民生加银基金管理有限公司

Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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民生加银基金 2017年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000067 民生加银转债优选A 详情 -986.27 1,839.57 - -7,548.10 - 152.37 -
2 000068 民生加银转债优选C 详情 -986.27 1,839.57 - -7,548.10 - 152.37 -
3 000089 民生加银家盈理财月度A 详情 52,813.71 - - 139.28 0.26% - -
4 000090 民生加银家盈理财月度B 详情 52,813.71 - - 139.28 0.26% - -
5 000136 民生加银策略精选混合 详情 12,706.44 9,727.24 76.55% -159.71 - 322.62 2.54%
6 000137 民生加银岁岁增利债券A 详情 10,619.69 - - -5,185.11 - - -
7 000138 民生加银岁岁增利债券C 详情 10,619.69 - - -5,185.11 - - -
8 000371 民生加银现金宝货币A 详情 140,581.08 - - 138.35 0.10% - -
9 000408 民生加银城镇化混合 详情 5,485.13 2,675.45 48.78% 8.80 0.16% 298.62 5.44%
10 000715 民生加银家盈理财月度E 详情 52,813.71 - - 139.28 0.26% - -
11 000798 民生加银家盈季度定期宝 详情 6,858.12 - - 1.61 0.02% - -
12 000884 民生加银优选 详情 7,154.47 2,734.18 38.22% 5.59 0.08% 354.69 4.96%
13 000984 民生加银新收益债券A 详情 -910.53 -2,577.70 - -1,469.79 - 3.83 -
14 000987 民生加银新收益债券C 详情 -910.53 -2,577.70 - -1,469.79 - 3.83 -
15 001220 民生加银研究精选混合 详情 8,248.17 2,075.17 25.16% - - 749.98 9.09%
16 001240 民生加银现金增利货币D 详情 53,777.76 - - -731.51 - - -
17 001273 民生加银新动力混合A 详情 9,834.37 5,165.51 52.53% -5,469.90 - 592.51 6.02%
18 001274 民生加银新动力混合D 详情 9,834.37 5,165.51 52.53% -5,469.90 - 592.51 6.02%
19 001352 民生加银新战略混合 详情 4,437.51 2,796.03 63.01% -821.45 - 117.93 2.66%
20 001785 民生加银岁岁增利债券D 详情 10,619.69 - - -5,185.11 - - -
21 002449 民生加银量化中国混合 详情 1,447.45 864.90 59.75% - - 116.73 8.06%
22 002452 民生加银和鑫债券 详情 2,732.62 - - 933.03 34.14% - -
23 002455 民生加银鑫喜混合 详情 5,883.63 2,744.61 46.65% -39.66 - 183.00 3.11%
24 002518 民生加银鑫福混合 详情 4,514.37 2,398.61 53.13% -12.74 - 205.92 4.56%
25 002547 民生加银养老服务混合 详情 623.59 130.21 20.88% - - 28.68 4.60%
26 002683 民生加银前沿科技灵活配置混合 详情 457.55 193.27 42.24% - - 5.23 1.14%
27 002684 民生加银鑫安纯债A 详情 3,352.42 - - -451.62 - - -
28 002706 民生加银现金添利货币 详情 29,929.52 - - 26.56 0.09% - -
29 002887 民生加银鑫瑞债券A 详情 699.40 178.23 25.48% -615.14 - 65.01 9.30%
30 002888 民生加银鑫瑞债券C 详情 699.40 178.23 25.48% -615.14 - 65.01 9.30%
31 003048 民生加银鑫盈债A 详情 163.15 - - -10.70 - - -
32 003049 民生加银鑫盈债C 详情 163.15 - - -10.70 - - -
33 003173 民生加银鑫安纯债C 详情 3,352.42 - - -451.62 - - -
34 003306 民生加银鑫益债券A 详情 303.70 - - 23.83 7.85% - -
35 003307 民生加银鑫益债券C 详情 303.70 - - 23.83 7.85% - -
36 003382 民生加银鑫享债券A 详情 10,379.93 - - -391.95 - - -
37 003383 民生加银鑫享债券C 详情 10,379.93 - - -391.95 - - -
38 003478 民生加银腾元宝货币A 详情 22,826.69 - - -259.87 - - -
39 003656 民生加银鑫元纯债A 详情 -248.72 - - 0.23 - - -
40 003657 民生加银鑫元纯债C 详情 -248.72 - - 0.23 - - -
41 003792 民生加银现金宝货币C 详情 140,581.08 - - 138.35 0.10% - -
42 004124 民生加银鑫升纯债 详情 8,183.70 - - -133.87 - - -
43 004184 民生加银鑫弘债券 详情 1,484.82 - - - - - -
44 004254 民生加银汇鑫一年定开债A 详情 836.08 - - 29.17 3.49% - -
45 004255 民生加银汇鑫一年定开债C 详情 836.08 - - 29.17 3.49% - -
46 004256 民生加银汇鑫一年定开债D 详情 836.08 - - 29.17 3.49% - -
47 004467 民生加银鑫利纯债 详情 1,938.28 - - -4.14 - - -
48 004532 民生加银中证港股通指数A 详情 243.43 -122.58 - - - 27.12 11.14%
49 004533 民生加银中证港股通指数C 详情 243.43 -122.58 - - - 27.12 11.14%
50 004541 民生加银鑫泰纯债债券A 详情 487.13 - - -2.39 - - -
51 004542 民生加银鑫泰纯债债券C 详情 487.13 - - -2.39 - - -
52 004562 民生加银鑫顺债券A 详情 214.79 - - - - - -
53 004563 民生加银鑫顺债券C 详情 214.79 - - - - - -
54 004589 民生加银腾元宝货币B 详情 22,826.69 - - -259.87 - - -
55 166902 民生加银平稳增利A 详情 9,919.70 - - -184.71 - - -
56 166903 民生加银平稳增利C 详情 9,919.70 - - -184.71 - - -
57 166904 民生加银平稳添利债券A 详情 12,755.98 - - -682.12 - - -
58 166905 民生加银平稳添利债券C 详情 12,755.98 - - -682.12 - - -
59 690001 民生蓝筹 详情 3,269.77 1,915.26 58.57% 15.51 0.47% 140.49 4.30%
60 690002 民生增强债券A 详情 553.62 -2,853.74 - -899.84 - 378.58 68.38%
61 690003 民生加银精选混合 详情 2,951.14 2,144.12 72.65% - - 109.74 3.72%
62 690004 民生加银稳健成长混合 详情 1,536.67 694.61 45.20% 1.88 0.12% 79.22 5.16%
63 690005 民生加银内需增长混合 详情 4,873.46 2,265.38 46.48% - - 178.75 3.67%
64 690006 民生信用双利债券A 详情 3,392.26 -4,163.03 - 1,562.96 46.07% 308.47 9.09%
65 690007 民生加银景气行业混合 详情 5,606.53 5,522.48 98.50% 7.74 0.14% 176.40 3.15%
66 690008 民生中证资源指数 详情 1,246.81 -75.21 - - - 129.94 10.42%
67 690009 民生加银红利回报 详情 2,056.18 1,921.39 93.44% -0.01 - 74.76 3.64%
68 690010 民生加银现金增利货币A 详情 53,777.76 - - -731.51 - - -
69 690011 民生加银积极成长混合发起式 详情 867.11 536.05 61.82% - - 40.92 4.72%
70 690012 民生加银家盈理财7天A 详情 2,081.60 - - 5.47 0.26% - -
71 690202 民生增强债券C 详情 553.62 -2,853.74 - -899.84 - 378.58 68.38%
72 690206 民生信用双利债券C 详情 3,392.26 -4,163.03 - 1,562.96 46.07% 308.47 9.09%
73 690210 民生加银现金增利货币B 详情 53,777.76 - - -731.51 - - -
74 690212 民生加银家盈理财7天B 详情 2,081.60 - - 5.47 0.26% - -

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民生加银基金 2017年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000067 民生加银转债优选A 详情 115.12 1,371.83 1,191.61% -4,831.00 - 105.97 92.05%
2 000068 民生加银转债优选C 详情 115.12 1,371.83 1,191.61% -4,831.00 - 105.97 92.05%
3 000089 民生加银家盈理财月度A 详情 14,896.38 - - 101.34 0.68% - -
4 000090 民生加银家盈理财月度B 详情 14,896.38 - - 101.34 0.68% - -
5 000136 民生加银策略精选混合 详情 5,546.86 1,756.87 31.67% -159.71 - 238.00 4.29%
6 000137 民生加银岁岁增利A 详情 6,467.85 - - -601.65 - - -
7 000138 民生加银岁岁增利C 详情 6,467.85 - - -601.65 - - -
8 000371 民生加银现金宝货币A 详情 51,961.30 - - 138.38 0.27% - -
9 000408 民生加银城镇化混合 详情 2,468.99 793.77 32.15% - - 249.34 10.10%
10 000715 民生加银家盈理财月度E 详情 14,896.38 - - 101.34 0.68% - -
11 000884 民生加银优选 详情 5,092.01 -572.70 - - - 223.79 4.39%
12 000984 民生加银新收益债券A 详情 -923.61 -2,339.55 - -1,580.30 - 1.43 -
13 000987 民生加银新收益债券C 详情 -923.61 -2,339.55 - -1,580.30 - 1.43 -
14 001220 民生加银研究精选混合 详情 1,075.98 -4,836.90 - - - 751.17 69.81%
15 001240 民生加银现金增利货币D 详情 17,976.34 - - -350.08 - - -
16 001273 民生加银新动力混合A 详情 6,322.87 2,920.81 46.19% -5,165.09 - 127.01 2.01%
17 001274 民生加银新动力混合D 详情 6,322.87 2,920.81 46.19% -5,165.09 - 127.01 2.01%
18 001352 民生加银新战略混合 详情 2,859.51 1,215.23 42.50% -745.66 - 96.52 3.38%
19 001785 民生加银岁岁增利债券D 详情 6,467.85 - - -601.65 - - -
20 002449 民生加银量化中国混合 详情 38.79 -442.45 - - - 52.11 134.35%
21 002452 民生加银和鑫债券 详情 2,417.10 - - 919.86 38.06% - -
22 002455 民生加银鑫喜混合 详情 2,937.29 659.29 22.45% -70.64 - 92.89 3.16%
23 002518 民生加银鑫福混合 详情 2,712.25 658.21 24.27% -108.45 - 106.40 3.92%
24 002547 民生加银养老服务混合 详情 341.49 69.94 20.48% - - 23.67 6.93%
25 002683 民生加银前沿科技灵活配置混合 详情 233.29 34.78 14.91% - - 5.23 2.24%
26 002684 民生加银鑫安纯债A 详情 1,823.05 - - -47.49 - - -
27 002706 民生加银现金添利货币 详情 17,921.91 - - 59.96 0.33% - -
28 002887 民生加银鑫瑞债券A 详情 447.83 81.16 18.12% -280.28 - 24.64 5.50%
29 002888 民生加银鑫瑞债券C 详情 447.83 81.16 18.12% -280.28 - 24.64 5.50%
30 003048 民生加银鑫盈债A 详情 88.35 - - -6.73 - - -
31 003049 民生加银鑫盈债C 详情 88.35 - - -6.73 - - -
32 003173 民生加银鑫安纯债C 详情 1,823.05 - - -47.49 - - -
33 003306 民生加银鑫益债券A 详情 179.60 - - 4.84 2.69% - -
34 003307 民生加银鑫益债券C 详情 179.60 - - 4.84 2.69% - -
35 003382 民生加银鑫享债券A 详情 8,147.25 - - -435.91 - - -
36 003383 民生加银鑫享债券C 详情 8,147.25 - - -435.91 - - -
37 003478 民生加银腾元宝货币A 详情 8,050.37 - - 27.86 0.35% - -
38 003792 民生加银现金宝货币C 详情 51,961.30 - - 138.38 0.27% - -
39 004124 民生加银鑫升纯债 详情 3,448.91 - - -11.33 - - -
40 004254 民生加银汇鑫一年定开债A 详情 282.11 - - - - - -
41 004255 民生加银汇鑫一年定开债C 详情 282.11 - - - - - -
42 004256 民生加银汇鑫一年定开债D 详情 282.11 - - - - - -
43 004589 民生加银腾元宝货币B 详情 8,050.37 - - 27.86 0.35% - -
44 166902 民生加银平稳增利A 详情 4,972.68 - - -122.25 - - -
45 166903 民生加银平稳增利C 详情 4,972.68 - - -122.25 - - -
46 166904 民生加银添利A 详情 6,371.00 - - -327.06 - - -
47 166905 民生加银添利C 详情 6,371.00 - - -327.06 - - -
48 690001 民生蓝筹 详情 1,831.40 528.84 28.88% 7.00 0.38% 94.64 5.17%
49 690002 民生增强债券A 详情 -1,349.69 -1,654.50 - -1,511.99 - 162.31 -
50 690003 民生加银精选混合 详情 1,404.66 463.77 33.02% - - 60.75 4.32%
51 690004 民生加银稳健成长混合 详情 1,094.91 180.87 16.52% 1.88 0.17% 56.67 5.18%
52 690005 民生加银内需增长混合 详情 2,536.85 477.49 18.82% - - 160.34 6.32%
53 690006 民生信用双利债券A 详情 1,279.23 -1,513.91 - -285.33 - 211.98 16.57%
54 690007 民生加银景气行业混合 详情 2,257.91 942.74 41.75% - - 141.88 6.28%
55 690008 民生中证资源指数 详情 398.53 -163.42 - - - 12.86 3.23%
56 690009 民生加银红利回报 详情 874.27 412.24 47.15% -0.01 - 40.05 4.58%
57 690010 民生加银现金增利货币A 详情 17,976.34 - - -350.08 - - -
58 690011 民生加银积极成长混合 详情 149.18 -295.21 - - - 39.68 26.60%
59 690012 民生加银家盈理财7天A 详情 391.62 - - - - - -
60 690202 民生增强债券C 详情 -1,349.69 -1,654.50 - -1,511.99 - 162.31 -
61 690206 民生信用双利债券C 详情 1,279.23 -1,513.91 - -285.33 - 211.98 16.57%
62 690210 民生加银现金增利货币B 详情 17,976.34 - - -350.08 - - -
63 690212 民生加银家盈理财7天B 详情 391.62 - - - - - -

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