基金数据

基金全称中银证券鸿安债券型证券投资基金基金简称中银证券鸿安债券C
基金代码020507(前端)基金类型债券型-长债
发行日期2024年05月13日成立日期2024年08月05日
成立规模2.010亿份资产规模0.05亿份(截止至:2025年12月31日)
基金管理人中银证券基金托管人华夏银行
管理费率0.30%(每年)托管费率0.05%(每年)
销售服务费率0.10%(前端)最高认购费率0.00%(前端)
最高申购费率--(前端)天天基金优惠费率:0.00%(前端)最高赎回费率1.50%(前端)
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名余亮
上任日期2024-08-05

余亮先生:中国国籍,硕士研究生。2010年7月至2016年3月任职于中国建设银行总行,从事债券投资交易工作;2016年3月至2019年8月任职于泰达宏利基金管理有限公司,担任专户理财部投资经理;2019年8月加入中银国际证券股份有限公司。现任基金管理部助理总经理及中银证券汇福一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年11月13日担任中银证券安进债券型证券投资基金基金经理。2019年11月13日担任中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月15日担任中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年05月22日至2024年5月21日担任中银证券汇远一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年4月13日起担任中银证券安誉债券型证券投资基金基金经理。2021年7月15日起担任中银证券安沛债券型证券投资基金基金经理。2021年11月23日起任中银证券安业债券型证券投资基金基金经理。2021年11月23日至2024年5月21日担任中银证券安灏债券型证券投资基金基金经理。

余亮管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
021732中银证券鸿瑞债券A债券型-长债2024-08-21至今1年又195天2.54%
021733中银证券鸿瑞债券C债券型-长债2024-08-21至今1年又195天2.41%
020506中银证券鸿安债券A债券型-长债2024-08-05至今1年又211天2.14%
020507中银证券鸿安债券C债券型-长债2024-08-05至今1年又211天2.02%
012469中银证券安灏债券C债券型-长债2021-11-232024-05-212年又180天5.18%
013374中银证券安业债券C债券型-长债2021-11-23至今4年又102天10.07%
012468中银证券安灏债券A债券型-长债2021-11-232024-05-212年又180天5.31%
013373中银证券安业债券A债券型-长债2021-11-23至今4年又102天10.35%
008995中银证券安沛债券A债券型-长债2021-07-15至今4年又233天14.17%
008996中银证券安沛债券C债券型-长债2021-07-15至今4年又233天14.18%
004956中银证券安誉债券A债券型-长债2021-04-13至今4年又326天11.46%
004957中银证券安誉债券C债券型-长债2021-04-13至今4年又326天11.30%
010946中银证券汇福一年定开债券发起式债券型-长债2021-03-19至今4年又351天17.27%
008862中银证券汇远定开债债券型-长债2020-05-222024-05-214年又0天7.48%
005321中银证券汇宇定期开放债券债券型-长债2020-05-14至今5年又295天16.15%
003930中银证券安进债券C债券型-长债2019-11-13至今6年又113天20.53%
005309中银证券汇嘉定期开放债券债券型-长债2019-11-13至今6年又113天24.16%
003929中银证券安进债券A债券型-长债2019-11-13至今6年又113天21.17%
姓名王玉玺
上任日期2025-09-24

王玉玺女士:中国,硕士研究生。2006年7月至2008年7月任职于中国农业银行资金运营部,担任交易员;2008年8月至2016年6月任职于中国农业银行金融市场部,担任交易员、高级交易员;2016年6月加入中银国际证券股份有限公司,历任中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金、中银证券安进债券型证券投资基金、中银证券聚瑞混合型证券投资基金、中银证券保本1号混合型证券投资基金、中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金、中银证券安誉债券型证券投资基金、中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券安源债券型证券投资基金、中银证券安泽债券型证券投资基金、中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金、中银证券瑞益灵活配置混合型证券投资基金、中银证券祥瑞混合型证券投资基金、中银证券鑫瑞6个月持有期混合型证券投资基金、中银证券安泰债券型证券投资基金、中银证券盈瑞混合型证券投资基金基金经理,现任基金管理部副总经理及中银证券中高等级债券型证券投资基金、中银证券恒瑞9个月持有期混合型证券投资基金。曾担任中银证券安弘债券型证券投资基金、中银证券汇福一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券安汇三年定期开放债券型证券投资基金、中银证券汇兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券安添3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2025年5月28日担任中银证券汇兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2025年9月24日起任中银证券鸿安债券型证券投资基金基金经理。

王玉玺管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
020506中银证券鸿安债券A债券型-长债2025-09-24至今161天0.16%
020507中银证券鸿安债券C债券型-长债2025-09-24至今161天0.17%
008863中银证券汇兴定期开放债券债券型-长债2025-05-28至今280天0.82%
017389中银证券凌瑞6个月持有期混合A混合型-偏债2023-06-19至今2年又259天15.36%
017390中银证券凌瑞6个月持有期混合C混合型-偏债2023-06-19至今2年又259天14.72%
016213中银证券安添3个月定开债C债券型-长债2022-08-252024-09-202年又27天6.53%
016212中银证券安添3个月定开债A债券型-长债2022-08-252024-09-202年又27天6.73%
010946中银证券汇福一年定开债券发起式债券型-长债2022-05-252024-09-202年又119天8.01%
013929中银证券恒瑞9个月持有混合A混合型-偏债2021-11-23至今4年又102天9.47%
013930中银证券恒瑞9个月持有混合C混合型-偏债2021-11-23至今4年又102天8.53%
008863中银证券汇兴定期开放债券债券型-长债2021-09-012024-09-203年又20天13.17%
011802中银证券盈瑞混合C混合型-偏债2021-05-062022-05-251年又19天-2.83%
011801中银证券盈瑞混合A混合型-偏债2021-05-062022-05-251年又19天-2.53%
005611中银证券汇享定开债债券型-长债2021-04-132022-05-251年又42天3.66%
010171中银证券鑫瑞6个月持有C混合型-偏债2020-11-112022-01-201年又70天4.48%
010170中银证券鑫瑞6个月持有A混合型-偏债2020-11-112022-01-201年又70天4.86%
009799中银证券安汇三年定开债债券型-长债2020-09-012024-09-204年又20天13.99%
009729中银证券安泰债券C债券型-混合二级2020-07-292022-05-251年又300天1.46%
009728中银证券安泰债券A债券型-混合二级2020-07-292022-05-251年又300天2.11%
007023中银证券安泽债券A债券型-长债2019-05-152020-06-041年又21天3.60%
007024中银证券安泽债券C债券型-长债2019-05-152020-06-041年又21天3.59%
004955中银证券中高等级债券C债券型-长债2019-01-25至今7年又40天22.36%
004954中银证券中高等级债券A债券型-长债2019-01-25至今7年又40天22.25%
005362中银证券安源债券A债券型-长债2018-12-262020-05-141年又140天6.64%
005363中银证券安源债券C债券型-长债2018-12-262020-05-141年又140天6.78%
005611中银证券汇享定开债债券型-长债2018-05-292019-09-091年又103天8.63%
004956中银证券安誉债券A债券型-长债2018-03-292019-09-091年又164天5.74%
004957中银证券安誉债券C债券型-长债2018-03-292019-09-091年又164天93.77%
005309中银证券汇嘉定期开放债券债券型-长债2018-03-262019-09-091年又167天8.06%
004918中银证券祥瑞混合C混合型-偏股2018-02-012021-03-083年又36天5.61%
004917中银证券祥瑞混合A混合型-偏股2018-02-012021-03-083年又36天7.67%
004914中银证券聚瑞混合C混合型-偏债2017-11-292019-02-111年又74天-1.04%
004913中银证券聚瑞混合A混合型-偏债2017-11-292019-02-111年又74天-0.85%
005321中银证券汇宇定期开放债券债券型-长债2017-11-172019-09-091年又296天10.57%
004883中银证券瑞丰定开混合A混合型-灵活2017-10-212019-05-251年又216天-6.15%
004884中银证券瑞丰定开混合C混合型-灵活2017-10-212019-05-251年又216天-6.72%
004807中银证券安弘债券A债券型-混合二级2017-08-092024-09-207年又44天16.97%
004808中银证券安弘债券C债券型-混合二级2017-08-092024-09-207年又44天14.77%
004552中银证券瑞享混合C混合型-灵活2017-06-202018-09-101年又82天-4.71%
004551中银证券瑞享混合A混合型-灵活2017-06-202018-09-101年又82天-4.10%
003981中银证券瑞益灵活配置混合C混合型-灵活2017-01-262020-12-043年又313天79.48%
003980中银证券瑞益灵活配置混合A混合型-灵活2017-01-262020-12-043年又313天82.27%
003930中银证券安进债券C债券型-长债2017-01-122024-05-217年又131天28.46%
003929中银证券安进债券A债券型-长债2017-01-122024-05-217年又131天28.91%
002601中银证券价值精选混合混合型-灵活2017-01-122020-09-083年又240天22.62%
投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的稳健回报。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债券、中央银行票据、地方政府债券、企业债券、公司债券、政府支持债券、政府支持机构债券、资产支持证券、次级债券、可分离交易可转债的纯债部分、中期票据、短期融资券、超短期融资券、债券回购、信用衍生品、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资于股票等资产,也不参与一级市场的新股申购或增发新股,同时本基金不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 类属配置策略 类属配置主要包括资产类别选择、各类资产的适当组合以及对资产组合的管理。本基金通过情景分析和历史预测相结合的方法,“自上而下”在债券一级市场和二级市场,银行间市场和交易所市场,银行存款、信用债、政府债券等资产类别之间进行类属配置,进而确定具有最优风险收益特征的资产组合。 久期管理策略 在全球经济的框架下,本基金管理人对宏观经济运行趋势及其引致的财政货币政策变化做出判断,密切跟踪CPI、PPI、汇率、M2等利率敏感指标,运用数量化工具,对未来市场利率趋势进行分析与预测,并据此确定合理的债券组合目标久期,通过合理的久期控制实现对利率风险的有效管理。 期限结构配置策略 本基金对同一类属收益率曲线形态和期限结构变动进行分析,在给定组合久期以及其他组合约束条件的情形下,确定最优的期限结构。本基金期限结构调整的配置方式包括子弹策略、哑铃策略和梯形策略。 信用债券(含资产支持证券)投资策略 信用债券的信用利差与债券发行人所在行业特征和自身情况密切相关。本基金将通过行业分析、公司资产负债分析、公司现金流分析、公司运营管理分析等调查研究,分析违约风险即合理的信用利差水平,对信用债券进行独立、客观的价值评估。 本基金投资信用债的信用评级为AA+(含)以上,其中投资于评级为AA+的信用债的比例不高于信用债资产的50%,投资于评级为AAA的信用债不低于信用债资产的50%。无债项评级的债券、短期融资券、超短期融资券采用主体评级,除此以外的信用债采用债项评级。 本基金将综合参考国内依法成立并拥有证券评级资质的评级机构所出具的信用评级(具体评级机构名单以基金管理人确认为准)。如出现同一时间多家评级机构所出具信用评级不同的情况或没有对应评级的信用债券,基金管理人需结合自身的内部信用评级进行独立判断与认定,以基金管理人的判断结果为准。本基金持有信用债期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在该信用债可交易之日起3个月内进行调整,中国证监会规定的特殊情形除外。 信用衍生品投资策略 本基金在进行信用衍生品投资时,将根据风险管理原则,以风险对冲为目的,通过对宏观经济周期、行业景气度、发行主体资质和信用衍生品市场的研究,运用衍生品定价模型对其进行合理定价。基金管理人将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理,合理分散交易对手方、创设机构的集中度,对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。
分红政策 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的该类别基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期收益和预期风险低于股票型及混合型基金,高于货币市场基金。
运作费用
管理费率0.30%(每年)托管费率0.05%(每年)销售服务费率0.10%(每年)
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
认购费用(前端)
适用金额适用期限原费率|
天天基金优惠费率
------0.00%
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