上银基金管理有限公司

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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上银基金 2025年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000520 上银新兴价值成长混合A 详情 124.94 99.97 80.01% 16.66 13.34% - - 0.00 0.00%
2 000542 上银慧财宝货币A 详情 3,122.91 1,941.27 62.16% 647.09 20.72% - - 156.87 5.02%
3 000543 上银慧财宝货币B 详情 3,122.91 1,941.27 62.16% 647.09 20.72% - - 156.87 5.02%
4 002486 上银慧添利债券 详情 1,148.41 315.53 27.48% 78.88 6.87% - - - -
5 002733 上银慧盈利货币B 详情 5,159.46 2,727.97 52.87% 413.33 8.01% - - 1,719.79 33.33%
6 004138 上银鑫达灵活配置混合A 详情 305.27 222.42 72.86% 37.07 12.14% - - 35.37 11.59%
7 004449 上银慧增利货币B 详情 3,968.82 2,168.86 54.65% 722.95 18.22% - - 373.97 9.42%
8 005431 上银聚增富定期开放债券 详情 367.57 197.27 53.67% 32.88 8.94% - - - -
9 005432 上银聚鸿益三个月定开债 详情 1,017.97 452.13 44.42% 150.71 14.81% - - - -
10 005666 上银慧佳盈债券 详情 2,358.69 807.67 34.24% 201.92 8.56% - - - -
11 006901 上银慧祥利债券A 详情 3,007.20 936.20 31.13% 156.03 5.19% - - 0.00 0.00%
12 006917 上银慧祥利债券C 详情 3,007.20 936.20 31.13% 156.03 5.19% - - 0.00 0.00%
13 007390 上银中债1-3年农发行债券指数A 详情 133.56 30.57 22.89% 10.19 7.63% - - 0.00 0.00%
14 007393 上银未来生活灵活配置混合A 详情 28.12 21.75 77.34% 3.62 12.89% - - 2.66 9.46%
15 007492 上银政策性金融债债券A 详情 2,192.50 1,581.82 72.15% 527.27 24.05% - - 10.08 0.46%
16 007754 上银慧永利中短期债券A 详情 1,656.36 748.67 45.20% 124.78 7.53% - - 57.57 3.48%
17 007755 上银慧永利中短期债券C 详情 1,656.36 748.67 45.20% 124.78 7.53% - - 57.57 3.48%
18 008244 上银鑫卓混合A 详情 560.10 466.47 83.28% 58.31 10.41% - - 26.39 4.71%
19 008897 上银可转债精选债券A 详情 83.56 60.56 72.48% 12.11 14.50% - - 2.27 2.72%
20 009284 上银慧丰利债券 详情 2,505.21 763.48 30.48% 197.40 7.88% - - - -
21 009560 上银中债1-3年国开行债券指数A 详情 4,037.65 1,248.09 30.91% 416.03 10.30% - - 11.96 0.30%
22 009577 上银聚永益一年定开债券 详情 3,000.20 1,230.05 41.00% 205.01 6.83% - - - -
23 009578 上银聚德益一年定开债券 详情 3,947.49 1,253.70 31.76% 208.95 5.29% - - - -
24 009613 上银中证500指数增强型A 详情 64.40 42.40 65.84% 4.24 6.58% - - 5.18 8.05%
25 009614 上银中证500指数增强型C 详情 64.40 42.40 65.84% 4.24 6.58% - - 5.18 8.05%
26 009851 上银聚远盈42个月定开债券 详情 3,992.90 639.83 16.02% 213.28 5.34% - - - -
27 009899 上银内需增长股票A 详情 42.88 31.48 73.42% 5.25 12.24% - - 0.37 0.86%
28 010313 上银鑫恒混合A 详情 48.64 39.53 81.27% 6.59 13.55% - - 0.10 0.20%
29 010639 上银聚远鑫87个月定开债 详情 6,452.66 699.31 10.84% 233.10 3.61% - - - -
30 010899 上银慧恒收益增强债券A 详情 129.08 51.61 39.98% 8.60 6.66% - - 12.87 9.97%
31 011277 上银科技驱动双周定期可赎回混合A 详情 42.86 29.33 68.42% 4.89 11.40% - - 1.05 2.44%
32 011288 上银医疗健康混合A 详情 134.72 99.44 73.81% 16.57 12.30% - - 10.53 7.81%
33 011289 上银医疗健康混合C 详情 134.72 99.44 73.81% 16.57 12.30% - - 10.53 7.81%
34 011504 上银丰益混合A 详情 37.54 19.47 51.87% 3.25 8.65% - - 6.99 18.62%
35 011505 上银丰益混合C 详情 37.54 19.47 51.87% 3.25 8.65% - - 6.99 18.62%
36 011529 上银慧兴盈债券 详情 1,200.21 515.29 42.93% 171.76 14.31% - - - -
37 012332 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 详情 269.04 220.68 82.03% 36.78 13.67% - - 2.95 1.10%
38 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 详情 269.04 220.68 82.03% 36.78 13.67% - - 2.95 1.10%
39 012334 上银慧尚6个月持有期混合A 详情 20.90 14.63 69.99% 1.83 8.75% - - 1.49 7.14%
40 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 详情 20.90 14.63 69.99% 1.83 8.75% - - 1.49 7.14%
41 012465 上银慧嘉利债券 详情 6,280.58 1,985.16 31.61% 330.86 5.27% - - - -
42 012750 上银慧鼎利债券A 详情 1,085.79 415.02 38.22% 138.34 12.74% - - 0.13 0.01%
43 013138 上银中债5-10年国开行债券指数A 详情 2,050.29 515.19 25.13% 171.73 8.38% - - 33.45 1.63%
44 013139 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 详情 39.05 15.68 40.17% 15.09 38.64% - - - -
45 013284 上银价值增长3个月持有期混合A 详情 17.06 12.30 72.13% 2.05 12.02% - - 2.70 15.83%
46 013285 上银价值增长3个月持有期混合C 详情 17.06 12.30 72.13% 2.05 12.02% - - 2.70 15.83%
47 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 详情 56.60 41.97 74.15% 6.99 12.36% - - 1.82 3.21%
48 013359 上银高质量优选9个月持有混合C 详情 56.60 41.97 74.15% 6.99 12.36% - - 1.82 3.21%
49 013723 上银聚顺益一年定开债券发起式 详情 253.25 154.09 60.84% 25.68 10.14% - - - -
50 013846 上银鑫恒混合C 详情 48.64 39.53 81.27% 6.59 13.55% - - 0.10 0.20%
51 013892 上银科技驱动双周定期可赎回混合C 详情 42.86 29.33 68.42% 4.89 11.40% - - 1.05 2.44%
52 014113 上银未来生活灵活配置混合C 详情 28.12 21.75 77.34% 3.62 12.89% - - 2.66 9.46%
53 014116 上银慧恒收益增强债券C 详情 129.08 51.61 39.98% 8.60 6.66% - - 12.87 9.97%
54 015335 上银慧信利三个月定开债 详情 889.53 287.86 32.36% 95.95 10.79% - - - -
55 015745 上银鑫卓混合C 详情 560.10 466.47 83.28% 58.31 10.41% - - 26.39 4.71%
56 015748 上银可转债精选债券C 详情 83.56 60.56 72.48% 12.11 14.50% - - 2.27 2.72%
57 015753 上银鑫达灵活配置混合C 详情 305.27 222.42 72.86% 37.07 12.14% - - 35.37 11.59%
58 015754 上银内需增长股票C 详情 42.88 31.48 73.42% 5.25 12.24% - - 0.37 0.86%
59 015942 上银慧享利30天滚动持有中短债发起A 详情 1,257.71 660.17 52.49% 165.04 13.12% - - 323.13 25.69%
60 015943 上银慧享利30天滚动持有中短债发起C 详情 1,257.71 660.17 52.49% 165.04 13.12% - - 323.13 25.69%
61 015949 上银聚恒益一年定开债发起 详情 1,707.50 752.29 44.06% 125.38 7.34% - - - -
62 016537 上银慧鑫利债券 详情 1,306.50 812.27 62.17% 406.13 31.09% - - - -
63 016999 上银聚嘉益一年定开债券发起式 详情 2,213.23 768.32 34.71% 128.05 5.79% - - - -
64 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 详情 6.67 3.94 59.08% 0.92 13.80% - - - -
65 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 详情 39.05 15.68 40.17% 15.09 38.64% - - - -
66 017780 上银慧盈利货币A 详情 5,159.46 2,727.97 52.87% 413.33 8.01% - - 1,719.79 33.33%
67 017781 上银慧盈利货币E 详情 5,159.46 2,727.97 52.87% 413.33 8.01% - - 1,719.79 33.33%
68 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 26.10 5.01 19.18% 1.25 4.79% - - 5.01 19.18%
69 017939 上银慧增利货币A 详情 3,968.82 2,168.86 54.65% 722.95 18.22% - - 373.97 9.42%
70 017940 上银慧增利货币E 详情 3,968.82 2,168.86 54.65% 722.95 18.22% - - 373.97 9.42%
71 018252 上银聚合益一年定开债券发起式 详情 3,421.84 1,265.81 36.99% 210.97 6.17% - - - -
72 019787 上银丰瑞一年持有期混合发起式A 详情 148.00 106.37 71.87% 13.30 8.98% - - 17.84 12.05%
73 019788 上银丰瑞一年持有期混合发起式C 详情 148.00 106.37 71.87% 13.30 8.98% - - 17.84 12.05%
74 020186 上银国企红利混合发起式A 详情 17.50 11.97 68.43% 2.00 11.40% - - 1.79 10.25%
75 020187 上银国企红利混合发起式C 详情 17.50 11.97 68.43% 2.00 11.40% - - 1.79 10.25%
76 020432 上银聚泽益债券 详情 578.46 226.01 39.07% 75.34 13.02% - - - -
77 020550 上银慧诚利60天持有期债券A 详情 193.85 86.21 44.47% 21.55 11.12% - - 57.91 29.87%
78 020551 上银慧诚利60天持有期债券C 详情 193.85 86.21 44.47% 21.55 11.12% - - 57.91 29.87%
79 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 详情 2,050.29 515.19 25.13% 171.73 8.38% - - 33.45 1.63%
80 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 详情 4,037.65 1,248.09 30.91% 416.03 10.30% - - 11.96 0.30%
81 021139 上银政策性金融债债券C 详情 2,192.50 1,581.82 72.15% 527.27 24.05% - - 10.08 0.46%
82 021282 上银慧元利90天持有期债券A 详情 478.12 274.54 57.42% 68.63 14.36% - - 92.80 19.41%
83 021283 上银慧元利90天持有期债券C 详情 478.12 274.54 57.42% 68.63 14.36% - - 92.80 19.41%
84 021468 上银慧臻利率债债券A 详情 2,340.46 1,111.81 47.50% 370.60 15.83% - - 0.29 0.01%
85 021593 上银数字经济混合发起式A 详情 11.98 8.41 70.15% 1.40 11.69% - - 0.35 2.95%
86 021594 上银数字经济混合发起式C 详情 11.98 8.41 70.15% 1.40 11.69% - - 0.35 2.95%
87 021868 上银慧臻利率债债券C 详情 2,340.46 1,111.81 47.50% 370.60 15.83% - - 0.29 0.01%
88 021869 上银慧鼎利债券C 详情 1,085.79 415.02 38.22% 138.34 12.74% - - 0.13 0.01%
89 023158 上银先进制造混合发起式A 详情 13.55 5.71 42.11% 0.95 7.02% - - 0.13 0.97%
90 023159 上银先进制造混合发起式C 详情 13.55 5.71 42.11% 0.95 7.02% - - 0.13 0.97%
91 023448 上银资源精选混合发起式A 详情 30.43 19.46 63.97% 3.24 10.66% - - 2.33 7.65%
92 023449 上银资源精选混合发起式C 详情 30.43 19.46 63.97% 3.24 10.66% - - 2.33 7.65%
93 023777 上银慧盈利货币C 详情 5,159.46 2,727.97 52.87% 413.33 8.01% - - 1,719.79 33.33%
94 024163 上银中债1-3年农发行债券指数C 详情 133.56 30.57 22.89% 10.19 7.63% - - 0.00 0.00%
95 024608 上银新兴价值成长混合C 详情 124.94 99.97 80.01% 16.66 13.34% - - 0.00 0.00%
96 015234 上银恒享平衡养老三年持有混合发起式(FOF) 详情 0.00 - - - - - - - -
97 015391 上银新能源产业精选混合发起A 详情 -2.56 - - - - - - - -
98 015392 上银新能源产业精选混合发起C 详情 -2.56 - - - - - - - -

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上银基金 2025年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-03-17

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 013397 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A 详情 0.02 - - - - - - - -
2 013398 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C 详情 0.02 - - - - - - - -