国投瑞银岁丰利债券A(001137)基金净值_估值

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国投瑞银岁丰利债券A(001137

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本基金已终止

终止日期：2019-04-24

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：0.09亿元（2019-03-31）	基金经理：蔡玮菁
成立日：2015-07-21	管理人：国投瑞银基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：基金终止

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债券名称持仓占比涨跌幅
国开1702 88.92% --
前一持仓占比合计：88.92%
持仓截止日期: 2019-03-31更多持仓信息>

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-23	1.1060	1.1410	0.00%
04-22	1.1060	1.1410	-0.09%
04-19	1.1070	1.1420	0.00%
04-18	1.1070	1.1420	0.09%
04-17	1.1060	1.1410	0.09%
04-16	1.1050	1.1400	-0.09%
04-15	1.1060	1.1410	-0.36%
04-12	1.1100	1.1450	0.00%
04-11	1.1100	1.1450	0.09%
04-10	1.1090	1.1440	-0.18%
04-09	1.1110	1.1460	-0.09%

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国投瑞银岁丰利债券A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2017-07-27 每份派现金0.0110元
2016-07-12 每份派现金0.0150元
2016-01-15 每份派现金0.0090元

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2018-12-31 ★★

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2018-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2019-04-23

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.09%	-0.27%	2.79%	4.44%	3.46%	5.84%	10.70%	12.79%
同类平均	0.48%	0.39%	0.08%	3.04%	2.83%	5.93%	9.28%	11.43%
沪深300	4.90%	4.56%	-0.08%	26.56%	27.35%	6.71%	6.86%	23.42%
同类排名	220 \| 1663	1029 \| 1667	318 \| 1572	341 \| 1388	334 \| 1543	372 \| 1244	287 \| 1104	168 \| 644
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	良好	良好	良好

	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度
阶段涨幅	4.12%	1.42%	1.74%	-0.48%	1.96%	0.29%	1.29%	0.79%
同类平均	2.84%	1.07%	1.62%	0.68%	1.11%	0.15%	1.13%	0.92%
沪深300	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%
同类排名	301 \| 1682	693 \| 1542	423 \| 1404	467 \| 570	80 \| 529	133 \| 473	38 \| 444	160 \| 424
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	不佳	优秀	良好	优秀	良好

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	4.70%	2.19%	0.99%	--	--	--	--	--
同类平均	4.56%	2.54%	0.34%	--	--	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	--	--	--	--	--
同类排名	690 \| 1542	122 \| 473	125 \| 187	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	--	--	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-06-02~2019-04-23	蔡玮菁	2年又325天	12.23%
2015-09-17~2016-06-01	刘兴旺蔡玮菁	258天	1.39%
2015-07-21~2015-09-16	刘兴旺	57天	0.40%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2017-07-27	每份派现金0.0110元
2016-07-12	每份派现金0.0150元
2016-01-15	每份派现金0.0090元

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