浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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浙商基金 2023年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 002076 浙商中证500增强A 详情 436.59 292.56 67.01% 58.51 13.40% - - 43.51 9.97%
2 002077 浙商日添利A 详情 115.00 46.61 40.53% 16.31 14.18% - - 14.14 12.29%
3 002078 浙商日添利B 详情 115.00 46.61 40.53% 16.31 14.18% - - 14.14 12.29%
4 002279 浙商惠盈纯债A 详情 365.13 176.29 48.28% 58.76 16.09% - - 0.02 0.01%
5 002830 浙商惠丰定开债 详情 1,182.76 312.00 26.38% 104.00 8.79% - - - -
6 002967 浙商大数据智选消费混合A 详情 609.38 505.68 82.98% 84.28 13.83% - - 0.25 0.04%
7 003220 浙商惠利纯债债券 详情 1,600.52 534.87 33.42% 178.29 11.14% - - - -
8 003314 浙商惠南纯债债券 详情 1,475.85 616.96 41.80% 205.65 13.93% - - - -
9 003549 浙商惠裕纯债A 详情 18.13 7.28 40.16% 2.77 15.27% - - 3.76 20.73%
10 003874 浙商日添金货币A 详情 6,501.71 2,400.23 36.92% 800.08 12.31% - - 160.10 2.46%
11 003875 浙商日添金货币B 详情 6,501.71 2,400.23 36.92% 800.08 12.31% - - 160.10 2.46%
12 005335 浙商全景消费混合A 详情 397.46 307.67 77.41% 51.28 12.90% - - 20.01 5.03%
13 006102 浙商丰利增强债券 详情 16,171.76 7,308.14 45.19% 1,827.04 11.30% - - - -
14 006284 浙商兴永三个月定开债发起式 详情 2,435.86 603.69 24.78% 201.23 8.26% - - - -
15 007177 浙商智能行业优选混合A 详情 1,769.46 1,455.99 82.28% 242.67 13.71% - - 32.36 1.83%
16 007178 浙商中华预期高股息A 详情 1,125.15 787.19 69.96% 118.08 10.49% - - 150.31 13.36%
17 007179 浙商丰顺纯债债券 详情 546.01 189.54 34.71% 50.55 9.26% - - - -
18 007216 浙商中华预期高股息C 详情 1,125.15 787.19 69.96% 118.08 10.49% - - 150.31 13.36%
19 007217 浙商智能行业优选混合C 详情 1,769.46 1,455.99 82.28% 242.67 13.71% - - 32.36 1.83%
20 007224 浙商惠泉3个月定开债A 详情 1,396.96 604.02 43.24% 201.34 14.41% - - 0.00 0.00%
21 007225 浙商惠泉3个月定开债C 详情 1,396.96 604.02 43.24% 201.34 14.41% - - 0.00 0.00%
22 007368 浙商沪港深精选混合A 详情 1,175.95 930.19 79.10% 155.03 13.18% - - 65.94 5.61%
23 007369 浙商沪港深精选混合C 详情 1,175.95 930.19 79.10% 155.03 13.18% - - 65.94 5.61%
24 007386 浙商中证500增强C 详情 436.59 292.56 67.01% 58.51 13.40% - - 43.51 9.97%
25 007459 浙商惠睿纯债债券 详情 146.60 67.20 45.84% 22.58 15.40% - - - -
26 007587 浙商丰裕纯债债券A 详情 893.24 467.77 52.37% 155.92 17.46% - - - -
27 007588 浙商丰裕纯债债券C 详情 893.24 467.77 52.37% 155.92 17.46% - - - -
28 008505 浙商中短债A 详情 115.13 39.44 34.26% 13.80 11.99% - - 2.25 1.95%
29 008506 浙商中短债C 详情 115.13 39.44 34.26% 13.80 11.99% - - 2.25 1.95%
30 008548 浙商惠盈纯债C 详情 365.13 176.29 48.28% 58.76 16.09% - - 0.02 0.01%
31 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 详情 2,138.30 1,535.75 71.82% 153.58 7.18% - - 196.44 9.19%
32 009182 浙商智多兴稳健回报一年持有混合C 详情 2,138.30 1,535.75 71.82% 153.58 7.18% - - 196.44 9.19%
33 009353 浙商科创一个月滚动持有混合A 详情 443.72 370.18 83.43% 26.74 6.03% - - 26.89 6.06%
34 009354 浙商科创一个月滚动持有混合C 详情 443.72 370.18 83.43% 26.74 6.03% - - 26.89 6.06%
35 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 详情 390.68 229.40 58.72% 22.94 5.87% - - 37.49 9.60%
36 009569 浙商智多宝稳健一年持有期C 详情 390.68 229.40 58.72% 22.94 5.87% - - 37.49 9.60%
37 009679 浙商惠隆39个月定开债券 详情 4,177.09 796.30 19.06% 265.43 6.35% - - - -
38 010148 浙商智选经济动能混合A 详情 836.73 587.07 70.16% 84.30 10.08% - - 147.36 17.61%
39 010149 浙商智选经济动能混合C 详情 836.73 587.07 70.16% 84.30 10.08% - - 147.36 17.61%
40 010381 浙商智选价值混合A 详情 4,508.40 3,464.20 76.84% 577.37 12.81% - - 438.40 9.72%
41 010382 浙商智选价值混合C 详情 4,508.40 3,464.20 76.84% 577.37 12.81% - - 438.40 9.72%
42 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 详情 307.86 189.63 61.60% 47.41 15.40% - - 50.75 16.48%
43 010540 浙商智多金稳健一年持有期C 详情 307.86 189.63 61.60% 47.41 15.40% - - 50.75 16.48%
44 010552 浙商智选领航三年持有混合A 详情 878.16 720.89 82.09% 120.15 13.68% - - 10.56 1.20%
45 010553 浙商智选领航三年持有混合C 详情 878.16 720.89 82.09% 120.15 13.68% - - 10.56 1.20%
46 010749 浙商创业板指数增强A 详情 21.75 10.88 50.04% 2.72 12.51% - - 1.28 5.88%
47 010750 浙商创业板指数增强C 详情 21.75 10.88 50.04% 2.72 12.51% - - 1.28 5.88%
48 010777 浙商智选家居股票A 详情 37.66 26.38 70.04% 4.40 11.67% - - 2.98 7.91%
49 010778 浙商智选家居股票C 详情 37.66 26.38 70.04% 4.40 11.67% - - 2.98 7.91%
50 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 详情 683.89 548.03 80.14% 91.34 13.36% - - 21.87 3.20%
51 010877 浙商智选先锋一年持有混合C 详情 683.89 548.03 80.14% 91.34 13.36% - - 21.87 3.20%
52 011179 浙商智选食品饮料股票A 详情 39.60 27.92 70.50% 4.65 11.75% - - 3.15 7.95%
53 011180 浙商智选食品饮料股票C 详情 39.60 27.92 70.50% 4.65 11.75% - - 3.15 7.95%
54 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 详情 13.60 8.23 60.50% 1.37 10.08% - - 0.12 0.91%
55 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 详情 13.60 8.23 60.50% 1.37 10.08% - - 0.12 0.91%
56 012604 浙商兴盛一年定开债券型发起式 详情 4,152.55 908.14 21.87% 242.17 5.83% - - - -
57 013231 浙商智多盈债券A 详情 186.52 67.83 36.37% 27.13 14.55% - - 30.31 16.25%
58 013232 浙商智多盈债券C 详情 186.52 67.83 36.37% 27.13 14.55% - - 30.31 16.25%
59 013531 浙商聚潮产业成长混合C 详情 2,267.16 1,784.46 78.71% 297.41 13.12% - - 159.58 7.04%
60 014085 浙商聚潮新思维混合C 详情 332.65 245.91 73.92% 40.99 12.32% - - 24.45 7.35%
61 014372 浙商沪深300指数增强(LOF)C 详情 207.99 114.31 54.96% 48.94 23.53% - - 6.92 3.33%
62 014373 浙商全景消费混合C 详情 397.46 307.67 77.41% 51.28 12.90% - - 20.01 5.03%
63 014813 浙商大数据智选消费混合C 详情 609.38 505.68 82.98% 84.28 13.83% - - 0.25 0.04%
64 014896 浙商兴盈6个月定开债券A 详情 42.16 19.51 46.28% 6.50 15.43% - - 0.04 0.10%
65 014897 浙商兴盈6个月定开债券C 详情 42.16 19.51 46.28% 6.50 15.43% - - 0.04 0.10%
66 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 详情 230.82 177.27 76.80% 35.76 15.49% - - - -
67 015373 浙商智选新兴产业混合A 详情 489.64 357.27 72.97% 59.54 12.16% - - 54.70 11.17%
68 015374 浙商智选新兴产业混合C 详情 489.64 357.27 72.97% 59.54 12.16% - - 54.70 11.17%
69 017544 浙商惠裕纯债C 详情 18.13 7.28 40.16% 2.77 15.27% - - 3.76 20.73%
70 018233 浙商中证1000指数增强A 详情 107.68 66.28 61.55% 11.05 10.26% - - 16.33 15.16%
71 018234 浙商中证1000指数增强C 详情 107.68 66.28 61.55% 11.05 10.26% - - 16.33 15.16%
72 166801 浙商聚潮新思维混合A 详情 332.65 245.91 73.92% 40.99 12.32% - - 24.45 7.35%
73 166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 详情 207.99 114.31 54.96% 48.94 23.53% - - 6.92 3.33%
74 686868 浙商聚盈纯债债券A 详情 716.77 192.58 26.87% 64.19 8.96% - - 1.26 0.18%
75 686869 浙商聚盈纯债债券C 详情 716.77 192.58 26.87% 64.19 8.96% - - 1.26 0.18%
76 688888 浙商聚潮产业成长混合A 详情 2,267.16 1,784.46 78.71% 297.41 13.12% - - 159.58 7.04%

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浙商基金 2023年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-07-17

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 009175 浙商中债1-5年政策性金融债A 详情 0.01 - - - - - - - -
2 009176 浙商中债1-5年政策性金融债C 详情 0.01 - - - - - - - -

浙商基金 2023年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 002076 浙商中证500增强A 详情 270.68 184.43 68.14% 36.89 13.63% - - 27.09 10.01%
2 002077 浙商日添利A 详情 37.14 13.67 36.82% 4.79 12.89% - - 6.19 16.67%
3 002078 浙商日添利B 详情 37.14 13.67 36.82% 4.79 12.89% - - 6.19 16.67%
4 002279 浙商惠盈纯债A 详情 126.59 75.14 59.36% 25.05 19.79% - - 0.01 0.01%
5 002830 浙商惠丰定开债 详情 508.80 153.77 30.22% 51.26 10.07% - - - -
6 002967 浙商大数据智选消费混合A 详情 360.57 300.79 83.42% 50.13 13.90% - - 0.12 0.03%
7 003220 浙商惠利纯债债券 详情 666.81 238.08 35.70% 79.36 11.90% - - - -
8 003314 浙商惠南纯债债券 详情 567.94 303.97 53.52% 101.32 17.84% - - - -
9 003549 浙商惠裕纯债A 详情 13.73 2.97 21.65% 1.02 7.41% - - 0.87 6.33%
10 003874 浙商日添金货币A 详情 2,985.27 1,136.21 38.06% 378.74 12.69% - - 75.76 2.54%
11 003875 浙商日添金货币B 详情 2,985.27 1,136.21 38.06% 378.74 12.69% - - 75.76 2.54%
12 005335 浙商全景消费混合A 详情 253.39 194.63 76.81% 32.44 12.80% - - 16.96 6.69%
13 006102 浙商丰利增强债券 详情 7,798.96 3,522.62 45.17% 880.65 11.29% - - - -
14 006284 浙商兴永三个月定开债发起式 详情 1,240.82 299.06 24.10% 99.69 8.03% - - - -
15 007177 浙商智能行业优选混合A 详情 1,112.42 912.87 82.06% 152.15 13.68% - - 19.89 1.79%
16 007178 浙商中华预期高股息A 详情 586.32 405.80 69.21% 60.87 10.38% - - 81.95 13.98%
17 007179 浙商丰顺纯债债券 详情 218.19 74.92 34.34% 19.98 9.16% - - - -
18 007216 浙商中华预期高股息C 详情 586.32 405.80 69.21% 60.87 10.38% - - 81.95 13.98%
19 007217 浙商智能行业优选混合C 详情 1,112.42 912.87 82.06% 152.15 13.68% - - 19.89 1.79%
20 007224 浙商惠泉3个月定开债A 详情 585.34 298.79 51.05% 99.60 17.02% - - 0.00 0.00%
21 007225 浙商惠泉3个月定开债C 详情 585.34 298.79 51.05% 99.60 17.02% - - 0.00 0.00%
22 007368 浙商沪港深精选混合A 详情 671.56 534.50 79.59% 89.08 13.27% - - 35.45 5.28%
23 007369 浙商沪港深精选混合C 详情 671.56 534.50 79.59% 89.08 13.27% - - 35.45 5.28%
24 007386 浙商中证500增强C 详情 270.68 184.43 68.14% 36.89 13.63% - - 27.09 10.01%
25 007459 浙商惠睿纯债债券 详情 35.20 21.26 60.40% 7.27 20.65% - - - -
26 007587 浙商丰裕纯债债券A 详情 368.73 230.50 62.51% 76.83 20.84% - - - -
27 007588 浙商丰裕纯债债券C 详情 368.73 230.50 62.51% 76.83 20.84% - - - -
28 008505 浙商中短债债券A 详情 14.12 5.37 38.05% 2.44 17.30% - - 1.67 11.80%
29 008506 浙商中短债债券C 详情 14.12 5.37 38.05% 2.44 17.30% - - 1.67 11.80%
30 008548 浙商惠盈纯债C 详情 126.59 75.14 59.36% 25.05 19.79% - - 0.01 0.01%
31 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 详情 1,260.78 856.49 67.93% 85.65 6.79% - - 107.94 8.56%
32 009182 浙商智多兴稳健回报一年持有混合C 详情 1,260.78 856.49 67.93% 85.65 6.79% - - 107.94 8.56%
33 009353 浙商科创一个月滚动持有混合A 详情 249.97 212.05 84.83% 14.14 5.66% - - 13.85 5.54%
34 009354 浙商科创一个月滚动持有混合C 详情 249.97 212.05 84.83% 14.14 5.66% - - 13.85 5.54%
35 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 详情 225.54 127.26 56.42% 12.73 5.64% - - 21.09 9.35%
36 009569 浙商智多宝稳健一年持有期C 详情 225.54 127.26 56.42% 12.73 5.64% - - 21.09 9.35%
37 009679 浙商惠隆39个月定开债券 详情 2,353.74 385.53 16.38% 128.51 5.46% - - - -
38 010148 浙商智选经济动能混合A 详情 490.13 352.04 71.83% 46.94 9.58% - - 81.95 16.72%
39 010149 浙商智选经济动能混合C 详情 490.13 352.04 71.83% 46.94 9.58% - - 81.95 16.72%
40 010381 浙商智选价值混合A 详情 2,770.03 2,121.29 76.58% 353.55 12.76% - - 282.34 10.19%
41 010382 浙商智选价值混合C 详情 2,770.03 2,121.29 76.58% 353.55 12.76% - - 282.34 10.19%
42 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 详情 163.31 101.03 61.86% 25.26 15.47% - - 27.06 16.57%
43 010540 浙商智多金稳健一年持有期C 详情 163.31 101.03 61.86% 25.26 15.47% - - 27.06 16.57%
44 010552 浙商智选领航三年持有混合A 详情 495.28 406.85 82.14% 67.81 13.69% - - 5.49 1.11%
45 010553 浙商智选领航三年持有混合C 详情 495.28 406.85 82.14% 67.81 13.69% - - 5.49 1.11%
46 010749 浙商创业板指数增强A 详情 11.07 5.63 50.91% 1.41 12.73% - - 0.61 5.51%
47 010750 浙商创业板指数增强C 详情 11.07 5.63 50.91% 1.41 12.73% - - 0.61 5.51%
48 010777 浙商智选家居股票A 详情 22.44 16.02 71.41% 2.67 11.90% - - 1.78 7.95%
49 010778 浙商智选家居股票C 详情 22.44 16.02 71.41% 2.67 11.90% - - 1.78 7.95%
50 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 详情 412.41 332.71 80.67% 55.45 13.45% - - 12.31 2.98%
51 010877 浙商智选先锋一年持有混合C 详情 412.41 332.71 80.67% 55.45 13.45% - - 12.31 2.98%
52 011179 浙商智选食品饮料股票A 详情 23.07 16.56 71.78% 2.76 11.96% - - 1.80 7.81%
53 011180 浙商智选食品饮料股票C 详情 23.07 16.56 71.78% 2.76 11.96% - - 1.80 7.81%
54 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 详情 6.90 4.21 61.01% 0.70 10.17% - - 0.06 0.93%
55 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 详情 6.90 4.21 61.01% 0.70 10.17% - - 0.06 0.93%
56 012604 浙商兴盛一年定开债券型发起式 详情 2,512.52 449.02 17.87% 119.74 4.77% - - - -
57 013231 浙商智多盈债券A 详情 103.86 32.75 31.54% 13.10 12.61% - - 16.67 16.05%
58 013232 浙商智多盈债券C 详情 103.86 32.75 31.54% 13.10 12.61% - - 16.67 16.05%
59 013531 浙商聚潮产业成长混合C 详情 1,521.52 1,188.07 78.08% 198.01 13.01% - - 122.66 8.06%
60 014085 浙商聚潮新思维混合C 详情 167.65 129.33 77.14% 21.56 12.86% - - 6.18 3.69%
61 014372 浙商沪深300指数增强(LOF)C 详情 129.09 71.78 55.60% 31.61 24.48% - - 6.75 5.23%
62 014373 浙商全景消费混合C 详情 253.39 194.63 76.81% 32.44 12.80% - - 16.96 6.69%
63 014813 浙商大数据智选消费混合C 详情 360.57 300.79 83.42% 50.13 13.90% - - 0.12 0.03%
64 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 详情 165.66 129.79 78.35% 26.23 15.84% - - - -
65 015373 浙商智选新兴产业混合A 详情 242.20 184.57 76.21% 30.76 12.70% - - 17.85 7.37%
66 015374 浙商智选新兴产业混合C 详情 242.20 184.57 76.21% 30.76 12.70% - - 17.85 7.37%
67 017544 浙商惠裕纯债C 详情 13.73 2.97 21.65% 1.02 7.41% - - 0.87 6.33%
68 166801 浙商聚潮新思维混合A 详情 167.65 129.33 77.14% 21.56 12.86% - - 6.18 3.69%
69 166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 详情 129.09 71.78 55.60% 31.61 24.48% - - 6.75 5.23%
70 686868 浙商聚盈纯债债券A 详情 329.43 90.09 27.35% 30.03 9.12% - - 0.07 0.02%
71 686869 浙商聚盈纯债债券C 详情 329.43 90.09 27.35% 30.03 9.12% - - 0.07 0.02%
72 688888 浙商聚潮产业成长混合A 详情 1,521.52 1,188.07 78.08% 198.01 13.01% - - 122.66 8.06%

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浙商基金 2023年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-03-10

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 002909 浙商惠享纯债 详情 -0.31 - - - - - - - -