上银基金管理有限公司

Bosc Asset Management Co.,Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金费用分析详情

其他公司旗下基金费用分析详情查询：
上银基金

旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

选择基金类型：

上银基金 2024年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000520 上银新兴价值成长混合 详情 157.05 127.26 81.03% 21.21 13.50% - - - -
2 000542 上银慧财宝货币A 详情 3,379.85 1,965.83 58.16% 655.28 19.39% - - 153.45 4.54%
3 000543 上银慧财宝货币B 详情 3,379.85 1,965.83 58.16% 655.28 19.39% - - 153.45 4.54%
4 002486 上银慧添利债券 详情 1,373.81 352.25 25.64% 88.06 6.41% - - - -
5 002733 上银慧盈利货币B 详情 2,991.96 1,683.52 56.27% 255.08 8.53% - - 851.79 28.47%
6 004138 上银鑫达灵活配置混合A 详情 536.41 448.74 83.66% 74.79 13.94% - - 1.26 0.24%
7 004449 上银慧增利货币B 详情 4,437.90 2,467.89 55.61% 822.63 18.54% - - 335.74 7.57%
8 005431 上银聚增富定期开放债券 详情 134.39 56.82 42.28% 18.94 14.09% - - - -
9 005432 上银聚鸿益三个月定开债 详情 2,257.74 524.87 23.25% 174.96 7.75% - - - -
10 005666 上银慧佳盈债券 详情 1,424.58 810.65 56.90% 202.66 14.23% - - - -
11 006901 上银慧祥利债券A 详情 2,513.88 916.29 36.45% 152.71 6.07% - - 0.00 0.00%
12 006917 上银慧祥利债券C 详情 2,513.88 916.29 36.45% 152.71 6.07% - - 0.00 0.00%
13 007390 上银中债1-3年农发行债券指数 详情 95.07 54.64 57.47% 18.21 19.16% - - - -
14 007393 上银未来生活灵活配置混合A 详情 23.70 17.04 71.92% 2.84 11.99% - - 0.85 3.60%
15 007492 上银政策性金融债债券A 详情 1,398.58 485.66 34.73% 161.89 11.58% - - 0.19 0.01%
16 007754 上银慧永利中短期债券A 详情 909.80 452.01 49.68% 75.34 8.28% - - 13.05 1.43%
17 007755 上银慧永利中短期债券C 详情 909.80 452.01 49.68% 75.34 8.28% - - 13.05 1.43%
18 008244 上银鑫卓混合A 详情 235.11 199.36 84.79% 24.92 10.60% - - 2.63 1.12%
19 008897 上银可转债精选债券A 详情 52.94 38.16 72.08% 7.63 14.42% - - 0.29 0.55%
20 009284 上银慧丰利债券 详情 1,573.69 690.88 43.90% 230.29 14.63% - - - -
21 009560 上银中债1-3年国开行债券指数A 详情 2,829.23 942.30 33.31% 314.10 11.10% - - 0.10 0.00%
22 009577 上银聚永益一年定开债券 详情 3,117.91 764.05 24.51% 127.34 4.08% - - - -
23 009578 上银聚德益一年定开债券 详情 4,860.81 1,510.73 31.08% 251.79 5.18% - - - -
24 009613 上银中证500指数增强型A 详情 110.80 76.76 69.28% 7.68 6.93% - - 8.16 7.36%
25 009614 上银中证500指数增强型C 详情 110.80 76.76 69.28% 7.68 6.93% - - 8.16 7.36%
26 009851 上银聚远盈42个月定开债券 详情 3,338.55 637.69 19.10% 212.56 6.37% - - - -
27 009899 上银内需增长股票A 详情 41.97 31.27 74.51% 5.21 12.42% - - 1.18 2.82%
28 010313 上银鑫恒混合A 详情 36.32 27.63 76.09% 4.61 12.68% - - 0.11 0.31%
29 010639 上银聚远鑫87个月定开债 详情 7,432.61 673.29 9.06% 224.43 3.02% - - - -
30 010899 上银慧恒收益增强债券A 详情 80.08 28.74 35.88% 4.79 5.98% - - 0.78 0.97%
31 011277 上银科技驱动双周定期可赎回混合A 详情 44.20 31.44 71.14% 5.24 11.86% - - 1.76 3.97%
32 011288 上银医疗健康混合A 详情 173.46 123.89 71.42% 20.65 11.90% - - 17.22 9.92%
33 011289 上银医疗健康混合C 详情 173.46 123.89 71.42% 20.65 11.90% - - 17.22 9.92%
34 011504 上银丰益混合A 详情 52.16 29.76 57.05% 4.96 9.51% - - 6.96 13.34%
35 011505 上银丰益混合C 详情 52.16 29.76 57.05% 4.96 9.51% - - 6.96 13.34%
36 011529 上银慧兴盈债券 详情 441.71 161.95 36.66% 53.98 12.22% - - - -
37 012332 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 详情 310.62 255.94 82.40% 42.66 13.73% - - 3.37 1.08%
38 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 详情 310.62 255.94 82.40% 42.66 13.73% - - 3.37 1.08%
39 012334 上银慧尚6个月持有期混合A 详情 55.91 28.12 50.29% 3.51 6.29% - - 0.89 1.60%
40 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 详情 55.91 28.12 50.29% 3.51 6.29% - - 0.89 1.60%
41 012465 上银慧嘉利债券 详情 5,628.93 1,972.20 35.04% 328.70 5.84% - - - -
42 012750 上银慧鼎利债券A 详情 337.15 164.00 48.64% 54.67 16.21% - - - -
43 013138 上银中债5-10年国开债指数A 详情 582.35 186.85 32.09% 62.28 10.70% - - 1.62 0.28%
44 013139 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 详情 26.77 17.64 65.90% 4.29 16.05% - - - -
45 013284 上银价值增长3个月持有期混合A 详情 39.17 25.07 64.01% 4.18 10.67% - - 5.60 14.31%
46 013285 上银价值增长3个月持有期混合C 详情 39.17 25.07 64.01% 4.18 10.67% - - 5.60 14.31%
47 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 详情 57.85 42.14 72.85% 7.02 12.14% - - 2.04 3.53%
48 013359 上银高质量优选9个月持有混合C 详情 57.85 42.14 72.85% 7.02 12.14% - - 2.04 3.53%
49 013397 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A 详情 7.20 4.28 59.48% 0.94 12.98% - - 0.23 3.16%
50 013398 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C 详情 7.20 4.28 59.48% 0.94 12.98% - - 0.23 3.16%
51 013723 上银聚顺益一年定开债券发起式 详情 481.99 148.84 30.88% 24.81 5.15% - - - -
52 013846 上银鑫恒混合C 详情 36.32 27.63 76.09% 4.61 12.68% - - 0.11 0.31%
53 013892 上银科技驱动双周定期可赎回混合C 详情 44.20 31.44 71.14% 5.24 11.86% - - 1.76 3.97%
54 014113 上银未来生活灵活配置混合C 详情 23.70 17.04 71.92% 2.84 11.99% - - 0.85 3.60%
55 014116 上银慧恒收益增强债券C 详情 80.08 28.74 35.88% 4.79 5.98% - - 0.78 0.97%
56 015234 上银恒享平衡养老三年持有混合发起式(FOF) 详情 7.22 4.34 60.12% 1.08 15.03% - - - -
57 015335 上银慧信利三个月定开债 详情 624.12 153.84 24.65% 51.28 8.22% - - - -
58 015391 上银新能源产业精选混合发起A 详情 63.03 37.04 58.77% 6.17 9.80% - - 13.35 21.18%
59 015392 上银新能源产业精选混合发起C 详情 63.03 37.04 58.77% 6.17 9.80% - - 13.35 21.18%
60 015745 上银鑫卓混合C 详情 235.11 199.36 84.79% 24.92 10.60% - - 2.63 1.12%
61 015748 上银可转债精选债券C 详情 52.94 38.16 72.08% 7.63 14.42% - - 0.29 0.55%
62 015753 上银鑫达灵活配置混合C 详情 536.41 448.74 83.66% 74.79 13.94% - - 1.26 0.24%
63 015754 上银内需增长股票C 详情 41.97 31.27 74.51% 5.21 12.42% - - 1.18 2.82%
64 015942 上银慧享利30天滚动持有中短债发起A 详情 1,540.99 810.43 52.59% 202.61 13.15% - - 225.70 14.65%
65 015943 上银慧享利30天滚动持有中短债发起C 详情 1,540.99 810.43 52.59% 202.61 13.15% - - 225.70 14.65%
66 015949 上银聚恒益一年定开债发起 详情 2,256.51 757.64 33.58% 126.27 5.60% - - - -
67 016537 上银慧鑫利债券 详情 1,624.70 724.16 44.57% 362.08 22.29% - - - -
68 016999 上银聚嘉益一年定开债券发起式 详情 1,947.58 535.51 27.50% 89.25 4.58% - - - -
69 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 详情 6.17 3.73 60.47% 0.90 14.62% - - - -
70 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 详情 26.77 17.64 65.90% 4.29 16.05% - - - -
71 017780 上银慧盈利货币A 详情 2,991.96 1,683.52 56.27% 255.08 8.53% - - 851.79 28.47%
72 017781 上银慧盈利货币E 详情 2,991.96 1,683.52 56.27% 255.08 8.53% - - 851.79 28.47%
73 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 49.50 13.46 27.19% 3.36 6.80% - - 13.46 27.19%
74 017939 上银慧增利货币A 详情 4,437.90 2,467.89 55.61% 822.63 18.54% - - 335.74 7.57%
75 017940 上银慧增利货币E 详情 4,437.90 2,467.89 55.61% 822.63 18.54% - - 335.74 7.57%
76 018252 上银聚合益一年定开债券发起式 详情 2,437.68 943.10 38.69% 157.18 6.45% - - - -
77 019787 上银丰瑞一年持有期混合发起式A 详情 15.51 6.11 39.37% 0.76 4.92% - - 0.30 1.93%
78 019788 上银丰瑞一年持有期混合发起式C 详情 15.51 6.11 39.37% 0.76 4.92% - - 0.30 1.93%
79 020186 上银国企红利混合发起式A 详情 23.32 12.35 52.97% 2.06 8.83% - - 3.18 13.62%
80 020187 上银国企红利混合发起式C 详情 23.32 12.35 52.97% 2.06 8.83% - - 3.18 13.62%
81 020432 上银聚泽益债券 详情 472.68 208.59 44.13% 69.53 14.71% - - - -
82 020550 上银慧诚利60天持有期债券A 详情 63.65 13.06 20.52% 3.26 5.13% - - 10.00 15.71%
83 020551 上银慧诚利60天持有期债券C 详情 63.65 13.06 20.52% 3.26 5.13% - - 10.00 15.71%
84 021011 上银中债5-10年国开债指数C 详情 582.35 186.85 32.09% 62.28 10.70% - - 1.62 0.28%
85 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 详情 2,829.23 942.30 33.31% 314.10 11.10% - - 0.10 0.00%
86 021139 上银政策性金融债债券C 详情 1,398.58 485.66 34.73% 161.89 11.58% - - 0.19 0.01%

显示全部基金明细>>

  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • ...
  • 2014