大成基金管理有限公司

Dacheng Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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大成基金 2016年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000128 大成景安短融债券A 详情 3,470.46 - - -698.73 - - -
2 000129 大成景安短融债券B 详情 3,470.46 - - -698.73 - - -
3 000130 大成景兴信用债债券A 详情 240.94 - - -1,127.86 - - -
4 000131 大成景兴信用债债券C 详情 240.94 - - -1,127.86 - - -
5 000152 大成景旭纯债A 详情 3,199.89 - - 894.44 27.95% - -
6 000153 大成景旭纯债C 详情 3,199.89 - - 894.44 27.95% - -
7 000426 大成信用增利一年定开债券A 详情 3,171.22 - - -526.11 - - -
8 000427 大成信用增利一年定开债券C 详情 3,171.22 - - -526.11 - - -
9 000587 大成灵活配置混合 详情 -4,714.09 1,759.32 - 6.98 - 159.84 -
10 000626 大成丰财宝货币A 详情 503.99 - - 34.36 6.82% - -
11 000627 大成丰财宝货币B 详情 503.99 - - 34.36 6.82% - -
12 000628 大成高新技术产业股票 详情 610.16 1,693.25 277.51% - - 131.90 21.62%
13 000695 大成景益平稳收益混合 详情 -2,537.08 -1,133.78 - -1,305.71 - 0.84 -
14 000724 大成添利宝货币A 详情 6,208.42 - - 193.37 3.11% - -
15 000725 大成添利宝货币B 详情 6,208.42 - - 193.37 3.11% - -
16 000726 大成添利宝货币E 详情 6,208.42 - - 193.37 3.11% - -
17 000834 大成纳斯达克100指数 详情 182.71 24.71 13.52% - - 15.85 8.68%
18 000865 大成景利混合 详情 -10,325.32 -9,462.40 - -686.61 - 21.06 -
19 001144 大成互联网思维混合 详情 -23,025.01 -17,138.62 - - - 404.14 -
20 001159 大成景秀灵活配置混合A 详情 7,004.14 1,565.26 22.35% -1,787.98 - 114.24 1.63%
21 001262 大成景明灵活配置混合A 详情 -3,542.21 -5,583.23 - -1,038.65 - 96.11 -
22 001263 大成景穗灵活配置混合A 详情 -570.36 -414.43 - -409.04 - 11.57 -
23 001295 大成景源灵活配置混合A 详情 588.08 679.47 115.54% -152.74 - 13.70 2.33%
24 001300 大成睿景灵活配置混合A 详情 -25,626.90 -4,466.31 - - - 804.90 -
25 001301 大成睿景灵活配置混合C 详情 -25,626.90 -4,466.31 - - - 804.90 -
26 001333 大成景鹏灵活配置混合A 详情 932.16 597.91 64.14% 1,988.33 213.30% - -
27 001365 大成正向回报灵活配置混合 详情 -6,555.97 -4,101.13 - - - 76.16 -
28 001497 大成月添利债券E 详情 2,616.49 - - 217.33 8.31% - -
29 001516 大成月月盈短期理财债券E 详情 3,112.09 - - 285.00 9.16% - -
30 001517 大成景裕灵活配置混合A 详情 891.97 -206.83 - -245.98 - 17.72 1.99%
31 001582 大成景辉灵活配置混合A 详情 1,112.50 243.15 21.86% -548.88 - 33.86 3.04%
32 001697 大成恒丰宝货币A 详情 1,181.87 - - 51.75 4.38% - -
33 001698 大成恒丰宝货币B 详情 1,181.87 - - 51.75 4.38% - -
34 001699 大成恒丰宝货币E 详情 1,181.87 - - 51.75 4.38% - -
35 001791 大成绝对收益策略混合A 详情 -16.00 -183.29 - 3.21 - 21.34 -
36 001792 大成绝对收益策略混合C 详情 -16.00 -183.29 - 3.21 - 21.34 -
37 002081 大成景沛灵活配置混合A 详情 1,664.78 490.91 29.49% -295.28 - 45.74 2.75%
38 002086 大成景安短融债券E 详情 3,470.46 - - -698.73 - - -
39 002200 大成慧成货币A 详情 9,268.16 - - 51.13 0.55% - -
40 002201 大成慧成货币B 详情 9,268.16 - - 51.13 0.55% - -
41 002202 大成慧成货币E 详情 9,268.16 - - 51.13 0.55% - -
42 002236 大成360互联网+大数据100A 详情 1,208.25 1,468.20 121.51% - - 30.89 2.56%
43 002237 大成景沛灵活配置混合C 详情 1,664.78 490.91 29.49% -295.28 - 45.74 2.75%
44 002290 大成景辉灵活配置混合C 详情 1,112.50 243.15 21.86% -548.88 - 33.86 3.04%
45 002370 大成景秀灵活配置混合C 详情 7,004.14 1,565.26 22.35% -1,787.98 - 114.24 1.63%
46 002371 大成景明灵活配置混合C 详情 -3,542.21 -5,583.23 - -1,038.65 - 96.11 -
47 002372 大成景穗灵活配置混合C 详情 -570.36 -414.43 - -409.04 - 11.57 -
48 002373 大成景源灵活配置混合C 详情 588.08 679.47 115.54% -152.74 - 13.70 2.33%
49 002374 大成景鹏灵活配置混合C 详情 932.16 597.91 64.14% 1,988.33 213.30% - -
50 002375 大成景裕灵活配置混合C 详情 891.97 -206.83 - -245.98 - 17.72 1.99%
51 002383 大成趋势回报灵活配置混合 详情 -1,143.97 -854.59 - 0.00 - 41.02 -
52 002567 大成国家安全主题混合 详情 -1,177.98 -1,303.07 - - - 31.77 -
53 002644 大成景荣保本混合A 详情 1,474.33 -403.08 - -134.05 - 98.26 6.67%
54 002645 大成景荣保本混合C 详情 1,474.33 -403.08 - -134.05 - 98.26 6.67%
55 002763 大成景华一年定开债A 详情 320.52 - - -449.29 - - -
56 002764 大成景华一年定开债C 详情 320.52 - - -449.29 - - -
57 003147 大成动态量化混合 详情 -800.21 -383.04 - -40.84 - 0.31 -
58 003252 大成添益交易型货币A 详情 2,787.35 - - 1.15 0.04% - -
59 003253 大成添益交易型货币B 详情 2,787.35 - - 1.15 0.04% - -
60 003373 大成景禄灵活配置混合A 详情 -218.31 -165.20 - -3.77 - - -
61 003374 大成景禄灵活配置混合C 详情 -218.31 -165.20 - -3.77 - - -
62 090001 大成价值增长 详情 9,318.41 17,091.04 183.41% -109.12 - 2,138.73 22.95%
63 090002 大成债券A/B 详情 1,961.32 -519.39 - -337.77 - 0.55 0.03%
64 090003 大成蓝筹稳健 详情 -36,567.54 -12,403.29 - 140.99 - 4,640.86 -
65 090004 大成精选增值 详情 12,337.35 21,685.95 175.77% - - 394.63 3.20%
66 090005 大成货币A 详情 75,789.96 - - 3,388.33 4.47% - -
67 090006 大成2020生命周期 详情 -20,223.64 -14,042.21 - -3,142.98 - 740.44 -
68 090007 大成策略回报混合 详情 3,033.22 4,439.15 146.35% - - 282.12 9.30%
69 090008 大成强化收益定期开放债券 详情 -22,662.23 -15,067.85 - -4,774.89 - 12.01 -
70 090009 大成行业轮动混合 详情 -626.52 257.71 - 1.31 - 77.09 -
71 090010 大成中证红利指数 详情 -379.45 364.81 - - - 303.88 -
72 090011 大成核心双动力混合 详情 1.42 191.14 13,434.11% 0.29 20.34% 55.62 3,909.36%
73 090012 大成深证成长40联接 详情 -3,899.69 -0.04 - - - 0.03 -
74 090013 大成竞争优势混合 详情 561.13 784.91 139.88% - - 55.89 9.96%
75 090015 大成内需增长混合 详情 -8,217.24 -1,092.28 - - - 176.37 -
76 090016 大成消费主题混合 详情 -2,365.53 -2,341.46 - - - 11.64 -
77 090017 大成可转债增强债券 详情 -1,168.30 128.00 - -866.71 - 4.21 -
78 090018 大成新锐产业混合 详情 1,272.24 1,272.62 100.03% 5.27 0.41% 40.76 3.20%
79 090019 大成景恒保本混合 详情 -78.45 -900.79 - 251.37 - 5.50 -
80 090020 大成健康产业混合 详情 -1,055.13 -388.76 - - - 14.29 -
81 090021 大成月添利债券A 详情 2,616.49 - - 217.33 8.31% - -
82 090022 大成现金增利货币A 详情 13,150.12 - - 793.74 6.04% - -
83 090023 大成月月盈短期理财债券A 详情 3,112.09 - - 285.00 9.16% - -
84 091005 大成货币B 详情 75,789.96 - - 3,388.33 4.47% - -
85 091021 大成月添利债券B 详情 2,616.49 - - 217.33 8.31% - -
86 091022 大成现金增利货币B 详情 13,150.12 - - 793.74 6.04% - -
87 091023 大成月月盈短期理财债券B 详情 3,112.09 - - 285.00 9.16% - -
88 092002 大成债券C 详情 1,961.32 -519.39 - -337.77 - 0.55 0.03%
89 096001 大成标普500 详情 1,445.45 61.73 4.27% - - 181.50 12.56%
90 159906 大成深证成长40ETF 详情 -3,854.62 98.63 - 4.38 - 164.35 -
91 159923 大成中证100ETF 详情 -247.25 -268.07 - - - 130.24 -
92 159932 大成中证500深市ETF 详情 -663.17 -234.93 - 0.19 - 22.88 -
93 159943 大成深证成份ETF 详情 -13,141.19 -4,019.04 - 2.70 - 570.44 -
94 160910 大成创新成长混合 详情 -51,255.90 -19,862.53 - - - 705.17 -
95 160915 大成景丰债券(LOF) 详情 -1,864.81 -1,171.91 - -1,279.98 - 323.43 -
96 160916 大成优选混合(LOF) 详情 -1,548.30 1,842.57 - -0.35 - 278.14 -
97 160918 大成中小盘混合(LOF) 详情 -12,865.96 -8,166.68 - - - 152.33 -
98 160919 大成产业升级股票 详情 -20,633.05 -14,841.58 - - - 252.75 -
99 160921 大成定增灵活配置混合 详情 822.87 -106.10 - - - - -
100 502036 大成中证互联网金融指数分级 详情 -5,807.60 -2,649.60 - - - 98.64 -
101 502037 大成中证互联网金融指数分级A 详情 -5,807.60 -2,649.60 - - - 98.64 -
102 502038 大成中证互联网金融指数分级B 详情 -5,807.60 -2,649.60 - - - 98.64 -
103 510440 中证500沪市ETF 详情 -828.48 -368.97 - - - 32.13 -
104 511690 大成添益交易型货币E 详情 2,787.35 - - 1.15 0.04% - -
105 519017 大成积极成长混合 详情 -13,520.83 4,022.99 - 16.27 - 520.17 -
106 519019 大成景阳领先混合 详情 5,137.05 14,748.34 287.10% - - 766.66 14.92%
107 519300 大成沪深300指数 详情 -20,084.16 -13,431.63 - 5.39 - 3,691.78 -
108 519898 大成现金宝货币A 详情 7,173.90 - - 165.42 2.31% - -
109 519899 大成现金宝货币B 详情 7,173.90 - - 165.42 2.31% - -
110 960018 大成内需增长混合H 详情 -8,217.24 -1,092.28 - - - 176.37 -
111 000357 大成景祥分级债券A 详情 7,815.31 - - 2,748.96 35.17% - -
112 000358 大成景祥分级债券B 详情 7,815.31 - - 2,748.96 35.17% - -
113 000440 大成景祥分级债券 详情 7,815.31 - - 2,748.96 35.17% - -

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大成基金 2016年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000128 大成景安短融债券A 详情 2,148.58 - - -267.22 - - -
2 000129 大成景安短融债券B 详情 2,148.58 - - -267.22 - - -
3 000130 大成景兴信用债债券A 详情 628.35 - - -244.88 - - -
4 000131 大成景兴信用债债券C 详情 628.35 - - -244.88 - - -
5 000152 大成景旭纯债A 详情 1,466.38 - - 39.74 2.71% - -
6 000153 大成景旭纯债C 详情 1,466.38 - - 39.74 2.71% - -
7 000357 大成景祥分级债券A 详情 4,110.51 - - 891.98 21.70% - -
8 000358 大成景祥分级债券B 详情 4,110.51 - - 891.98 21.70% - -
9 000426 大成信用增利一年定开债券A 详情 1,944.95 - - -70.56 - - -
10 000427 大成信用增利一年定开债券C 详情 1,944.95 - - -70.56 - - -
11 000440 大成景祥分级债券 详情 4,110.51 - - 891.98 21.70% - -
12 000587 大成灵活配置混合 详情 -6,602.66 -1,205.19 - - - 154.73 -
13 000626 大成丰财宝货币A 详情 234.08 - - 23.02 9.84% - -
14 000627 大成丰财宝货币B 详情 234.08 - - 23.02 9.84% - -
15 000628 大成高新技术产业股票 详情 -632.02 4.35 - - - 128.23 -
16 000695 大成景益平稳收益混合 详情 -1,959.63 -1,125.47 - -871.75 - 0.24 -
17 000724 大成添利宝货币A 详情 1,562.46 - - 77.49 4.96% - -
18 000725 大成添利宝货币B 详情 1,562.46 - - 77.49 4.96% - -
19 000726 大成添利宝货币E 详情 1,562.46 - - 77.49 4.96% - -
20 000834 大成纳斯达克100指数 详情 -9.91 11.39 - - - 7.04 -
21 000865 大成景利混合 详情 -10,974.15 -9,737.80 - -690.89 - 20.83 -
22 001144 大成互联网思维混合 详情 -24,649.87 -23,019.25 - - - 390.49 -
23 001159 大成景秀灵活配置混合A 详情 4,112.21 -2.01 - -193.15 - 55.68 1.35%
24 001262 大成景明灵活配置混合A 详情 -8,722.08 -8,077.70 - -354.09 - 71.02 -
25 001263 大成景穗灵活配置混合A 详情 320.07 -300.78 - 49.66 15.52% 0.43 0.13%
26 001295 大成景源灵活配置混合A 详情 537.42 800.91 149.03% -63.60 - 5.38 1.00%
27 001300 大成睿景灵活配置混合A 详情 -21,529.87 -17,336.32 - - - 707.39 -
28 001301 大成睿景灵活配置混合C 详情 -21,529.87 -17,336.32 - - - 707.39 -
29 001333 大成景鹏灵活配置混合A 详情 791.59 597.91 75.53% 1,972.33 249.16% - -
30 001365 大成正向回报灵活配置混合 详情 -6,686.25 -5,623.26 - - - 64.75 -
31 001497 大成月添利债券E 详情 1,565.22 - - 148.67 9.50% - -
32 001516 大成月月盈短期理财债券E 详情 756.80 - - 80.46 10.63% - -
33 001517 大成景裕灵活配置混合A 详情 1,325.64 -402.08 - 858.37 64.75% 16.04 1.21%
34 001582 大成景辉灵活配置混合A 详情 360.16 -250.52 - 20.91 5.80% 14.93 4.14%
35 001697 大成恒丰宝货币A 详情 518.22 - - 31.81 6.14% - -
36 001698 大成恒丰宝货币B 详情 518.22 - - 31.81 6.14% - -
37 001699 大成恒丰宝货币E 详情 518.22 - - 31.81 6.14% - -
38 001791 大成绝对收益策略混合A 详情 -66.36 -195.29 - 5.55 - 23.56 -
39 001792 大成绝对收益策略混合C 详情 -66.36 -195.29 - 5.55 - 23.56 -
40 002081 大成景沛灵活配置混合A 详情 745.48 -61.33 - 26.47 3.55% 28.39 3.81%
41 002086 大成景安短融债券E 详情 2,148.58 - - -267.22 - - -
42 002200 大成慧成货币A 详情 1,949.19 - - 2.03 0.10% - -
43 002201 大成慧成货币B 详情 1,949.19 - - 2.03 0.10% - -
44 002202 大成慧成货币E 详情 1,949.19 - - 2.03 0.10% - -
45 002236 大成360互联网+大数据100A 详情 1,090.75 482.11 44.20% - - 24.25 2.22%
46 002237 大成景沛灵活配置混合C 详情 745.48 -61.33 - 26.47 3.55% 28.39 3.81%
47 002290 大成景辉灵活配置混合C 详情 360.16 -250.52 - 20.91 5.80% 14.93 4.14%
48 002370 大成景秀灵活配置混合C 详情 4,112.21 -2.01 - -193.15 - 55.68 1.35%
49 002371 大成景明灵活配置混合C 详情 -8,722.08 -8,077.70 - -354.09 - 71.02 -
50 002372 大成景穗灵活配置混合C 详情 320.07 -300.78 - 49.66 15.52% 0.43 0.13%
51 002373 大成景源灵活配置混合C 详情 537.42 800.91 149.03% -63.60 - 5.38 1.00%
52 002374 大成景鹏灵活配置混合C 详情 791.59 597.91 75.53% 1,972.33 249.16% - -
53 002375 大成景裕灵活配置混合C 详情 1,325.64 -402.08 - 858.37 64.75% 16.04 1.21%
54 002383 大成趋势回报灵活配置混合 详情 492.31 -4.52 - - - 25.68 5.22%
55 090001 大成价值增长 详情 -20,260.85 -10,972.91 - -22.50 - 1,881.62 -
56 090002 大成债券A/B 详情 1,303.25 -502.64 - 168.58 12.94% -1.03 -
57 090003 大成蓝筹稳健 详情 -51,653.72 -18,866.58 - 140.99 - 3,178.04 -
58 090004 大成精选增值 详情 3,313.91 9,026.25 272.37% - - 205.98 6.22%
59 090005 大成货币A 详情 38,473.17 - - 2,723.23 7.08% - -
60 090006 大成2020生命周期 详情 -31,397.05 -26,585.46 - -1,396.90 - 614.63 -
61 090007 大成策略回报混合 详情 -1,036.60 803.18 - - - 149.97 -
62 090008 大成强化收益定期开放债券 详情 -23,338.75 -14,875.03 - -4,989.71 - 8.95 -
63 090009 大成行业轮动混合 详情 -1,665.97 -1,376.65 - 1.31 - 79.74 -
64 090010 大成中证红利指数 详情 -1,356.91 13.80 - - - 156.02 -
65 090011 大成核心双动力混合 详情 -484.70 -102.31 - - - 36.99 -
66 090012 大成深证成长40联接 详情 -3,012.31 -12.90 - - - 0.03 -
67 090013 大成竞争优势混合 详情 -200.75 133.11 - - - 31.85 -
68 090015 大成内需增长混合 详情 -9,254.35 -7,018.66 - - - 176.56 -
69 090016 大成消费主题混合 详情 -1,862.49 -1,829.79 - - - 8.40 -
70 090017 大成可转债增强债券 详情 -906.73 137.56 - -754.70 - 2.90 -
71 090018 大成新锐产业混合 详情 241.12 159.21 66.03% - - 34.30 14.23%
72 090019 大成景恒保本混合 详情 -110.17 -864.23 - 221.16 - 4.91 -
73 090020 大成健康产业混合 详情 -1,046.15 -623.33 - - - 11.78 -
74 090021 大成月添利债券A 详情 1,565.22 - - 148.67 9.50% - -
75 090022 大成现金增利货币A 详情 7,601.95 - - 450.00 5.92% - -
76 090023 大成月月盈短期理财债券A 详情 756.80 - - 80.46 10.63% - -
77 091005 大成货币B 详情 38,473.17 - - 2,723.23 7.08% - -
78 091021 大成月添利债券B 详情 1,565.22 - - 148.67 9.50% - -
79 091022 大成现金增利货币B 详情 7,601.95 - - 450.00 5.92% - -
80 091023 大成月月盈短期理财债券B 详情 756.80 - - 80.46 10.63% - -
81 092002 大成债券C 详情 1,303.25 -502.64 - 168.58 12.94% -1.03 -
82 096001 大成标普500 详情 398.01 21.49 5.40% - - 86.45 21.72%
83 159906 大成深证成长40ETF 详情 -3,018.17 109.40 - 4.38 - 136.05 -
84 159923 大成中证100ETF 详情 -609.24 -220.90 - - - 44.09 -
85 159932 大成中证500深市ETF 详情 -666.07 -186.93 - - - 18.45 -
86 159943 大成深证成份ETF 详情 -12,191.29 -2,666.19 - 1.89 - 320.38 -
87 160910 大成创新成长混合 详情 -49,719.45 -21,715.72 - - - 428.28 -
88 160915 大成景丰债券(LOF) 详情 -514.34 -352.98 - -803.99 - 140.84 -
89 160916 大成优选混合(LOF) 详情 -4,337.65 179.40 - -0.22 - 264.99 -
90 160918 大成中小盘混合(LOF) 详情 -10,635.50 -9,336.21 - - - 141.49 -
91 160919 大成产业升级股票 详情 -21,914.14 -18,034.78 - - - 240.63 -
92 502036 大成中证互联网金融指数分级 详情 -5,184.76 -2,414.42 - - - 81.79 -
93 502037 大成中证互联网金融指数分级A 详情 -5,184.76 -2,414.42 - - - 81.79 -
94 502038 大成中证互联网金融指数分级B 详情 -5,184.76 -2,414.42 - - - 81.79 -
95 510440 中证500沪市ETF 详情 -1,039.82 -276.08 - - - 24.08 -
96 519017 大成积极成长混合 详情 -20,335.74 -5,182.42 - - - 458.35 -
97 519019 大成景阳领先混合 详情 -4,218.76 5,460.34 - - - 403.17 -
98 519300 大成沪深300指数 详情 -32,809.58 -11,579.16 - 5.39 - 1,684.97 -
99 519898 大成现金宝货币A 详情 3,889.71 - - 136.78 3.52% - -
100 519899 大成现金宝货币B 详情 3,889.71 - - 136.78 3.52% - -
101 960018 大成内需增长混合H 详情 -9,254.35 -7,018.66 - - - 176.56 -

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