交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

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伊利股份 （股吧 行情 档案 ） 2017年4季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2017-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 004868 交银股息优化混合 详情 基金吧 档案 8.07% 83.07 2,674.05
2 519710 交银策略回报灵活配置混合 详情 基金吧 档案 7.97% 187.53 6,036.73
3 519702 交银趋势混合A 详情 基金吧 档案 7.82% 90.21 2,903.95
4 519690 交银稳健配置混合 详情 基金吧 档案 7.51% 1,148.80 36,979.91
5 519714 交银消费新驱动股票 详情 基金吧 档案 5.59% 134.44 4,327.69
6 004208 交银启通灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 3.83% 25.00 804.75
7 004207 交银启通灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 3.83% 25.00 804.75
8 519756 交银国企改革灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 2.73% 64.34 2,071.18
9 519779 交银沪港深价值精选混合 详情 基金吧 档案 2.68% 20.00 643.80
10 003900 交银瑞鑫定开混合 详情 基金吧 档案 2.44% 25.00 804.75
11 003901 交银瑞景定开混合 详情 基金吧 档案 2.44% 25.00 804.75
12 004064 交银瑞利定期开放灵活配置混合 详情 基金吧 档案 1.90% 25.00 804.75
13 519755 交银多策略回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 1.62% 25.00 804.75
14 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 1.62% 25.00 804.75
15 519781 交银领先回报混合 详情 基金吧 档案 1.32% 25.00 804.75
16 519738 交银周期回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 1.30% 25.00 804.75
17 519759 交银周期回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 1.30% 25.00 804.75
18 519752 交银新回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 1.13% 25.00 804.75
19 519760 交银新回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 1.13% 25.00 804.75
20 519694 交银蓝筹混合 详情 基金吧 档案 1.10% 84.99 2,735.96
21 519768 交银优选回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 1.07% 25.00 804.75
22 519771 交银优择回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 1.07% 25.00 804.75
23 519769 交银优选回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 1.07% 25.00 804.75
24 519770 交银优择回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 1.07% 25.00 804.75
25 519700 交银主题优选混合A 详情 基金吧 档案 0.78% 20.36 655.32

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伊利股份 （股吧 行情 档案 ） 2017年3季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2017-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 519710 交银策略回报灵活配置混合 详情 基金吧 档案 8.96% 308.25 8,476.82
2 519702 交银趋势混合A 详情 基金吧 档案 8.96% 104.82 2,882.62
3 519714 交银消费新驱动股票 详情 基金吧 档案 8.64% 276.65 7,607.80
4 519700 交银主题优选混合A 详情 基金吧 档案 4.23% 132.36 3,639.85
5 519779 交银沪港深价值精选混合 详情 基金吧 档案 3.83% 20.00 550.00
6 519778 交银经济新动力混合A 详情 基金吧 档案 3.25% 78.31 2,153.53
7 003900 交银瑞鑫定开混合 详情 基金吧 档案 2.99% 35.00 962.50
8 003901 交银瑞景定开混合 详情 基金吧 档案 2.99% 35.00 962.50
9 004064 交银瑞利定期开放灵活配置混合 详情 基金吧 档案 2.31% 35.00 962.50
10 519755 交银多策略回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 2.13% 35.00 962.50
11 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 2.13% 35.00 962.50
12 519738 交银周期回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 1.60% 35.00 962.50
13 519759 交银周期回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 1.60% 35.00 962.50
14 519781 交银领先回报混合 详情 基金吧 档案 1.56% 35.00 962.50
15 519752 交银新回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 1.38% 35.00 962.50
16 519760 交银新回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 1.38% 35.00 962.50
17 004208 交银启通灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 1.33% 25.00 687.50
18 004207 交银启通灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 1.33% 25.00 687.50
19 519768 交银优选回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 1.29% 35.00 962.50
20 519769 交银优选回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 1.29% 35.00 962.50
21 519770 交银优择回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 1.29% 35.00 962.50
22 519771 交银优择回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 1.29% 35.00 962.50
23 004427 交银增利增强债券A 详情 基金吧 档案 0.63% 2.14 58.85
24 004428 交银增利增强债券C 详情 基金吧 档案 0.63% 2.14 58.85

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伊利股份 （股吧 行情 档案 ） 2017年2季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2017-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 519702 交银趋势混合A 详情 基金吧 档案 9.49% 362.03 7,816.17
2 519710 交银策略回报灵活配置混合 详情 基金吧 档案 9.21% 379.28 8,188.61
3 519714 交银消费新驱动股票 详情 基金吧 档案 8.04% 361.64 7,807.81
4 004074 交银瑞安定期开放灵活配置混合 详情 基金吧 档案 5.50% 155.00 3,346.45
5 519779 交银沪港深价值精选混合 详情 基金吧 档案 3.17% 20.00 431.80
6 003900 交银瑞鑫六个月持有期混合A 详情 基金吧 档案 2.41% 35.00 755.65
7 003901 交银瑞景定开混合 详情 基金吧 档案 2.40% 35.00 755.65
8 519755 交银多策略回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 1.73% 35.00 755.65
9 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 1.73% 35.00 755.65
10 519690 交银稳健配置混合 详情 基金吧 档案 1.69% 236.54 5,106.88
11 519692 交银成长混合A 详情 基金吧 档案 1.61% 228.10 4,924.76
12 519738 交银周期回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 1.28% 35.00 755.65
13 519759 交银周期回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 1.28% 35.00 755.65
14 004064 交银瑞利定期开放灵活配置混合 详情 基金吧 档案 1.21% 35.00 755.65
15 519781 交银领先回报混合 详情 基金吧 档案 1.20% 35.00 755.65
16 519752 交银新回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 1.10% 35.00 755.65
17 519760 交银新回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 1.10% 35.00 755.65
18 519768 交银优选回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 1.03% 35.00 755.65
19 519769 交银优选回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 1.03% 35.00 755.65
20 519770 交银优择回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 1.03% 35.00 755.65
21 519771 交银优择回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 1.03% 35.00 755.65
22 004207 交银启通灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.87% 25.00 539.75
23 004208 交银启通灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.87% 25.00 539.75
24 519685 交银双利债券C 详情 基金吧 档案 0.57% 16.00 345.44
25 519683 交银双利债券A/B 详情 基金吧 档案 0.57% 16.00 345.44

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伊利股份 （股吧 行情 档案 ） 2017年1季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2017-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 519710 交银策略回报灵活配置混合 详情 基金吧 档案 9.17% 397.66 7,519.74
2 519714 交银消费新驱动股票 详情 基金吧 档案 4.44% 15.76 298.02
3 003900 交银瑞鑫定开混合 详情 基金吧 档案 2.69% 43.00 813.13
4 003901 交银瑞景定开混合 详情 基金吧 档案 2.69% 43.00 813.13
5 519738 交银周期回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 1.48% 45.00 850.95
6 519759 交银周期回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 1.48% 45.00 850.95
7 519781 交银领先回报混合 详情 基金吧 档案 1.39% 45.00 850.95
8 519755 交银多策略回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 1.19% 45.00 850.95
9 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 1.19% 45.00 850.95
10 519768 交银优选回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 1.18% 45.00 850.95
11 519769 交银优选回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 1.18% 45.00 850.95
12 519770 交银优择回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 1.18% 45.00 850.95
13 519771 交银优择回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 1.18% 45.00 850.95
14 519752 交银新回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 1.13% 45.00 850.95
15 519760 交银新回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 1.13% 45.00 850.95
16 519685 交银双利债券C 详情 基金吧 档案 0.96% 40.00 756.40
17 519683 交银双利债券A/B 详情 基金吧 档案 0.96% 40.00 756.40

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