基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001199 | 创金合信聚利债券A | 债券型-混合二级 | 1.145905-24 | 1.1459 | 0.01% | 开放申购 |
001200 | 创金合信聚利债券C | 债券型-混合二级 | 1.106105-24 | 1.1061 | 0.01% | 开放申购 |
001662 | 创金合信沪港深精选混合 | 混合型-灵活 | 0.949005-24 | 0.9490 | -3.46% | 开放申购 |
002101 | 创金合信转债精选债券A | 债券型-混合一级 | 1.242105-24 | 1.3223 | 0.19% | 开放申购 |
002102 | 创金合信转债精选债券C | 债券型-混合一级 | 1.219905-24 | 1.1914 | 0.19% | 开放申购 |
002210 | 创金合信量化多因子股票A | 股票型 | 0.985005-24 | 1.6156 | -0.64% | 开放申购 |
002310 | 创金合信沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.291205-24 | 1.4292 | -0.59% | 开放申购 |
002311 | 创金合信中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.037905-24 | 1.2585 | -0.56% | 开放申购 |
002315 | 创金合信沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.286505-24 | 1.4315 | -0.59% | 开放申购 |
002316 | 创金合信中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.035605-24 | 1.2564 | -0.57% | 开放申购 |
002337 | 创金合信季安鑫3个月A | 债券型-长债 | 1.152105-24 | 1.1023 | 0.01% | 限大额 |
003190 | 创金合信消费主题股票A | 股票型 | 2.034405-24 | 1.9362 | -0.98% | 开放申购 |
003191 | 创金合信消费主题股票C | 股票型 | 1.952505-24 | 1.8435 | -0.98% | 开放申购 |
003230 | 创金合信医疗保健股票A | 股票型 | 1.642305-24 | 1.5897 | -1.17% | 开放申购 |
003231 | 创金合信医疗保健股票C | 股票型 | 1.586205-24 | 1.4488 | -1.17% | 开放申购 |
003241 | 创金合信量化发现混合A | 混合型-灵活 | 1.226805-24 | 1.2268 | -0.52% | 开放申购 |
003242 | 创金合信量化发现混合C | 混合型-灵活 | 1.152805-24 | 1.1528 | -0.53% | 开放申购 |
003624 | 创金合信资源股票发起式A | 股票型 | 2.586405-24 | 2.5864 | -0.03% | 开放申购 |
003625 | 创金合信资源股票发起式C | 股票型 | 2.488305-24 | 2.4883 | -0.04% | 开放申购 |
003646 | 创金合信中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.340905-24 | 1.3409 | -0.67% | 开放申购 |
003647 | 创金合信中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.319005-24 | 1.3190 | -0.67% | 开放申购 |
003865 | 创金合信量化多因子股票C | 股票型 | 0.906405-24 | 1.5370 | -0.64% | 开放申购 |
004359 | 创金合信量化核心混合A | 混合型-偏股 | 1.299705-24 | 1.3497 | -0.27% | 暂停申购 |
004360 | 创金合信量化核心混合C | 混合型-偏股 | 1.220905-24 | 1.2709 | -0.27% | 暂停申购 |
005076 | 创金合信优选回报灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.633805-24 | 1.3308 | 0.08% | 开放申购 |
005495 | 创金合信科技成长股票A | 股票型 | 1.398305-24 | 1.3983 | -2.33% | 开放申购 |
005496 | 创金合信科技成长股票C | 股票型 | 1.350805-24 | 1.3508 | -2.33% | 开放申购 |
005561 | 创金合信中证红利低波动指数A | 指数型-股票 | 1.976905-24 | 1.9769 | -0.08% | 开放申购 |
005562 | 创金合信中证红利低波动指数C | 指数型-股票 | 1.953605-24 | 1.9536 | -0.08% | 开放申购 |
005836 | 创金合信泰盈双季红定开债券A | 债券型-长债 | 1.099805-24 | 1.1818 | --- | 暂停申购 |
005837 | 创金合信泰盈双季红定开债券C | 债券型-长债 | 1.082705-24 | 1.1647 | --- | 暂停申购 |
005838 | 创金合信中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 1.066805-24 | 1.1228 | 0.00% | 开放申购 |
005839 | 创金合信中债1-3年政金债C | 指数型-固收 | 1.070405-24 | 1.1114 | 0.00% | 开放申购 |
005927 | 创金合信新能源汽车股票A | 股票型 | 1.714305-24 | 1.7143 | -0.41% | 开放申购 |
005928 | 创金合信新能源汽车股票C | 股票型 | 1.642005-24 | 1.6420 | -0.41% | 开放申购 |
005968 | 创金合信工业周期股票A | 股票型 | 1.722105-24 | 1.7221 | -1.06% | 开放申购 |
005969 | 创金合信工业周期股票C | 股票型 | 1.652805-24 | 1.6528 | -1.06% | 开放申购 |
006032 | 创金合信汇泽三个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.194705-24 | 1.1987 | --- | 暂停申购 |
006033 | 创金合信汇泽三个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.183805-24 | 1.1878 | --- | 暂停申购 |
006076 | 创金合信恒利超短债债券A | 债券型-中短债 | 1.021005-24 | 1.2130 | 0.01% | 限大额 |
006077 | 创金合信恒利超短债债券C | 债券型-中短债 | 1.014305-24 | 1.1893 | 0.01% | 限大额 |
006824 | 创金合信鑫日享短债债券A | 债券型-中短债 | 1.223605-24 | 1.2236 | 0.01% | 限大额 |
006825 | 创金合信鑫日享短债债券C | 债券型-中短债 | 1.200005-24 | 1.2000 | 0.01% | 限大额 |
007828 | 创金合信信用红利债券A | 债券型-混合一级 | 1.279205-24 | 1.2792 | 0.02% | 限大额 |
008125 | 创金合信中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.031305-24 | 1.1423 | 0.00% | 开放申购 |
008126 | 创金合信中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.028005-24 | 1.1380 | 0.00% | 开放申购 |
008893 | 创金合信鑫利混合A | 混合型-偏债 | 1.437505-24 | 1.4375 | 0.00% | 限大额 |
008894 | 创金合信鑫利混合C | 混合型-偏债 | 1.421205-24 | 1.4212 | 0.00% | 限大额 |
008959 | 创金合信恒利超短债债券E | 债券型-中短债 | 1.018505-24 | 1.2035 | 0.01% | 限大额 |
009005 | 创金合信鑫祺混合A | 混合型-偏债 | 1.176105-24 | 1.3684 | -0.64% | 开放申购 |
009006 | 创金合信鑫祺混合C | 混合型-偏债 | 1.157205-24 | 1.3479 | -0.64% | 开放申购 |
009268 | 创金合信稳健增利6个月持有期A | 混合型-偏债 | 1.195605-24 | 1.1956 | -0.03% | 开放申购 |
009269 | 创金合信稳健增利6个月持有期C | 混合型-偏债 | 1.177405-24 | 1.1774 | -0.03% | 开放申购 |
009311 | 创金合信鑫日享短债债券E | 债券型-中短债 | 1.211605-24 | 1.2116 | 0.02% | 限大额 |
009459 | 创金合信季安鑫3个月C | 债券型-长债 | 1.142105-24 | 1.1421 | 0.01% | 开放申购 |
010495 | 创金合信创新驱动股票A | 股票型 | 0.689905-24 | 0.6899 | -1.06% | 开放申购 |
010496 | 创金合信创新驱动股票C | 股票型 | 0.671405-24 | 0.6714 | -1.06% | 开放申购 |
010585 | 创金合信医药消费股票A | 股票型 | 0.520905-24 | 0.5209 | -1.16% | 开放申购 |
010586 | 创金合信医药消费股票C | 股票型 | 0.511905-24 | 0.5119 | -1.16% | 开放申购 |
010597 | 创金合信景雯灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.077605-24 | 1.0776 | -0.60% | 开放申购 |
010598 | 创金合信景雯灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.063705-24 | 1.0637 | -0.61% | 开放申购 |
010605 | 创金合信鑫祥混合A | 混合型-偏债 | 1.144405-24 | 1.1444 | -0.19% | 开放申购 |
010606 | 创金合信鑫祥混合C | 混合型-偏债 | 1.127605-24 | 1.1276 | -0.20% | 开放申购 |
011142 | 创金合信新材料新能源股票A | 股票型 | 0.897105-24 | 0.8971 | -1.03% | 开放申购 |
011143 | 创金合信新材料新能源股票C | 股票型 | 0.878905-24 | 0.8789 | -1.04% | 开放申购 |
011146 | 创金合信气候变化责任投资股票A | 股票型 | 0.966605-24 | 0.9666 | -1.18% | 开放申购 |
011147 | 创金合信气候变化责任投资股票C | 股票型 | 0.953505-24 | 0.9535 | -1.18% | 开放申购 |
011149 | 创金合信ESG责任投资股票A | 股票型 | 1.002505-24 | 1.0025 | -0.87% | 开放申购 |
011150 | 创金合信ESG责任投资股票C | 股票型 | 0.985605-24 | 0.9856 | -0.87% | 开放申购 |
011206 | 创金合信竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 0.569605-24 | 0.5696 | -1.08% | 开放申购 |
011207 | 创金合信竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 0.562005-24 | 0.5620 | -1.09% | 开放申购 |
011229 | 创金合信数字经济主题股票A | 股票型 | 1.272305-24 | 1.2723 | -0.98% | 开放申购 |
011230 | 创金合信数字经济主题股票C | 股票型 | 1.251205-24 | 1.2512 | -0.98% | 开放申购 |
011367 | 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A | 混合型-偏股 | 0.849005-24 | 0.8490 | -0.89% | 暂停申购 |
011368 | 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C | 混合型-偏股 | 0.822105-24 | 0.8221 | -0.89% | 暂停申购 |
011377 | 创金合信积极成长股票A | 股票型 | 0.646605-24 | 0.6466 | -2.77% | 开放申购 |
011378 | 创金合信积极成长股票C | 股票型 | 0.635905-24 | 0.6359 | -2.77% | 开放申购 |
011489 | 创金合信双季享6个月持有A | 债券型-长债 | 1.145505-24 | 1.1455 | 0.01% | 限大额 |
011490 | 创金合信双季享6个月持有C | 债券型-长债 | 1.137005-24 | 1.1370 | 0.01% | 限大额 |
011685 | 创金合信先进装备股票A | 股票型 | 0.972505-24 | 0.9725 | -1.51% | 开放申购 |
011686 | 创金合信先进装备股票C | 股票型 | 0.955805-24 | 0.9558 | -1.52% | 开放申购 |
012317 | 创金合信聚鑫债券A | 债券型-混合二级 | 0.936105-24 | 0.9361 | -0.32% | 开放申购 |
012318 | 创金合信聚鑫债券C | 债券型-混合二级 | 0.912905-24 | 0.9129 | -0.32% | 开放申购 |
012613 | 创金合信产业智选混合A | 混合型-偏股 | 0.500205-24 | 0.5002 | -1.05% | 开放申购 |
012614 | 创金合信产业智选混合C | 混合型-偏股 | 0.491805-24 | 0.4918 | -1.07% | 开放申购 |
013132 | 创金合信文娱媒体股票发起A | 股票型 | 1.016705-24 | 1.0167 | -2.09% | 开放申购 |
013133 | 创金合信文娱媒体股票发起C | 股票型 | 1.002705-24 | 1.0027 | -2.10% | 开放申购 |
013160 | 创金合信碳中和混合A | 混合型-偏股 | 0.452305-24 | 0.4523 | 0.09% | 开放申购 |
013161 | 创金合信碳中和混合C | 混合型-偏股 | 0.447505-24 | 0.4475 | 0.09% | 开放申购 |
013339 | 创金合信芯片产业股票发起A | 股票型 | 0.712705-24 | 0.7127 | -3.07% | 开放申购 |
013340 | 创金合信芯片产业股票发起C | 股票型 | 0.703305-24 | 0.7033 | -3.07% | 开放申购 |
013348 | 创金合信大健康混合A | 混合型-偏股 | 0.652205-24 | 0.6522 | -1.41% | 开放申购 |
013349 | 创金合信大健康混合C | 混合型-偏股 | 0.644605-24 | 0.6446 | -1.42% | 开放申购 |
013728 | 创金合信恒宁30天滚动持有短债债券A | 债券型-中短债 | 1.079705-24 | 1.0797 | 0.01% | 限大额 |
013729 | 创金合信恒宁30天滚动持有短债债券C | 债券型-中短债 | 1.074105-24 | 1.0741 | 0.01% | 限大额 |
013869 | 创金合信物联网主题股票发起A | 股票型 | 0.659305-24 | 0.6593 | -0.68% | 开放申购 |
013870 | 创金合信物联网主题股票发起C | 股票型 | 0.651205-24 | 0.6512 | -0.67% | 开放申购 |
014408 | 创金合信兴选产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.744305-24 | 0.7443 | -2.26% | 开放申购 |
014409 | 创金合信兴选产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.737605-24 | 0.7376 | -2.25% | 开放申购 |
014736 | 创金合信专精特新股票发起A | 股票型 | 0.794505-24 | 0.7945 | -2.67% | 开放申购 |
014737 | 创金合信专精特新股票发起C | 股票型 | 0.785305-24 | 0.7853 | -2.68% | 开放申购 |
015200 | 创金合信动态平衡混合发起A | 混合型-平衡 | 0.957905-24 | 0.9579 | -0.68% | 开放申购 |
015201 | 创金合信动态平衡混合发起C | 混合型-平衡 | 0.948105-24 | 0.9481 | -0.68% | 开放申购 |
015570 | 创金合信医药优选3个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.723005-24 | 0.7230 | -1.61% | 开放申购 |
015571 | 创金合信医药优选3个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.715505-24 | 0.7155 | -1.61% | 开放申购 |
015782 | 创金合信稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.048905-24 | 1.0489 | -0.32% | 开放申购 |
015783 | 创金合信稳健添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.050805-24 | 1.0508 | -0.32% | 开放申购 |
015960 | 创金合信中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.028205-24 | 1.0282 | 0.01% | 限大额 |
016073 | 创金合信软件产业股票发起A | 股票型 | 0.949405-24 | 0.9494 | -2.31% | 开放申购 |
016074 | 创金合信软件产业股票发起C | 股票型 | 0.941605-24 | 0.9416 | -2.29% | 开放申购 |
016514 | 创金合信信用红利债券E | 债券型-混合一级 | 1.274405-24 | 1.2744 | 0.02% | 限大额 |
016687 | 创金合信中债长三角中高等级信用债指数A | 指数型-固收 | 1.053705-24 | 1.0537 | 0.00% | 暂停申购 |
016688 | 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C | 指数型-固收 | 1.051205-24 | 1.0512 | 0.01% | 暂停申购 |
016801 | 创金合信怡久回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.040405-24 | 1.0404 | -0.13% | 开放申购 |
016802 | 创金合信怡久回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.032405-24 | 1.0324 | -0.14% | 开放申购 |
016997 | 创金合信产业臻选平衡混合A | 混合型-偏股 | 0.782105-24 | 0.7821 | -0.99% | 开放申购 |
016998 | 创金合信产业臻选平衡混合C | 混合型-偏股 | 0.776305-24 | 0.7763 | -0.98% | 开放申购 |
017172 | 创金合信季安盈3个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.060705-24 | 1.0607 | 0.01% | 限大额 |
017173 | 创金合信季安盈3个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.059205-24 | 1.0592 | 0.00% | 限大额 |
017309 | 创金合信利泽纯债债券A | 债券型-长债 | 1.042405-24 | 1.0474 | -0.01% | 暂停申购 |
017310 | 创金合信利泽纯债债券C | 债券型-长债 | 1.011705-24 | 1.0447 | -0.01% | 暂停申购 |
017412 | 创金合信中证科创创业50指数增强A | 指数型-股票 | 0.753505-24 | 0.7535 | -1.70% | 开放申购 |
017413 | 创金合信中证科创创业50指数增强C | 指数型-股票 | 0.751205-24 | 0.7512 | -1.69% | 开放申购 |
018473 | 创金合信行业轮动量化选股股票A | 股票型 | 0.824405-24 | 0.8244 | -0.51% | 开放申购 |
018474 | 创金合信行业轮动量化选股股票C | 股票型 | 0.820705-24 | 0.8207 | -0.51% | 开放申购 |
018506 | 创金合信益久9个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.021305-24 | 1.0213 | -0.30% | 开放申购 |
018508 | 创金合信益久9个月持有期债券E | 债券型-混合二级 | 1.021105-24 | 1.0211 | -0.31% | 开放申购 |
018844 | 创金合信利辉利率债债券A | 债券型-长债 | 1.008505-24 | 1.0185 | -0.01% | 开放申购 |
018845 | 创金合信利辉利率债债券C | 债券型-长债 | 1.014005-24 | 1.0170 | -0.01% | 开放申购 |
019338 | 创金合信启富优选股票发起A | 股票型 | 0.954805-24 | 0.9548 | -0.31% | 开放申购 |
019339 | 创金合信启富优选股票发起C | 股票型 | 0.951705-24 | 0.9517 | -0.32% | 开放申购 |
019993 | 创金合信北证50成份指数增强A | 指数型-股票 | 0.887205-24 | 0.8872 | -1.84% | 暂停申购 |
019994 | 创金合信北证50成份指数增强C | 指数型-股票 | 0.886205-24 | 0.8862 | -1.83% | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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