易方达基金管理有限公司

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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易方达基金 2012年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2012-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 110001 易方达平稳增长 详情 7,776.28 -12,247.01 - -346.09 - 1,819.45 23.40%
2 110002 易方达策略成长 详情 29,853.43 -41,194.37 - 952.26 3.19% 4,910.79 16.45%
3 110003 易方达上证50指数A 详情 291,082.90 -255,910.80 - -246.68 - 43,539.51 14.96%
4 110005 易方达积极成长 详情 30,323.70 -73,074.06 - -76.28 - 4,868.65 16.06%
5 110006 易方达货币A 详情 185,405.80 - - 7,093.66 3.83% - -
6 110007 易方达稳健收益债券A 详情 11,177.47 270.04 2.42% 971.98 8.70% 120.35 1.08%
7 110008 易方达稳健收益债券B 详情 11,177.47 270.04 2.42% 971.98 8.70% 120.35 1.08%
8 110009 易方达价值精选混合 详情 48,657.10 -52,165.76 - -81.60 - 5,900.67 12.13%
9 110010 易方达价值成长混合A 详情 52,661.61 -164,291.60 - 1,062.56 2.02% 21,283.70 40.42%
10 110011 易方达中小盘混合 详情 17,799.31 -41,158.37 - 28.43 0.16% 2,212.24 12.43%
11 110012 易方达科汇灵活配置 详情 9,426.84 -23,216.67 - -360.36 - 1,188.88 12.61%
12 110013 易方达科翔混合 详情 2,349.45 -4,764.30 - -27.99 - 386.33 16.44%
13 110015 易方达行业领先混合 详情 6,198.52 -16,729.90 - -133.06 - 974.87 15.73%
14 110016 易方达货币B 详情 185,405.80 - - 7,093.66 3.83% - -
15 110017 易方达增强债券A 详情 38,426.49 313.46 0.82% 10,576.74 27.52% 156.78 0.41%
16 110018 易方达增强债券B 详情 38,426.49 313.46 0.82% 10,576.74 27.52% 156.78 0.41%
17 110019 易方达深证100ETF联接A 详情 7,073.80 -3,624.74 - -345.17 - 160.96 2.28%
18 110020 易方达沪深300ETF联接 详情 60,395.48 -62,044.28 - -320.76 - 13,145.14 21.77%
19 110021 易方达上证中盘ETF联接A 详情 3,724.51 9.52 0.26% -0.81 - - -
20 110022 易方达消费行业 详情 1,095.04 -50,445.84 - -95.97 - 3,666.35 334.81%
21 110023 易方达医疗保健行业混合 详情 31,981.44 -20,869.05 - 35.73 0.11% 1,971.34 6.16%
22 110025 易方达资源行业混合 详情 5,038.63 -6,729.65 - 275.82 5.47% 815.27 16.18%
23 110026 易方达创业板ETF联接A 详情 -270.13 -971.22 - - - 0.82 -
24 110027 易方达安心债券A 详情 8,027.05 -1,989.75 - 3,885.30 48.40% 95.36 1.19%
25 110028 易方达安心债券B 详情 8,027.05 -1,989.75 - 3,885.30 48.40% 95.36 1.19%
26 110029 易方达科讯混合 详情 32,669.26 -29,271.79 - -223.79 - 3,216.41 9.85%
27 110030 易方达沪深300量化增强 详情 978.89 115.70 11.82% - - 0.98 0.10%
28 110031 易方达恒生ETF联接 详情 4,198.79 - - -5.87 - - -
29 110032 易方达恒生联接现汇 详情 4,198.79 - - -5.87 - - -
30 110033 易方达恒生联接现钞 详情 4,198.79 - - -5.87 - - -
31 110035 易方达双债强债A 详情 6,177.61 -6.33 - 1,069.87 17.32% 0.29 0.00%
32 110036 易方达双债强债C 详情 6,177.61 -6.33 - 1,069.87 17.32% 0.29 0.00%
33 110037 易方达纯债债券A 详情 24,132.35 - - 4,263.40 17.67% - -
34 110038 易方达纯债债券C 详情 24,132.35 - - 4,263.40 17.67% - -
35 112002 易方达策略成长二号 详情 28,937.31 -37,872.14 - 1,493.36 5.16% 4,571.77 15.80%
36 118001 易方达亚洲精选 详情 1,658.99 -574.11 - - - 202.35 12.20%
37 118002 易方达标普消费品指数 详情 300.89 17.21 5.72% - - 7.68 2.55%
38 150106 易方达稳健 详情 139.35 -191.39 - - - 2.50 1.80%
39 150107 易方达进取 详情 139.35 -191.39 - - - 2.50 1.80%
40 159901 易方达深证100ETF 详情 25,844.77 -345,645.20 - - - 24,226.51 93.74%
41 159915 易方达创业板ETF 详情 266.19 -5,775.55 - - - 435.97 163.78%
42 161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 详情 32,617.08 1,042.46 3.20% 11,082.45 33.98% 45.10 0.14%
43 161116 易方达黄金主题 详情 2,545.54 -222.91 - - - - -
44 161117 易方达永旭添利债券 详情 9,007.46 - - 2,135.30 23.71% - -
45 161118 易方达中小指数分级 详情 139.35 -191.39 - - - 2.50 1.80%
46 500056 基金科瑞 详情 9,800.00 -39,313.52 - -323.91 - 2,892.89 29.52%
47 510130 易方达上证中盘ETF 详情 5,845.84 -14,081.22 - 7.37 0.13% 1,335.71 22.85%
48 510900 易方达恒生ETF 详情 5,347.46 2,100.58 39.28% - - 1.04 0.02%

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易方达基金 2012年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2012-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 110001 易方达平稳增长 详情 6,523.34 -3,277.60 - -216.89 - 1,097.30 16.82%
2 110002 易方达策略成长 详情 16,531.25 -25,022.49 - 724.21 4.38% 2,714.73 16.42%
3 110003 易方达上证50指数A 详情 140,230.50 -89,543.73 - -164.71 - 29,813.34 21.26%
4 110005 易方达积极成长 详情 33,936.52 -39,741.06 - 0.32 0.00% 2,643.20 7.79%
5 110006 易方达货币A 详情 93,441.55 0.00 0.00% 3,613.13 3.87% 0.00 0.00%
6 110007 易方达稳健收益债券A 详情 6,280.79 -1,412.96 - 1,477.96 23.53% 67.18 1.07%
7 110008 易方达稳健收益债券B 详情 6,280.79 -1,412.96 - 1,477.96 23.53% 67.18 1.07%
8 110009 易方达价值精选混合 详情 41,292.36 -132.83 - 0.20 0.00% 4,279.56 10.36%
9 110010 易方达价值成长混合A 详情 83,561.49 -50,753.57 - 287.31 0.34% 13,854.46 16.58%
10 110011 易方达中小盘混合 详情 12,211.09 -13,937.60 - 0.00 0.00% 1,338.33 10.96%
11 110012 易方达科汇灵活配置 详情 12,125.26 -12,383.63 - 9.21 0.08% 602.20 4.97%
12 110013 易方达科翔混合 详情 2,840.56 -3,140.75 - -21.52 - 161.61 5.69%
13 110015 易方达行业领先混合 详情 7,716.96 -9,677.91 - -75.52 - 476.16 6.17%
14 110016 易方达货币B 详情 93,441.55 0.00 0.00% 3,613.13 3.87% 0.00 0.00%
15 110017 易方达增强债券A 详情 31,554.78 -11.35 - 5,392.24 17.09% 107.41 0.34%
16 110018 易方达增强债券B 详情 31,554.78 -11.35 - 5,392.24 17.09% 107.41 0.34%
17 110019 易方达深证100ETF联接A 详情 45,808.20 -267.18 - -325.35 - 93.03 0.20%
18 110020 易方达沪深300ETF联接 详情 33,386.77 -21,094.91 - -265.74 - 8,604.71 25.77%
19 110021 易方达上证中盘ETF联接A 详情 3,579.56 25.97 0.73% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
20 110022 易方达消费行业 详情 21,192.26 -19,247.52 - 79.24 0.37% 1,445.41 6.82%
21 110023 易方达医疗保健行业混合 详情 25,430.52 -15,037.82 - 96.86 0.38% 1,520.16 5.98%
22 110025 易方达资源行业混合 详情 2,985.89 -1,834.04 - 233.92 7.83% 520.65 17.44%
23 110026 易方达创业板ETF联接A 详情 203.22 -945.84 - 0.00 0.00% 0.80 0.40%
24 110027 易方达安心债券A 详情 6,766.29 -333.64 - 2,904.65 42.93% 74.56 1.10%
25 110028 易方达安心债券B 详情 6,766.29 -333.64 - 2,904.65 42.93% 74.56 1.10%
26 110029 易方达科讯混合 详情 29,060.39 -12,021.02 - -152.64 - 1,940.11 6.68%
27 110035 易方达双债强债A 详情 5,186.30 2.43 0.05% 928.85 17.91% 0.00 0.00%
28 110036 易方达双债强债C 详情 5,186.30 2.43 0.05% 928.85 17.91% 0.00 0.00%
29 112002 易方达策略成长二号 详情 16,854.47 -24,308.76 - 1,225.98 7.27% 2,518.56 14.94%
30 118001 易方达亚洲精选 详情 120.10 -338.98 - 0.00 0.00% 145.70 121.31%
31 159901 易方达深证100ETF 详情 115,487.80 -121,908.30 - 0.00 0.00% 13,418.32 11.62%
32 159915 易方达创业板ETF 详情 1,166.64 -2,853.02 - 0.00 0.00% 428.41 36.72%
33 161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 详情 25,385.33 321.21 1.27% 4,172.29 16.44% 6.12 0.02%
34 161116 易方达黄金主题 详情 -359.02 -222.91 - 0.00 - 0.00 -
35 500056 基金科瑞 详情 7,005.20 -7,816.11 - -72.65 - 1,839.83 26.26%
36 510130 易方达上证中盘ETF 详情 5,809.99 -6,977.65 - 0.00 0.00% 950.50 16.36%

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