易方达基金管理有限公司

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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易方达基金 2012年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2012-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 110001 易方达平稳增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 60.40% 31.33% 6.09% 19.97
2 110002 易方达策略成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 80.35% 10.73% 4.49% 42.14
3 110003 易方达上证50增强A 详情 估值图 基金吧 档案 94.10% 4.37% 1.53% 191.63
4 110005 易方达积极成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.06% 4.61% 4.74% 51.45
5 110006 易方达货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 16.85% 86.08% 681.28
6 110007 易方达稳健收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 17.10% 134.76% 2.71% 8.16
7 110008 易方达稳健收益债券B 详情 估值图 基金吧 档案 17.10% 134.76% 2.71% 8.16
8 110009 易方达价值精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 80.18% 4.16% 9.14% 60.08
9 110010 易方达价值成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.37% 6.01% 2.14% 165.13
10 110011 易方达优质精选混合(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 84.23% 9.65% 4.42% 23.73
11 110012 易方达科汇灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 69.28% 13.15% 4.44% 14.43
12 110013 易方达科翔混合 详情 估值图 基金吧 档案 82.33% 3.07% 6.52% 3.25
13 110015 易方达行业领先混合 详情 估值图 基金吧 档案 81.78% 3.68% 4.08% 10.89
14 110016 易方达货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 16.85% 86.08% 681.28
15 110017 易方达增强回报债券A 详情 估值图 基金吧 档案 6.27% 153.86% 1.60% 32.39
16 110018 易方达增强回报债券B 详情 估值图 基金吧 档案 6.27% 153.86% 1.60% 32.39
17 110019 易方达深证100ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 0.65% 4.24% 1.98% 77.61
18 110020 易方达沪深300ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 93.98% 4.43% 2.17% 83.46
19 110021 易方达上证中盘ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - 1.99% 3.53% 10.05
20 110022 易方达消费行业股票 详情 估值图 基金吧 档案 86.27% 4.46% 5.20% 26.85
21 110023 易方达医疗保健行业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 78.43% 4.37% 6.50% 23.62
22 110025 易方达资源行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.40% 4.10% 5.13% 7.31
23 110026 易方达创业板ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 0.04% - 6.99% 2.00
24 110027 易方达安心回报债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.82% 157.53% 14.59% 4.75
25 110028 易方达安心回报债券B 详情 估值图 基金吧 档案 19.82% 157.53% 14.59% 4.75
26 110029 易方达科讯混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.44% 8.01% 4.97% 42.37
27 110030 易方达沪深300量化增强 详情 估值图 基金吧 档案 89.31% 0.16% 10.82% 0.73
28 110031 易方达恒生国企ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 11.59% 3.16
29 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 11.59% 3.16
30 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 11.59% 3.16
31 110035 易方达双债增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 144.53% 2.06% 2.86
32 110036 易方达双债增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 144.53% 2.06% 2.86
33 110037 易方达纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 155.87% 1.89% 45.22
34 110038 易方达纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 155.87% 1.89% 45.22
35 112002 易方达策略成长二号混合 详情 估值图 基金吧 档案 82.30% 11.77% 3.42% 38.37
36 118001 易方达亚洲精选股票 详情 估值图 基金吧 档案 81.00% - 6.44% 1.02
37 118002 易方达标普消费品指数A 详情 估值图 基金吧 档案 15.20% - 18.51% 0.59
38 150106 易方达中小板指数分级A 详情 估值图 基金吧 档案 92.99% - 6.34% 2.48
39 150107 易方达中小板指数分级B 详情 估值图 基金吧 档案 92.99% - 6.34% 2.48
40 159901 易方达深证100ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.68% - 1.24% 194.80
41 159915 易方达创业板ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.78% - 1.58% 4.42
42 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 3.61% 156.66% 1.78% 27.64
43 161116 易方达黄金主题人民币A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 16.51% 7.07
44 161117 易方达永旭定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 199.01% 5.21% 17.34
45 161118 易方达中小企业100(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 92.99% - 6.34% 2.48
46 500056 基金科瑞 详情 估值图 基金吧 档案 73.88% 20.16% 5.52% 27.73
47 510130 中盘ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.06% - 1.76% 11.98
48 510900 易方达恒生国企ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.50% - 1.93% 3.95

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易方达基金 2012年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2012-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 110001 易方达平稳增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 53.52% 31.66% 11.07% 19.61
2 110002 易方达策略成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 72.25% 13.62% 5.12% 39.82
3 110003 易方达上证50增强A 详情 估值图 基金吧 档案 94.73% 3.47% 1.80% 166.30
4 110005 易方达积极成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.38% 5.36% 2.60% 50.48
5 110006 易方达货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 41.56% 73.80% 223.13
6 110007 易方达稳健收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 15.16% 140.85% 5.92% 8.50
7 110008 易方达稳健收益债券B 详情 估值图 基金吧 档案 15.16% 140.85% 5.92% 8.50
8 110009 易方达价值精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.42% 5.46% 14.52% 53.15
9 110010 易方达价值成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.03% 8.41% 3.71% 160.91
10 110011 易方达优质精选混合(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 76.32% 12.09% 2.97% 24.00
11 110012 易方达科汇灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 72.17% 17.81% 2.55% 15.03
12 110013 易方达科翔混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.60% 4.61% 5.58% 4.20
13 110015 易方达行业领先混合 详情 估值图 基金吧 档案 76.34% 2.44% 5.47% 11.89
14 110016 易方达货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 41.56% 73.80% 223.13
15 110017 易方达增强回报债券A 详情 估值图 基金吧 档案 4.86% 135.98% 1.18% 34.74
16 110018 易方达增强回报债券B 详情 估值图 基金吧 档案 4.86% 135.98% 1.18% 34.74
17 110019 易方达深证100ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 0.91% 4.78% 0.54% 74.10
18 110020 易方达沪深300ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 94.04% 3.97% 3.95% 70.67
19 110021 易方达上证中盘ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.10% 1.53% 7.70
20 110022 易方达消费行业股票 详情 估值图 基金吧 档案 85.13% 4.65% 12.23% 32.07
21 110023 易方达医疗保健行业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.17% 5.59% 6.34% 32.85
22 110025 易方达资源行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 75.18% 14.60% 10.09% 7.49
23 110026 易方达创业板ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 0.77% - 7.24% 1.93
24 110027 易方达安心回报债券A 详情 估值图 基金吧 档案 3.57% 151.70% 1.89% 6.23
25 110028 易方达安心回报债券B 详情 估值图 基金吧 档案 3.57% 151.70% 1.89% 6.23
26 110029 易方达科讯混合 详情 估值图 基金吧 档案 72.03% 5.45% 14.72% 40.84
27 110030 易方达沪深300量化增强 详情 估值图 基金吧 档案 26.27% - 19.18% 0.92
28 110035 易方达双债增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.06% 172.26% 1.94% 4.32
29 110036 易方达双债增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.06% 172.26% 1.94% 4.32
30 110037 易方达纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 146.94% 30.65% 33.27
31 110038 易方达纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 146.94% 30.65% 33.27
32 112002 易方达策略成长二号混合 详情 估值图 基金吧 档案 73.48% 11.78% 4.18% 37.10
33 118001 易方达亚洲精选股票 详情 估值图 基金吧 档案 82.95% - 5.14% 0.99
34 118002 易方达标普消费品指数A 详情 估值图 基金吧 档案 11.94% - 81.87% 0.63
35 159901 易方达深证100ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.01% - 1.04% 183.87
36 159915 易方达创业板ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.53% - 2.08% 4.48
37 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 2.99% 145.31% 1.49% 27.06
38 161116 易方达黄金主题人民币A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 9.54% 8.10
39 161117 易方达永旭定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 163.32% 5.31% 17.00
40 500056 基金科瑞 详情 估值图 基金吧 档案 66.09% 21.15% 5.38% 26.25
41 510130 中盘ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.55% - 0.50% 9.88

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易方达基金 2012年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2012-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 110001 易方达平稳增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 56.29% 42.96% 0.28% 20.74
2 110002 易方达策略成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 75.67% 14.85% 6.55% 41.87
3 110003 易方达上证50增强A 详情 估值图 基金吧 档案 94.11% 6.81% 1.14% 186.18
4 110005 易方达积极成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.23% 4.51% 3.76% 53.72
5 110006 易方达货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 17.61% 89.10% 296.68
6 110007 易方达稳健收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 12.89% 134.19% 9.55% 8.28
7 110008 易方达稳健收益债券B 详情 估值图 基金吧 档案 12.89% 134.19% 9.55% 8.28
8 110009 易方达价值精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 80.54% 6.79% 6.86% 59.67
9 110010 易方达价值成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.35% 4.61% 7.80% 175.15
10 110011 易方达优质精选混合(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 85.34% 0.00% 13.38% 25.33
11 110012 易方达科汇灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 75.89% 21.58% 2.33% 15.54
12 110013 易方达科翔混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.05% 0.00% 22.66% 4.62
13 110015 易方达行业领先混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.69% 7.93% 6.51% 11.29
14 110016 易方达货币B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 17.61% 89.10% 296.68
15 110017 易方达增强回报债券A 详情 估值图 基金吧 档案 8.93% 126.51% 2.84% 37.65
16 110018 易方达增强回报债券B 详情 估值图 基金吧 档案 8.93% 126.51% 2.84% 37.65
17 110019 易方达深证100ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 1.55% 7.24% 0.42% 84.72
18 110020 易方达沪深300ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 93.22% 7.45% 1.56% 74.14
19 110021 易方达上证中盘ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 2.65% 5.72% 7.31
20 110022 易方达消费行业股票 详情 估值图 基金吧 档案 86.79% 7.21% 2.38% 34.66
21 110023 易方达医疗保健行业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.45% 0.00% 9.38% 34.68
22 110025 易方达资源行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 72.74% 9.79% 16.58% 7.24
23 110026 易方达创业板ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 0.14% 0.00% 6.59% 1.98
24 110027 易方达安心回报债券A 详情 估值图 基金吧 档案 15.17% 128.75% 2.02% 8.38
25 110028 易方达安心回报债券B 详情 估值图 基金吧 档案 15.17% 128.75% 2.02% 8.38
26 110029 易方达科讯混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.05% 11.32% 1.94% 43.81
27 110035 易方达双债增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.04% 138.50% 1.41% 10.38
28 110036 易方达双债增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.04% 138.50% 1.41% 10.38
29 112002 易方达策略成长二号混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.13% 17.56% 5.02% 38.86
30 118001 易方达亚洲精选股票 详情 估值图 基金吧 档案 83.20% 0.00% 7.44% 0.94
31 159901 易方达深证100ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.42% 0.00% 0.77% 207.28
32 159915 易方达创业板ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.99% 0.00% 1.07% 4.48
33 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 4.37% 149.79% 1.18% 28.28
34 161116 易方达黄金主题人民币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 0.00% 12.75% 7.88
35 500056 基金科瑞 详情 估值图 基金吧 档案 73.63% 31.60% 1.14% 27.74
36 510130 中盘ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.57% 0.00% 1.63% 9.77

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易方达基金 2012年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2012-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 110001 易方达平稳增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 55.32% 37.22% 7.40% 20.84
2 110002 易方达策略成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 74.44% 14.43% 10.97% 42.21
3 110003 易方达上证50增强A 详情 估值图 基金吧 档案 94.23% 5.51% 0.34% 201.29
4 110005 易方达积极成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 82.58% 0.00% 17.08% 59.25
5 110006 易方达货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 25.51% 86.30% 276.90
6 110007 易方达稳健收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 16.44% 130.52% 2.83% 5.16
7 110008 易方达稳健收益债券B 详情 估值图 基金吧 档案 16.44% 130.52% 2.83% 5.16
8 110009 易方达价值精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.20% 0.00% 15.97% 58.44
9 110010 易方达价值成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.78% 4.89% 8.35% 174.09
10 110011 易方达优质精选混合(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 86.53% 0.00% 13.53% 25.46
11 110012 易方达科汇灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 73.10% 20.23% 6.65% 14.98
12 110013 易方达科翔混合 详情 估值图 基金吧 档案 81.28% 5.50% 14.03% 4.57
13 110015 易方达行业领先混合 详情 估值图 基金吧 档案 80.22% 7.07% 12.99% 11.37
14 110016 易方达货币B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 25.51% 86.30% 276.90
15 110017 易方达增强回报债券A 详情 估值图 基金吧 档案 17.32% 142.13% 1.93% 31.85
16 110018 易方达增强回报债券B 详情 估值图 基金吧 档案 17.32% 142.13% 1.93% 31.85
17 110019 易方达深证100ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 0.18% 5.63% 0.40% 81.53
18 110020 易方达沪深300ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 94.20% 5.19% 0.65% 69.53
19 110021 易方达上证中盘ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 2.73% 3.49% 7.08
20 110022 易方达消费行业股票 详情 估值图 基金吧 档案 84.57% 6.22% 9.37% 35.51
21 110023 易方达医疗保健行业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.54% 7.72% 9.87% 26.13
22 110025 易方达资源行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 76.68% 8.09% 15.16% 8.72
23 110026 易方达创业板ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 0.65% 0.00% 7.60% 1.91
24 110027 易方达安心回报债券A 详情 估值图 基金吧 档案 15.84% 143.79% 2.25% 8.22
25 110028 易方达安心回报债券B 详情 估值图 基金吧 档案 15.84% 143.79% 2.25% 8.22
26 110029 易方达科讯混合 详情 估值图 基金吧 档案 82.60% 4.93% 12.48% 42.80
27 110035 易方达双债增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.01% 105.96% 1.32% 6.61
28 110036 易方达双债增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.01% 105.96% 1.32% 6.61
29 112002 易方达策略成长二号混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.91% 14.78% 7.16% 38.47
30 118001 易方达亚洲精选股票 详情 估值图 基金吧 档案 84.86% 0.00% 9.69% 1.04
31 159901 易方达深证100ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.76% 0.00% 0.31% 196.85
32 159915 易方达创业板ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.85% 0.00% 1.85% 4.61
33 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 4.10% 127.31% 1.05% 26.98
34 161116 易方达黄金主题人民币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 0.00% 9.12% 8.68
35 500056 基金科瑞 详情 估值图 基金吧 档案 69.97% 21.25% 9.12% 26.88
36 510130 中盘ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.45% 0.00% 0.63% 9.67

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