兴业基金管理有限公司

CIB FUND MANAGEMENT CO.,LTD.

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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兴业基金 2017年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2017-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000546 兴业定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.73% 5.50% 9.96
2 000721 兴业货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 51.75% 50.20% 133.69
3 000722 兴业货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 51.75% 50.20% 133.69
4 000963 兴业多策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 74.85% 6.43% 3.58% 4.66
5 001019 兴业年年利定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 148.28% 9.00% 9.30
6 001257 兴业收益增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 8.50% 69.32% 11.43% 3.44
7 001258 兴业收益增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 8.50% 69.32% 11.43% 3.44
8 001272 兴业聚利灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 47.35% 14.44% 5.96% 2.26
9 001299 兴业添利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.66% 1.11% 100.01
10 001321 兴业聚优灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 73.41% - 8.80% 0.96
11 001369 兴业稳固收益两年理财债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.58% 0.48% 18.86
12 001547 兴业聚惠混合A 详情 估值图 基金吧 档案 9.89% 85.68% 1.65% 12.71
13 001623 兴业国企改革混合A 详情 估值图 基金吧 档案 72.74% - 27.44% 1.53
14 001624 兴业添天盈货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 34.97% 59.78% 79.83
15 001625 兴业添天盈货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 34.97% 59.78% 79.83
16 001925 兴业鑫天盈货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 40.96% 58.62% 202.18
17 001926 兴业鑫天盈货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 40.96% 58.62% 202.18
18 002268 兴业丰利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.76% 2.11% 50.09
19 002301 兴业短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 9.95% 84.72% 1.78% 12.62
20 002330 兴业聚宝灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 50.15% 9.05% 5.82% 0.49
21 002338 兴业优债增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 1.03% 151.09% 4.33% 6.56
22 002445 兴业丰泰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.91% 8.24% 50.36
23 002494 兴业聚盈混合A 详情 估值图 基金吧 档案 9.79% 81.01% 7.52% 12.60
24 002498 兴业聚鑫灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 16.41% 91.82% 3.14% 3.74
25 002507 兴业定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.73% 5.50% 9.96
26 002524 兴业福益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.38% 3.27% 2.01
27 002597 兴业成长动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 72.84% - 9.94% 0.57
28 002638 兴业天融债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.65% 0.71% 32.46
29 002659 兴业中债1-3政策性金融债A 详情 估值图 基金吧 档案 10.01% 70.79% 15.49% 12.82
30 002660 兴业聚源混合A 详情 估值图 基金吧 档案 10.00% 70.29% 14.68% 12.83
31 002661 兴业天禧债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.19% 1.00% 3.90
32 002668 兴业聚丰混合A 详情 估值图 基金吧 档案 10.00% 69.35% 15.48% 12.83
33 002769 兴业短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 9.95% 84.72% 1.78% 12.62
34 002870 兴业增益五年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 142.77% 42.89% 19.93
35 002912 兴业稳天盈货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 53.03% 52.33% 230.47
36 002923 兴业聚惠混合C 详情 估值图 基金吧 档案 9.89% 85.68% 1.65% 12.71
37 003309 兴业启元一年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.53% 1.34% 0.92
38 003310 兴业启元一年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.53% 1.34% 0.92
39 003429 中证兴业中高等级信用债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.72% 0.54% 79.74
40 003430 兴业中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.35% 6.38% 100.58
41 003431 兴业中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.35% 6.38% 100.58
42 003640 兴业裕丰债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.35% 0.49% 10.07
43 003671 兴业裕恒债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.84% 0.08% 5.29
44 003672 兴业裕华债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.69% 1.39% 2.24
45 003952 兴业嘉瑞6个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.52% 0.86% 10.22
46 003953 兴业嘉瑞6个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.52% 0.86% 10.22
47 004140 兴业福鑫债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.59% 0.09% 21.02
48 004141 兴业瑞丰6个月定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.98% 0.22% 30.66
49 004216 兴业安润货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 42.70% 58.63% 398.61
50 004217 兴业安润货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 42.70% 58.63% 398.61
51 004242 兴业稳康三年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.21% 20.05% 2.05
52 005202 兴业稳天盈货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 53.03% 52.33% 230.47

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兴业基金 2017年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2017-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000546 兴业定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.21% 0.91% 10.17
2 000721 兴业货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 37.94% 54.68% 227.40
3 000722 兴业货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 37.94% 54.68% 227.40
4 000963 兴业多策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.16% 5.60% 0.96% 5.36
5 001019 兴业年年利定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 147.89% 16.71% 9.46
6 001257 兴业收益增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 16.26% 92.93% 1.68% 2.25
7 001258 兴业收益增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 16.26% 92.93% 1.68% 2.25
8 001272 兴业聚利灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 72.52% 17.05% 4.41% 2.59
9 001299 兴业添利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 77.83% 0.01% 100.89
10 001321 兴业聚优灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.49% 6.20% 5.23% 1.62
11 001369 兴业稳固收益两年理财债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 73.38% 0.41% 18.71
12 001547 兴业聚惠混合A 详情 估值图 基金吧 档案 10.70% 81.28% 1.02% 12.55
13 001623 兴业国企改革混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.23% - 24.00% 1.39
14 001624 兴业添天盈货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.69% 15.45% 106.23
15 001625 兴业添天盈货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.69% 15.45% 106.23
16 001925 兴业鑫天盈货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 44.58% 51.89% 258.52
17 001926 兴业鑫天盈货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 44.58% 51.89% 258.52
18 002268 兴业丰利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.10% 0.11% 50.15
19 002301 兴业短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 10.77% 81.68% 0.99% 12.47
20 002330 兴业聚宝灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 45.99% 11.66% 3.42% 0.39
21 002338 兴业优债增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 1.08% 139.90% 1.34% 9.13
22 002445 兴业丰泰债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.78% 0.34% 50.34
23 002494 兴业聚盈混合A 详情 估值图 基金吧 档案 9.75% 83.95% 0.58% 12.54
24 002498 兴业聚鑫灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 17.43% 92.66% 2.38% 3.86
25 002507 兴业定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.21% 0.91% 10.17
26 002524 兴业福益债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.01% 1.62% 2.00
27 002597 兴业成长动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 82.43% - 8.17% 0.52
28 002638 兴业天融债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.44% 0.14% 32.64
29 002659 兴业中债1-3年政金债A 详情 估值图 基金吧 档案 10.52% 80.24% 1.15% 12.54
30 002660 兴业聚源混合A 详情 估值图 基金吧 档案 10.50% 80.60% 1.98% 12.56
31 002661 兴业天禧债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.52% 3.95% 3.96
32 002668 兴业聚丰混合A 详情 估值图 基金吧 档案 10.51% 79.58% 1.94% 12.55
33 002769 兴业短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 10.77% 81.68% 0.99% 12.47
34 002870 兴业增益五年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.38% 27.73% 20.01
35 002912 兴业稳天盈货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 47.24% 50.15% 167.97
36 002923 兴业聚惠混合C 详情 估值图 基金吧 档案 10.70% 81.28% 1.02% 12.55
37 003309 兴业启元一年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.90% 17.49% 34.82
38 003310 兴业启元一年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.90% 17.49% 34.82
39 003429 中证兴业中高等级信用债指数 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.80% 0.13% 80.28
40 003430 兴业中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.48% 0.37% 100.04
41 003431 兴业中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.48% 0.37% 100.04
42 003640 兴业裕丰债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.06% 0.82% 10.18
43 003671 兴业裕恒债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.89% 3.90% 5.31
44 003672 兴业裕华债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.63% 2.30% 2.23
45 003952 兴业嘉瑞6个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.98% 1.02% 10.22
46 003953 兴业嘉瑞6个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.98% 1.02% 10.22
47 004140 兴业福鑫债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.17% 0.94% 21.10
48 004141 兴业瑞丰6个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.65% 0.50% 30.67
49 004216 兴业安润货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 34.45% 49.96% 341.81
50 004217 兴业安润货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 34.45% 49.96% 341.81
51 004242 兴业稳康三年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.69% 0.79% 2.05
52 005202 兴业稳天盈货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 47.24% 50.15% 167.97

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兴业基金 2017年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2017-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000546 兴业定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.81% 6.47% 10.04
2 000721 兴业货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 26.52% 56.29% 211.61
3 000722 兴业货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 26.52% 56.29% 211.61
4 000963 兴业多策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.34% 5.13% 0.77% 5.86
5 001019 兴业年年利定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 148.99% 9.68% 9.39
6 001257 兴业收益增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 12.73% 78.07% 2.88% 3.03
7 001258 兴业收益增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 12.73% 78.07% 2.88% 3.03
8 001272 兴业聚利灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 68.52% 12.29% 5.37% 3.45
9 001299 兴业添利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.86% 0.02% 101.12
10 001321 兴业聚优灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 83.95% - 9.10% 1.65
11 001369 兴业稳固收益两年理财债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 50.92% 9.68% 18.53
12 001547 兴业聚惠混合A 详情 估值图 基金吧 档案 10.31% 81.75% 0.64% 12.37
13 001623 兴业国企改革混合A 详情 估值图 基金吧 档案 71.77% - 18.54% 1.61
14 001624 兴业添天盈货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 79.87% 0.20% 105.11
15 001625 兴业添天盈货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 79.87% 0.20% 105.11
16 001925 兴业鑫天盈货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 25.73% 44.74% 131.98
17 001926 兴业鑫天盈货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 25.73% 44.74% 131.98
18 002268 兴业丰利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.93% 0.09% 49.68
19 002301 兴业短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 10.37% 80.12% 0.70% 12.29
20 002330 兴业聚宝灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 13.82% 11.64% 19.36% 0.52
21 002338 兴业优债增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 1.41% 108.96% 36.60% 10.68
22 002445 兴业丰泰债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.03% 0.05% 49.90
23 002494 兴业聚盈混合A 详情 估值图 基金吧 档案 9.96% 83.88% 5.10% 12.29
24 002498 兴业聚鑫灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 15.48% 90.74% 4.34% 3.93
25 002507 兴业定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.81% 6.47% 10.04
26 002524 兴业福益债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 67.98% 16.75% 1.99
27 002597 兴业成长动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 71.60% - 8.94% 0.54
28 002638 兴业天融债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.48% 0.18% 32.67
29 002659 兴业中债1-3年政金债A 详情 估值图 基金吧 档案 9.98% 87.03% 0.80% 12.38
30 002660 兴业聚源混合A 详情 估值图 基金吧 档案 9.96% 86.86% 1.00% 12.40
31 002661 兴业天禧债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.82% 0.42% 3.93
32 002668 兴业聚丰混合A 详情 估值图 基金吧 档案 9.97% 87.03% 0.77% 12.39
33 002769 兴业短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 10.37% 80.12% 0.70% 12.29
34 002870 兴业增益五年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.63% 46.65% 19.81
35 002912 兴业稳天盈货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 35.75% 44.97% 81.75
36 002923 兴业聚惠混合C 详情 估值图 基金吧 档案 10.31% 81.75% 0.64% 12.37
37 003309 兴业启元一年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.37% 35.09% 34.53
38 003310 兴业启元一年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.37% 35.09% 34.53
39 003429 中证兴业中高等级信用债指数 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.99% 1.14% 80.76
40 003430 兴业中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.46% 18.30% 100.40
41 003431 兴业中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.46% 18.30% 100.40
42 003640 兴业裕丰债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.21% 0.50% 10.12
43 003671 兴业裕恒债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.18% 6.28% 5.27
44 003672 兴业裕华债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.57% 1.40% 2.21
45 003952 兴业嘉瑞6个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 18.61% 0.25% 10.12
46 003953 兴业嘉瑞6个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 18.61% 0.25% 10.12
47 004140 兴业福鑫债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 34.96% 41.61% 21.10
48 004141 兴业瑞丰6个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.51% 0.49% 30.40
49 004216 兴业安润货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 34.45% 51.00% 231.09
50 004217 兴业安润货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 34.45% 51.00% 231.09
51 004242 兴业稳康三年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - - 16.18% 2.03

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兴业基金 2017年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2017-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000546 兴业定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 20.70% 44.26% 94.00
2 000721 兴业货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 34.02% 52.30% 162.44
3 000722 兴业货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 34.02% 52.30% 162.44
4 000963 兴业多策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.16% 6.41% 0.39% 6.24
5 001019 兴业年年利定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.79% 13.72% 9.37
6 001257 兴业收益增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 18.21% 78.90% 1.66% 2.90
7 001258 兴业收益增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 18.21% 78.90% 1.66% 2.90
8 001272 兴业聚利灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 28.23% 6.43% 25.80% 4.26
9 001299 兴业添利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 76.89% 0.22% 100.58
10 001321 兴业聚优灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 16.14% 37.15% 22.32% 0.53
11 001369 兴业稳固收益两年理财债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.62% 0.71% 18.60
12 001547 兴业聚惠混合A 详情 估值图 基金吧 档案 10.72% 84.32% 0.78% 12.16
13 001623 兴业国企改革混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.06% - 5.97% 1.72
14 001624 兴业添天盈货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.88% 3.89% 104.09
15 001625 兴业添天盈货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.88% 3.89% 104.09
16 001925 兴业鑫天盈货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 38.62% 47.72% 91.82
17 001926 兴业鑫天盈货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 38.62% 47.72% 91.82
18 002268 兴业丰利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.04% 0.60% 49.78
19 002301 兴业短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 10.78% 85.99% 0.75% 12.08
20 002330 兴业聚宝灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 22.62% 72.14% 1.18% 5.79
21 002338 兴业优债增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 4.84% 115.93% 14.53% 11.60
22 002445 兴业丰泰债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.23% 1.94% 49.95
23 002494 兴业聚盈混合A 详情 估值图 基金吧 档案 10.77% 85.18% 0.57% 12.09
24 002498 兴业聚鑫灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 13.48% 70.15% 1.63% 4.59
25 002507 兴业定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 20.70% 44.26% 94.00
26 002524 兴业福益债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.29% 2.19% 1.98
27 002597 兴业成长动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.08% - 6.33% 0.57
28 002638 兴业天融债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.28% 0.26% 32.84
29 002659 兴业中债1-3年政金债A 详情 估值图 基金吧 档案 10.93% 87.01% 1.04% 12.10
30 002660 兴业聚源混合A 详情 估值图 基金吧 档案 10.91% 86.77% 1.25% 12.13
31 002661 兴业天禧债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.39% 0.25% 3.93
32 002668 兴业聚丰混合A 详情 估值图 基金吧 档案 10.92% 86.96% 1.07% 12.12
33 002769 兴业短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 10.78% 85.99% 0.75% 12.08
34 002870 兴业增益五年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.41% 37.36% 19.85
35 002912 兴业稳天盈货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 46.75% 36.77% 17.97
36 002923 兴业聚惠混合C 详情 估值图 基金吧 档案 10.72% 84.32% 0.78% 12.16
37 003309 兴业启元一年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.15% 13.49% 34.44
38 003310 兴业启元一年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.15% 13.49% 34.44
39 003429 中证兴业中高等级信用债指数 详情 估值图 基金吧 档案 - 74.29% 0.42% 100.24
40 003430 兴业中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.74% 0.06% 100.03
41 003431 兴业中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.74% 0.06% 100.03
42 003640 兴业裕丰债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 73.21% 1.25% 10.03
43 003671 兴业裕恒债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.64% 8.43% 20.24
44 003672 兴业裕华债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 38.68% 0.75% 2.02
45 004216 兴业安润货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 19.27% 44.56% 95.39
46 004217 兴业安润货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 19.27% 44.56% 95.39
47 004242 兴业稳康三年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 29.51% 18.62% 2.01

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