基金数据

基金全称永赢元利债券型证券投资基金基金简称永赢元利债券C
基金代码007720(前端)基金类型债券型
发行日期2019年12月02日成立日期2020年02月28日
成立规模2.001亿份资产规模0.00亿份(截止至:2020年02月28日)
基金管理人永赢基金基金托管人交通银行
管理费率0.30%(每年)托管费率0.10%(每年)
销售服务费率0.20%(前端)最高认购费率0.00%(前端)
最高申购费率--(前端)0.00%(前端)最高赎回费率1.50%(前端)
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
永赢元利债券C007720) - 基金经理
姓名牟琼屿
上任日期2020-02-28

牟琼屿女士:中国,中国人民大学经济学硕士,曾担任中融国际信托固定收益部交易员,国开证券固定收益部投资经理,现担任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。2019年10月17日担任永赢淳利债券型证券投资基金基金经理。2019年12月5日担任永赢久利债券型证券投资基金基金经理。2018年11月01日到2019年11月22日任永赢润益债券型证券投资基金基金经理,2018年11月01日到2019年11月22日任永赢恒益债券型证券投资基金。2018年10月25日至2019年12月11日担任永赢通益债券型证券投资基金基金经理。2018年12月13日至2019年12月19日担任永赢伟益债券型证券投资基金基金经理。2018年8月28日至2019年12月19日担任永赢聚益债券型证券投资基金的基金经理。2018年11月29日至2019年12月19日担任永赢昌益债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月22日-2019年12月19日任永赢丰利债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月20日不再担任永赢中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。2020年2月28日任永赢元利债券型证券投资基金基金经理。

牟琼屿管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
007720永赢元利债券C债券型2020-02-28至今37天0.16%
007719永赢元利债券A债券型2020-02-28至今37天0.18%
007323永赢久利债券债券型2019-12-05至今122天2.33%
007374永赢淳利债券债券型2019-10-17至今171天3.19%
007542永赢开泰中高等级中短债A债券型2019-08-28至今221天3.15%
007543永赢开泰中高等级中短债C债券型2019-08-28至今221天3.02%
007347永赢昌利债券A债券型2019-07-24至今256天2.89%
007348永赢昌利债券C债券型2019-07-24至今256天0.00%
007352永赢同利债券C债券型2019-07-18至今262天2.26%
007351永赢同利债券A债券型2019-07-18至今262天2.38%
007279永赢众利债券债券型2019-07-11至今269天3.92%
007482永赢智益纯债三个月定开债券2019-06-17至今293天4.95%
006836永赢惠泽一年混合型2019-06-05至今305天9.84%
007427永赢凯利债券债券型2019-05-17至今324天4.95%
007373永赢卓利债券债券型2019-05-09至今332天3.96%
006944永赢悦利债券债券型2019-05-09至今332天4.34%
007200永赢泰利债券C债券型2019-04-11至今360天20.03%
007199永赢泰利债券A债券型2019-04-11至今360天2.17%
006925永赢中债1-3年政金债指数债券指数2019-03-142020-03-201年又7天4.51%
006850永赢颐利债券债券型2019-01-18至今1年又78天6.42%
006635永赢伟益债券债券型2018-12-132019-12-191年又6天4.34%
006708永赢宏益债券C债券型2018-12-05至今1年又122天6.28%
006707永赢宏益债券A债券型2018-12-05至今1年又122天7.07%
006660永赢昌益债券A债券型2018-11-292019-12-191年又20天2.86%
006661永赢昌益债券C债券型2018-11-292019-12-191年又20天2.48%
006559永赢通益债券C债券型2018-11-222019-12-111年又19天5.18%
006558永赢通益债券A债券型2018-11-222019-12-111年又19天4.03%
006577永赢诚益债券C债券型2018-11-07至今1年又150天7.03%
006576永赢诚益债券A债券型2018-11-07至今1年又150天7.26%
006088永赢润益债券A债券型2018-11-012019-11-221年又21天4.21%
006089永赢润益债券C债券型2018-11-012019-11-221年又21天4.17%
005705永赢恒益债券债券型2018-11-012019-11-221年又21天4.09%
006505永赢祥益债券A债券型2018-10-12至今1年又176天6.45%
006506永赢祥益债券C债券型2018-10-12至今1年又176天6.15%
006276永赢聚益债券C债券型2018-08-282019-12-191年又113天5.24%
006275永赢聚益债券A债券型2018-08-282019-12-191年又113天5.59%
004238永赢瑞益债券债券型2018-04-02至今2年又4天12.33%
004230永赢添益债券债券型2018-04-022019-09-271年又178天9.34%
003898永赢丰益债券债券型2018-04-022019-09-271年又178天8.29%
005074永赢永益债券C债券型2018-03-22至今2年又15天11.92%
005507永赢丰利债券A债券型2018-03-222019-12-191年又272天8.10%
005073永赢永益债券A债券型2018-03-22至今2年又15天11.83%
005508永赢丰利债券C债券型2018-03-222019-12-191年又272天7.67%
投资目标 本基金主要投资于债券资产,在有效控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、证券公司短期公司债券)、资产支持证券、债券回购、协议存款、定期存款及其他银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金将通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策及资本市场资金环境的研究,积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平,综合运用类属配置策略、久期策略、收益率曲线策略、信用策略、息差策略等多种投资策略,力求控制风险并实现基金资产的增值保值。 1、类属配置策略 本基金将综合分析各类属相对收益情况、利差变化状况、信用风险评级、流动性风险管理等因素来确定各类属配置比例,发掘具有较好投资价值的投资品种,增持相对低估并能给组合带来相对较高回报的类属,减持相对高估并给组合带来相对较低回报的类属。 2、久期策略 本基金根据中长期的宏观经济走势和经济周期波动趋势,判断债券市场的未来走势,并形成对未来市场利率变动方向的预期,动态调整组合的久期。当预期收益率曲线下移时,适当提高组合久期,以分享债券市场上涨的收益;当预期收益率曲线上移时,适当降低组合久期,以规避债券市场下跌的风险。 3、收益率曲线策略 本基金资产组合中的长、中、短期债券主要根据收益率曲线形状的变化进行合理配置。本基金在确定固定收益资产组合平均久期的基础上,将结合收益率曲线变化的预测,适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合,并进行动态调整。 4、信用策略 本基金通过主动承担适度的信用风险来获取信用溢价,主要关注信用债收益率受信用利差曲线变动趋势和信用变化两方面影响,相应地采用以下两种投资策略: (1)信用利差曲线变化策略:首先分析经济周期和相关市场变化情况,其次分析标的债券市场容量、结构、流动性等变化趋势,最后综合分析信用利差曲线整体及分行业走势,确定本基金信用债分行业投资比例。 (2)信用变化策略:信用债信用等级发生变化后,本基金将采用最新信用级别所对应的信用利差曲线对债券进行重新定价。 本基金将根据内、外部信用评级结果,结合对类似债券信用利差的分析以及对未来信用利差走势的判断,选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债进行投资。 5、息差策略 息差策略操作即以组合现有债券为基础,利用回购等方式融入低成本资金,并购买具有较高收益的债券,以期获取超额收益的操作方式。本基金将对回购利率与债券收益率、存款利率等进行比较,判断是否存在息差空间,从而确定是否进行正回购。进行息差策略操作时,基金管理人将严格控制回购比例以及信用风险和期限错配风险。 6、资产支持证券投资策略 资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等证券品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 7、证券公司短期公司债券投资策略 本基金通过对证券公司短期公司债券发行人基本面的深入调研分析,结合发行人资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性以及债券流动性、信用利差、信用评级、违约风险等综合评估结果,选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券进行投资。
分红政策 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的每类基金份额净值减去该类基金每单位基金份额收益分配金额后均不能低于面值; 4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在遵守法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告,且不需召开基金份额持有人大会。
业绩比较基准 中债综合指数(全价)收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中低风险的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
永赢元利债券C007720) - 基金费率
运作费用
管理费率0.30%(每年)托管费率0.10%(每年)销售服务费率0.20%(每年)
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
认购费用(前端)
适用金额适用期限费率
------0.00%
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