上银基金管理有限公司

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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上银基金 2024年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000520 上银新兴价值成长混合 详情 302.24 244.67 80.95% 40.78 13.49% - - - -
2 000542 上银慧财宝货币A 详情 6,783.52 3,921.58 57.81% 1,307.19 19.27% - - 305.52 4.50%
3 000543 上银慧财宝货币B 详情 6,783.52 3,921.58 57.81% 1,307.19 19.27% - - 305.52 4.50%
4 002486 上银慧添利债券 详情 2,885.85 695.05 24.08% 173.76 6.02% - - - -
5 002733 上银慧盈利货币B 详情 6,054.64 3,256.11 53.78% 493.35 8.15% - - 1,823.84 30.12%
6 004138 上银鑫达灵活配置混合A 详情 863.51 720.13 83.40% 120.02 13.90% - - 1.92 0.22%
7 004449 上银慧增利货币B 详情 8,530.81 4,772.51 55.94% 1,590.84 18.65% - - 588.66 6.90%
8 005431 上银聚增富定期开放债券 详情 333.07 213.72 64.17% 47.57 14.28% - - - -
9 005432 上银聚鸿益三个月定开债 详情 3,680.30 1,001.81 27.22% 333.94 9.07% - - - -
10 005666 上银慧佳盈债券 详情 2,753.84 1,628.95 59.15% 407.24 14.79% - - - -
11 006901 上银慧祥利债券A 详情 5,259.28 1,854.65 35.26% 309.11 5.88% - - 0.01 0.00%
12 006917 上银慧祥利债券C 详情 5,259.28 1,854.65 35.26% 309.11 5.88% - - 0.01 0.00%
13 007390 上银中债1-3年农发行债券指数 详情 125.87 62.32 49.51% 20.77 16.50% - - - -
14 007393 上银未来生活灵活配置混合A 详情 48.30 36.45 75.45% 6.07 12.58% - - 2.74 5.68%
15 007492 上银政策性金融债债券A 详情 3,221.32 1,635.04 50.76% 545.01 16.92% - - 27.74 0.86%
16 007754 上银慧永利中短期债券A 详情 2,517.73 1,243.19 49.38% 207.20 8.23% - - 55.06 2.19%
17 007755 上银慧永利中短期债券C 详情 2,517.73 1,243.19 49.38% 207.20 8.23% - - 55.06 2.19%
18 008244 上银鑫卓混合A 详情 914.27 761.23 83.26% 95.15 10.41% - - 39.90 4.36%
19 008897 上银可转债精选债券A 详情 142.99 102.70 71.83% 20.54 14.37% - - 2.31 1.62%
20 009284 上银慧丰利债券 详情 4,091.36 1,458.54 35.65% 486.18 11.88% - - - -
21 009560 上银中债1-3年国开行债券指数A 详情 5,758.10 2,340.07 40.64% 780.02 13.55% - - 3.44 0.06%
22 009577 上银聚永益一年定开债券 详情 5,369.49 1,754.48 32.67% 292.41 5.45% - - - -
23 009578 上银聚德益一年定开债券 详情 8,406.82 2,879.93 34.26% 479.99 5.71% - - - -
24 009613 上银中证500指数增强型A 详情 202.77 135.95 67.04% 13.59 6.70% - - 16.69 8.23%
25 009614 上银中证500指数增强型C 详情 202.77 135.95 67.04% 13.59 6.70% - - 16.69 8.23%
26 009851 上银聚远盈42个月定开债券 详情 7,077.97 1,285.38 18.16% 428.46 6.05% - - - -
27 009899 上银内需增长股票A 详情 87.43 63.44 72.56% 10.57 12.09% - - 1.77 2.02%
28 010313 上银鑫恒混合A 详情 66.36 53.81 81.08% 8.97 13.51% - - 0.24 0.36%
29 010639 上银聚远鑫87个月定开债 详情 14,176.05 1,368.09 9.65% 456.03 3.22% - - - -
30 010899 上银慧恒收益增强债券A 详情 179.28 69.90 38.99% 11.65 6.50% - - 7.94 4.43%
31 011277 上银科技驱动双周定期可赎回混合A 详情 84.64 60.90 71.96% 10.15 11.99% - - 2.99 3.53%
32 011288 上银医疗健康混合A 详情 335.39 240.71 71.77% 40.12 11.96% - - 32.57 9.71%
33 011289 上银医疗健康混合C 详情 335.39 240.71 71.77% 40.12 11.96% - - 32.57 9.71%
34 011504 上银丰益混合A 详情 96.34 56.65 58.81% 9.44 9.80% - - 13.87 14.40%
35 011505 上银丰益混合C 详情 96.34 56.65 58.81% 9.44 9.80% - - 13.87 14.40%
36 011529 上银慧兴盈债券 详情 872.64 371.33 42.55% 123.78 14.18% - - - -
37 012332 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 详情 608.39 500.92 82.34% 83.49 13.72% - - 6.57 1.08%
38 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 详情 608.39 500.92 82.34% 83.49 13.72% - - 6.57 1.08%
39 012334 上银慧尚6个月持有期混合A 详情 87.59 48.27 55.11% 6.03 6.89% - - 3.15 3.59%
40 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 详情 87.59 48.27 55.11% 6.03 6.89% - - 3.15 3.59%
41 012465 上银慧嘉利债券 详情 11,684.61 3,970.78 33.98% 661.80 5.66% - - - -
42 012750 上银慧鼎利债券A 详情 1,522.60 550.49 36.15% 183.50 12.05% - - 0.07 0.00%
43 013138 上银中债5-10年国开行债券指数A 详情 2,678.25 781.64 29.18% 260.55 9.73% - - 42.73 1.60%
44 013139 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 详情 65.41 32.75 50.07% 15.74 24.06% - - - -
45 013284 上银价值增长3个月持有期混合A 详情 66.37 45.46 68.50% 7.58 11.42% - - 10.15 15.29%
46 013285 上银价值增长3个月持有期混合C 详情 66.37 45.46 68.50% 7.58 11.42% - - 10.15 15.29%
47 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 详情 114.45 84.58 73.90% 14.10 12.32% - - 3.92 3.43%
48 013359 上银高质量优选9个月持有混合C 详情 114.45 84.58 73.90% 14.10 12.32% - - 3.92 3.43%
49 013397 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A 详情 14.09 8.27 58.70% 1.85 13.16% - - 0.41 2.91%
50 013398 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C 详情 14.09 8.27 58.70% 1.85 13.16% - - 0.41 2.91%
51 013723 上银聚顺益一年定开债券发起式 详情 783.81 303.04 38.66% 50.51 6.44% - - - -
52 013846 上银鑫恒混合C 详情 66.36 53.81 81.08% 8.97 13.51% - - 0.24 0.36%
53 013892 上银科技驱动双周定期可赎回混合C 详情 84.64 60.90 71.96% 10.15 11.99% - - 2.99 3.53%
54 014113 上银未来生活灵活配置混合C 详情 48.30 36.45 75.45% 6.07 12.58% - - 2.74 5.68%
55 014116 上银慧恒收益增强债券C 详情 179.28 69.90 38.99% 11.65 6.50% - - 7.94 4.43%
56 015234 上银恒享平衡养老三年持有混合发起式(FOF) 详情 14.41 8.59 59.61% 2.18 15.12% - - - -
57 015335 上银慧信利三个月定开债 详情 1,357.56 312.63 23.03% 104.21 7.68% - - - -
58 015391 上银新能源产业精选混合发起A 详情 113.17 66.95 59.16% 11.16 9.86% - - 23.57 20.82%
59 015392 上银新能源产业精选混合发起C 详情 113.17 66.95 59.16% 11.16 9.86% - - 23.57 20.82%
60 015745 上银鑫卓混合C 详情 914.27 761.23 83.26% 95.15 10.41% - - 39.90 4.36%
61 015748 上银可转债精选债券C 详情 142.99 102.70 71.83% 20.54 14.37% - - 2.31 1.62%
62 015753 上银鑫达灵活配置混合C 详情 863.51 720.13 83.40% 120.02 13.90% - - 1.92 0.22%
63 015754 上银内需增长股票C 详情 87.43 63.44 72.56% 10.57 12.09% - - 1.77 2.02%
64 015942 上银慧享利30天滚动持有中短债发起A 详情 3,128.94 1,639.57 52.40% 409.89 13.10% - - 554.72 17.73%
65 015943 上银慧享利30天滚动持有中短债发起C 详情 3,128.94 1,639.57 52.40% 409.89 13.10% - - 554.72 17.73%
66 015949 上银聚恒益一年定开债发起 详情 4,383.05 1,523.74 34.76% 253.96 5.79% - - - -
67 016537 上银慧鑫利债券 详情 3,003.20 1,548.66 51.57% 774.33 25.78% - - - -
68 016999 上银聚嘉益一年定开债券发起式 详情 5,153.97 1,307.07 25.36% 217.84 4.23% - - - -
69 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 详情 12.97 7.59 58.50% 1.82 14.02% - - - -
70 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 详情 65.41 32.75 50.07% 15.74 24.06% - - - -
71 017780 上银慧盈利货币A 详情 6,054.64 3,256.11 53.78% 493.35 8.15% - - 1,823.84 30.12%
72 017781 上银慧盈利货币E 详情 6,054.64 3,256.11 53.78% 493.35 8.15% - - 1,823.84 30.12%
73 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 72.98 20.04 27.46% 5.01 6.87% - - 20.04 27.46%
74 017939 上银慧增利货币A 详情 8,530.81 4,772.51 55.94% 1,590.84 18.65% - - 588.66 6.90%
75 017940 上银慧增利货币E 详情 8,530.81 4,772.51 55.94% 1,590.84 18.65% - - 588.66 6.90%
76 018252 上银聚合益一年定开债券发起式 详情 6,275.31 2,196.82 35.01% 366.14 5.83% - - - -
77 019787 上银丰瑞一年持有期混合发起式A 详情 41.81 21.48 51.37% 2.69 6.42% - - 1.29 3.09%
78 019788 上银丰瑞一年持有期混合发起式C 详情 41.81 21.48 51.37% 2.69 6.42% - - 1.29 3.09%
79 020186 上银国企红利混合发起式A 详情 46.87 23.59 50.34% 3.93 8.39% - - 4.80 10.25%
80 020187 上银国企红利混合发起式C 详情 46.87 23.59 50.34% 3.93 8.39% - - 4.80 10.25%
81 020432 上银聚泽益债券 详情 1,370.79 516.18 37.66% 172.06 12.55% - - - -
82 020550 上银慧诚利60天持有期债券A 详情 169.92 35.70 21.01% 8.93 5.25% - - 26.28 15.47%
83 020551 上银慧诚利60天持有期债券C 详情 169.92 35.70 21.01% 8.93 5.25% - - 26.28 15.47%
84 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 详情 2,678.25 781.64 29.18% 260.55 9.73% - - 42.73 1.60%
85 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 详情 5,758.10 2,340.07 40.64% 780.02 13.55% - - 3.44 0.06%
86 021139 上银政策性金融债债券C 详情 3,221.32 1,635.04 50.76% 545.01 16.92% - - 27.74 0.86%
87 021282 上银慧元利90天持有期债券A 详情 129.46 30.60 23.64% 7.65 5.91% - - 15.94 12.31%
88 021283 上银慧元利90天持有期债券C 详情 129.46 30.60 23.64% 7.65 5.91% - - 15.94 12.31%
89 021468 上银慧臻利率债债券A 详情 1,634.62 1,204.11 73.66% 401.37 24.55% - - 2.13 0.13%
90 021593 上银数字经济混合发起式A 详情 27.73 10.12 36.51% 1.69 6.09% - - 1.35 4.87%
91 021594 上银数字经济混合发起式C 详情 27.73 10.12 36.51% 1.69 6.09% - - 1.35 4.87%
92 021868 上银慧臻利率债债券C 详情 1,634.62 1,204.11 73.66% 401.37 24.55% - - 2.13 0.13%
93 021869 上银慧鼎利债券C 详情 1,522.60 550.49 36.15% 183.50 12.05% - - 0.07 0.00%

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上银基金 2024年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000520 上银新兴价值成长混合 详情 157.05 127.26 81.03% 21.21 13.50% - - - -
2 000542 上银慧财宝货币A 详情 3,379.85 1,965.83 58.16% 655.28 19.39% - - 153.45 4.54%
3 000543 上银慧财宝货币B 详情 3,379.85 1,965.83 58.16% 655.28 19.39% - - 153.45 4.54%
4 002486 上银慧添利债券 详情 1,373.81 352.25 25.64% 88.06 6.41% - - - -
5 002733 上银慧盈利货币B 详情 2,991.96 1,683.52 56.27% 255.08 8.53% - - 851.79 28.47%
6 004138 上银鑫达灵活配置混合A 详情 536.41 448.74 83.66% 74.79 13.94% - - 1.26 0.24%
7 004449 上银慧增利货币B 详情 4,437.90 2,467.89 55.61% 822.63 18.54% - - 335.74 7.57%
8 005431 上银聚增富定期开放债券 详情 134.39 56.82 42.28% 18.94 14.09% - - - -
9 005432 上银聚鸿益三个月定开债 详情 2,257.74 524.87 23.25% 174.96 7.75% - - - -
10 005666 上银慧佳盈债券 详情 1,424.58 810.65 56.90% 202.66 14.23% - - - -
11 006901 上银慧祥利债券A 详情 2,513.88 916.29 36.45% 152.71 6.07% - - 0.00 0.00%
12 006917 上银慧祥利债券C 详情 2,513.88 916.29 36.45% 152.71 6.07% - - 0.00 0.00%
13 007390 上银中债1-3年农发行债券指数 详情 95.07 54.64 57.47% 18.21 19.16% - - - -
14 007393 上银未来生活灵活配置混合A 详情 23.70 17.04 71.92% 2.84 11.99% - - 0.85 3.60%
15 007492 上银政策性金融债债券A 详情 1,398.58 485.66 34.73% 161.89 11.58% - - 0.19 0.01%
16 007754 上银慧永利中短期债券A 详情 909.80 452.01 49.68% 75.34 8.28% - - 13.05 1.43%
17 007755 上银慧永利中短期债券C 详情 909.80 452.01 49.68% 75.34 8.28% - - 13.05 1.43%
18 008244 上银鑫卓混合A 详情 235.11 199.36 84.79% 24.92 10.60% - - 2.63 1.12%
19 008897 上银可转债精选债券A 详情 52.94 38.16 72.08% 7.63 14.42% - - 0.29 0.55%
20 009284 上银慧丰利债券 详情 1,573.69 690.88 43.90% 230.29 14.63% - - - -
21 009560 上银中债1-3年国开行债券指数A 详情 2,829.23 942.30 33.31% 314.10 11.10% - - 0.10 0.00%
22 009577 上银聚永益一年定开债券 详情 3,117.91 764.05 24.51% 127.34 4.08% - - - -
23 009578 上银聚德益一年定开债券 详情 4,860.81 1,510.73 31.08% 251.79 5.18% - - - -
24 009613 上银中证500指数增强型A 详情 110.80 76.76 69.28% 7.68 6.93% - - 8.16 7.36%
25 009614 上银中证500指数增强型C 详情 110.80 76.76 69.28% 7.68 6.93% - - 8.16 7.36%
26 009851 上银聚远盈42个月定开债券 详情 3,338.55 637.69 19.10% 212.56 6.37% - - - -
27 009899 上银内需增长股票A 详情 41.97 31.27 74.51% 5.21 12.42% - - 1.18 2.82%
28 010313 上银鑫恒混合A 详情 36.32 27.63 76.09% 4.61 12.68% - - 0.11 0.31%
29 010639 上银聚远鑫87个月定开债 详情 7,432.61 673.29 9.06% 224.43 3.02% - - - -
30 010899 上银慧恒收益增强债券A 详情 80.08 28.74 35.88% 4.79 5.98% - - 0.78 0.97%
31 011277 上银科技驱动双周定期可赎回混合A 详情 44.20 31.44 71.14% 5.24 11.86% - - 1.76 3.97%
32 011288 上银医疗健康混合A 详情 173.46 123.89 71.42% 20.65 11.90% - - 17.22 9.92%
33 011289 上银医疗健康混合C 详情 173.46 123.89 71.42% 20.65 11.90% - - 17.22 9.92%
34 011504 上银丰益混合A 详情 52.16 29.76 57.05% 4.96 9.51% - - 6.96 13.34%
35 011505 上银丰益混合C 详情 52.16 29.76 57.05% 4.96 9.51% - - 6.96 13.34%
36 011529 上银慧兴盈债券 详情 441.71 161.95 36.66% 53.98 12.22% - - - -
37 012332 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 详情 310.62 255.94 82.40% 42.66 13.73% - - 3.37 1.08%
38 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 详情 310.62 255.94 82.40% 42.66 13.73% - - 3.37 1.08%
39 012334 上银慧尚6个月持有期混合A 详情 55.91 28.12 50.29% 3.51 6.29% - - 0.89 1.60%
40 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 详情 55.91 28.12 50.29% 3.51 6.29% - - 0.89 1.60%
41 012465 上银慧嘉利债券 详情 5,628.93 1,972.20 35.04% 328.70 5.84% - - - -
42 012750 上银慧鼎利债券A 详情 337.15 164.00 48.64% 54.67 16.21% - - - -
43 013138 上银中债5-10年国开债指数A 详情 582.35 186.85 32.09% 62.28 10.70% - - 1.62 0.28%
44 013139 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 详情 26.77 17.64 65.90% 4.29 16.05% - - - -
45 013284 上银价值增长3个月持有期混合A 详情 39.17 25.07 64.01% 4.18 10.67% - - 5.60 14.31%
46 013285 上银价值增长3个月持有期混合C 详情 39.17 25.07 64.01% 4.18 10.67% - - 5.60 14.31%
47 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 详情 57.85 42.14 72.85% 7.02 12.14% - - 2.04 3.53%
48 013359 上银高质量优选9个月持有混合C 详情 57.85 42.14 72.85% 7.02 12.14% - - 2.04 3.53%
49 013397 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A 详情 7.20 4.28 59.48% 0.94 12.98% - - 0.23 3.16%
50 013398 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C 详情 7.20 4.28 59.48% 0.94 12.98% - - 0.23 3.16%
51 013723 上银聚顺益一年定开债券发起式 详情 481.99 148.84 30.88% 24.81 5.15% - - - -
52 013846 上银鑫恒混合C 详情 36.32 27.63 76.09% 4.61 12.68% - - 0.11 0.31%
53 013892 上银科技驱动双周定期可赎回混合C 详情 44.20 31.44 71.14% 5.24 11.86% - - 1.76 3.97%
54 014113 上银未来生活灵活配置混合C 详情 23.70 17.04 71.92% 2.84 11.99% - - 0.85 3.60%
55 014116 上银慧恒收益增强债券C 详情 80.08 28.74 35.88% 4.79 5.98% - - 0.78 0.97%
56 015234 上银恒享平衡养老三年持有混合发起式(FOF) 详情 7.22 4.34 60.12% 1.08 15.03% - - - -
57 015335 上银慧信利三个月定开债 详情 624.12 153.84 24.65% 51.28 8.22% - - - -
58 015391 上银新能源产业精选混合发起A 详情 63.03 37.04 58.77% 6.17 9.80% - - 13.35 21.18%
59 015392 上银新能源产业精选混合发起C 详情 63.03 37.04 58.77% 6.17 9.80% - - 13.35 21.18%
60 015745 上银鑫卓混合C 详情 235.11 199.36 84.79% 24.92 10.60% - - 2.63 1.12%
61 015748 上银可转债精选债券C 详情 52.94 38.16 72.08% 7.63 14.42% - - 0.29 0.55%
62 015753 上银鑫达灵活配置混合C 详情 536.41 448.74 83.66% 74.79 13.94% - - 1.26 0.24%
63 015754 上银内需增长股票C 详情 41.97 31.27 74.51% 5.21 12.42% - - 1.18 2.82%
64 015942 上银慧享利30天滚动持有中短债发起A 详情 1,540.99 810.43 52.59% 202.61 13.15% - - 225.70 14.65%
65 015943 上银慧享利30天滚动持有中短债发起C 详情 1,540.99 810.43 52.59% 202.61 13.15% - - 225.70 14.65%
66 015949 上银聚恒益一年定开债发起 详情 2,256.51 757.64 33.58% 126.27 5.60% - - - -
67 016537 上银慧鑫利债券 详情 1,624.70 724.16 44.57% 362.08 22.29% - - - -
68 016999 上银聚嘉益一年定开债券发起式 详情 1,947.58 535.51 27.50% 89.25 4.58% - - - -
69 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 详情 6.17 3.73 60.47% 0.90 14.62% - - - -
70 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 详情 26.77 17.64 65.90% 4.29 16.05% - - - -
71 017780 上银慧盈利货币A 详情 2,991.96 1,683.52 56.27% 255.08 8.53% - - 851.79 28.47%
72 017781 上银慧盈利货币E 详情 2,991.96 1,683.52 56.27% 255.08 8.53% - - 851.79 28.47%
73 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 49.50 13.46 27.19% 3.36 6.80% - - 13.46 27.19%
74 017939 上银慧增利货币A 详情 4,437.90 2,467.89 55.61% 822.63 18.54% - - 335.74 7.57%
75 017940 上银慧增利货币E 详情 4,437.90 2,467.89 55.61% 822.63 18.54% - - 335.74 7.57%
76 018252 上银聚合益一年定开债券发起式 详情 2,437.68 943.10 38.69% 157.18 6.45% - - - -
77 019787 上银丰瑞一年持有期混合发起式A 详情 15.51 6.11 39.37% 0.76 4.92% - - 0.30 1.93%
78 019788 上银丰瑞一年持有期混合发起式C 详情 15.51 6.11 39.37% 0.76 4.92% - - 0.30 1.93%
79 020186 上银国企红利混合发起式A 详情 23.32 12.35 52.97% 2.06 8.83% - - 3.18 13.62%
80 020187 上银国企红利混合发起式C 详情 23.32 12.35 52.97% 2.06 8.83% - - 3.18 13.62%
81 020432 上银聚泽益债券 详情 472.68 208.59 44.13% 69.53 14.71% - - - -
82 020550 上银慧诚利60天持有期债券A 详情 63.65 13.06 20.52% 3.26 5.13% - - 10.00 15.71%
83 020551 上银慧诚利60天持有期债券C 详情 63.65 13.06 20.52% 3.26 5.13% - - 10.00 15.71%
84 021011 上银中债5-10年国开债指数C 详情 582.35 186.85 32.09% 62.28 10.70% - - 1.62 0.28%
85 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 详情 2,829.23 942.30 33.31% 314.10 11.10% - - 0.10 0.00%
86 021139 上银政策性金融债债券C 详情 1,398.58 485.66 34.73% 161.89 11.58% - - 0.19 0.01%

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