华安基金管理有限公司

Hua An Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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华安基金 2014年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000072 华安保本混合 详情 2,048.12 754.32 36.83% 125.72 6.14% 124.01 6.06% - -
2 000149 华安双债添利债券A 详情 1,311.02 202.53 15.45% 57.87 4.41% 7.57 0.58% 12.56 0.96%
3 000150 华安双债添利债券C 详情 1,311.02 202.53 15.45% 57.87 4.41% 7.57 0.58% 12.56 0.96%
4 000216 华安黄金易ETF联接A 详情 41.05 1.80 4.39% 0.36 0.88% 4.56 11.12% 5.26 12.82%
5 000217 华安黄金易ETF联接C 详情 41.05 1.80 4.39% 0.36 0.88% 4.56 11.12% 5.26 12.82%
6 000227 华安年年红债券A 详情 1,011.21 313.94 31.05% 77.32 7.65% 5.61 0.56% - -
7 000294 华安生态优先混合 详情 1,750.80 1,035.78 59.16% 172.63 9.86% 501.06 28.62% - -
8 000312 华安沪深300增强A 详情 373.59 137.93 36.92% 20.69 5.54% 115.03 30.79% 49.69 13.30%
9 000313 华安沪深300增强C 详情 373.59 137.93 36.92% 20.69 5.54% 115.03 30.79% 49.69 13.30%
10 000549 华安大国新经济股票 详情 345.10 205.87 59.65% 34.31 9.94% 74.92 21.71% - -
11 000590 华安新活力混合 详情 2,218.52 1,510.67 68.09% 251.78 11.35% 54.57 2.46% - -
12 000614 华安德国30(DAX)联接 详情 275.10 188.50 68.52% 47.13 17.13% 17.19 6.25% - -
13 000709 华安汇财通货币 详情 118.35 31.33 26.47% 5.80 4.90% - - 29.01 24.51%
14 040001 华安创新 详情 11,201.14 7,089.79 63.30% 1,181.63 10.55% 2,883.21 25.74% - -
15 040002 华安中国A股增强指数 详情 8,885.47 4,866.15 54.77% 973.23 10.95% 3,006.98 33.84% - -
16 040003 华安现金富利货币A 详情 4,868.85 2,512.84 51.61% 761.47 15.64% - - 612.34 12.58%
17 040004 华安宝利配置 详情 5,050.96 3,271.51 64.77% 681.56 13.49% 1,031.77 20.43% - -
18 040005 华安宏利混合 详情 11,361.68 7,437.30 65.46% 1,239.55 10.91% 2,640.13 23.24% - -
19 040007 华安中小盘成长混合 详情 11,657.50 6,868.02 58.92% 1,144.67 9.82% 3,598.51 30.87% - -
20 040008 华安策略优选混合 详情 19,098.74 11,428.10 59.84% 1,904.68 9.97% 5,718.29 29.94% - -
21 040009 华安稳定债券A 详情 1,053.22 229.06 21.75% 76.35 7.25% 22.12 2.10% 33.03 3.14%
22 040010 华安稳定债券B 详情 1,053.22 229.06 21.75% 76.35 7.25% 22.12 2.10% 33.03 3.14%
23 040011 华安核心优选混合 详情 376.17 239.86 63.76% 39.98 10.63% 58.72 15.61% - -
24 040012 华安强化债券A 详情 299.88 88.97 29.67% 25.42 8.48% 23.81 7.94% 28.63 9.55%
25 040013 华安强化债券B 详情 299.88 88.97 29.67% 25.42 8.48% 23.81 7.94% 28.63 9.55%
26 040015 华安动态灵活配置 详情 1,643.03 804.32 48.95% 134.05 8.16% 662.81 40.34% - -
27 040016 华安行业轮动混合 详情 1,225.63 593.76 48.45% 98.96 8.07% 493.76 40.29% - -
28 040018 华安香港精选 详情 296.99 160.93 54.19% 32.19 10.84% 66.69 22.46% - -
29 040019 华安稳固收益债券C 详情 414.01 83.28 20.12% 23.06 5.57% 0.58 0.14% 44.85 10.83%
30 040020 华安升级主题混合 详情 1,220.61 760.04 62.27% 126.67 10.38% 295.99 24.25% - -
31 040021 华安大中华升级 详情 209.91 121.75 58.00% 24.35 11.60% 32.54 15.50% - -
32 040022 华安可转债债券A 详情 2,163.29 365.48 16.89% 104.42 4.83% 185.91 8.59% 108.74 5.03%
33 040023 华安可转债债券B 详情 2,163.29 365.48 16.89% 104.42 4.83% 185.91 8.59% 108.74 5.03%
34 040025 华安科技动力混合 详情 4,077.78 1,994.60 48.91% 332.43 8.15% 1,708.62 41.90% - -
35 040026 华安信用四季红债券 详情 4,905.38 1,205.06 24.57% 344.30 7.02% 5.78 0.12% - -
36 040028 华安月月鑫短期理财债券A 详情 1,468.73 775.48 52.80% 206.80 14.08% - - 450.13 30.65%
37 040029 华安月月鑫短期理财债券B 详情 1,468.73 775.48 52.80% 206.80 14.08% - - 450.13 30.65%
38 040030 华安季季鑫短期理财债券A 详情 82.55 21.75 26.35% 6.44 7.81% - - 21.21 25.69%
39 040031 华安季季鑫短期理财债券B 详情 82.55 21.75 26.35% 6.44 7.81% - - 21.21 25.69%
40 040033 华安月安鑫短期理财债券A 详情 476.36 244.02 51.22% 65.07 13.66% - - 133.34 27.99%
41 040034 华安月安鑫短期理财债券B 详情 476.36 244.02 51.22% 65.07 13.66% - - 133.34 27.99%
42 040035 华安逆向策略混合 详情 1,249.83 549.79 43.99% 91.63 7.33% 576.86 46.15% - -
43 040036 华安安心收益债券A 详情 896.80 186.68 20.82% 43.08 4.80% 37.26 4.16% 32.87 3.67%
44 040037 华安安心收益债券B 详情 896.80 186.68 20.82% 43.08 4.80% 37.26 4.16% 32.87 3.67%
45 040038 华安日日鑫货币A 详情 516.31 192.72 37.33% 58.40 11.31% - - 97.50 18.88%
46 040039 华安日日鑫货币B 详情 516.31 192.72 37.33% 58.40 11.31% - - 97.50 18.88%
47 040040 华安纯债债券A 详情 324.23 89.66 27.65% 25.62 7.90% 0.65 0.20% 7.34 2.26%
48 040041 华安纯债债券C 详情 324.23 89.66 27.65% 25.62 7.90% 0.65 0.20% 7.34 2.26%
49 040042 华安7日鑫短期理财债券A 详情 78.70 17.08 21.70% 5.06 6.43% - - 9.60 12.20%
50 040043 华安7日鑫短期理财债券B 详情 78.70 17.08 21.70% 5.06 6.43% - - 9.60 12.20%
51 040045 华安信用增强债券 详情 1,208.78 333.11 27.56% 111.04 9.19% 30.50 2.52% - -
52 040046 华安纳斯达克100指数 详情 103.13 43.65 42.32% 13.64 13.23% 1.68 1.63% - -
53 040047 华安纳斯达克100指数现钞 详情 103.13 43.65 42.32% 13.64 13.23% 1.68 1.63% - -
54 040048 华安纳斯达克100指数现汇 详情 103.13 43.65 42.32% 13.64 13.23% 1.68 1.63% - -
55 040180 华安上证180联接 详情 86.16 25.12 29.15% 5.02 5.83% 25.00 29.02% - -
56 040190 华安上证龙头联接 详情 79.62 10.02 12.58% 2.00 2.52% 36.59 45.96% - -
57 041003 华安现金富利货币B 详情 4,868.85 2,512.84 51.61% 761.47 15.64% - - 612.34 12.58%
58 150104 华安沪深300指数分级A 详情 137.77 47.89 34.76% 10.54 7.65% 22.19 16.11% - -
59 150105 华安沪深300指数分级B 详情 137.77 47.89 34.76% 10.54 7.65% 22.19 16.11% - -
60 160415 华安深证300 详情 239.66 67.96 28.36% 13.59 5.67% 99.56 41.54% - -
61 160416 华安标普石油指数 详情 132.22 53.63 40.56% 15.02 11.36% 6.10 4.61% - -
62 160417 华安沪深300指数分级 详情 137.77 47.89 34.76% 10.54 7.65% 22.19 16.11% - -
63 510180 华安上证180ETF 详情 8,183.93 6,180.19 75.52% 1,236.04 15.10% 628.96 7.69% - -
64 510190 华安上证龙头ETF 详情 423.85 226.56 53.45% 45.31 10.69% 96.30 22.72% - -
65 512110 华安中证细分地产ETF 详情 118.36 19.61 16.57% 3.92 3.31% 51.75 43.72% - -
66 512120 华安中证细分医药ETF 详情 150.67 47.91 31.80% 9.58 6.36% 49.99 33.18% - -
67 513030 华安德国30(DAX)ETF 详情 312.93 189.12 60.44% 47.28 15.11% 36.07 11.53% - -
68 518880 华安黄金易ETF 详情 159.28 86.73 54.45% 17.35 10.89% 13.05 8.20% - -
69 519002 华安安信消费混合 详情 1,735.30 1,115.19 64.26% 185.86 10.71% 393.33 22.67% - -
70 519909 华安安顺混合 详情 5,099.23 3,251.46 63.76% 541.91 10.63% 1,269.47 24.90% - -

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华安基金 2014年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000072 华安保本混合 详情 1,001.00 428.54 42.81% 71.42 7.14% 41.93 4.19% - -
2 000149 华安双债添利债券A 详情 819.97 140.67 17.16% 40.19 4.90% 0.26 0.03% 7.64 0.93%
3 000150 华安双债添利债券C 详情 819.97 140.67 17.16% 40.19 4.90% 0.26 0.03% 7.64 0.93%
4 000216 华安黄金易ETF联接A 详情 21.84 1.06 4.87% 0.21 0.97% 2.90 13.29% 3.27 14.96%
5 000217 华安黄金易ETF联接C 详情 21.84 1.06 4.87% 0.21 0.97% 2.90 13.29% 3.27 14.96%
6 000227 华安年年红债券A 详情 462.39 106.12 22.95% 30.32 6.56% 0.73 0.16% - -
7 000294 华安生态优先混合 详情 1,065.08 734.49 68.96% 122.42 11.49% 187.72 17.63% - -
8 000312 华安沪深300增强A 详情 197.44 80.83 40.94% 12.12 6.14% 49.88 25.27% 29.55 14.97%
9 000313 华安沪深300增强C 详情 197.44 80.83 40.94% 12.12 6.14% 49.88 25.27% 29.55 14.97%
10 000549 华安大国新经济股票 详情 158.39 111.77 70.56% 18.63 11.76% 18.90 11.93% - -
11 000590 华安新活力混合 详情 572.06 465.26 81.33% 77.54 13.55% 16.68 2.92% - -
12 040001 华安创新 详情 5,616.03 3,521.67 62.71% 586.94 10.45% 1,484.15 26.43% - -
13 040002 华安中国A股增强指数 详情 3,799.74 2,346.73 61.76% 469.35 12.35% 963.99 25.37% - -
14 040003 华安现金富利货币A 详情 2,009.87 1,063.69 52.92% 322.33 16.04% - - 261.51 13.01%
15 040004 华安宝利配置 详情 2,537.02 1,689.23 66.58% 351.92 13.87% 471.46 18.58% - -
16 040005 华安宏利混合 详情 6,242.73 4,011.98 64.27% 668.66 10.71% 1,539.28 24.66% - -
17 040007 华安中小盘成长混合 详情 5,583.04 3,335.01 59.73% 555.84 9.96% 1,668.03 29.88% - -
18 040008 华安策略优选混合 详情 9,380.05 5,705.45 60.83% 950.91 10.14% 2,699.81 28.78% - -
19 040009 华安稳定债券A 详情 709.32 138.80 19.57% 46.27 6.52% 5.55 0.78% 11.32 1.60%
20 040010 华安稳定债券B 详情 709.32 138.80 19.57% 46.27 6.52% 5.55 0.78% 11.32 1.60%
21 040011 华安核心优选混合 详情 207.83 134.12 64.53% 22.35 10.76% 32.72 15.74% - -
22 040012 华安强化债券A 详情 131.58 51.96 39.49% 14.85 11.28% 9.99 7.59% 16.39 12.46%
23 040013 华安强化债券B 详情 131.58 51.96 39.49% 14.85 11.28% 9.99 7.59% 16.39 12.46%
24 040015 华安动态灵活配置 详情 530.22 319.50 60.26% 53.25 10.04% 138.70 26.16% - -
25 040016 华安行业轮动混合 详情 635.06 312.33 49.18% 52.05 8.20% 251.06 39.53% - -
26 040018 华安香港精选 详情 161.27 94.67 58.70% 18.93 11.74% 29.40 18.23% - -
27 040019 华安稳固收益债券C 详情 188.04 48.32 25.70% 13.38 7.12% 0.24 0.13% 26.02 13.84%
28 040020 华安升级主题混合 详情 654.92 428.55 65.43% 71.42 10.91% 134.33 20.51% - -
29 040021 华安大中华升级 详情 75.15 43.21 57.50% 8.64 11.50% 8.84 11.76% - -
30 040022 华安可转债债券A 详情 1,167.65 185.64 15.90% 53.04 4.54% 79.40 6.80% 58.10 4.98%
31 040023 华安可转债债券B 详情 1,167.65 185.64 15.90% 53.04 4.54% 79.40 6.80% 58.10 4.98%
32 040025 华安科技动力混合 详情 1,587.34 850.02 53.55% 141.67 8.92% 576.69 36.33% - -
33 040026 华安信用四季红债券 详情 2,461.98 768.41 31.21% 219.55 8.92% 3.80 0.15% - -
34 040028 华安月月鑫短期理财债券A 详情 1,211.85 653.79 53.95% 174.34 14.39% - - 365.58 30.17%
35 040029 华安月月鑫短期理财债券B 详情 1,211.85 653.79 53.95% 174.34 14.39% - - 365.58 30.17%
36 040030 华安季季鑫短期理财债券A 详情 45.56 12.74 27.96% 3.77 8.28% - - 12.54 27.52%
37 040031 华安季季鑫短期理财债券B 详情 45.56 12.74 27.96% 3.77 8.28% - - 12.54 27.52%
38 040033 华安月安鑫短期理财债券A 详情 429.97 228.78 53.21% 61.01 14.19% - - 123.07 28.62%
39 040034 华安月安鑫短期理财债券B 详情 429.97 228.78 53.21% 61.01 14.19% - - 123.07 28.62%
40 040035 华安逆向策略混合 详情 519.48 236.68 45.56% 39.45 7.59% 227.65 43.82% - -
41 040036 华安安心收益债券A 详情 411.66 94.83 23.04% 21.88 5.32% 9.60 2.33% 19.56 4.75%
42 040037 华安安心收益债券B 详情 411.66 94.83 23.04% 21.88 5.32% 9.60 2.33% 19.56 4.75%
43 040038 华安日日鑫货币A 详情 231.91 96.54 41.63% 29.25 12.61% - - 45.10 19.45%
44 040039 华安日日鑫货币B 详情 231.91 96.54 41.63% 29.25 12.61% - - 45.10 19.45%
45 040040 华安纯债债券A 详情 169.84 59.69 35.15% 17.06 10.04% 0.51 0.30% 5.05 2.97%
46 040041 华安纯债债券C 详情 169.84 59.69 35.15% 17.06 10.04% 0.51 0.30% 5.05 2.97%
47 040042 华安7日鑫短期理财债券A 详情 43.32 11.87 27.41% 3.52 8.12% - - 6.26 14.45%
48 040043 华安7日鑫短期理财债券B 详情 43.32 11.87 27.41% 3.52 8.12% - - 6.26 14.45%
49 040045 华安信用增强债券 详情 662.58 216.25 32.64% 72.08 10.88% 9.55 1.44% - -
50 040046 华安纳斯达克100指数 详情 50.37 27.23 54.06% 8.51 16.89% 1.16 2.31% - -
51 040047 华安纳斯达克100指数现钞 详情 50.37 27.23 54.06% 8.51 16.89% 1.16 2.31% - -
52 040048 华安纳斯达克100指数现汇 详情 50.37 27.23 54.06% 8.51 16.89% 1.16 2.31% - -
53 040180 华安上证180联接 详情 36.71 11.15 30.38% 2.23 6.08% 7.73 21.06% - -
54 040190 华安上证龙头联接 详情 30.41 5.21 17.13% 1.04 3.43% 8.98 29.53% - -
55 041003 华安现金富利货币B 详情 2,009.87 1,063.69 52.92% 322.33 16.04% - - 261.51 13.01%
56 150104 华安沪深300指数分级A 详情 54.86 20.27 36.95% 4.46 8.13% 1.53 2.79% - -
57 150105 华安沪深300指数分级B 详情 54.86 20.27 36.95% 4.46 8.13% 1.53 2.79% - -
58 160415 华安深证300 详情 105.66 41.34 39.12% 8.27 7.82% 26.77 25.33% - -
59 160416 华安标普石油指数 详情 70.51 25.94 36.78% 7.26 10.30% 1.48 2.10% - -
60 160417 华安沪深300指数分级 详情 54.86 20.27 36.95% 4.46 8.13% 1.53 2.79% - -
61 500009 基金安顺 详情 1,169.30 733.67 62.74% 122.28 10.46% 301.33 25.77% - -
62 510180 华安上证180ETF 详情 3,803.10 2,944.48 77.42% 588.90 15.48% 246.53 6.48% - -
63 510190 华安上证龙头ETF 详情 244.38 114.97 47.05% 22.99 9.41% 78.65 32.19% - -
64 512110 华安中证细分地产ETF 详情 88.80 16.54 18.63% 3.31 3.73% 47.83 53.86% - -
65 512120 华安中证细分医药ETF 详情 103.13 33.06 32.06% 6.61 6.41% 42.05 40.78% - -
66 518880 华安黄金易ETF 详情 78.36 42.85 54.68% 8.57 10.94% 5.07 6.47% - -
67 519002 华安安信消费混合 详情 933.52 621.22 66.55% 103.54 11.09% 187.33 20.07% - -
68 519909 华安安顺混合 详情 1,169.30 733.67 62.74% 122.28 10.46% 301.33 25.77% - -
69 500009 基金安顺 详情 3,092.93 1,893.83 61.23% 315.64 10.21% 723.17 23.38% - -

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