兴业基金管理有限公司

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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兴业基金 2017年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000546 兴业定开债券A 详情 10,421.69 - - -5,475.92 - - -
2 000721 兴业货币A 详情 108,791.80 - - 327.56 0.30% - -
3 000722 兴业货币B 详情 108,791.80 - - 327.56 0.30% - -
4 000963 兴业多策略混合 详情 -2,072.31 -615.54 - -70.22 - 628.57 -
5 001019 兴业年年利定开债 详情 3,876.33 - - -13,494.67 - - -
6 001257 兴业收益增强债券A 详情 1,651.10 1,799.30 108.98% -620.84 - 64.32 3.90%
7 001258 兴业收益增强债券C 详情 1,651.10 1,799.30 108.98% -620.84 - 64.32 3.90%
8 001272 兴业聚利灵活配置混合 详情 3,181.30 2,286.10 71.86% -252.34 - 210.28 6.61%
9 001299 兴业添利债券 详情 27,704.45 - - -14,630.23 - - -
10 001321 兴业聚优灵活配置混合 详情 1,335.72 1,123.18 84.09% -24.71 - 40.63 3.04%
11 001369 兴业稳固收益两年理财债券 详情 7,077.47 - - -557.66 - - -
12 001547 兴业聚惠灵活配置混合A 详情 7,769.66 2,756.58 35.48% -340.13 - 119.50 1.54%
13 001623 兴业国企改革混合 详情 4,383.45 2,051.07 46.79% 0.59 0.01% 242.05 5.52%
14 001624 兴业添天盈货币A 详情 46,140.90 - - 104.54 0.23% - -
15 001625 兴业添天盈货币B 详情 46,140.90 - - 104.54 0.23% - -
16 001925 兴业鑫天盈货币A 详情 88,248.54 - - 170.82 0.19% - -
17 001926 兴业鑫天盈货币B 详情 88,248.54 - - 170.82 0.19% - -
18 002268 兴业丰利债券 详情 3,084.57 - - -103.50 - - -
19 002301 兴业聚盛灵活配置混合A 详情 7,749.97 2,790.20 36.00% -466.92 - 119.64 1.54%
20 002330 兴业聚宝灵活配置混合 详情 2,477.71 1,507.30 60.83% -3.82 - 47.24 1.91%
21 002338 兴业保本混合 详情 4,566.46 1,206.97 26.43% -1,414.61 - 44.18 0.97%
22 002445 兴业丰泰债券 详情 4,836.50 - - -10.56 - - -
23 002494 兴业聚盈灵活配置混合 详情 7,310.03 2,288.53 31.31% -528.79 - 128.33 1.76%
24 002498 兴业聚鑫灵活配置混合 详情 3,799.69 2,249.07 59.19% -221.08 - 109.51 2.88%
25 002507 兴业定开债C 详情 10,421.69 - - -5,475.92 - - -
26 002524 兴业福益债券 详情 577.12 - - -3,568.69 - - -
27 002597 兴业成长动力混合 详情 933.06 78.09 8.37% - - 46.62 5.00%
28 002638 兴业天融债券 详情 8,199.71 - - -5,514.35 - - -
29 002659 兴业聚全灵活配置混合 详情 9,708.92 4,041.99 41.63% 135.32 1.39% 126.28 1.30%
30 002660 兴业聚源灵活配置混合 详情 9,760.66 4,050.24 41.50% 153.94 1.58% 126.25 1.29%
31 002661 兴业天禧债券 详情 -448.48 - - -300.55 - - -
32 002668 兴业聚丰灵活配置混合 详情 9,743.22 4,051.86 41.59% 106.84 1.10% 126.25 1.30%
33 002769 兴业聚盛灵活配置混合C 详情 7,749.97 2,790.20 36.00% -466.92 - 119.64 1.54%
34 002870 兴业增益五年定开债 详情 4,985.57 - - -7.29 - - -
35 002912 兴业稳天盈货币A 详情 47,992.66 - - 247.87 0.52% - -
36 002923 兴业聚惠灵活配置混合C 详情 7,769.66 2,756.58 35.48% -340.13 - 119.50 1.54%
37 003309 兴业启元一年定开债A 详情 9,005.85 - - -4,810.46 - - -
38 003310 兴业启元一年定开债C 详情 9,005.85 - - -4,810.46 - - -
39 003429 中证兴业中高等级信用债指数 详情 20,579.22 - - -3,023.12 - - -
40 003430 兴业14天理财A 详情 40,470.96 - - -3.49 - - -
41 003431 兴业14天理财B 详情 40,470.96 - - -3.49 - - -
42 003640 兴业裕丰债券 详情 2,446.72 - - -22.38 - - -
43 003671 兴业裕恒债券 详情 3,173.86 - - -1,274.25 - - -
44 003672 兴业裕华债券 详情 1,069.04 - - -35.38 - - -
45 003952 兴业18个月定开债A 详情 3,104.13 - - -50.44 - - -
46 003953 兴业18个月定开债C 详情 3,104.13 - - -50.44 - - -
47 004140 兴业福鑫债券 详情 6,988.50 - - -56.41 - - -
48 004141 兴业瑞丰6个月定开债 详情 8,498.66 - - -1,123.89 - - -
49 004216 兴业安润货币A 详情 98,467.49 - - 36.68 0.04% - -
50 004217 兴业安润货币B 详情 98,467.49 - - 36.68 0.04% - -
51 004242 兴业增益三年定开债券 详情 750.97 - - -0.05 - - -
52 005202 兴业稳天盈货币B 详情 47,992.66 - - 247.87 0.52% - -

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兴业基金 2017年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000546 兴业定开债券A 详情 8,291.34 - - -5,216.97 - - -
2 000721 兴业货币A 详情 45,810.07 - - 71.41 0.16% - -
3 000722 兴业货币B 详情 45,810.07 - - 71.41 0.16% - -
4 000963 兴业多策略混合 详情 -592.91 1,562.19 - -54.13 - 467.41 -
5 001019 兴业年年利定开债 详情 2,852.20 - - -11,235.34 - - -
6 001257 兴业收益增强债券A 详情 1,174.69 1,464.72 124.69% -568.22 - 45.62 3.88%
7 001258 兴业收益增强债券C 详情 1,174.69 1,464.72 124.69% -568.22 - 45.62 3.88%
8 001272 兴业聚利灵活配置混合 详情 1,571.98 93.60 5.95% -155.96 - 127.13 8.09%
9 001299 兴业添利债券 详情 14,317.88 - - -7,361.73 - - -
10 001321 兴业聚优灵活配置混合 详情 313.27 112.02 35.76% -21.90 - 19.49 6.22%
11 001369 兴业稳固收益两年理财债券 详情 3,117.32 - - -557.66 - - -
12 001547 兴业聚惠灵活配置混合A 详情 3,370.25 291.70 8.66% -254.45 - 70.76 2.10%
13 001623 兴业国企改革混合 详情 2,124.75 251.84 11.85% 0.59 0.03% 159.53 7.51%
14 001624 兴业添天盈货币A 详情 22,137.25 - - 226.75 1.02% - -
15 001625 兴业添天盈货币B 详情 22,137.25 - - 226.75 1.02% - -
16 001925 兴业鑫天盈货币A 详情 23,970.79 - - -27.00 - - -
17 001926 兴业鑫天盈货币B 详情 23,970.79 - - -27.00 - - -
18 002268 兴业丰利债券 详情 -3,215.59 - - -22.23 - - -
19 002301 兴业聚盛灵活配置混合A 详情 3,331.07 285.49 8.57% -258.98 - 70.89 2.13%
20 002330 兴业聚宝灵活配置混合 详情 2,395.88 1,347.29 56.23% -15.86 - 41.50 1.73%
21 002338 兴业保本混合 详情 2,582.16 1,083.31 41.95% -836.13 - 39.61 1.53%
22 002445 兴业丰泰债券 详情 -2,201.72 - - -13.48 - - -
23 002494 兴业聚盈灵活配置混合 详情 3,295.74 174.05 5.28% -383.73 - 60.11 1.82%
24 002498 兴业聚鑫灵活配置混合 详情 1,831.29 529.95 28.94% -263.69 - 54.43 2.97%
25 002507 兴业定开债C 详情 8,291.34 - - -5,216.97 - - -
26 002524 兴业福益债券 详情 325.65 - - -3,493.82 - - -
27 002597 兴业成长动力混合 详情 345.36 -231.90 - - - 41.38 11.98%
28 002638 兴业天融债券 详情 3,883.17 - - -5,091.81 - - -
29 002659 兴业聚全灵活配置混合 详情 4,497.94 996.29 22.15% 22.02 0.49% 67.47 1.50%
30 002660 兴业聚源灵活配置混合 详情 4,510.90 997.85 22.12% 23.21 0.51% 67.44 1.50%
31 002661 兴业天禧债券 详情 -230.85 - - -274.04 - - -
32 002668 兴业聚丰灵活配置混合 详情 4,484.89 999.45 22.28% 22.14 0.49% 67.44 1.50%
33 002769 兴业聚盛灵活配置混合C 详情 3,331.07 285.49 8.57% -258.98 - 70.89 2.13%
34 002870 兴业增益五年定开债 详情 46.48 - - 6.22 13.37% - -
35 002912 兴业稳天盈货币A 详情 6,289.97 - - 22.70 0.36% - -
36 002923 兴业聚惠灵活配置混合C 详情 3,370.25 291.70 8.66% -254.45 - 70.76 2.10%
37 003309 兴业启元一年定开债A 详情 3,691.29 - - -3,904.84 - - -
38 003310 兴业启元一年定开债C 详情 3,691.29 - - -3,904.84 - - -
39 003429 中证兴业中高等级信用债指数 详情 10,591.08 - - -2,135.30 - - -
40 003430 兴业14天理财A 详情 18,470.66 - - -7.41 - - -
41 003431 兴业14天理财B 详情 18,470.66 - - -7.41 - - -
42 003640 兴业裕丰债券 详情 1,422.90 - - -104.05 - - -
43 003671 兴业裕恒债券 详情 2,671.77 - - -1,255.97 - - -
44 003672 兴业裕华债券 详情 531.50 - - -58.56 - - -
45 003952 兴业18个月定开债A 详情 1,432.68 - - -3.60 - - -
46 003953 兴业18个月定开债C 详情 1,432.68 - - -3.60 - - -
47 004140 兴业福鑫债券 详情 3,458.28 - - 49.74 1.44% - -
48 004141 兴业瑞丰6个月定开债 详情 4,550.78 - - -28.17 - - -
49 004216 兴业安润货币A 详情 20,466.01 - - - - - -
50 004217 兴业安润货币B 详情 20,466.01 - - - - - -
51 004242 兴业增益三年定开债券 详情 373.12 - - -0.05 - - -

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