富国基金管理有限公司
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富国基金 2014年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2014-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000029 | 富国宏观策略 | 详情 | 13,654.29 | 12,347.69 | 90.43% | -1.54 | - | 293.03 | 2.15% |
2 | 000107 | 富国稳健增强债券A/B | 详情 | 12,291.24 | 474.75 | 3.86% | 2,726.23 | 22.18% | - | - |
3 | 000109 | 富国稳健增强债券C | 详情 | 12,291.24 | 474.75 | 3.86% | 2,726.23 | 22.18% | - | - |
4 | 000139 | 富国国有企业债债券A | 详情 | 6,502.28 | - | - | 1,916.01 | 29.47% | - | - |
5 | 000141 | 富国国有企业债C级 | 详情 | 6,502.28 | - | - | 1,916.01 | 29.47% | - | - |
6 | 000191 | 富国信用债债券A | 详情 | 6,329.46 | - | - | 879.75 | 13.90% | - | - |
7 | 000192 | 富国信用债债券C | 详情 | 6,329.46 | - | - | 879.75 | 13.90% | - | - |
8 | 000197 | 富国目标收益一年期纯债债券 | 详情 | 31,649.74 | - | - | 1,184.02 | 3.74% | - | - |
9 | 000202 | 富国目标收益两年期纯债债券 | 详情 | 11,141.81 | - | - | 1,037.97 | 9.32% | - | - |
10 | 000220 | 富国医疗保健行业混合 | 详情 | 18,731.89 | 18,450.95 | 98.50% | - | - | 103.55 | 0.55% |
11 | 000382 | 富国恒利分级债券 | 详情 | 3,835.77 | - | - | 975.96 | 25.44% | - | - |
12 | 000383 | 富国恒利分级债券A | 详情 | 3,835.77 | - | - | 975.96 | 25.44% | - | - |
13 | 000384 | 富国恒利分级债券B | 详情 | 3,835.77 | - | - | 975.96 | 25.44% | - | - |
14 | 000469 | 富国目标齐利一年期纯债债券 | 详情 | 2,522.87 | - | - | 172.92 | 6.85% | - | - |
15 | 000471 | 富国城镇发展股票 | 详情 | 26,569.12 | 23,702.98 | 89.21% | 17.43 | 0.07% | 240.25 | 0.90% |
16 | 000513 | 富国高端制造行业股票 | 详情 | 4,066.43 | 3,411.07 | 83.88% | - | - | 67.32 | 1.66% |
17 | 000602 | 富国安益货币 | 详情 | 57.71 | - | - | - | - | - | - |
18 | 000634 | 富国天盛灵活配置混合 | 详情 | 31,008.28 | 25,946.22 | 83.68% | -351.90 | - | 637.91 | 2.06% |
19 | 000638 | 富国富钱包货币 | 详情 | 2,103.00 | - | - | 33.39 | 1.59% | - | - |
20 | 000810 | 富国收益增强债券A | 详情 | 8,255.09 | 5,257.94 | 63.69% | 4,610.14 | 55.85% | - | - |
21 | 000812 | 富国收益增强债券C | 详情 | 8,255.09 | 5,257.94 | 63.69% | 4,610.14 | 55.85% | - | - |
22 | 000862 | 富国天时货币C | 详情 | 23,065.12 | - | - | 474.06 | 2.06% | - | - |
23 | 000863 | 富国天时货币D | 详情 | 23,065.12 | - | - | 474.06 | 2.06% | - | - |
24 | 100007 | 富国7天理财宝债券A | 详情 | 331.22 | - | - | 24.07 | 7.27% | - | - |
25 | 100016 | 富国天源沪港深平衡混合 | 详情 | 20,537.55 | 20,685.01 | 100.72% | 72.65 | 0.35% | 735.04 | 3.58% |
26 | 100018 | 富国天利增长债券 | 详情 | 22,962.89 | 86.36 | 0.38% | 4,987.30 | 21.72% | - | - |
27 | 100020 | 富国天益价值混合 | 详情 | 135,249.20 | 93,824.20 | 69.37% | -637.42 | - | 7,629.25 | 5.64% |
28 | 100022 | 富国天瑞强势 | 详情 | 65,048.25 | 65,392.30 | 100.53% | 141.90 | 0.22% | 5,105.48 | 7.85% |
29 | 100025 | 富国天时货币A | 详情 | 23,065.12 | - | - | 474.06 | 2.06% | - | - |
30 | 100026 | 富国天合稳健优选混合 | 详情 | 66,814.65 | 45,624.36 | 68.28% | 38.91 | 0.06% | 3,517.70 | 5.26% |
31 | 100028 | 富国天时货币B | 详情 | 23,065.12 | - | - | 474.06 | 2.06% | - | - |
32 | 100029 | 富国天成红利 | 详情 | 93,265.51 | 85,257.04 | 91.41% | 1,396.54 | 1.50% | 4,290.47 | 4.60% |
33 | 100032 | 富国中证红利指数增强 | 详情 | 20,392.72 | 4,214.81 | 20.67% | 5.77 | 0.03% | 1,462.54 | 7.17% |
34 | 100035 | 富国优化强债A/B | 详情 | 13,018.41 | 2,329.89 | 17.90% | 4,915.73 | 37.76% | 10.44 | 0.08% |
35 | 100037 | 富国优化增强债券C | 详情 | 13,018.41 | 2,329.89 | 17.90% | 4,915.73 | 37.76% | 10.44 | 0.08% |
36 | 100038 | 富国量化沪深300 | 详情 | 135,245.98 | 18,403.48 | 13.61% | 58.90 | 0.04% | 6,540.81 | 4.84% |
37 | 100039 | 富国通胀通缩主题轮动混合 | 详情 | 9,769.64 | 6,748.15 | 69.07% | 1.75 | 0.02% | 178.08 | 1.82% |
38 | 100050 | 富国全球债券 | 详情 | 111.37 | - | - | - | - | 152.39 | 136.83% |
39 | 100051 | 富国可转换债券 | 详情 | 65,205.15 | 3,123.13 | 4.79% | 8,489.82 | 13.02% | 31.73 | 0.05% |
40 | 100053 | 富国上证综指联接 | 详情 | 10,270.08 | -27.40 | - | 0.04 | 0.00% | 0.74 | 0.01% |
41 | 100055 | 富国全球顶级消费品混合 | 详情 | -471.04 | 61.05 | - | - | - | 139.91 | - |
42 | 100056 | 富国低碳环保混合 | 详情 | -335.82 | 4,897.64 | - | 4.02 | - | 462.01 | - |
43 | 100058 | 富国产业债债券 | 详情 | 73,189.62 | 398.07 | 0.54% | 434.56 | 0.59% | - | - |
44 | 100060 | 富国高新技术产业混合 | 详情 | 5,392.29 | 4,689.40 | 86.96% | - | - | 694.25 | 12.87% |
45 | 100061 | 富国中国中小盘混合 | 详情 | 2,504.84 | 1,395.57 | 55.72% | - | - | 659.05 | 26.31% |
46 | 100066 | 富国纯债A | 详情 | 7,630.48 | - | - | 339.74 | 4.45% | - | - |
47 | 100068 | 富国纯债C | 详情 | 7,630.48 | - | - | 339.74 | 4.45% | - | - |
48 | 100070 | 富国强收益 | 详情 | 2,448.69 | - | - | -92.62 | - | - | - |
49 | 100071 | 富国强收益C | 详情 | 2,448.69 | - | - | -92.62 | - | - | - |
50 | 100072 | 富国强回报A/B级 | 详情 | 17,660.08 | - | - | -602.46 | - | - | - |
51 | 100073 | 富国强回报C级 | 详情 | 17,660.08 | - | - | -602.46 | - | - | - |
52 | 101007 | 富国7天理财宝债券B | 详情 | 331.22 | - | - | 24.07 | 7.27% | - | - |
53 | 150020 | 富国汇利回报分级债券A | 详情 | 37,480.26 | 51.00 | 0.14% | 4,074.05 | 10.87% | - | - |
54 | 150021 | 富国汇利回报分级债券B | 详情 | 37,480.26 | 51.00 | 0.14% | 4,074.05 | 10.87% | - | - |
55 | 150152 | 富国创业板指数分级A | 详情 | 13,549.89 | 15,941.08 | 117.65% | - | - | 400.94 | 2.96% |
56 | 150153 | 富国创业板指数分级B | 详情 | 13,549.89 | 15,941.08 | 117.65% | - | - | 400.94 | 2.96% |
57 | 150181 | 富国中证军工指数分级A | 详情 | 71,484.52 | 18,311.49 | 25.62% | - | - | 212.17 | 0.30% |
58 | 150182 | 富国中证军工指数分级B | 详情 | 71,484.52 | 18,311.49 | 25.62% | - | - | 212.17 | 0.30% |
59 | 150194 | 富国中证移动互联网指数分级A | 详情 | 753.76 | 1,475.31 | 195.72% | - | - | 5.33 | 0.71% |
60 | 150195 | 富国中证移动互联网指数分级B | 详情 | 753.76 | 1,475.31 | 195.72% | - | - | 5.33 | 0.71% |
61 | 161005 | 富国天惠成长混合A | 详情 | 74,661.04 | 51,582.39 | 69.09% | -554.37 | - | 3,899.10 | 5.22% |
62 | 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 详情 | 31,212.70 | -177.72 | - | -7,644.45 | - | - | - |
63 | 161014 | 富国汇利回报分级债券 | 详情 | 37,480.26 | 51.00 | 0.14% | 4,074.05 | 10.87% | - | - |
64 | 161015 | 富国天盈债券(LOF) | 详情 | 35,335.62 | 961.36 | 2.72% | 6,000.59 | 16.98% | - | - |
65 | 161017 | 富国中证500 | 详情 | 7,067.69 | 5,038.73 | 71.29% | 7.72 | 0.11% | 169.00 | 2.39% |
66 | 161019 | 富国新天锋定期开放债券 | 详情 | 15,154.49 | - | - | 1,016.59 | 6.71% | - | - |
67 | 161022 | 富国创业板指数分级 | 详情 | 13,549.89 | 15,941.08 | 117.65% | - | - | 400.94 | 2.96% |
68 | 161024 | 富国中证军工指数分级 | 详情 | 71,484.52 | 18,311.49 | 25.62% | - | - | 212.17 | 0.30% |
69 | 161025 | 富国中证移动互联网指数分级 | 详情 | 753.76 | 1,475.31 | 195.72% | - | - | 5.33 | 0.71% |
70 | 500005 | 基金汉盛 | 详情 | 31,008.28 | 25,946.22 | 83.68% | -351.90 | - | 637.91 | 2.06% |
71 | 510210 | 富国上证综指ETF | 详情 | 12,289.70 | 969.25 | 7.89% | 7.29 | 0.06% | 789.96 | 6.43% |
72 | 519035 | 富国天博创新主题混合 | 详情 | 138,049.70 | 52,123.22 | 37.76% | 868.25 | 0.63% | 6,411.23 | 4.64% |
73 | 519915 | 富国消费主题混合 | 详情 | -13,249.11 | -6,816.36 | - | 21.04 | - | -3.42 | - |
74 | 500015 | 基金汉兴 | 详情 | 24,343.08 | 5,614.25 | 23.06% | 206.65 | 0.85% | 1,348.44 | 5.54% |
富国基金 2014年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2014-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000029 | 富国宏观策略 | 详情 | 2,583.34 | 602.95 | 23.34% | -0.42 | - | 268.27 | 10.38% |
2 | 000107 | 富国稳健增强债券A/B | 详情 | 7,799.70 | - | - | -166.37 | - | - | - |
3 | 000109 | 富国稳健增强债券C | 详情 | 7,799.70 | - | - | -166.37 | - | - | - |
4 | 000139 | 富国国有企业债债券A | 详情 | 3,746.47 | - | - | 714.25 | 19.06% | - | - |
5 | 000141 | 富国国有企业债C级 | 详情 | 3,746.47 | - | - | 714.25 | 19.06% | - | - |
6 | 000191 | 富国信用债债券A | 详情 | 2,582.04 | - | - | -129.58 | - | - | - |
7 | 000192 | 富国信用债债券C | 详情 | 2,582.04 | - | - | -129.58 | - | - | - |
8 | 000197 | 富国目标收益一年期纯债债券 | 详情 | 17,193.34 | - | - | -200.08 | - | - | - |
9 | 000202 | 富国目标收益两年期纯债债券 | 详情 | 5,085.18 | - | - | 82.43 | 1.62% | - | - |
10 | 000220 | 富国医疗保健行业混合 | 详情 | 6,959.19 | 5,106.11 | 73.37% | - | - | 76.18 | 1.09% |
11 | 000382 | 富国恒利分级债券 | 详情 | 1,177.06 | - | - | 18.68 | 1.59% | - | - |
12 | 000383 | 富国恒利分级债券A | 详情 | 1,177.06 | - | - | 18.68 | 1.59% | - | - |
13 | 000384 | 富国恒利分级债券B | 详情 | 1,177.06 | - | - | 18.68 | 1.59% | - | - |
14 | 000471 | 富国城镇发展股票 | 详情 | 3,945.90 | 2,707.75 | 68.62% | 3.02 | 0.08% | 217.57 | 5.51% |
15 | 000634 | 富国天盛灵活配置混合 | 详情 | 10,575.53 | 1,340.87 | 12.68% | -90.93 | - | 521.84 | 4.93% |
16 | 100007 | 富国7天理财宝债券A | 详情 | 256.42 | - | - | 21.39 | 8.34% | - | - |
17 | 100016 | 富国天源沪港深平衡混合 | 详情 | 2,178.73 | 2,472.27 | 113.47% | 38.91 | 1.79% | 553.16 | 25.39% |
18 | 100018 | 富国天利增长债券 | 详情 | 10,583.36 | - | - | -629.11 | - | - | - |
19 | 100020 | 富国天益价值混合 | 详情 | -15,444.07 | 10,567.60 | - | -519.18 | - | 5,247.47 | - |
20 | 100022 | 富国天瑞强势 | 详情 | -12,157.22 | 3,284.52 | - | 141.90 | - | 3,394.13 | - |
21 | 100025 | 富国天时货币A | 详情 | 10,716.54 | - | - | 78.63 | 0.73% | - | - |
22 | 100026 | 富国天合稳健优选混合 | 详情 | -5,624.26 | 5,902.11 | - | -33.91 | - | 2,448.69 | - |
23 | 100028 | 富国天时货币B | 详情 | 10,716.54 | - | - | 78.63 | 0.73% | - | - |
24 | 100029 | 富国天成红利 | 详情 | 10,928.63 | 16,160.92 | 147.88% | 823.49 | 7.54% | 2,692.89 | 24.64% |
25 | 100032 | 富国中证红利指数增强 | 详情 | -668.34 | -2,344.31 | - | - | - | 831.36 | - |
26 | 100035 | 富国优化强债A/B | 详情 | 3,065.31 | - | - | -73.87 | - | - | - |
27 | 100037 | 富国优化增强债券C | 详情 | 3,065.31 | - | - | -73.87 | - | - | - |
28 | 100038 | 富国量化沪深300 | 详情 | -8,851.40 | -6,485.96 | - | 0.89 | - | 2,964.92 | - |
29 | 100039 | 富国通胀通缩主题轮动混合 | 详情 | 1,438.62 | 1,679.62 | 116.75% | 0.05 | 0.00% | 123.98 | 8.62% |
30 | 100050 | 富国全球债券 | 详情 | 299.34 | - | - | - | - | 59.10 | 19.74% |
31 | 100051 | 富国可转换债券 | 详情 | 5,475.24 | -2,455.90 | - | -14,411.88 | - | 20.96 | 0.38% |
32 | 100053 | 富国上证综指联接 | 详情 | -600.73 | -8.24 | - | - | - | 0.22 | - |
33 | 100055 | 富国全球顶级消费品混合 | 详情 | -5.08 | 55.11 | - | - | - | 84.07 | - |
34 | 100056 | 富国低碳环保混合 | 详情 | -1,446.37 | 2,618.52 | - | 4.02 | - | 371.57 | - |
35 | 100058 | 富国产业债债券 | 详情 | 35,956.89 | - | - | -8,357.42 | - | - | - |
36 | 100060 | 富国高新技术产业混合 | 详情 | -1,764.96 | -1,962.05 | - | - | - | 660.28 | - |
37 | 100061 | 富国中国中小盘混合 | 详情 | 512.22 | 760.42 | 148.46% | - | - | 338.98 | 66.18% |
38 | 100066 | 富国纯债A | 详情 | 4,560.64 | - | - | -448.97 | - | - | - |
39 | 100068 | 富国纯债C | 详情 | 4,560.64 | - | - | -448.97 | - | - | - |
40 | 100070 | 富国强收益 | 详情 | 1,297.03 | - | - | -387.44 | - | - | - |
41 | 100071 | 富国强收益C | 详情 | 1,297.03 | - | - | -387.44 | - | - | - |
42 | 100072 | 富国强回报A/B级 | 详情 | 10,851.62 | - | - | -1,122.89 | - | - | - |
43 | 100073 | 富国强回报C级 | 详情 | 10,851.62 | - | - | -1,122.89 | - | - | - |
44 | 101007 | 富国7天理财宝债券B | 详情 | 256.42 | - | - | 21.39 | 8.34% | - | - |
45 | 150020 | 富国汇利回报分级债券A | 详情 | 17,429.56 | - | - | -404.14 | - | - | - |
46 | 150021 | 富国汇利回报分级债券B | 详情 | 17,429.56 | - | - | -404.14 | - | - | - |
47 | 150152 | 富国创业板指数分级A | 详情 | 9,484.23 | 3,550.66 | 37.44% | - | - | 355.56 | 3.75% |
48 | 150153 | 富国创业板指数分级B | 详情 | 9,484.23 | 3,550.66 | 37.44% | - | - | 355.56 | 3.75% |
49 | 150181 | 富国中证军工指数分级A | 详情 | 4,919.90 | 608.97 | 12.38% | - | - | 185.28 | 3.77% |
50 | 150182 | 富国中证军工指数分级B | 详情 | 4,919.90 | 608.97 | 12.38% | - | - | 185.28 | 3.77% |
51 | 161005 | 富国天惠成长混合A | 详情 | -4,572.24 | 16,811.63 | - | -394.63 | - | 2,672.87 | - |
52 | 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 详情 | 18,285.16 | - | - | -7,812.66 | - | - | - |
53 | 161014 | 富国汇利回报分级债券 | 详情 | 17,429.56 | - | - | -404.14 | - | - | - |
54 | 161015 | 富国天盈债券(LOF) | 详情 | 14,241.40 | - | - | -3,301.29 | - | - | - |
55 | 161017 | 富国中证500 | 详情 | 1,060.94 | 1,022.92 | 96.42% | - | - | 129.68 | 12.22% |
56 | 161019 | 富国新天锋定期开放债券 | 详情 | 8,113.90 | - | - | -85.22 | - | - | - |
57 | 161022 | 富国创业板指数分级 | 详情 | 9,484.23 | 3,550.66 | 37.44% | - | - | 355.56 | 3.75% |
58 | 161024 | 富国中证军工指数分级 | 详情 | 4,919.90 | 608.97 | 12.38% | - | - | 185.28 | 3.77% |
59 | 500005 | 基金汉盛 | 详情 | 10,575.53 | 1,340.87 | 12.68% | -90.93 | - | 521.84 | 4.93% |
60 | 500015 | 基金汉兴 | 详情 | -5,978.09 | -5,598.36 | - | 149.03 | - | 830.50 | - |
61 | 510210 | 富国上证综指ETF | 详情 | -565.37 | -733.75 | - | 0.80 | - | 327.74 | - |
62 | 519035 | 富国天博创新主题混合 | 详情 | 13,580.19 | -8,484.71 | - | 5.73 | 0.04% | 4,683.60 | 34.49% |
63 | 500005 | 基金汉盛 | 详情 | -4,719.13 | -1,860.24 | - | 74.20 | - | 85.27 | - |