国投瑞银岁丰利债券C(001138)基金净值_估值

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国投瑞银岁丰利债券C(001138

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本基金已终止

终止日期：2019-04-24

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：0.04亿元（2019-03-31）	基金经理：蔡玮菁
成立日：2015-07-21	管理人：国投瑞银基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：基金终止

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净值估算平均偏差：--
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
国开1702 88.92% --
前一持仓占比合计：88.92%
持仓截止日期: 2019-03-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
国开1702	88.92%	--

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7天2.89%14天2.77%
30天3.32%60天3.37%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-23	1.0970	1.1290	0.00%
04-22	1.0970	1.1290	-0.09%
04-19	1.0980	1.1300	0.00%
04-18	1.0980	1.1300	0.09%
04-17	1.0970	1.1290	0.09%
04-16	1.0960	1.1280	-0.09%
04-15	1.0970	1.1290	-0.36%
04-12	1.1010	1.1330	0.00%
04-11	1.1010	1.1330	0.09%
04-10	1.1000	1.1320	-0.18%
04-09	1.1020	1.1340	0.00%

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国投瑞银岁丰利债券C成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2017-07-27 每份派现金0.0090元
2016-07-12 每份派现金0.0150元
2016-01-15 每份派现金0.0075元

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2018-12-31 ★★

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2018-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2019-04-23

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.09%	-0.36%	2.62%	4.28%	3.39%	5.38%	10.02%	11.77%
同类平均	0.48%	0.39%	0.08%	3.04%	2.83%	5.93%	9.28%	11.43%
沪深300	4.90%	4.56%	-0.08%	26.56%	27.35%	6.71%	6.86%	23.42%
同类排名	215 \| 1663	1181 \| 1667	328 \| 1572	364 \| 1388	340 \| 1543	478 \| 1244	376 \| 1104	222 \| 644
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	良好	优秀	良好	良好	良好

	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度
阶段涨幅	4.05%	1.24%	1.65%	-0.48%	1.87%	0.20%	1.19%	0.80%
同类平均	2.84%	1.07%	1.62%	0.68%	1.11%	0.15%	1.13%	0.92%
沪深300	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%
同类排名	307 \| 1682	794 \| 1542	471 \| 1404	468 \| 570	110 \| 529	165 \| 473	54 \| 444	157 \| 424
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	不佳	优秀	良好	优秀	良好

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	4.33%	1.90%	0.64%	--	--	--	--	--
同类平均	4.56%	2.54%	0.34%	--	--	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	--	--	--	--	--
同类排名	729 \| 1542	159 \| 473	138 \| 187	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	--	--	--	--	--

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提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-06-02~2019-04-23	蔡玮菁	2年又325天	11.22%
2015-09-17~2016-06-01	刘兴旺蔡玮菁	258天	1.24%
2015-07-21~2015-09-16	刘兴旺	57天	0.40%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
235	0	我在2019-03-19 11:24:57卖出了国	花茶2016	03-19 11:26
249	0	我在2019-03-19 11:17:19卖出了国	清泉的项链	03-19 11:19
233	0	我在2019-03-18 12:55:32买入了国	基民ZWgDDX	03-18 12:59
244	0	我在2019-02-26 10:59:53买入了国	花茶2016	02-26 11:00
262	0	我在2019-02-21 22:51:13将华泰保	今生何在	02-21 22:51
229	0	我在2019-02-18 14:40:53买入了国	花茶2016	02-18 14:41
2758	0	我在2018-09-19日10:34:04卖出了国	魏善生7292	09-19 10:34
2910	0	怎么取不了呢，一年多了，浪费老子时间	东财股友	11-01 10:59
3879	2	终于快等到打开了，必须全赎回。债鸡不行，股鸡同样不	东财股友	08-02 21:27
5039	2	打开第一天必须清空	东财股友	07-22 14:28
6425	0	太低了全部赎回	bhhzd0	07-22 13:31
3087	0	这基金太贼了，以后千万别让当。	东财股友	07-21 21:31
3050	0	必须全部赎回，！！！！!!!!!!	东财股友	07-20 07:35
3284	1	什么时候可以赎回呀？	东财股友	07-19 17:44
4100	0	分红了	东财股友	07-12 21:37
4033	0	啥时候可以赎回呵	东财股友	07-07 17:48
3933	0	谁能告诉我，为什么这么低？	东财股友	07-01 07:09
2679	0	晕晕晕	东财股友	04-15 21:20
2582	0	收益率太低了吧	东财股友	04-12 15:49
4437	7	收益那么低，还跌，我也是无语了……	东财股友	03-16 21:17

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2017-07-27	每份派现金0.0090元
2016-07-12	每份派现金0.0150元
2016-01-15	每份派现金0.0075元

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