基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000928 | 国联国企改革混合A | 混合型-灵活 | 1.745006-07 | 1.7450 | 0.52% | 开放申购 |
001261 | 国联新机遇混合 | 混合型-灵活 | 0.585006-07 | 0.5850 | 0.00% | 开放申购 |
001387 | 国联新经济混合A | 混合型-灵活 | 2.977006-07 | 3.5550 | -0.13% | 开放申购 |
001388 | 国联新经济混合C | 混合型-灵活 | 1.795006-07 | 1.9410 | -0.11% | 开放申购 |
001413 | 国联鑫起点混合A | 混合型-灵活 | 0.990806-07 | 1.0408 | -1.58% | 开放申购 |
001414 | 国联鑫起点混合C | 混合型-灵活 | 0.928906-07 | 0.9789 | -1.59% | 开放申购 |
001701 | 国联产业升级混合 | 混合型-灵活 | 1.443006-07 | 1.9730 | -0.14% | 开放申购 |
003009 | 国联盈泽中短债A | 债券型-中短债 | 1.247706-07 | 1.4398 | 0.02% | 开放申购 |
003010 | 国联盈泽中短债C | 债券型-中短债 | 1.229806-07 | 1.4219 | 0.02% | 开放申购 |
003013 | 国联恒泰纯债A | 债券型-混合一级 | 1.065606-07 | 1.2877 | 0.00% | 开放申购 |
003014 | 国联恒泰纯债C | 债券型-混合一级 | 1.074706-07 | 1.2868 | -0.01% | 开放申购 |
003071 | 国联睿祥纯债A | 债券型-长债 | 1.308806-07 | 1.3465 | 0.02% | 限大额 |
003072 | 国联睿祥纯债C | 债券型-长债 | 1.288206-07 | 1.3259 | 0.03% | 限大额 |
003081 | 国联银行间1-3年中高等级信用债指数A | 指数型-固收 | 1.129006-07 | 1.2540 | 0.02% | 限大额 |
003082 | 国联银行间1-3年中高等级信用债指数C | 指数型-固收 | 1.103806-07 | 1.2288 | 0.02% | 限大额 |
003145 | 国联竞争优势 | 股票型 | 1.519406-07 | 1.5194 | -0.95% | 开放申购 |
003670 | 国联物联网主题 | 混合型-灵活 | 1.095606-07 | 1.0956 | -1.11% | 开放申购 |
003926 | 国联恒信纯债A | 债券型-长债 | 1.082606-07 | 1.3031 | 0.02% | 限大额 |
003927 | 国联恒信纯债C | 债券型-长债 | 1.067206-07 | 1.2837 | 0.01% | 限大额 |
004008 | 国联鑫思路混合A | 混合型-灵活 | 1.524606-07 | 2.1576 | 0.33% | 开放申购 |
004009 | 国联鑫思路混合C | 混合型-灵活 | 1.480906-07 | 2.1139 | 0.33% | 开放申购 |
004671 | 国联核心成长 | 混合型-灵活 | 1.486706-07 | 1.4867 | -0.01% | 开放申购 |
004836 | 国联鑫价值混合A | 混合型-灵活 | 1.009406-07 | 1.0094 | 0.37% | 开放申购 |
004837 | 国联鑫价值混合C | 混合型-灵活 | 0.937906-07 | 0.9379 | 0.36% | 开放申购 |
005361 | 国联聚商定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.057806-07 | 1.2433 | 0.02% | 暂停申购 |
005569 | 国联智选红利股票A | 股票型 | 0.944906-07 | 0.9449 | 0.69% | 开放申购 |
005570 | 国联智选红利股票C | 股票型 | 0.917506-07 | 0.9175 | 0.70% | 开放申购 |
005637 | 国联聚业定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.067006-07 | 1.3083 | 0.05% | 暂停申购 |
005713 | 国联季季红定期开放债券A | 债券型-混合一级 | 1.109206-07 | 1.2632 | 0.05% | 暂停申购 |
005714 | 国联季季红定期开放债券C | 债券型-混合一级 | 1.087206-07 | 1.2412 | 0.05% | 暂停申购 |
005723 | 国联聚安定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.153506-07 | 1.2635 | 0.03% | 暂停申购 |
005931 | 国联恒裕纯债A | 债券型-混合一级 | 1.027906-07 | 1.1924 | 0.00% | 暂停申购 |
005932 | 国联恒裕纯债C | 债券型-混合一级 | 1.024306-07 | 1.1783 | 0.00% | 暂停申购 |
006035 | 国联恒惠纯债A | 债券型-长债 | 1.132606-07 | 1.2106 | 0.03% | 暂停申购 |
006036 | 国联恒惠纯债C | 债券型-长债 | 1.134506-07 | 1.2125 | 0.03% | 暂停申购 |
006120 | 国联聚明定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.058206-07 | 1.2486 | 0.03% | 暂停申购 |
006240 | 国联医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 1.289706-07 | 1.2897 | -0.56% | 开放申购 |
006241 | 国联医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 1.264106-07 | 1.2641 | -0.56% | 开放申购 |
006314 | 国联策略优选混合A | 混合型-偏股 | 1.664406-07 | 2.0754 | -0.81% | 开放申购 |
006315 | 国联策略优选混合C | 混合型-偏股 | 1.624806-07 | 2.0268 | -0.81% | 开放申购 |
007560 | 国联恒鑫纯债A | 债券型-长债 | 1.084806-07 | 1.1728 | 0.02% | 限大额 |
007561 | 国联恒鑫纯债C | 债券型-长债 | 1.074206-07 | 1.1622 | 0.02% | 限大额 |
007885 | 国联中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.049706-07 | 1.0497 | -0.28% | 开放申购 |
007886 | 国联中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.041106-07 | 1.0411 | -0.28% | 开放申购 |
008046 | 国联睿嘉39个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.028506-07 | 1.1365 | 0.00% | 暂停申购 |
008047 | 国联睿嘉39个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.026806-07 | 1.1318 | 0.01% | 暂停申购 |
008048 | 国联睿享86个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.037706-07 | 1.1827 | --- | 暂停申购 |
008049 | 国联睿享86个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.032706-07 | 1.1777 | --- | 暂停申购 |
008422 | 国联研发创新混合A | 混合型-偏股 | 0.926706-07 | 0.9267 | -0.63% | 开放申购 |
008423 | 国联研发创新混合C | 混合型-偏股 | 0.915406-07 | 0.9154 | -0.63% | 开放申购 |
008424 | 国联品牌优选混合A | 混合型-偏股 | 0.705806-07 | 0.7058 | -0.79% | 开放申购 |
008425 | 国联品牌优选混合C | 混合型-偏股 | 0.680506-07 | 0.6805 | -0.79% | 开放申购 |
008796 | 国联恒安纯债A | 债券型-长债 | 1.013906-07 | 1.0869 | -0.01% | 开放申购 |
008797 | 国联恒安纯债C | 债券型-长债 | 1.012506-07 | 1.0755 | -0.01% | 开放申购 |
008848 | 国联智选对冲3个月定开混合 | 混合型-绝对收益 | 1.008006-07 | 1.0080 | 0.26% | 暂停申购 |
009347 | 国联价值成长6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.578906-07 | 0.5789 | -0.26% | 开放申购 |
009348 | 国联价值成长6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.561406-07 | 0.5614 | -0.25% | 开放申购 |
009529 | 国联中债1-5年国开行A | 指数型-固收 | 1.065006-07 | 1.1400 | 0.01% | 开放申购 |
009530 | 国联中债1-5年国开行C | 指数型-固收 | 1.061406-07 | 1.1364 | 0.01% | 开放申购 |
009675 | 国联融慧双欣一年定开债券A | 债券型-混合二级 | 1.069506-07 | 1.1095 | -0.03% | 暂停申购 |
009676 | 国联融慧双欣一年定开债券C | 债券型-混合二级 | 1.052706-07 | 1.0927 | -0.04% | 暂停申购 |
010008 | 国联成长优选混合A | 混合型-偏股 | 0.900606-07 | 0.9006 | -1.35% | 开放申购 |
010009 | 国联成长优选混合C | 混合型-偏股 | 0.878906-07 | 0.8789 | -1.36% | 开放申购 |
010367 | 国联景瑞一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.978106-07 | 0.9781 | -0.21% | 开放申购 |
010368 | 国联景瑞一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.964406-07 | 0.9644 | -0.22% | 开放申购 |
010683 | 国联景颐6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.942206-07 | 0.9422 | -0.04% | 开放申购 |
010684 | 国联景颐6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.929606-07 | 0.9296 | -0.04% | 开放申购 |
010697 | 国联行业先锋6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.845706-07 | 0.8457 | 0.43% | 开放申购 |
010698 | 国联行业先锋6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.823506-07 | 0.8235 | 0.44% | 开放申购 |
010987 | 国联鑫锐精选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.726206-07 | 0.7262 | -0.93% | 开放申购 |
010988 | 国联鑫锐精选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.713106-07 | 0.7131 | -0.92% | 开放申购 |
011310 | 国联恒阳纯债A | 债券型-长债 | 1.059806-07 | 1.0948 | 0.01% | 开放申购 |
011311 | 国联恒阳纯债C | 债券型-长债 | 1.050006-07 | 1.0850 | 0.02% | 开放申购 |
011353 | 国联景盛一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.026506-07 | 1.0265 | 0.08% | 开放申购 |
011354 | 国联景盛一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.013906-07 | 1.0139 | 0.07% | 开放申购 |
012290 | 国联恒益纯债A | 债券型-长债 | 1.077606-07 | 1.1126 | 0.04% | 暂停申购 |
012291 | 国联恒益纯债C | 债券型-长债 | 1.222206-07 | 1.2572 | 0.03% | 暂停申购 |
012523 | 国联高质量成长混合A | 混合型-偏股 | 0.693906-07 | 0.6939 | -0.12% | 开放申购 |
012524 | 国联高质量成长混合C | 混合型-偏股 | 0.685106-07 | 0.6851 | -0.12% | 开放申购 |
012667 | 国联景泓一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.988906-07 | 0.9889 | -0.06% | 开放申购 |
012668 | 国联景泓一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.983506-07 | 0.9835 | -0.05% | 开放申购 |
012850 | 国联低碳经济3个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.620706-07 | 0.6207 | 0.88% | 开放申购 |
012851 | 国联低碳经济3个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.610106-07 | 0.6101 | 0.86% | 开放申购 |
013190 | 国联景惠混合A | 混合型-偏债 | 1.015006-07 | 1.0150 | 0.00% | 开放申购 |
013191 | 国联景惠混合C | 混合型-偏债 | 1.004806-07 | 1.0048 | 0.01% | 开放申购 |
013561 | 国联匠心优选混合A | 混合型-偏股 | 0.713706-07 | 0.7137 | -0.94% | 开放申购 |
013562 | 国联匠心优选混合C | 混合型-偏股 | 0.699006-07 | 0.6990 | -0.95% | 开放申购 |
013659 | 国联金融鑫选3个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.779206-07 | 0.7792 | 0.28% | 开放申购 |
013660 | 国联金融鑫选3个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.767106-07 | 0.7671 | 0.27% | 开放申购 |
013716 | 国联恒利纯债A | 债券型-长债 | 1.048206-07 | 1.0972 | 0.05% | 限大额 |
013717 | 国联恒利纯债C | 债券型-长债 | 1.039806-07 | 1.0888 | 0.05% | 限大额 |
013916 | 国联成长先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.723106-07 | 0.7231 | -0.40% | 开放申购 |
013917 | 国联成长先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.710906-07 | 0.7109 | -0.39% | 开放申购 |
014257 | 国联恒泽纯债A | 债券型-长债 | 1.058106-07 | 1.0681 | 0.01% | 开放申购 |
014258 | 国联恒泽纯债C | 债券型-长债 | 1.106206-07 | 1.1162 | 0.00% | 开放申购 |
014329 | 国联优势产业混合A | 混合型-偏股 | 0.932406-07 | 0.9324 | 0.31% | 开放申购 |
014330 | 国联优势产业混合C | 混合型-偏股 | 0.917206-07 | 0.9172 | 0.31% | 开放申购 |
014655 | 国联益海30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.075106-07 | 1.0751 | 0.01% | 限大额 |
014656 | 国联益海30天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.070306-07 | 1.0703 | 0.01% | 限大额 |
014961 | 国联兴鸿优选混合A | 混合型-偏股 | 0.756506-07 | 0.7565 | -0.58% | 开放申购 |
014962 | 国联兴鸿优选混合C | 混合型-偏股 | 0.749606-07 | 0.7496 | -0.57% | 开放申购 |
015032 | 国联医药消费混合A | 混合型-偏股 | 0.739406-07 | 0.7394 | -0.30% | 开放申购 |
015033 | 国联医药消费混合C | 混合型-偏股 | 0.731106-07 | 0.7311 | -0.30% | 开放申购 |
015477 | 国联融盛双盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.040206-07 | 1.0402 | -0.03% | 开放申购 |
015478 | 国联融盛双盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.032806-07 | 1.0328 | -0.04% | 开放申购 |
015479 | 国联益泓90天滚动持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.077606-07 | 1.0776 | 0.02% | 开放申购 |
015480 | 国联益泓90天滚动持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.073206-07 | 1.0732 | 0.02% | 开放申购 |
016189 | 国联恒通纯债A | 债券型-长债 | 1.032106-07 | 1.0521 | 0.01% | 暂停申购 |
016190 | 国联恒通纯债C | 债券型-长债 | 1.026006-07 | 1.0460 | 0.01% | 暂停申购 |
016684 | 国联中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.037806-07 | 1.0378 | 0.01% | 限大额 |
016814 | 国联中证煤炭指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2.079006-07 | 2.0790 | 0.78% | 开放申购 |
016815 | 国联国证钢铁行业指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.031006-07 | 1.0310 | 1.08% | 开放申购 |
016955 | 国联恒润纯债A | 债券型-长债 | 1.018906-07 | 1.0459 | 0.01% | 开放申购 |
016956 | 国联恒润纯债C | 债券型-长债 | 1.017606-07 | 1.0446 | 0.01% | 开放申购 |
017830 | 国联泓安3个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.021206-07 | 1.0332 | 0.02% | 暂停申购 |
017831 | 国联泓安3个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.020506-07 | 1.0325 | 0.02% | 暂停申购 |
018260 | 国联融誉双华6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.017506-07 | 1.0175 | 0.02% | 开放申购 |
018261 | 国联融誉双华6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.015106-07 | 1.0151 | 0.02% | 开放申购 |
018338 | 国联消费精选混合A | 混合型-偏股 | 0.813506-07 | 0.8135 | -0.57% | 开放申购 |
018339 | 国联消费精选混合C | 混合型-偏股 | 0.810106-07 | 0.8101 | -0.58% | 开放申购 |
019150 | 国联国企改革混合C | 混合型-灵活 | 1.742006-07 | 1.7420 | 0.52% | 开放申购 |
019812 | 国联盈泽中短债E | 债券型-中短债 | 1.245906-07 | 1.2459 | 0.02% | 开放申购 |
019955 | 国联中债0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.021606-07 | 1.0216 | 0.00% | 开放申购 |
019956 | 国联中债0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.021006-07 | 1.0210 | 0.00% | 开放申购 |
020343 | 国联季季红定期开放债券E | 债券型-混合一级 | 1.107806-07 | 1.1078 | 0.05% | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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