招商招裕纯债D | 债券型-长债 | 2022-09-28 | 2024-11-26 | 2年又60天 | 8.20% |
| 511580 | 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF | 指数型-固收 | 2022-09-15 | 2024-11-26 | 2年又73天 | 7.31% |
| 007173 | 招商添旭定开债发起式A | 债券型-长债 | 2021-11-26 | 2024-11-26 | 3年又1天 | 8.74% |
| 007174 | 招商添旭定开债发起式C | 债券型-长债 | 2021-11-26 | 2024-11-26 | 3年又1天 | 0.00% |
| 010507 | 招商添锦1年定开债发起式 | 债券型-长债 | 2021-09-09 | 2024-09-24 | 3年又16天 | 10.42% |
| 002994 | 招商招裕纯债A | 债券型-长债 | 2021-09-09 | 2024-11-26 | 3年又79天 | 10.25% |
| 002995 | 招商招裕纯债C | 债券型-长债 | 2021-09-09 | 2024-11-26 | 3年又79天 | 12.22% |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,将年化跟踪误差控制在4%以内。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(含国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资于股票等资产,也不投资可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 暂无数据 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 5、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产; 6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在不违反法律法规的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | CFETS银行间绿色债券指数(全价)收益率*95%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型指数基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
招商CFETS银行间绿色债券指数C(019566) - 基金费率
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.10%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
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| --- | --- | 0.00% |
招商CFETS银行间绿色债券指数C(019566) - 基金公告
- 招商基金管理有限公司关于提高招商CFETS银行间绿色债券指数证券投资基金C类份额净...2026-02-03
- 招商CFETS银行间绿色债券指数证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-21
- 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告2025-12-31
- 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告2025-12-23
- 招商CFETS银行间绿色债券指数证券投资基金2025年度第三次分红公告2025-12-19