大成基金管理有限公司

Dacheng Fund Management Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金费用分析详情

其他公司旗下基金费用分析详情查询：

旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

选择基金类型：

大成基金 2016年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000128 大成景安短融债券A 详情 1,663.93 477.37 28.69% 167.08 10.04% 6.06 0.36% 96.74 5.81%
2 000129 大成景安短融债券B 详情 1,663.93 477.37 28.69% 167.08 10.04% 6.06 0.36% 96.74 5.81%
3 000130 大成景兴信用债债券A 详情 804.11 352.58 43.85% 100.74 12.53% 3.09 0.38% 121.03 15.05%
4 000131 大成景兴信用债债券C 详情 804.11 352.58 43.85% 100.74 12.53% 3.09 0.38% 121.03 15.05%
5 000152 大成景旭纯债A 详情 1,093.15 457.59 41.86% 130.74 11.96% 4.77 0.44% 202.33 18.51%
6 000153 大成景旭纯债C 详情 1,093.15 457.59 41.86% 130.74 11.96% 4.77 0.44% 202.33 18.51%
7 000426 大成信用增利一年定开债券A 详情 1,930.62 678.37 35.14% 226.12 11.71% 3.31 0.17% 194.44 10.07%
8 000427 大成信用增利一年定开债券C 详情 1,930.62 678.37 35.14% 226.12 11.71% 3.31 0.17% 194.44 10.07%
9 000587 大成灵活配置混合 详情 1,112.61 639.24 57.45% 106.54 9.58% 329.87 29.65% - -
10 000626 大成丰财宝货币A 详情 132.57 39.81 30.03% 12.07 9.10% - - 14.46 10.91%
11 000627 大成丰财宝货币B 详情 132.57 39.81 30.03% 12.07 9.10% - - 14.46 10.91%
12 000628 大成高新技术产业股票 详情 457.44 232.19 50.76% 38.70 8.46% 148.15 32.39% - -
13 000695 大成景益平稳收益混合 详情 262.28 104.04 39.67% 29.97 11.43% 48.16 18.36% - -
14 000724 大成添利宝货币A 详情 1,005.90 368.34 36.62% 147.33 14.65% 0.02 0.00% 135.66 13.49%
15 000725 大成添利宝货币B 详情 1,005.90 368.34 36.62% 147.33 14.65% 0.02 0.00% 135.66 13.49%
16 000726 大成添利宝货币E 详情 1,005.90 368.34 36.62% 147.33 14.65% 0.02 0.00% 135.66 13.49%
17 000834 大成纳斯达克100指数 详情 62.04 11.45 18.46% 3.58 5.77% 0.75 1.21% - -
18 000865 大成景利混合 详情 2,183.40 1,221.95 55.97% 339.43 15.55% 503.05 23.04% - -
19 001144 大成互联网思维混合 详情 3,796.78 2,241.69 59.04% 373.62 9.84% 1,137.42 29.96% - -
20 001159 大成景秀灵活配置混合A 详情 2,533.67 1,582.01 62.44% 395.50 15.61% 398.63 15.73% - -
21 001262 大成景明灵活配置混合A 详情 3,180.39 2,025.69 63.69% 340.99 10.72% 550.69 17.32% 1.64 0.05%
22 001263 大成景穗灵活配置混合A 详情 704.24 405.28 57.55% 67.79 9.63% 131.72 18.70% 12.82 1.82%
23 001295 大成景源灵活配置混合A 详情 607.78 359.72 59.19% 59.95 9.86% 124.94 20.56% - -
24 001300 大成睿景灵活配置混合A 详情 6,508.25 2,984.40 45.86% 497.40 7.64% 2,487.70 38.22% 495.21 7.61%
25 001301 大成睿景灵活配置混合C 详情 6,508.25 2,984.40 45.86% 497.40 7.64% 2,487.70 38.22% 495.21 7.61%
26 001333 大成景鹏灵活配置混合A 详情 280.44 185.42 66.12% 30.90 11.02% 8.14 2.90% 0.85 0.30%
27 001365 大成正向回报灵活配置混合 详情 847.77 305.16 36.00% 50.86 6.00% 456.79 53.88% - -
28 001497 大成月添利债券E 详情 570.18 187.95 32.96% 55.69 9.77% - - 89.60 15.71%
29 001516 大成月月盈短期理财债券E 详情 636.71 222.00 34.87% 65.78 10.33% - - 30.98 4.87%
30 001517 大成景裕灵活配置混合A 详情 1,078.29 677.84 62.86% 112.97 10.48% 97.37 9.03% 16.39 1.52%
31 001582 大成景辉灵活配置混合A 详情 589.24 284.26 48.24% 47.38 8.04% 79.86 13.55% - -
32 001697 大成恒丰宝货币A 详情 192.78 77.47 40.19% 21.69 11.25% 0.02 0.01% 17.23 8.94%
33 001698 大成恒丰宝货币B 详情 192.78 77.47 40.19% 21.69 11.25% 0.02 0.01% 17.23 8.94%
34 001699 大成恒丰宝货币E 详情 192.78 77.47 40.19% 21.69 11.25% 0.02 0.01% 17.23 8.94%
35 001791 大成绝对收益策略混合A 详情 161.67 86.88 53.74% 14.48 8.96% 10.62 6.57% 12.33 7.63%
36 001792 大成绝对收益策略混合C 详情 161.67 86.88 53.74% 14.48 8.96% 10.62 6.57% 12.33 7.63%
37 002081 大成景沛灵活配置混合A 详情 548.44 285.58 52.07% 47.60 8.68% 43.21 7.88% - -
38 002086 大成景安短融债券E 详情 1,663.93 477.37 28.69% 167.08 10.04% 6.06 0.36% 96.74 5.81%
39 002200 大成慧成货币A 详情 1,577.14 557.21 35.33% 195.02 12.37% 0.02 0.00% 35.99 2.28%
40 002201 大成慧成货币B 详情 1,577.14 557.21 35.33% 195.02 12.37% 0.02 0.00% 35.99 2.28%
41 002202 大成慧成货币E 详情 1,577.14 557.21 35.33% 195.02 12.37% 0.02 0.00% 35.99 2.28%
42 002236 大成360互联网+大数据100A 详情 207.31 73.97 35.68% 9.25 4.46% 84.50 40.76% - -
43 002237 大成景沛灵活配置混合C 详情 548.44 285.58 52.07% 47.60 8.68% 43.21 7.88% - -
44 002290 大成景辉灵活配置混合C 详情 589.24 284.26 48.24% 47.38 8.04% 79.86 13.55% - -
45 002370 大成景秀灵活配置混合C 详情 2,533.67 1,582.01 62.44% 395.50 15.61% 398.63 15.73% - -
46 002371 大成景明灵活配置混合C 详情 3,180.39 2,025.69 63.69% 340.99 10.72% 550.69 17.32% 1.64 0.05%
47 002372 大成景穗灵活配置混合C 详情 704.24 405.28 57.55% 67.79 9.63% 131.72 18.70% 12.82 1.82%
48 002373 大成景源灵活配置混合C 详情 607.78 359.72 59.19% 59.95 9.86% 124.94 20.56% - -
49 002374 大成景鹏灵活配置混合C 详情 280.44 185.42 66.12% 30.90 11.02% 8.14 2.90% 0.85 0.30%
50 002375 大成景裕灵活配置混合C 详情 1,078.29 677.84 62.86% 112.97 10.48% 97.37 9.03% 16.39 1.52%
51 002383 大成趋势回报灵活配置混合 详情 997.75 324.24 32.50% 54.04 5.42% 605.61 60.70% 0.00 0.00%
52 002567 大成国家安全主题混合 详情 576.65 174.52 30.26% 29.09 5.04% 360.55 62.52% - -
53 002644 大成景荣保本混合A 详情 2,160.04 1,581.85 73.23% 263.64 12.21% 288.10 13.34% 3.01 0.14%
54 002645 大成景荣保本混合C 详情 2,160.04 1,581.85 73.23% 263.64 12.21% 288.10 13.34% 3.01 0.14%
55 002763 大成景华一年定开债A 详情 526.49 172.30 32.73% 57.43 10.91% 1.74 0.33% 24.66 4.68%
56 002764 大成景华一年定开债C 详情 526.49 172.30 32.73% 57.43 10.91% 1.74 0.33% 24.66 4.68%
57 003147 大成动态量化混合 详情 258.89 149.51 57.75% 31.15 12.03% 68.88 26.61% - -
58 003252 大成添益交易型货币A 详情 540.08 208.05 38.52% 66.58 12.33% - - 192.60 35.66%
59 003253 大成添益交易型货币B 详情 540.08 208.05 38.52% 66.58 12.33% - - 192.60 35.66%
60 003373 大成景禄灵活配置混合A 详情 240.64 121.93 50.67% 30.48 12.67% 56.78 23.60% 20.32 8.44%
61 003374 大成景禄灵活配置混合C 详情 240.64 121.93 50.67% 30.48 12.67% 56.78 23.60% 20.32 8.44%
62 090001 大成价值增长 详情 7,957.80 4,264.28 53.59% 710.71 8.93% 2,545.67 31.99% - -
63 090002 大成债券A/B 详情 1,274.95 528.65 41.46% 151.04 11.85% 5.91 0.46% 84.82 6.65%
64 090003 大成蓝筹稳健 详情 8,205.72 5,446.28 66.37% 907.71 11.06% 1,796.26 21.89% - -
65 090004 大成精选增值 详情 4,837.52 1,749.48 36.16% 291.58 6.03% 2,750.01 56.85% - -
66 090005 大成货币A 详情 11,777.85 8,048.92 68.34% 2,439.07 20.71% - - 364.82 3.10%
67 090006 大成2020生命周期 详情 5,421.23 3,326.26 61.36% 637.53 11.76% 1,353.21 24.96% - -
68 090007 大成策略回报混合 详情 1,148.43 762.86 66.43% 127.14 11.07% 218.95 19.07% - -
69 090008 大成强化收益定期开放债券 详情 1,444.20 306.48 21.22% 179.02 12.40% 568.29 39.35% - -
70 090009 大成行业轮动混合 详情 722.85 225.25 31.16% 37.54 5.19% 421.28 58.28% - -
71 090010 大成中证红利指数 详情 123.38 70.78 57.36% 14.16 11.47% 9.56 7.75% - -
72 090011 大成核心双动力混合 详情 146.96 80.57 54.83% 13.43 9.14% 25.08 17.07% - -
73 090012 大成深证成长40联接 详情 46.16 7.03 15.22% 1.41 3.04% 2.68 5.80% - -
74 090013 大成竞争优势混合 详情 328.75 225.66 68.64% 37.61 11.44% 35.60 10.83% - -
75 090015 大成内需增长混合 详情 1,871.41 915.74 48.93% 152.62 8.16% 763.77 40.81% - -
76 090016 大成消费主题混合 详情 336.68 67.48 20.04% 11.25 3.34% 238.33 70.79% - -
77 090017 大成可转债增强债券 详情 140.96 47.30 33.56% 9.46 6.71% 25.83 18.33% - -
78 090018 大成新锐产业混合 详情 414.44 134.24 32.39% 22.37 5.40% 227.22 54.83% - -
79 090019 大成景恒保本混合 详情 606.32 426.78 70.39% 71.13 11.73% 66.81 11.02% - -
80 090020 大成健康产业混合 详情 165.19 54.60 33.05% 9.10 5.51% 82.33 49.84% - -
81 090021 大成月添利债券A 详情 570.18 187.95 32.96% 55.69 9.77% - - 89.60 15.71%
82 090022 大成现金增利货币A 详情 3,206.32 1,290.00 40.23% 390.91 12.19% - - 945.29 29.48%
83 090023 大成月月盈短期理财债券A 详情 636.71 222.00 34.87% 65.78 10.33% - - 30.98 4.87%
84 091005 大成货币B 详情 11,777.85 8,048.92 68.34% 2,439.07 20.71% - - 364.82 3.10%
85 091021 大成月添利债券B 详情 570.18 187.95 32.96% 55.69 9.77% - - 89.60 15.71%
86 091022 大成现金增利货币B 详情 3,206.32 1,290.00 40.23% 390.91 12.19% - - 945.29 29.48%
87 091023 大成月月盈短期理财债券B 详情 636.71 222.00 34.87% 65.78 10.33% - - 30.98 4.87%
88 092002 大成债券C 详情 1,274.95 528.65 41.46% 151.04 11.85% 5.91 0.46% 84.82 6.65%
89 096001 大成标普500 详情 155.87 79.22 50.82% 19.80 12.71% 4.62 2.96% - -
90 159906 大成深证成长40ETF 详情 200.65 92.44 46.07% 18.49 9.21% 15.88 7.92% - -
91 159923 大成中证100ETF 详情 84.92 23.86 28.10% 4.77 5.62% 2.23 2.62% - -
92 159932 大成中证500深市ETF 详情 58.87 18.15 30.82% 3.63 6.16% 4.07 6.91% - -
93 159943 大成深证成份ETF 详情 409.91 273.37 66.69% 54.67 13.34% 24.31 5.93% - -
94 160910 大成创新成长混合 详情 6,081.44 3,400.86 55.92% 566.81 9.32% 2,046.90 33.66% - -
95 160915 大成景丰债券(LOF) 详情 2,033.08 927.84 45.64% 265.10 13.04% 320.80 15.78% - -
96 160916 大成优选混合(LOF) 详情 1,265.10 790.46 62.48% 158.09 12.50% 269.73 21.32% - -
97 160918 大成中小盘混合(LOF) 详情 3,708.12 914.31 24.66% 152.38 4.11% 2,596.78 70.03% - -
98 160919 大成产业升级股票 详情 2,619.58 737.39 28.15% 122.90 4.69% 1,710.08 65.28% - -
99 160921 大成定增灵活配置混合 详情 667.26 552.51 82.80% 92.08 13.80% 6.56 0.98% - -
100 502036 大成中证互联网金融指数分级 详情 240.54 122.86 51.08% 27.03 11.24% 27.59 11.47% - -
101 502037 大成中证互联网金融指数分级A 详情 240.54 122.86 51.08% 27.03 11.24% 27.59 11.47% - -
102 502038 大成中证互联网金融指数分级B 详情 240.54 122.86 51.08% 27.03 11.24% 27.59 11.47% - -
103 510440 中证500沪市ETF 详情 62.37 21.26 34.09% 4.25 6.82% 3.23 5.18% - -
104 511690 大成添益交易型货币E 详情 540.08 208.05 38.52% 66.58 12.33% - - 192.60 35.66%
105 519017 大成积极成长混合 详情 2,872.80 1,719.55 59.86% 286.59 9.98% 821.06 28.58% - -
106 519019 大成景阳领先混合 详情 2,976.12 2,020.39 67.89% 336.73 11.31% 571.87 19.22% - -
107 519300 大成沪深300指数 详情 2,206.17 1,444.08 65.46% 288.82 13.09% 427.46 19.38% - -
108 519898 大成现金宝货币A 详情 1,632.41 608.15 37.25% 180.19 11.04% - - 290.02 17.77%
109 519899 大成现金宝货币B 详情 1,632.41 608.15 37.25% 180.19 11.04% - - 290.02 17.77%
110 960018 大成内需增长混合H 详情 1,871.41 915.74 48.93% 152.62 8.16% 763.77 40.81% - -
111 000357 大成景祥分级债券A 详情 1,921.51 684.25 35.61% 342.12 17.80% 8.02 0.42% - -
112 000358 大成景祥分级债券B 详情 1,921.51 684.25 35.61% 342.12 17.80% 8.02 0.42% - -
113 000440 大成景祥分级债券 详情 1,921.51 684.25 35.61% 342.12 17.80% 8.02 0.42% - -

显示全部基金明细>>

大成基金 2016年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000128 大成景安短融债券A 详情 867.10 244.47 28.19% 85.57 9.87% 2.53 0.29% 40.82 4.71%
2 000129 大成景安短融债券B 详情 867.10 244.47 28.19% 85.57 9.87% 2.53 0.29% 40.82 4.71%
3 000130 大成景兴信用债债券A 详情 358.47 147.73 41.21% 42.21 11.77% 1.69 0.47% 58.16 16.22%
4 000131 大成景兴信用债债券C 详情 358.47 147.73 41.21% 42.21 11.77% 1.69 0.47% 58.16 16.22%
5 000152 大成景旭纯债A 详情 656.48 287.24 43.76% 82.07 12.50% 2.42 0.37% 111.76 17.02%
6 000153 大成景旭纯债C 详情 656.48 287.24 43.76% 82.07 12.50% 2.42 0.37% 111.76 17.02%
7 000357 大成景祥分级债券A 详情 1,173.85 350.33 29.84% 175.16 14.92% 4.00 0.34% - -
8 000358 大成景祥分级债券B 详情 1,173.85 350.33 29.84% 175.16 14.92% 4.00 0.34% - -
9 000426 大成信用增利一年定开债券A 详情 898.65 289.29 32.19% 96.43 10.73% 2.43 0.27% 85.77 9.54%
10 000427 大成信用增利一年定开债券C 详情 898.65 289.29 32.19% 96.43 10.73% 2.43 0.27% 85.77 9.54%
11 000440 大成景祥分级债券 详情 1,173.85 350.33 29.84% 175.16 14.92% 4.00 0.34% - -
12 000587 大成灵活配置混合 详情 467.15 268.50 57.48% 44.75 9.58% 136.17 29.15% - -
13 000626 大成丰财宝货币A 详情 71.76 20.21 28.16% 6.12 8.53% - - 8.29 11.56%
14 000627 大成丰财宝货币B 详情 71.76 20.21 28.16% 6.12 8.53% - - 8.29 11.56%
15 000628 大成高新技术产业股票 详情 239.15 112.88 47.20% 18.81 7.87% 88.33 36.94% - -
16 000695 大成景益平稳收益混合 详情 112.72 27.76 24.63% 8.67 7.70% 31.12 27.61% - -
17 000724 大成添利宝货币A 详情 276.32 91.83 33.23% 36.73 13.29% 0.02 0.01% 53.46 19.35%
18 000725 大成添利宝货币B 详情 276.32 91.83 33.23% 36.73 13.29% 0.02 0.01% 53.46 19.35%
19 000726 大成添利宝货币E 详情 276.32 91.83 33.23% 36.73 13.29% 0.02 0.01% 53.46 19.35%
20 000834 大成纳斯达克100指数 详情 28.59 4.50 15.74% 1.41 4.92% 0.07 0.25% - -
21 000865 大成景利混合 详情 2,124.13 1,197.33 56.37% 332.59 15.66% 497.09 23.40% - -
22 001144 大成互联网思维混合 详情 1,941.34 1,110.86 57.22% 185.14 9.54% 623.49 32.12% - -
23 001159 大成景秀灵活配置混合A 详情 1,529.53 934.80 61.12% 233.70 15.28% 235.83 15.42% - -
24 001262 大成景明灵活配置混合A 详情 1,938.04 1,204.51 62.15% 200.75 10.36% 418.26 21.58% - -
25 001263 大成景穗灵活配置混合A 详情 260.42 158.89 61.01% 26.48 10.17% 33.72 12.95% - -
26 001295 大成景源灵活配置混合A 详情 173.91 94.17 54.15% 15.70 9.03% 27.04 15.55% - -
27 001300 大成睿景灵活配置混合A 详情 3,680.26 1,505.71 40.91% 250.95 6.82% 1,653.21 44.92% 248.73 6.76%
28 001301 大成睿景灵活配置混合C 详情 3,680.26 1,505.71 40.91% 250.95 6.82% 1,653.21 44.92% 248.73 6.76%
29 001333 大成景鹏灵活配置混合A 详情 231.49 161.53 69.78% 26.92 11.63% 8.00 3.45% - -
30 001365 大成正向回报灵活配置混合 详情 477.01 156.33 32.77% 26.06 5.46% 277.02 58.07% - -
31 001497 大成月添利债券E 详情 331.57 111.72 33.69% 33.10 9.98% - - 55.45 16.72%
32 001516 大成月月盈短期理财债券E 详情 152.24 54.73 35.95% 16.22 10.65% - - 15.58 10.23%
33 001517 大成景裕灵活配置混合A 详情 721.44 477.32 66.16% 79.55 11.03% 62.38 8.65% - -
34 001582 大成景辉灵活配置混合A 详情 239.56 127.65 53.28% 21.27 8.88% 43.11 18.00% - -
35 001697 大成恒丰宝货币A 详情 97.86 41.48 42.38% 11.61 11.87% - - 3.73 3.81%
36 001698 大成恒丰宝货币B 详情 97.86 41.48 42.38% 11.61 11.87% - - 3.73 3.81%
37 001699 大成恒丰宝货币E 详情 97.86 41.48 42.38% 11.61 11.87% - - 3.73 3.81%
38 001791 大成绝对收益策略混合A 详情 97.67 53.65 54.94% 8.94 9.16% 7.98 8.17% 8.61 8.81%
39 001792 大成绝对收益策略混合C 详情 97.67 53.65 54.94% 8.94 9.16% 7.98 8.17% 8.61 8.81%
40 002081 大成景沛灵活配置混合A 详情 230.14 127.22 55.28% 21.20 9.21% 8.10 3.52% - -
41 002086 大成景安短融债券E 详情 867.10 244.47 28.19% 85.57 9.87% 2.53 0.29% 40.82 4.71%
42 002200 大成慧成货币A 详情 314.55 115.46 36.71% 40.41 12.85% - - 13.04 4.15%
43 002201 大成慧成货币B 详情 314.55 115.46 36.71% 40.41 12.85% - - 13.04 4.15%
44 002202 大成慧成货币E 详情 314.55 115.46 36.71% 40.41 12.85% - - 13.04 4.15%
45 002236 大成360互联网+大数据100A 详情 83.01 33.33 40.15% 4.17 5.02% 27.19 32.76% - -
46 002237 大成景沛灵活配置混合C 详情 230.14 127.22 55.28% 21.20 9.21% 8.10 3.52% - -
47 002290 大成景辉灵活配置混合C 详情 239.56 127.65 53.28% 21.27 8.88% 43.11 18.00% - -
48 002370 大成景秀灵活配置混合C 详情 1,529.53 934.80 61.12% 233.70 15.28% 235.83 15.42% - -
49 002371 大成景明灵活配置混合C 详情 1,938.04 1,204.51 62.15% 200.75 10.36% 418.26 21.58% - -
50 002372 大成景穗灵活配置混合C 详情 260.42 158.89 61.01% 26.48 10.17% 33.72 12.95% - -
51 002373 大成景源灵活配置混合C 详情 173.91 94.17 54.15% 15.70 9.03% 27.04 15.55% - -
52 002374 大成景鹏灵活配置混合C 详情 231.49 161.53 69.78% 26.92 11.63% 8.00 3.45% - -
53 002375 大成景裕灵活配置混合C 详情 721.44 477.32 66.16% 79.55 11.03% 62.38 8.65% - -
54 002383 大成趋势回报灵活配置混合 详情 403.35 134.47 33.34% 22.41 5.56% 241.13 59.78% - -
55 090001 大成价值增长 详情 3,548.80 1,815.42 51.16% 302.57 8.53% 1,206.58 34.00% - -
56 090002 大成债券A/B 详情 637.28 257.51 40.41% 73.58 11.55% 3.36 0.53% 40.30 6.32%
57 090003 大成蓝筹稳健 详情 4,023.10 2,639.82 65.62% 439.97 10.94% 915.76 22.76% - -
58 090004 大成精选增值 详情 2,549.79 777.02 30.47% 129.50 5.08% 1,620.04 63.54% - -
59 090005 大成货币A 详情 5,865.00 4,104.34 69.98% 1,243.74 21.21% - - 195.65 3.34%
60 090006 大成2020生命周期 详情 2,696.35 1,648.21 61.13% 315.91 11.72% 704.68 26.13% - -
61 090007 大成策略回报混合 详情 448.03 292.90 65.38% 48.82 10.90% 86.19 19.24% - -
62 090008 大成强化收益定期开放债券 详情 1,266.85 240.65 19.00% 159.71 12.61% 539.72 42.60% - -
63 090009 大成行业轮动混合 详情 370.30 108.20 29.22% 18.03 4.87% 225.25 60.83% - -
64 090010 大成中证红利指数 详情 55.82 33.92 60.76% 6.78 12.15% 0.42 0.74% - -
65 090011 大成核心双动力混合 详情 65.40 36.30 55.50% 6.05 9.25% 8.43 12.89% - -
66 090012 大成深证成长40联接 详情 23.08 4.04 17.49% 0.81 3.50% 0.34 1.46% - -
67 090013 大成竞争优势混合 详情 98.73 58.28 59.03% 9.71 9.84% 15.62 15.82% - -
68 090015 大成内需增长混合 详情 863.50 444.71 51.50% 74.12 8.58% 325.43 37.69% - -
69 090016 大成消费主题混合 详情 209.69 34.00 16.21% 5.67 2.70% 160.20 76.40% - -
70 090017 大成可转债增强债券 详情 66.78 21.27 31.85% 4.25 6.37% 12.21 18.28% - -
71 090018 大成新锐产业混合 详情 188.75 51.43 27.25% 8.57 4.54% 113.57 60.17% - -
72 090019 大成景恒保本混合 详情 446.39 320.27 71.75% 53.38 11.96% 51.27 11.48% - -
73 090020 大成健康产业混合 详情 91.62 27.59 30.12% 4.60 5.02% 49.58 54.12% - -
74 090021 大成月添利债券A 详情 331.57 111.72 33.69% 33.10 9.98% - - 55.45 16.72%
75 090022 大成现金增利货币A 详情 1,855.70 748.02 40.31% 226.67 12.21% - - 547.25 29.49%
76 090023 大成月月盈短期理财债券A 详情 152.24 54.73 35.95% 16.22 10.65% - - 15.58 10.23%
77 091005 大成货币B 详情 5,865.00 4,104.34 69.98% 1,243.74 21.21% - - 195.65 3.34%
78 091021 大成月添利债券B 详情 331.57 111.72 33.69% 33.10 9.98% - - 55.45 16.72%
79 091022 大成现金增利货币B 详情 1,855.70 748.02 40.31% 226.67 12.21% - - 547.25 29.49%
80 091023 大成月月盈短期理财债券B 详情 152.24 54.73 35.95% 16.22 10.65% - - 15.58 10.23%
81 092002 大成债券C 详情 637.28 257.51 40.41% 73.58 11.55% 3.36 0.53% 40.30 6.32%
82 096001 大成标普500 详情 57.11 25.47 44.61% 6.37 11.15% 0.63 1.10% - -
83 159906 大成深证成长40ETF 详情 94.82 46.08 48.60% 9.22 9.72% 14.95 15.77% - -
84 159923 大成中证100ETF 详情 42.46 11.77 27.72% 2.35 5.54% 1.40 3.30% - -
85 159932 大成中证500深市ETF 详情 30.98 8.85 28.57% 1.77 5.71% 2.22 7.16% - -
86 159943 大成深证成份ETF 详情 222.28 145.91 65.64% 29.18 13.13% 17.77 8.00% - -
87 160910 大成创新成长混合 详情 3,156.09 1,689.03 53.52% 281.50 8.92% 1,152.93 36.53% - -
88 160915 大成景丰债券(LOF) 详情 685.27 381.04 55.60% 108.87 15.89% 80.20 11.70% - -
89 160916 大成优选混合(LOF) 详情 557.33 360.14 64.62% 72.03 12.92% 102.41 18.38% - -
90 160918 大成中小盘混合(LOF) 详情 2,240.87 514.82 22.97% 85.80 3.83% 1,617.74 72.19% - -
91 160919 大成产业升级股票 详情 1,503.71 431.87 28.72% 71.98 4.79% 974.32 64.79% - -
92 502036 大成中证互联网金融指数分级 详情 138.56 69.14 49.90% 15.21 10.98% 20.81 15.02% - -
93 502037 大成中证互联网金融指数分级A 详情 138.56 69.14 49.90% 15.21 10.98% 20.81 15.02% - -
94 502038 大成中证互联网金融指数分级B 详情 138.56 69.14 49.90% 15.21 10.98% 20.81 15.02% - -
95 510440 中证500沪市ETF 详情 33.20 10.51 31.66% 2.10 6.33% 1.85 5.56% - -
96 519017 大成积极成长混合 详情 1,367.19 819.83 59.96% 136.64 9.99% 388.64 28.43% - -
97 519019 大成景阳领先混合 详情 1,233.97 838.52 67.95% 139.75 11.33% 233.56 18.93% - -
98 519300 大成沪深300指数 详情 1,067.49 700.33 65.61% 140.07 13.12% 204.07 19.12% - -
99 519898 大成现金宝货币A 详情 869.27 321.81 37.02% 95.35 10.97% - - 156.85 18.04%
100 519899 大成现金宝货币B 详情 869.27 321.81 37.02% 95.35 10.97% - - 156.85 18.04%
101 960018 大成内需增长混合H 详情 863.50 444.71 51.50% 74.12 8.58% 325.43 37.69% - -

显示全部基金明细>>