民生加银基金管理有限公司

Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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民生加银基金 2017年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000067 民生加银转债优选A 详情 841.05 332.25 39.50% 94.93 11.29% 82.29 9.78% 37.72 4.48%
2 000068 民生加银转债优选C 详情 841.05 332.25 39.50% 94.93 11.29% 82.29 9.78% 37.72 4.48%
3 000089 民生加银家盈理财月度A 详情 9,666.87 2,668.54 27.60% 790.68 8.18% - - 1,700.83 17.59%
4 000090 民生加银家盈理财月度B 详情 9,666.87 2,668.54 27.60% 790.68 8.18% - - 1,700.83 17.59%
5 000136 民生加银策略精选混合 详情 2,634.23 1,276.35 48.45% 212.73 8.08% 1,124.78 42.70% - -
6 000137 民生加银岁岁增利债券A 详情 3,738.41 1,665.73 44.56% 555.24 14.85% 2.55 0.07% 277.19 7.41%
7 000138 民生加银岁岁增利债券C 详情 3,738.41 1,665.73 44.56% 555.24 14.85% 2.55 0.07% 277.19 7.41%
8 000371 民生加银现金宝货币A 详情 26,371.57 8,683.23 32.93% 2,315.53 8.78% - - 7,236.03 27.44%
9 000408 民生加银城镇化混合 详情 903.62 444.78 49.22% 74.13 8.20% 367.81 40.70% - -
10 000715 民生加银家盈理财月度E 详情 9,666.87 2,668.54 27.60% 790.68 8.18% - - 1,700.83 17.59%
11 000798 民生加银家盈季度定期宝 详情 584.75 367.18 62.79% 73.44 12.56% - - 14.69 2.51%
12 000884 民生加银优选 详情 706.85 431.92 61.11% 71.99 10.18% 187.14 26.48% - -
13 000984 民生加银新收益债券A 详情 205.84 107.74 52.34% 16.16 7.85% 24.91 12.10% 3.09 1.50%
14 000987 民生加银新收益债券C 详情 205.84 107.74 52.34% 16.16 7.85% 24.91 12.10% 3.09 1.50%
15 001220 民生加银研究精选混合 详情 4,319.06 1,793.11 41.52% 298.85 6.92% 2,203.67 51.02% - -
16 001240 民生加银现金增利货币D 详情 7,489.64 3,961.96 52.90% 1,200.59 16.03% - - 831.72 11.10%
17 001273 民生加银新动力混合A 详情 2,435.80 1,342.02 55.10% 223.67 9.18% 238.44 9.79% - -
18 001274 民生加银新动力混合D 详情 2,435.80 1,342.02 55.10% 223.67 9.18% 238.44 9.79% - -
19 001352 民生加银新战略混合 详情 950.02 551.88 58.09% 91.98 9.68% 62.45 6.57% - -
20 001785 民生加银岁岁增利债券D 详情 3,738.41 1,665.73 44.56% 555.24 14.85% 2.55 0.07% 277.19 7.41%
21 002449 民生加银量化中国混合 详情 369.97 193.89 52.41% 32.31 8.73% 127.24 34.39% - -
22 002452 民生加银和鑫债券 详情 260.69 154.01 59.08% 77.00 29.54% 1.95 0.75% - -
23 002455 民生加银鑫喜混合 详情 868.58 442.69 50.97% 106.63 12.28% 175.16 20.17% - -
24 002518 民生加银鑫福混合 详情 771.12 452.45 58.67% 75.41 9.78% 177.88 23.07% - -
25 002547 民生加银养老服务混合 详情 100.58 36.73 36.52% 7.64 7.60% 35.05 34.84% - -
26 002683 民生加银前沿科技灵活配置混合 详情 169.91 102.78 60.49% 17.13 10.08% 33.75 19.87% - -
27 002684 民生加银鑫安纯债A 详情 477.36 251.57 52.70% 84.39 17.68% 0.49 0.10% 0.00 0.00%
28 002706 民生加银现金添利货币 详情 2,566.09 1,343.90 52.37% 335.98 13.09% 0.13 0.01% 67.20 2.62%
29 002887 民生加银鑫瑞债券A 详情 161.65 80.36 49.71% 16.07 9.94% 23.77 14.70% 0.04 0.03%
30 002888 民生加银鑫瑞债券C 详情 161.65 80.36 49.71% 16.07 9.94% 23.77 14.70% 0.04 0.03%
31 003048 民生加银鑫盈债A 详情 45.95 19.98 43.49% 5.00 10.87% 0.17 0.36% 3.48 7.58%
32 003049 民生加银鑫盈债C 详情 45.95 19.98 43.49% 5.00 10.87% 0.17 0.36% 3.48 7.58%
33 003173 民生加银鑫安纯债C 详情 477.36 251.57 52.70% 84.39 17.68% 0.49 0.10% 0.00 0.00%
34 003306 民生加银鑫益债券A 详情 78.21 33.24 42.50% 8.31 10.62% 0.21 0.26% 0.01 0.01%
35 003307 民生加银鑫益债券C 详情 78.21 33.24 42.50% 8.31 10.62% 0.21 0.26% 0.01 0.01%
36 003382 民生加银鑫享债券A 详情 1,757.55 1,111.12 63.22% 277.78 15.80% 2.89 0.16% 0.02 0.00%
37 003383 民生加银鑫享债券C 详情 1,757.55 1,111.12 63.22% 277.78 15.80% 2.89 0.16% 0.02 0.00%
38 003478 民生加银腾元宝货币A 详情 2,695.94 979.42 36.33% 365.38 13.55% 0.04 0.00% 199.13 7.39%
39 003656 民生加银鑫元纯债A 详情 31.17 16.38 52.54% 5.46 17.51% 0.07 0.23% 0.19 0.60%
40 003657 民生加银鑫元纯债C 详情 31.17 16.38 52.54% 5.46 17.51% 0.07 0.23% 0.19 0.60%
41 003792 民生加银现金宝货币C 详情 26,371.57 8,683.23 32.93% 2,315.53 8.78% - - 7,236.03 27.44%
42 004124 民生加银鑫升纯债 详情 1,869.00 514.66 27.54% 171.55 9.18% 3.22 0.17% - -
43 004184 民生加银鑫弘债券 详情 428.45 89.07 20.79% 29.69 6.93% 0.64 0.15% - -
44 004254 民生加银汇鑫一年定开债A 详情 265.09 75.77 28.58% 15.15 5.72% 0.43 0.16% 0.55 0.21%
45 004255 民生加银汇鑫一年定开债C 详情 265.09 75.77 28.58% 15.15 5.72% 0.43 0.16% 0.55 0.21%
46 004256 民生加银汇鑫一年定开债D 详情 265.09 75.77 28.58% 15.15 5.72% 0.43 0.16% 0.55 0.21%
47 004467 民生加银鑫利纯债 详情 222.36 135.90 61.12% 45.30 20.37% 0.22 0.10% - -
48 004532 民生加银中证港股通指数A 详情 90.63 31.13 34.36% 6.23 6.87% 22.60 24.94% 10.06 11.10%
49 004533 民生加银中证港股通指数C 详情 90.63 31.13 34.36% 6.23 6.87% 22.60 24.94% 10.06 11.10%
50 004541 民生加银鑫泰纯债债券A 详情 39.10 26.89 68.77% 8.96 22.92% 0.09 0.23% 0.00 0.01%
51 004542 民生加银鑫泰纯债债券C 详情 39.10 26.89 68.77% 8.96 22.92% 0.09 0.23% 0.00 0.01%
52 004562 民生加银鑫顺债券A 详情 32.51 17.11 52.62% 5.70 17.54% - - 1.24 3.80%
53 004563 民生加银鑫顺债券C 详情 32.51 17.11 52.62% 5.70 17.54% - - 1.24 3.80%
54 004589 民生加银腾元宝货币B 详情 2,695.94 979.42 36.33% 365.38 13.55% 0.04 0.00% 199.13 7.39%
55 166902 民生加银平稳增利A 详情 4,117.42 1,186.77 28.82% 339.08 8.24% 0.99 0.02% 21.35 0.52%
56 166903 民生加银平稳增利C 详情 4,117.42 1,186.77 28.82% 339.08 8.24% 0.99 0.02% 21.35 0.52%
57 166904 民生加银平稳添利债券A 详情 5,928.64 1,921.84 32.42% 531.33 8.96% 2.48 0.04% 18.82 0.32%
58 166905 民生加银平稳添利债券C 详情 5,928.64 1,921.84 32.42% 531.33 8.96% 2.48 0.04% 18.82 0.32%
59 690001 民生蓝筹 详情 531.22 258.68 48.70% 43.11 8.12% 212.37 39.98% - -
60 690002 民生增强债券A 详情 3,916.94 1,477.60 37.72% 422.17 10.78% 75.71 1.93% 130.32 3.33%
61 690003 民生加银精选混合 详情 535.87 267.55 49.93% 44.59 8.32% 210.81 39.34% - -
62 690004 民生加银稳健成长混合 详情 153.57 103.46 67.37% 17.24 11.23% 19.10 12.44% - -
63 690005 民生加银内需增长混合 详情 463.04 266.15 57.48% 44.36 9.58% 139.34 30.09% - -
64 690006 民生信用双利债券A 详情 5,367.95 1,892.30 35.25% 540.66 10.07% 132.89 2.48% 228.87 4.26%
65 690007 民生加银景气行业混合 详情 1,556.20 734.68 47.21% 122.45 7.87% 683.57 43.93% - -
66 690008 民生中证资源指数 详情 163.62 83.13 50.81% 22.17 13.55% 24.84 15.18% - -
67 690009 民生加银红利回报 详情 391.65 188.16 48.04% 31.36 8.01% 156.52 39.96% - -
68 690010 民生加银现金增利货币A 详情 7,489.64 3,961.96 52.90% 1,200.59 16.03% - - 831.72 11.10%
69 690011 民生加银积极成长混合发起式 详情 282.67 100.57 35.58% 16.76 5.93% 148.13 52.40% - -
70 690012 民生加银家盈理财7天A 详情 246.48 123.46 50.09% 36.58 14.84% - - 31.34 12.72%
71 690202 民生增强债券C 详情 3,916.94 1,477.60 37.72% 422.17 10.78% 75.71 1.93% 130.32 3.33%
72 690206 民生信用双利债券C 详情 5,367.95 1,892.30 35.25% 540.66 10.07% 132.89 2.48% 228.87 4.26%
73 690210 民生加银现金增利货币B 详情 7,489.64 3,961.96 52.90% 1,200.59 16.03% - - 831.72 11.10%
74 690212 民生加银家盈理财7天B 详情 246.48 123.46 50.09% 36.58 14.84% - - 31.34 12.72%

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民生加银基金 2017年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000067 民生加银转债优选A 详情 422.89 170.93 40.42% 48.84 11.55% 48.11 11.38% 15.79 3.73%
2 000068 民生加银转债优选C 详情 422.89 170.93 40.42% 48.84 11.55% 48.11 11.38% 15.79 3.73%
3 000089 民生加银家盈理财月度A 详情 2,867.22 779.51 27.19% 230.97 8.06% - - 609.39 21.25%
4 000090 民生加银家盈理财月度B 详情 2,867.22 779.51 27.19% 230.97 8.06% - - 609.39 21.25%
5 000136 民生加银策略精选混合 详情 1,164.55 632.51 54.31% 105.42 9.05% 416.27 35.74% - -
6 000137 民生加银岁岁增利A 详情 2,642.07 1,098.05 41.56% 366.02 13.85% 0.95 0.04% 188.64 7.14%
7 000138 民生加银岁岁增利C 详情 2,642.07 1,098.05 41.56% 366.02 13.85% 0.95 0.04% 188.64 7.14%
8 000371 民生加银现金宝货币A 详情 10,381.87 3,431.74 33.06% 915.13 8.81% - - 2,859.78 27.55%
9 000408 民生加银城镇化混合 详情 505.31 217.87 43.12% 36.31 7.19% 242.82 48.05% - -
10 000715 民生加银家盈理财月度E 详情 2,867.22 779.51 27.19% 230.97 8.06% - - 609.39 21.25%
11 000884 民生加银优选 详情 406.61 219.64 54.02% 36.61 9.00% 142.52 35.05% - -
12 000984 民生加银新收益债券A 详情 169.00 95.97 56.79% 14.39 8.52% 20.09 11.89% 1.61 0.95%
13 000987 民生加银新收益债券C 详情 169.00 95.97 56.79% 14.39 8.52% 20.09 11.89% 1.61 0.95%
14 001220 民生加银研究精选混合 详情 2,163.64 1,009.46 46.66% 168.24 7.78% 973.81 45.01% - -
15 001240 民生加银现金增利货币D 详情 2,719.63 1,380.18 50.75% 418.24 15.38% - - 310.93 11.43%
16 001273 民生加银新动力混合A 详情 1,235.13 681.46 55.17% 113.58 9.20% 69.55 5.63% - -
17 001274 民生加银新动力混合D 详情 1,235.13 681.46 55.17% 113.58 9.20% 69.55 5.63% - -
18 001352 民生加银新战略混合 详情 583.21 359.19 61.59% 59.86 10.26% 44.71 7.67% - -
19 001785 民生加银岁岁增利债券D 详情 2,642.07 1,098.05 41.56% 366.02 13.85% 0.95 0.04% 188.64 7.14%
20 002449 民生加银量化中国混合 详情 163.91 84.42 51.50% 14.07 8.58% 57.41 35.03% - -
21 002452 民生加银和鑫债券 详情 218.13 132.69 60.83% 66.35 30.42% 1.75 0.80% - -
22 002455 民生加银鑫喜混合 详情 416.67 219.90 52.78% 50.94 12.22% 87.67 21.04% - -
23 002518 民生加银鑫福混合 详情 413.23 243.09 58.83% 40.52 9.80% 91.53 22.15% - -
24 002547 民生加银养老服务混合 详情 52.18 23.78 45.57% 4.40 8.44% 14.17 27.15% - -
25 002683 民生加银前沿科技灵活配置混合 详情 102.75 71.98 70.06% 12.00 11.68% 10.34 10.07% - -
26 002684 民生加银鑫安纯债A 详情 188.18 128.55 68.31% 43.38 23.05% 0.11 0.06% 0.00 0.00%
27 002706 民生加银现金添利货币 详情 1,196.88 841.34 70.29% 210.34 17.57% 0.13 0.01% 42.07 3.51%
28 002887 民生加银鑫瑞债券A 详情 108.71 54.13 49.79% 10.83 9.96% 15.11 13.90% 0.00 0.00%
29 002888 民生加银鑫瑞债券C 详情 108.71 54.13 49.79% 10.83 9.96% 15.11 13.90% 0.00 0.00%
30 003048 民生加银鑫盈债A 详情 24.06 10.67 44.33% 2.67 11.08% 0.10 0.44% 1.42 5.90%
31 003049 民生加银鑫盈债C 详情 24.06 10.67 44.33% 2.67 11.08% 0.10 0.44% 1.42 5.90%
32 003173 民生加银鑫安纯债C 详情 188.18 128.55 68.31% 43.38 23.05% 0.11 0.06% 0.00 0.00%
33 003306 民生加银鑫益债券A 详情 28.24 14.72 52.12% 3.68 13.03% 0.13 0.48% 0.00 0.01%
34 003307 民生加银鑫益债券C 详情 28.24 14.72 52.12% 3.68 13.03% 0.13 0.48% 0.00 0.01%
35 003382 民生加银鑫享债券A 详情 1,034.44 754.34 72.92% 188.59 18.23% 2.18 0.21% 0.00 0.00%
36 003383 民生加银鑫享债券C 详情 1,034.44 754.34 72.92% 188.59 18.23% 2.18 0.21% 0.00 0.00%
37 003478 民生加银腾元宝货币A 详情 985.46 358.52 36.38% 167.24 16.97% - - 159.84 16.22%
38 003792 民生加银现金宝货币C 详情 10,381.87 3,431.74 33.06% 915.13 8.81% - - 2,859.78 27.55%
39 004124 民生加银鑫升纯债 详情 483.71 205.63 42.51% 68.54 14.17% 0.25 0.05% - -
40 004254 民生加银汇鑫一年定开债A 详情 46.25 19.76 42.72% 3.95 8.54% 0.27 0.59% 0.14 0.31%
41 004255 民生加银汇鑫一年定开债C 详情 46.25 19.76 42.72% 3.95 8.54% 0.27 0.59% 0.14 0.31%
42 004256 民生加银汇鑫一年定开债D 详情 46.25 19.76 42.72% 3.95 8.54% 0.27 0.59% 0.14 0.31%
43 004589 民生加银腾元宝货币B 详情 985.46 358.52 36.38% 167.24 16.97% - - 159.84 16.22%
44 166902 民生加银平稳增利A 详情 1,389.39 587.87 42.31% 167.96 12.09% 0.58 0.04% 10.60 0.76%
45 166903 民生加银平稳增利C 详情 1,389.39 587.87 42.31% 167.96 12.09% 0.58 0.04% 10.60 0.76%
46 166904 民生加银添利A 详情 2,501.22 979.48 39.16% 279.85 11.19% 0.74 0.03% 10.97 0.44%
47 166905 民生加银添利C 详情 2,501.22 979.48 39.16% 279.85 11.19% 0.74 0.03% 10.97 0.44%
48 690001 民生蓝筹 详情 297.28 130.24 43.81% 21.71 7.30% 137.02 46.09% - -
49 690002 民生增强债券A 详情 2,063.75 819.28 39.70% 234.08 11.34% 18.21 0.88% 74.92 3.63%
50 690003 民生加银精选混合 详情 247.38 136.55 55.20% 22.76 9.20% 81.26 32.85% - -
51 690004 民生加银稳健成长混合 详情 72.87 48.90 67.10% 8.15 11.18% 8.54 11.71% - -
52 690005 民生加银内需增长混合 详情 208.96 120.82 57.82% 20.14 9.64% 60.97 29.18% - -
53 690006 民生信用双利债券A 详情 2,952.60 1,091.09 36.95% 311.74 10.56% 62.55 2.12% 136.84 4.63%
54 690007 民生加银景气行业混合 详情 341.02 132.88 38.97% 22.15 6.49% 178.54 52.35% - -
55 690008 民生中证资源指数 详情 55.52 27.02 48.66% 7.20 12.98% 4.20 7.57% - -
56 690009 民生加银红利回报 详情 163.14 95.21 58.36% 15.87 9.73% 44.93 27.54% - -
57 690010 民生加银现金增利货币A 详情 2,719.63 1,380.18 50.75% 418.24 15.38% - - 310.93 11.43%
58 690011 民生加银积极成长混合 详情 132.17 52.74 39.91% 8.79 6.65% 61.58 46.59% - -
59 690012 民生加银家盈理财7天A 详情 52.37 24.96 47.67% 7.40 14.13% - - 4.26 8.14%
60 690202 民生增强债券C 详情 2,063.75 819.28 39.70% 234.08 11.34% 18.21 0.88% 74.92 3.63%
61 690206 民生信用双利债券C 详情 2,952.60 1,091.09 36.95% 311.74 10.56% 62.55 2.12% 136.84 4.63%
62 690210 民生加银现金增利货币B 详情 2,719.63 1,380.18 50.75% 418.24 15.38% - - 310.93 11.43%
63 690212 民生加银家盈理财7天B 详情 52.37 24.96 47.67% 7.40 14.13% - - 4.26 8.14%

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