工银瑞信基金管理有限公司

ICBC UBS Asset Management Co., Ltd.

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保利发展 （股吧 行情 档案 ） 2025年3季度 工银瑞信基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2025-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 000991 工银战略转型股票A 详情 基金吧 档案 9.77% 2,428.37 19,086.99
2 011473 工银战略转型股票C 详情 基金吧 档案 9.77% 2,428.37 19,086.99
3 000763 工银新财富灵活配置混合 详情 基金吧 档案 5.97% 138.47 1,088.37
4 018222 工银优质精选混合C 详情 基金吧 档案 3.95% 101.98 801.56
5 487021 工银优质精选混合A 详情 基金吧 档案 3.95% 101.98 801.56
6 011006 工银圆丰三年持有期混合 详情 基金吧 档案 3.51% 2,040.97 16,042.05
7 011932 工银战略远见混合A 详情 基金吧 档案 3.42% 1,298.22 10,204.00
8 011933 工银战略远见混合C 详情 基金吧 档案 3.42% 1,298.22 10,204.00
9 018446 工银领航三年持有混合 详情 基金吧 档案 3.09% 1,002.07 7,876.27

保利发展 （股吧 行情 档案 ） 2025年2季度 工银瑞信基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 000991 工银战略转型股票A 详情 基金吧 档案 8.77% 2,428.37 19,669.80
2 011473 工银战略转型股票C 详情 基金吧 档案 8.77% 2,428.37 19,669.80
3 011478 工银美丽城镇股票C 详情 基金吧 档案 7.14% 186.99 1,514.58
4 001043 工银美丽城镇股票A 详情 基金吧 档案 7.14% 186.99 1,514.58
5 011006 工银圆丰三年持有期混合 详情 基金吧 档案 7.07% 3,445.61 27,909.41
6 011932 工银战略远见混合A 详情 基金吧 档案 6.91% 2,128.77 17,243.02
7 011933 工银战略远见混合C 详情 基金吧 档案 6.91% 2,128.77 17,243.02
8 003401 工银可转债债券 详情 基金吧 档案 6.41% 3,757.15 30,432.93
9 487021 工银优质精选混合A 详情 基金吧 档案 3.98% 101.98 826.04
10 018222 工银优质精选混合C 详情 基金吧 档案 3.98% 101.98 826.04
11 018446 工银领航三年持有混合 详情 基金吧 档案 3.69% 909.87 7,369.95
12 019085 工银价值精选混合A 详情 基金吧 档案 3.00% 424.45 3,438.05
13 019086 工银价值精选混合C 详情 基金吧 档案 3.00% 424.45 3,438.05
14 000251 工银金融地产混合A 详情 基金吧 档案 1.39% 300.00 2,430.00
15 010696 工银金融地产混合C 详情 基金吧 档案 1.39% 300.00 2,430.00
16 001054 工银新金融股票A 详情 基金吧 档案 1.38% 300.00 2,430.00
17 013355 工银新金融股票C 详情 基金吧 档案 1.38% 300.00 2,430.00
18 001008 工银国企改革股票 详情 基金吧 档案 1.36% 101.64 823.28
19 487016 工银瑞信灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 1.26% 60.55 490.46
20 001428 工银瑞信灵活配置混合B 详情 基金吧 档案 1.26% 60.55 490.46
21 510060 工银上证央企ETF 详情 基金吧 档案 1.18% 18.34 148.55
22 009868 工银创新精选一年定开混合C 详情 基金吧 档案 0.84% 7.56 61.24
23 009867 工银创新精选一年定开混合A 详情 基金吧 档案 0.84% 7.56 61.24
24 011884 工银景气优选混合A 详情 基金吧 档案 0.82% 70.00 567.00
25 011885 工银景气优选混合C 详情 基金吧 档案 0.82% 70.00 567.00
26 561230 工银瑞信中证A50ETF 详情 基金吧 档案 0.70% 136.02 1,101.76
27 510850 工银瑞信上证50ETF 详情 基金吧 档案 0.70% 19.08 154.55
28 005937 工银精选金融地产混合A 详情 基金吧 档案 0.51% 8.69 70.39
29 005938 工银精选金融地产混合C 详情 基金吧 档案 0.51% 8.69 70.39
30 000763 工银新财富灵活配置混合 详情 基金吧 档案 0.50% 10.90 88.29
31 561200 工银中证A100ETF 详情 基金吧 档案 0.47% 1.91 15.47
32 510990 工银瑞信中证180ESGETF 详情 基金吧 档案 0.42% 2.35 19.04
33 000667 工银绝对收益混合发起A 详情 基金吧 档案 0.40% 1.98 16.04
34 000672 工银绝对收益混合发起B 详情 基金吧 档案 0.40% 1.98 16.04
35 510350 工银瑞信沪深300ETF 详情 基金吧 档案 0.27% 121.41 983.42
36 003341 工银瑞盈18个月定开债 详情 基金吧 档案 0.27% 27.10 219.51
37 485011 工银瑞信双利债券B 详情 基金吧 档案 0.26% 225.69 1,828.09
38 485111 工银瑞信双利债券A 详情 基金吧 档案 0.26% 225.69 1,828.09
39 481009 工银沪深300指数A 详情 基金吧 档案 0.26% 59.22 479.68
40 006937 工银沪深300指数C 详情 基金吧 档案 0.26% 59.22 479.68
41 022935 工银沪深300指数Y 详情 基金吧 档案 0.26% 59.22 479.68
42 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 详情 基金吧 档案 0.26% 5.00 40.50
43 011387 工银宁瑞6个月持有期混合A 详情 基金吧 档案 0.26% 5.00 40.50
44 159362 工银中证A500ETF 详情 基金吧 档案 0.25% 69.17 560.28

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保利发展 （股吧 行情 档案 ） 2025年1季度 工银瑞信基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2025-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 003401 工银可转债债券 详情 基金吧 档案 9.96% 7,075.63 58,444.72
2 011006 工银圆丰三年持有期混合 详情 基金吧 档案 8.92% 4,447.66 36,737.71
3 011473 工银战略转型股票C 详情 基金吧 档案 8.81% 2,428.37 20,058.34
4 000991 工银战略转型股票A 详情 基金吧 档案 8.81% 2,428.37 20,058.34
5 011932 工银战略远见混合A 详情 基金吧 档案 8.53% 2,584.43 21,347.42
6 011933 工银战略远见混合C 详情 基金吧 档案 8.53% 2,584.43 21,347.42
7 001043 工银美丽城镇股票A 详情 基金吧 档案 7.39% 235.58 1,945.85
8 011478 工银美丽城镇股票C 详情 基金吧 档案 7.39% 235.58 1,945.85
9 018222 工银优质精选混合C 详情 基金吧 档案 5.47% 151.27 1,249.49
10 487021 工银优质精选混合A 详情 基金吧 档案 5.47% 151.27 1,249.49
11 000251 工银金融地产混合A 详情 基金吧 档案 5.10% 1,100.00 9,086.00
12 010696 工银金融地产混合C 详情 基金吧 档案 5.10% 1,100.00 9,086.00
13 018446 工银领航三年持有混合 详情 基金吧 档案 4.03% 909.87 7,515.53
14 012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 详情 基金吧 档案 3.77% 30.02 247.97
15 012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 详情 基金吧 档案 3.77% 30.02 247.97
16 011786 工银聚安混合A 详情 基金吧 档案 3.02% 63.76 526.66
17 011787 工银聚安混合C 详情 基金吧 档案 3.02% 63.76 526.66
18 002594 工银现代服务业混合A 详情 基金吧 档案 1.94% 32.86 271.42
19 021558 工银现代服务业混合C 详情 基金吧 档案 1.94% 32.86 271.42

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