| 基金全称 | 易方达恒信定期开放债券型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 易方达恒信定期开放债券 |
| 基金代码 | 005740（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2018年03月26日 | 成立日期 | 2018年03月27日 |
| 成立规模 | 20.100亿份 | 资产规模 | 75.32亿份（截止至：2024年03月31日） |
| 基金管理人 | 易方达基金 | 基金托管人 | 中信银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.60%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.60%（前端）天天基金优惠费率：0.06%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
易方达恒信定期开放债券(005740) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 胡剑 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-06-30 |
胡剑先生:中国国籍,经济学硕士。2006年7月加入易方达基金管理有限公司,曾任固定收益部债券研究员、基金经理助理、固定收益研究部负责人、固定收益总部总经理助理。现任易方达基金管理有限公司固定收益投资部总经理、固定收益研究部总经理、基金经理。易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)基金经理、易方达纯债债券型证券投资基金基金经理、易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金经理、易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金基金经理、易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达高等级信用债债券型证券投资基金基金经理、易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。现任易方达基金管理有限公司固定收益投资部总经理、固定收益研究部总经理、易方达稳健收益债券型证券投资基金基金经理、易方达信用债债券型证券投资基金基金经理、易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金基金经理、易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达高等级信用债债券型证券投资基金基金经理、易方达丰惠混合型证券投资基金基金经理(2017年03月24日至2020年06月09日)、易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理、易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年4月4日起任职)、易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年7月12日起任职)、易方达岁丰添利债券型证券投资基金基金经理、易方达恒盛3个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年11月2日至2022年6月9日担任易方达富惠纯债债券型证券投资基金基金经理。自2016年2月4日至2019年11月8日任易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月9日至2022年9月8日任职易方达恒惠定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。曾任易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年6月30日起担任易方达恒信定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年7月5日至2021年9月11日担任易方达科润混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年4月29日任易方达高等级信用债债券型证券投资基金的基金经理。曾任易方达中债3-5年期国债指数证券投资基金经理、易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021144 | 易方达高等级信用债债券D | 债券型-长债 | 2024-04-17 | 至今 | 9天 | 0.16% |
| 020082 | 易方达信用债债券D | 债券型-长债 | 2023-11-29 | 至今 | 149天 | 3.40% |
| 017156 | 易方达岁丰添利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 2022-11-07 | 至今 | 1年又171天 | 3.84% |
| 016344 | 易方达裕惠定开混合发起式C | 混合型-偏债 | 2022-08-25 | 至今 | 1年又245天 | 3.13% |
| 000147 | 易方达高等级信用债债券A | 债券型-长债 | 2022-04-29 | 至今 | 1年又363天 | 3.62% |
| 000148 | 易方达高等级信用债债券C | 债券型-长债 | 2022-04-29 | 至今 | 1年又363天 | 2.78% |
| 005740 | 易方达恒信定期开放债券 | 债券型-长债 | 2021-06-30 | 至今 | 2年又301天 | 10.57% |
| 006112 | 易方达恒惠定开债 | 债券型-长债 | 2020-07-09 | 2022-09-08 | 2年又61天 | 8.75% |
| 009803 | 易方达中债7-10年国开债C | 指数型-固收 | 2020-07-07 | 2022-06-18 | 1年又346天 | 10.27% |
| 001512 | 易方达中债3-5年期国债指数 | 指数型-固收 | 2020-03-10 | 2022-05-17 | 2年又68天 | 4.00% |
| 003358 | 易方达中债7-10年国开债A | 指数型-固收 | 2020-03-10 | 2022-06-18 | 2年又100天 | 7.86% |
| 003214 | 易方达富惠纯债债券A | 债券型-长债 | 2019-11-02 | 2022-06-09 | 2年又220天 | 11.10% |
| 008008 | 易方达稳健收益债券C | 债券型-混合二级 | 2019-10-23 | 至今 | 4年又187天 | 21.22% |
| 007884 | 易方达恒盛3个月定开混合 | 混合型-偏债 | 2019-09-06 | 至今 | 4年又234天 | 30.71% |
| 005124 | 易方达恒益定开债券发起式 | 债券型-长债 | 2019-07-12 | 至今 | 4年又290天 | 19.16% |
| 007104 | 易方达恒利定期开放债券 | 债券型-长债 | 2019-04-04 | 至今 | 5年又24天 | 19.42% |
| 161115 | 易方达岁丰添利债券(LOF)A | 债券型-混合一级 | 2019-01-04 | 至今 | 5年又114天 | 47.99% |
| 161131 | 易方达科润混合(LOF) | 混合型-偏股 | 2018-07-05 | 2021-09-11 | 3年又69天 | 17.17% |
| 001748 | 易方达瑞祺灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 2018-01-29 | 2019-10-17 | 1年又261天 | 12.30% |
| 001747 | 易方达瑞祺灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 2018-01-29 | 2019-10-17 | 1年又261天 | 12.70% |
| 001836 | 易方达瑞祥灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 2018-01-19 | 2019-07-03 | 1年又165天 | 9.50% |
| 001835 | 易方达瑞祥灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 2018-01-19 | 2019-07-03 | 1年又165天 | 9.40% |
| 001818 | 易方达瑞兴灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 2017-06-23 | 2019-07-03 | 2年又10天 | 5.10% |
| 001817 | 易方达瑞兴灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 2017-06-23 | 2019-07-03 | 2年又10天 | 5.50% |
| 001807 | 易方达瑞智灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 2017-06-21 | 2019-07-03 | 2年又12天 | 0.90% |
| 001806 | 易方达瑞智灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 2017-06-21 | 2019-07-03 | 2年又12天 | 2.20% |
| 001745 | 易方达瑞富灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 2017-05-12 | 2021-06-09 | 4年又29天 | 39.45% |
| 001746 | 易方达瑞富灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 2017-05-12 | 2021-06-09 | 4年又29天 | 39.11% |
| 002602 | 易方达丰惠混合 | 混合型-偏债 | 2017-03-24 | 2020-06-09 | 3年又78天 | 5.80% |
| 000148 | 易方达高等级信用债债券C | 债券型-长债 | 2017-03-07 | 2019-09-18 | 2年又195天 | 16.15% |
| 000147 | 易方达高等级信用债债券A | 债券型-长债 | 2017-03-07 | 2019-09-18 | 2年又195天 | 15.05% |
| 002600 | 易方达裕景添利6个月定开债 | 债券型-长债 | 2016-04-12 | 2018-02-10 | 1年又304天 | 4.60% |
| 001802 | 易方达瑞财混合I | 混合型-灵活 | 2016-02-04 | 2019-11-08 | 3年又278天 | 24.63% |
| 001803 | 易方达瑞财混合E | 混合型-灵活 | 2016-02-04 | 2019-11-08 | 3年又278天 | 23.69% |
| 000436 | 易方达裕惠定开混合发起式A | 混合型-偏债 | 2013-12-17 | 至今 | 10年又133天 | 151.03% |
| 000112 | 易方达纯债1年定开债C | 债券型-长债 | 2013-07-30 | 2015-03-14 | 1年又227天 | 10.86% |
| 000111 | 易方达纯债1年定开债A | 债券型-长债 | 2013-07-30 | 2015-03-14 | 1年又227天 | 11.49% |
| 000032 | 易方达信用债债券A | 债券型-长债 | 2013-04-24 | 至今 | 11年又5天 | 64.98% |
| 000033 | 易方达信用债债券C | 债券型-长债 | 2013-04-24 | 至今 | 11年又5天 | 58.16% |
| 161117 | 易方达永旭定开债 | 债券型-长债 | 2013-04-22 | 2015-03-14 | 1年又326天 | 13.88% |
| 110038 | 易方达纯债债券C | 债券型-长债 | 2013-04-22 | 2015-03-14 | 1年又326天 | 6.57% |
| 110037 | 易方达纯债债券A | 债券型-长债 | 2013-04-22 | 2015-03-14 | 1年又326天 | 7.34% |
| 161120 | 易方达中债新综指(LOF)C | 指数型-固收 | 2012-11-08 | 2014-03-29 | 1年又141天 | -0.07% |
| 161119 | 易方达中债新综指(LOF)A | 指数型-固收 | 2012-11-08 | 2014-03-29 | 1年又141天 | 0.07% |
| 110007 | 易方达稳健收益债券A | 债券型-混合二级 | 2012-02-29 | 至今 | 12年又60天 | 153.53% |
| 110008 | 易方达稳健收益债券B | 债券型-混合二级 | 2012-02-29 | 至今 | 12年又60天 | 162.98% |
| 投资目标 | 本基金为纯债基金,管理人主要通过分析影响债券市场的各类要素,对债券组合的平均久期、期限结构、类属品种进行有效配置,力争为投资人提供长期稳定的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、证券公司短期公司债券、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不直接买入股票、权证,同时本基金不参与可转换债券投资(分离交易可转债的纯债部分除外)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金在封闭运作期与开放运作期采取不同的投资策略。 1、封闭运作期投资策略 (1)债券投资策略 本基金在债券投资上主要通过久期配置、类属配置、期限结构配置和个券选择四个层次进行投资管理。 1)在久期配置方面,在投资组合平均久期与封闭运作期适当匹配的基础上,本基金将对宏观经济走势、经济周期所处阶段和宏观经济政策动向等进行研究,预测未来收益率曲线变动趋势,并据此积极调整债券组合的平均久期,提高债券组合的总投资收益。 2)在类属配置方面,本基金将对宏观经济周期、市场利率走势、资金供求变化,以及信用债券的信用风险等因素进行分析,根据各债券类属的风险收益特征,定期对债券类属资产进行优化配置和调整,确定债券类属资产的最优权重。 3)在期限结构配置方面,本基金将对市场收益率曲线变动情况进行研判,在长期、中期和短期债券之间进行配置,适时采用子弹型、哑铃型或梯型策略构建投资组合,以期在收益率曲线调整的过程中获得较好收益。 4)在个券选择方面,对于国债、央行票据等非信用类债券,本基金将根据宏观经济变量和宏观经济政策的分析,预测未来收益率曲线的变动趋势,综合考虑组合流动性决定投资品种;对于信用类债券,本基金将根据发行人的公司背景、行业特性、盈利能力、偿债能力、流动性等因素,对信用债进行信用风险评估,积极发掘信用利差具有相对投资机会的个券进行投资,并采取分散化投资策略,严格控制组合整体的违约风险水平。 5)证券公司短期公司债券投资策略 本基金可根据内部的信用分析方法对可选的证券公司短期公司债券品种进行筛选,并严格控制单只证券公司短期公司债券的投资比例。此外,由于证券公司短期公司债券整体流动性相对较差,本基金将对拟投资或已投资的证券公司短期公司债券进行流动性分析和监测,尽量选择流动性相对较好的品种进行投资,保证本基金的流动性。 6)中小企业私募债投资策略 本基金可在控制信用风险、流动性风险的基础上,对中小企业私募债进行投资,主要采取分散化投资策略,控制个债持有比例。同时,紧密跟踪研究发债企业的基本面情况变化,并据此调整投资组合,控制投资风险。 7)资产支持证券投资策略 本基金可在综合考虑预期收益率、信用风险、流动性等因素的基础上,选择投资价值较高的资产支持证券进行投资。 8)杠杆投资策略 本基金将对资金面进行综合分析的基础上,比较债券收益率、存款利率和融资成本,判断利差空间,力争通过杠杆操作提高组合收益。 9)银行存款、同业存单投资策略 本基金根据宏观经济指标分析各类资产的预期收益率水平,并据此制定和调整资产配置策略。当银行存款、同业存单投资具有较高投资价值时,本基金将提高银行存款、同业存单投资比例。 (2)衍生产品投资策略 1)国债期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的国债期货合约进行交易,以对冲投资组合的系统性风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。 2)本基金将关注其他金融衍生产品的推出情况,如法律法规或监管机构允许基金投资前述衍生工具,本基金将按届时有效的法律法规和监管机构的规定,制定与本基金投资目标相适应的投资策略和估值政策,在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。 2、开放运作期投资策略 开放运作期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,减小基金净值的波动。 3、未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中债新综合指数(全价)收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
易方达恒信定期开放债券(005740) - 基金费率
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于100万元，小于200万元 | --- | 0.40% |
| 大于等于200万元，小于500万元 | --- | 0.20% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
易方达恒信定期开放债券(005740) - 基金公告
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