基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000128 | 大成景安短融债券A | 债券型-中短债 | 1.280904-25 | 1.4849 | -0.01% | 开放申购 |
000129 | 大成景安短融债券B | 债券型-中短债 | 1.321204-25 | 1.5312 | 0.00% | 开放申购 |
000130 | 大成景兴信用债债券A | 债券型-混合一级 | 1.559104-25 | 1.8591 | -0.02% | 开放申购 |
000131 | 大成景兴信用债债券C | 债券型-混合一级 | 1.492004-25 | 1.7920 | -0.02% | 开放申购 |
000152 | 大成景旭纯债债券A | 债券型-长债 | 1.088104-25 | 1.5606 | 0.08% | 开放申购 |
000153 | 大成景旭纯债债券C | 债券型-长债 | 1.079704-25 | 1.5147 | 0.07% | 开放申购 |
000587 | 大成灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.465004-25 | 2.8650 | 0.45% | 开放申购 |
000628 | 大成高新技术产业股票A | 股票型 | 4.029604-25 | 4.0296 | 0.16% | 开放申购 |
001144 | 大成互联网思维混合A | 混合型-灵活 | 1.505704-25 | 1.5057 | 0.13% | 开放申购 |
001300 | 大成睿景灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.187004-25 | 2.1870 | 0.55% | 开放申购 |
001301 | 大成睿景灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.035004-25 | 2.0350 | 0.54% | 开放申购 |
001364 | 大成景润灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.095104-25 | 1.2101 | 0.38% | 开放申购 |
001365 | 大成正向回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.091004-25 | 1.0910 | 0.83% | 开放申购 |
001516 | 大成安汇金融债E | 债券型-长债 | 1.041304-25 | 1.1321 | 0.05% | 开放申购 |
001791 | 大成绝对收益策略混合A | 混合型-绝对收益 | 0.813704-25 | 0.8137 | -0.06% | 开放申购 |
001792 | 大成绝对收益策略混合C | 混合型-绝对收益 | 0.759404-25 | 0.7594 | -0.07% | 开放申购 |
002086 | 大成景安短融债券E | 债券型-中短债 | 1.300804-25 | 1.5078 | 0.00% | 开放申购 |
002236 | 大成360互联网+大数据100A | 指数型-股票 | 1.743004-25 | 1.7430 | 0.09% | 限大额 |
002258 | 大成国企改革灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 3.353004-25 | 3.3530 | 0.60% | 开放申购 |
002319 | 大成一带一路灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.846004-25 | 1.9260 | 0.02% | 开放申购 |
002567 | 大成国家安全主题灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.547004-25 | 1.5470 | 0.19% | 开放申购 |
002644 | 大成景荣债券A | 债券型-混合二级 | 1.161604-25 | 1.2578 | -0.07% | 开放申购 |
002645 | 大成景荣债券C | 债券型-混合二级 | 1.138604-25 | 1.2334 | -0.07% | 开放申购 |
002945 | 大成盛世精选混合A | 混合型-灵活 | 1.663004-25 | 1.6630 | 0.06% | 开放申购 |
002946 | 大成景盛一年定开债A | 债券型-混合二级 | 1.131804-25 | 1.1903 | 0.08% | 暂停申购 |
002947 | 大成景盛一年定开债C | 债券型-混合二级 | 1.098404-25 | 1.1555 | 0.08% | 暂停申购 |
003147 | 大成动态量化配置策略混合A | 混合型-灵活 | 0.963404-25 | 0.9634 | 0.85% | 限大额 |
003359 | 大成360互联网+大数据100C | 指数型-股票 | 1.670804-25 | 1.6708 | 0.08% | 限大额 |
003373 | 大成景禄灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.032904-25 | 1.1789 | -0.38% | 开放申购 |
003374 | 大成景禄灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.028504-25 | 1.1745 | -0.38% | 开放申购 |
003692 | 大成景尚灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.221604-25 | 1.4324 | 0.04% | 开放申购 |
003693 | 大成景尚灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.210704-25 | 1.4215 | 0.04% | 开放申购 |
004209 | 大成智惠量化多策略混合A | 混合型-灵活 | 0.748604-25 | 0.9666 | 0.75% | 开放申购 |
006038 | 大成景恒混合C | 混合型-偏股 | 1.889904-25 | 1.8899 | 0.85% | 限大额 |
006674 | 大成景旭纯债债券B | 债券型-长债 | 1.088104-25 | 1.3506 | 0.07% | 开放申购 |
007507 | 大成中债3-5年国开债A | 指数型-固收 | 1.131804-25 | 1.1878 | 0.09% | 开放申购 |
007508 | 大成中债3-5年国开债C | 指数型-固收 | 1.128404-25 | 1.1814 | 0.08% | 开放申购 |
007801 | 大成中证红利指数C | 指数型-股票 | 2.411604-25 | 2.4116 | 0.47% | 开放申购 |
007946 | 大成中债1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.102004-25 | 1.1437 | 0.05% | 开放申购 |
007947 | 大成中债1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.103404-25 | 1.1431 | 0.05% | 开放申购 |
007967 | 大成惠嘉一年定开债券A | 债券型-长债 | 1.008104-25 | 1.1109 | 0.01% | 暂停申购 |
008269 | 大成睿享混合A | 混合型-偏股 | 1.337504-25 | 1.5518 | -0.12% | 开放申购 |
008270 | 大成睿享混合C | 混合型-偏股 | 1.314904-25 | 1.5271 | -0.12% | 开放申购 |
008271 | 大成优势企业混合A | 混合型-偏股 | 1.943804-25 | 1.9438 | 0.07% | 开放申购 |
008272 | 大成优势企业混合C | 混合型-偏股 | 1.877404-25 | 1.8774 | 0.07% | 开放申购 |
008274 | 大成行业先锋混合A | 混合型-偏股 | 1.289204-25 | 1.2892 | 0.03% | 开放申购 |
008275 | 大成行业先锋混合C | 混合型-偏股 | 1.268404-25 | 1.2684 | 0.02% | 开放申购 |
008589 | 大成景润灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.093004-25 | 1.0930 | 0.37% | 开放申购 |
008629 | 大成景瑞稳健配置混合A | 混合型-偏债 | 1.073904-25 | 1.0739 | -0.22% | 限大额 |
008630 | 大成景瑞稳健配置混合C | 混合型-偏债 | 1.048504-25 | 1.0485 | -0.22% | 限大额 |
008686 | 大成景优中短债A | 债券型-中短债 | 1.097204-25 | 1.3024 | 0.01% | 开放申购 |
008687 | 大成景优中短债C | 债券型-中短债 | 1.063404-25 | 1.2642 | 0.01% | 开放申购 |
008688 | 大成景乐纯债债券A | 债券型-长债 | 1.121504-25 | 1.1215 | -0.01% | 开放申购 |
008689 | 大成景乐纯债债券C | 债券型-长债 | 1.103104-25 | 1.1031 | -0.01% | 开放申购 |
008747 | 大成景泰纯债债券A | 债券型-长债 | 1.107304-25 | 1.1473 | 0.00% | 开放申购 |
008748 | 大成景泰纯债债券C | 债券型-长债 | 1.096504-25 | 1.1365 | 0.00% | 开放申购 |
008820 | 大成景悦中短债A | 债券型-中短债 | 1.115304-25 | 1.1153 | 0.00% | 限大额 |
008821 | 大成景悦中短债C | 债券型-中短债 | 1.104104-25 | 1.1041 | -0.01% | 限大额 |
008846 | 大成民稳增长混合A | 混合型-偏债 | 1.202104-25 | 1.2021 | 0.21% | 开放申购 |
008847 | 大成民稳增长混合C | 混合型-偏债 | 1.177904-25 | 1.1779 | 0.20% | 开放申购 |
008869 | 大成恒享混合A | 混合型-偏债 | 0.967204-25 | 0.9672 | -0.21% | 开放申购 |
008870 | 大成恒享混合C | 混合型-偏债 | 0.951304-25 | 0.9513 | -0.20% | 开放申购 |
008871 | 大成睿裕六月持有股票A | 股票型 | 1.308504-25 | 1.3085 | -0.63% | 开放申购 |
008872 | 大成睿裕六月持有股票C | 股票型 | 1.278304-25 | 1.2783 | -0.63% | 开放申购 |
008934 | 大成科技消费股票A | 股票型 | 0.735004-25 | 0.7350 | -0.31% | 开放申购 |
008935 | 大成科技消费股票C | 股票型 | 0.713104-25 | 0.7131 | -0.31% | 开放申购 |
008938 | 大成惠兴一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.025504-25 | 1.1380 | -0.03% | 暂停申购 |
008988 | 大成科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.135704-25 | 1.1357 | 0.44% | 开放申购 |
008989 | 大成科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.117704-25 | 1.1177 | 0.43% | 开放申购 |
009069 | 大成睿鑫股票A | 股票型 | 1.141604-25 | 1.1416 | -0.08% | 开放申购 |
009070 | 大成睿鑫股票C | 股票型 | 1.124904-25 | 1.1249 | -0.08% | 开放申购 |
009219 | 大成彭博农发行债1-3年指数A | 指数型-固收 | 1.026904-25 | 1.1251 | 0.05% | 开放申购 |
009220 | 大成彭博农发行债1-3年指数C | 指数型-固收 | 1.024604-25 | 1.1210 | 0.05% | 开放申购 |
009396 | 大成安诚债券A | 债券型-长债 | 1.031804-25 | 1.1328 | 0.06% | 限大额 |
009397 | 大成安诚债券C | 债券型-长债 | 1.047004-25 | 1.1380 | 0.06% | 限大额 |
009493 | 大成尊享18月持有混合发起A | 混合型-偏债 | 1.159604-25 | 1.1596 | 0.16% | 开放申购 |
009494 | 大成尊享18月持有混合发起C | 混合型-偏债 | 1.134904-25 | 1.1349 | 0.17% | 开放申购 |
009495 | 大成景轩中高等级债券A | 债券型-长债 | 1.081504-25 | 1.1265 | -0.03% | 开放申购 |
009496 | 大成景轩中高等级债券C | 债券型-长债 | 1.070704-25 | 1.1157 | -0.03% | 开放申购 |
009653 | 大成丰享回报混合A | 混合型-偏债 | 1.041404-25 | 1.0414 | 0.15% | 开放申购 |
009654 | 大成丰享回报混合C | 混合型-偏债 | 1.027204-25 | 1.0272 | 0.16% | 开放申购 |
010178 | 大成企业能力驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.872304-25 | 0.8723 | 0.16% | 开放申购 |
010179 | 大成企业能力驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.860904-25 | 0.8609 | 0.15% | 开放申购 |
010369 | 大成卓享一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.975904-25 | 0.9759 | 0.23% | 开放申购 |
010370 | 大成卓享一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.962504-25 | 0.9625 | 0.22% | 开放申购 |
010371 | 大成成长进取混合A | 混合型-偏股 | 0.856504-25 | 0.8565 | -0.16% | 开放申购 |
010372 | 大成成长进取混合C | 混合型-偏股 | 0.844904-25 | 0.8449 | -0.17% | 开放申购 |
010738 | 大成优选升级一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.888604-25 | 0.8886 | 0.16% | 开放申购 |
010739 | 大成优选升级一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.876904-25 | 0.8769 | 0.16% | 开放申购 |
010826 | 大成产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 1.430304-25 | 1.4303 | 1.23% | 限大额 |
010827 | 大成产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 1.394404-25 | 1.3944 | 1.23% | 限大额 |
010908 | 大成沪深300增强发起式A | 指数型-股票 | 0.759204-25 | 0.7592 | 0.17% | 开放申购 |
010909 | 大成沪深300增强发起式C | 指数型-股票 | 0.749704-25 | 0.7497 | 0.17% | 开放申购 |
010927 | 大成元吉增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.012204-25 | 1.0122 | 0.16% | 开放申购 |
010928 | 大成元吉增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.001704-25 | 1.0017 | 0.15% | 开放申购 |
010929 | 大成核心价值甄选混合A | 混合型-偏股 | 1.104004-25 | 1.1040 | -0.21% | 开放申购 |
010930 | 大成核心价值甄选混合C | 混合型-偏股 | 1.083704-25 | 1.0837 | -0.20% | 开放申购 |
010940 | 大成安享得利六月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.035704-25 | 1.0357 | 0.14% | 开放申购 |
010941 | 大成安享得利六月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.032504-25 | 1.0325 | 0.14% | 开放申购 |
011066 | 大成高新技术产业股票C | 股票型 | 3.977004-25 | 3.9770 | 0.16% | 开放申购 |
011834 | 大成投资严选六月持有混合A | 混合型-偏股 | 1.088104-25 | 1.0881 | -0.15% | 开放申购 |
011835 | 大成投资严选六月持有混合C | 混合型-偏股 | 1.064204-25 | 1.0642 | -0.14% | 开放申购 |
011923 | 大成消费精选股票A | 股票型 | 0.680304-25 | 0.6803 | 0.46% | 开放申购 |
011926 | 大成消费精选股票C | 股票型 | 0.664604-25 | 0.6646 | 0.45% | 开放申购 |
012045 | 大成医药健康股票A | 股票型 | 0.601604-25 | 0.6016 | 1.19% | 开放申购 |
012046 | 大成医药健康股票C | 股票型 | 0.595404-25 | 0.5954 | 1.21% | 开放申购 |
012184 | 大成创新趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.725304-25 | 0.7253 | -0.15% | 开放申购 |
012185 | 大成创新趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.716804-25 | 0.7168 | -0.17% | 开放申购 |
012473 | 大成成长回报六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.810804-25 | 0.8108 | -0.32% | 开放申购 |
012474 | 大成成长回报六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.802004-25 | 0.8020 | -0.32% | 开放申购 |
012519 | 大成核心趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.985004-25 | 0.9850 | 0.97% | 限大额 |
012520 | 大成核心趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.982804-25 | 0.9828 | 0.99% | 限大额 |
012848 | 大成悦享生活混合A | 混合型-偏股 | 0.759704-25 | 0.7597 | 0.36% | 开放申购 |
012849 | 大成悦享生活混合C | 混合型-偏股 | 0.748604-25 | 0.7486 | 0.35% | 开放申购 |
013399 | 大成稳益90天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.079404-25 | 1.0794 | -0.01% | 开放申购 |
013400 | 大成稳益90天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.074804-25 | 1.0748 | -0.02% | 开放申购 |
013401 | 大成稳益90天滚动持有债券E | 债券型-中短债 | 1.076804-25 | 1.0768 | -0.01% | 开放申购 |
013435 | 大成景气精选六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.837404-25 | 0.8374 | 0.99% | 开放申购 |
013436 | 大成景气精选六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.825004-25 | 0.8250 | 1.00% | 开放申购 |
013463 | 大成致远优势一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.093304-25 | 1.0933 | -0.15% | 开放申购 |
013464 | 大成致远优势一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.082804-25 | 1.0828 | -0.14% | 开放申购 |
013790 | 大成稳安60天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.067404-25 | 1.0674 | -0.03% | 开放申购 |
013791 | 大成稳安60天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.062404-25 | 1.0624 | -0.02% | 开放申购 |
013792 | 大成稳安60天滚动持有债券E | 债券型-中短债 | 1.064704-25 | 1.0647 | -0.03% | 开放申购 |
013853 | 大成匠心卓越三年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.206404-25 | 1.2064 | -0.04% | 开放申购 |
013854 | 大成匠心卓越三年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.197404-25 | 1.1974 | -0.03% | 开放申购 |
013914 | 大成红利优选一年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 0.874704-25 | 0.8747 | -0.36% | 开放申购 |
013915 | 大成红利优选一年持有混合发起C | 混合型-偏股 | 0.867104-25 | 0.8671 | -0.37% | 开放申购 |
014121 | 大成品质医疗股票A | 股票型 | 0.780704-25 | 0.7807 | 0.72% | 开放申购 |
014122 | 大成品质医疗股票C | 股票型 | 0.774304-25 | 0.7743 | 0.72% | 开放申购 |
014141 | 大成新能源混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.856304-25 | 0.8563 | -0.05% | 开放申购 |
014142 | 大成新能源混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.848404-25 | 0.8484 | -0.06% | 开放申购 |
014224 | 大成聚优成长混合A | 混合型-偏股 | 0.952504-25 | 0.9525 | 0.93% | 开放申购 |
014225 | 大成聚优成长混合C | 混合型-偏股 | 0.943904-25 | 0.9439 | 0.93% | 开放申购 |
014271 | 大成北交所两年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.689204-25 | 0.6892 | -0.40% | 暂停申购 |
014272 | 大成北交所两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.682504-25 | 0.6825 | -0.42% | 暂停申购 |
014311 | 大成优质精选混合A | 混合型-偏股 | 0.769404-25 | 0.7694 | 0.12% | 开放申购 |
014312 | 大成优质精选混合C | 混合型-偏股 | 0.761404-25 | 0.7614 | 0.12% | 开放申购 |
014651 | 大成专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.769404-25 | 0.7694 | 0.50% | 开放申购 |
014652 | 大成专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.759004-25 | 0.7590 | 0.49% | 开放申购 |
014859 | 大成慧心优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.085304-25 | 1.0853 | 0.19% | 开放申购 |
014860 | 大成慧心优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.079704-25 | 1.0797 | 0.19% | 开放申购 |
015526 | 大成动态量化配置策略混合C | 混合型-灵活 | 0.954004-25 | 0.9540 | 0.85% | 限大额 |
015564 | 大成弘远回报一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.997204-25 | 1.0572 | -0.27% | 开放申购 |
015565 | 大成弘远回报一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.989104-25 | 1.0491 | -0.28% | 开放申购 |
015780 | 大成ESG责任投资混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.996404-25 | 0.9964 | 0.60% | 开放申购 |
015781 | 大成ESG责任投资混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.985504-25 | 0.9855 | 0.60% | 开放申购 |
015898 | 大成元合双利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 0.944404-25 | 0.9444 | -0.01% | 限大额 |
015899 | 大成元合双利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 0.946504-25 | 0.9465 | -0.01% | 限大额 |
015997 | 大成中证电池主题指数发起A | 指数型-股票 | 0.490004-25 | 0.4900 | 0.86% | 开放申购 |
015998 | 大成中证电池主题指数发起C | 指数型-股票 | 0.487404-25 | 0.4874 | 0.85% | 开放申购 |
016060 | 大成健康产业混合C | 混合型-偏股 | 1.154004-25 | 1.1540 | 1.23% | 开放申购 |
016287 | 大成消费机遇混合A | 混合型-偏股 | 0.867804-25 | 0.8678 | -0.30% | 开放申购 |
016288 | 大成消费机遇混合C | 混合型-偏股 | 0.860304-25 | 0.8603 | -0.30% | 开放申购 |
016404 | 大成景泽中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.042504-25 | 1.0525 | -0.01% | 开放申购 |
016405 | 大成景泽中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.040104-25 | 1.0501 | -0.01% | 开放申购 |
016475 | 大成新兴活力混合A | 混合型-偏股 | 0.940904-25 | 0.9409 | 0.15% | 开放申购 |
016476 | 大成新兴活力混合C | 混合型-偏股 | 0.937104-25 | 0.9371 | 0.15% | 开放申购 |
016547 | 大成盛享一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.030404-25 | 1.0304 | 0.19% | 开放申购 |
016548 | 大成盛享一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.025604-25 | 1.0256 | 0.20% | 开放申购 |
016852 | 大成中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.030004-25 | 1.0300 | -0.01% | 暂停申购 |
017181 | 大成至诚鑫选混合A | 混合型-偏股 | 0.952904-25 | 0.9529 | -0.06% | 开放申购 |
017182 | 大成至诚鑫选混合C | 混合型-偏股 | 0.949604-25 | 0.9496 | -0.06% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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000626 | 大成丰财宝货币A | 0.444404-25 | 1.6520% | 限大额 |
000627 | 大成丰财宝货币B | 0.510904-25 | 1.8970% | 限大额 |
000724 | 大成添利宝货币A | 0.484304-25 | 1.8080% | 限大额 |
000725 | 大成添利宝货币B | 0.551704-25 | 2.0530% | 限大额 |
000726 | 大成添利宝货币E | 0.513504-25 | 1.9110% | 限大额 |
001697 | 大成恒丰宝货币A | 0.605004-25 | 1.9140% | 限大额 |
001698 | 大成恒丰宝货币B | 0.672504-25 | 2.1610% | 限大额 |
002200 | 大成慧成货币A | 1.559204-25 | 5.2110% | 限大额 |
002201 | 大成慧成货币B | 1.605504-25 | 5.4360% | 限大额 |
003252 | 大成添益交易型货币A | 0.503604-25 | 1.7400% | 限大额 |
003253 | 大成添益交易型货币B | 0.569304-25 | 1.9840% | 限大额 |
090005 | 大成货币A | 0.466504-25 | 1.7250% | 限大额 |
090022 | 大成现金增利货币A | 0.437904-25 | 1.7960% | 限大额 |
091005 | 大成货币B | 0.532104-25 | 1.9690% | 限大额 |
091022 | 大成现金增利货币B | 0.503404-25 | 2.0400% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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