基金全称 | 易方达高等级信用债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 易方达高等级信用债债券D |
基金代码 | 021144(前端) | 基金类型 | 债券型-长债 |
发行日期 | 成立日期 | 2024年04月17日 | |
成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
基金管理人 | 易方达基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
管理费率 | 0.40%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) |
销售服务费率 | 0.00%(前端) | 最高认购费率 | --- |
最高申购费率 | --(前端):0.80%(前端) | 最高赎回费率 | 1.50%(前端) |
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
姓名 | 胡剑 |
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上任日期 | 2024-04-17 |
胡剑先生:中国国籍,经济学硕士。2006年7月加入易方达基金管理有限公司,曾任固定收益部债券研究员、基金经理助理、固定收益研究部负责人、固定收益总部总经理助理。现任易方达基金管理有限公司固定收益投资部总经理、固定收益研究部总经理、基金经理。易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)基金经理、易方达纯债债券型证券投资基金基金经理、易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金经理、易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金基金经理、易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达高等级信用债债券型证券投资基金基金经理、易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。现任易方达基金管理有限公司固定收益投资部总经理、固定收益研究部总经理、易方达稳健收益债券型证券投资基金基金经理、易方达信用债债券型证券投资基金基金经理、易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金基金经理、易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达高等级信用债债券型证券投资基金基金经理、易方达丰惠混合型证券投资基金基金经理(2017年03月24日至2020年06月09日)、易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理、易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年4月4日起任职)、易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年7月12日起任职)、易方达岁丰添利债券型证券投资基金基金经理、易方达恒盛3个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年11月2日至2022年6月9日担任易方达富惠纯债债券型证券投资基金基金经理。自2016年2月4日至2019年11月8日任易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月9日至2022年9月8日任职易方达恒惠定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。曾任易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年6月30日起担任易方达恒信定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年7月5日至2021年9月11日担任易方达科润混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年4月29日任易方达高等级信用债债券型证券投资基金的基金经理。曾任易方达中债3-5年期国债指数证券投资基金经理、易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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021144 | 易方达高等级信用债债券D | 债券型-长债 | 2024-04-17 | 至今 | 34天 | 0.30% |
020082 | 易方达信用债债券D | 债券型-长债 | 2023-11-29 | 至今 | 174天 | 3.39% |
017156 | 易方达岁丰添利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 2022-11-07 | 至今 | 1年又196天 | 4.33% |
016344 | 易方达裕惠定开混合发起式C | 混合型-偏债 | 2022-08-25 | 至今 | 1年又270天 | 5.54% |
000147 | 易方达高等级信用债债券A | 债券型-长债 | 2022-04-29 | 至今 | 2年又23天 | 3.77% |
000148 | 易方达高等级信用债债券C | 债券型-长债 | 2022-04-29 | 至今 | 2年又23天 | 2.90% |
005740 | 易方达恒信定期开放债券 | 债券型-长债 | 2021-06-30 | 至今 | 2年又326天 | 10.70% |
006112 | 易方达恒惠定开债 | 债券型-长债 | 2020-07-09 | 2022-09-08 | 2年又61天 | 8.75% |
009803 | 易方达中债7-10年国开债C | 指数型-固收 | 2020-07-07 | 2022-06-18 | 1年又346天 | 10.27% |
001512 | 易方达中债3-5年期国债指数 | 指数型-固收 | 2020-03-10 | 2022-05-17 | 2年又68天 | 4.00% |
003358 | 易方达中债7-10年国开债A | 指数型-固收 | 2020-03-10 | 2022-06-18 | 2年又100天 | 7.86% |
003214 | 易方达富惠纯债债券A | 债券型-长债 | 2019-11-02 | 2022-06-09 | 2年又220天 | 11.10% |
008008 | 易方达稳健收益债券C | 债券型-混合二级 | 2019-10-23 | 至今 | 4年又212天 | 23.66% |
007884 | 易方达恒盛3个月定开混合 | 混合型-偏债 | 2019-09-06 | 至今 | 4年又259天 | 32.45% |
005124 | 易方达恒益定开债券发起式 | 债券型-长债 | 2019-07-12 | 至今 | 4年又315天 | 19.37% |
007104 | 易方达恒利定期开放债券 | 债券型-长债 | 2019-04-04 | 至今 | 5年又49天 | 19.28% |
161115 | 易方达岁丰添利债券(LOF)A | 债券型-混合一级 | 2019-01-04 | 至今 | 5年又139天 | 48.71% |
161131 | 易方达科润混合(LOF) | 混合型-偏股 | 2018-07-05 | 2021-09-11 | 3年又69天 | 17.17% |
001748 | 易方达瑞祺灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 2018-01-29 | 2019-10-17 | 1年又261天 | 12.30% |
001747 | 易方达瑞祺灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 2018-01-29 | 2019-10-17 | 1年又261天 | 12.70% |
001836 | 易方达瑞祥灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 2018-01-19 | 2019-07-03 | 1年又165天 | 9.50% |
001835 | 易方达瑞祥灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 2018-01-19 | 2019-07-03 | 1年又165天 | 9.40% |
001818 | 易方达瑞兴灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 2017-06-23 | 2019-07-03 | 2年又10天 | 5.10% |
001817 | 易方达瑞兴灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 2017-06-23 | 2019-07-03 | 2年又10天 | 5.50% |
001807 | 易方达瑞智灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 2017-06-21 | 2019-07-03 | 2年又12天 | 0.90% |
001806 | 易方达瑞智灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 2017-06-21 | 2019-07-03 | 2年又12天 | 2.20% |
001745 | 易方达瑞富灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 2017-05-12 | 2021-06-09 | 4年又29天 | 39.45% |
001746 | 易方达瑞富灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 2017-05-12 | 2021-06-09 | 4年又29天 | 39.11% |
002602 | 易方达丰惠混合 | 混合型-偏债 | 2017-03-24 | 2020-06-09 | 3年又78天 | 5.80% |
000148 | 易方达高等级信用债债券C | 债券型-长债 | 2017-03-07 | 2019-09-18 | 2年又195天 | 16.15% |
000147 | 易方达高等级信用债债券A | 债券型-长债 | 2017-03-07 | 2019-09-18 | 2年又195天 | 15.05% |
002600 | 易方达裕景添利6个月定开债 | 债券型-长债 | 2016-04-12 | 2018-02-10 | 1年又304天 | 4.60% |
001802 | 易方达瑞财混合I | 混合型-灵活 | 2016-02-04 | 2019-11-08 | 3年又278天 | 24.63% |
001803 | 易方达瑞财混合E | 混合型-灵活 | 2016-02-04 | 2019-11-08 | 3年又278天 | 23.69% |
000436 | 易方达裕惠定开混合发起式A | 混合型-偏债 | 2013-12-17 | 至今 | 10年又158天 | 157.03% |
000112 | 易方达纯债1年定开债C | 债券型-长债 | 2013-07-30 | 2015-03-14 | 1年又227天 | 10.86% |
000111 | 易方达纯债1年定开债A | 债券型-长债 | 2013-07-30 | 2015-03-14 | 1年又227天 | 11.49% |
000032 | 易方达信用债债券A | 债券型-长债 | 2013-04-24 | 至今 | 11年又30天 | 64.97% |
000033 | 易方达信用债债券C | 债券型-长债 | 2013-04-24 | 至今 | 11年又30天 | 58.11% |
161117 | 易方达永旭定开债 | 债券型-长债 | 2013-04-22 | 2015-03-14 | 1年又326天 | 13.88% |
110038 | 易方达纯债债券C | 债券型-长债 | 2013-04-22 | 2015-03-14 | 1年又326天 | 6.57% |
110037 | 易方达纯债债券A | 债券型-长债 | 2013-04-22 | 2015-03-14 | 1年又326天 | 7.34% |
161120 | 易方达中债新综指(LOF)C | 指数型-固收 | 2012-11-08 | 2014-03-29 | 1年又141天 | -0.07% |
161119 | 易方达中债新综指(LOF)A | 指数型-固收 | 2012-11-08 | 2014-03-29 | 1年又141天 | 0.07% |
110007 | 易方达稳健收益债券A | 债券型-混合二级 | 2012-02-29 | 至今 | 12年又85天 | 158.61% |
110008 | 易方达稳健收益债券B | 债券型-混合二级 | 2012-02-29 | 至今 | 12年又85天 | 168.31% |
投资目标 | 本基金主要投资于高等级信用债券,力争获得高于业绩比较基准的投资收益。 |
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投资理念 | 暂无数据 |
投资范围 | 基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、地方政府债、金融债、次级债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可分离交易债券的纯债、资产支持证券、债券回购、银行存款等债券资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不在二级市场买入股票、权证等资产,也不参与一级市场新股申购、新股增发,同时本基金不参与可转换债券投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 本基金将采取积极管理的投资策略,在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上,确定和动态调整高等级信用债券、中低等级信用债券、利率债券和银行存款等资产类别的配置比例;自上而下地决定债券组合久期及类属配置;同时在严谨深入的信用分析的基础上,自下而上地精选个券,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 资产配置策略 本基金将密切关注宏观经济走势,把握宏观经济指标动态,深入分析货币和财政政策,并据此判断高等级信用债券、中低等级信用债券、利率债券和银行存款等资产类别的预期收益率水平,综合考量各类资产的市场容量、市场流动性和风险特征等因素,制定和调整资产配置策略。 银行存款投资策略 本基金将对利率市场整体环境和利率走势进行深入分析,在对交易对手信用风险进行评估的基础上,向交易对手银行进行询价,确定各存款银行的投资比例,并选取利率报价较高的银行进行存款投资。 其他金融工具投资策略 目前国内债券市场正经历快速发展阶段,本基金将密切跟踪新的债券品种及相关金融衍生品种发展动向,如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将遵循届时法律法规,制定符合本基金投资目标的投资策略,谨慎进行投资。 |
分红政策 | 1、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等收益分配权; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的60%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
业绩比较基准 | 中债高信用等级债券财富指数 |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
管理费率 | 0.40%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) | 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
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