基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000241 | 宝盈核心优势混合C | 混合型-灵活 | 0.660905-08 | 2.2279 | -1.39% | 开放申购 |
000639 | 宝盈祥瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.131705-08 | 1.4577 | -0.10% | 开放申购 |
000698 | 宝盈科技30混合 | 混合型-灵活 | 2.497005-08 | 2.4970 | -1.89% | 开放申购 |
000794 | 宝盈睿丰创新混合A/B | 混合型-灵活 | 2.142005-08 | 2.1420 | -2.10% | 开放申购 |
000796 | 宝盈睿丰创新混合C | 混合型-灵活 | 1.867005-08 | 1.8670 | -2.10% | 开放申购 |
000924 | 宝盈先进制造混合A | 混合型-灵活 | 1.690005-08 | 2.0020 | -2.20% | 开放申购 |
001075 | 宝盈转型动力混合A | 混合型-灵活 | 0.993505-08 | 0.9935 | -1.12% | 开放申购 |
001128 | 宝盈新兴产业混合A | 混合型-灵活 | 0.813505-08 | 0.8135 | -0.14% | 开放申购 |
001358 | 宝盈祥泰混合A | 混合型-偏债 | 1.166505-08 | 1.3201 | 0.00% | 限大额 |
001487 | 宝盈优势产业混合A | 混合型-灵活 | 3.263405-08 | 3.4134 | -0.14% | 开放申购 |
001543 | 宝盈新锐混合A | 混合型-灵活 | 1.915005-08 | 1.9150 | -1.29% | 开放申购 |
001877 | 宝盈国家安全沪港深股票A | 股票型 | 1.181005-08 | 1.1810 | -1.19% | 开放申购 |
001915 | 宝盈医疗健康沪港深股票A | 股票型 | 1.683005-08 | 1.7590 | -0.06% | 开放申购 |
002482 | 宝盈互联网沪港深混合 | 混合型-灵活 | 1.802005-08 | 1.8020 | -1.26% | 开放申购 |
003715 | 宝盈消费主题混合 | 混合型-灵活 | 1.975405-08 | 1.9754 | -0.23% | 开放申购 |
005846 | 宝盈盈泰纯债债券A | 债券型-长债 | 1.113105-08 | 1.1651 | 0.03% | 开放申购 |
005962 | 宝盈人工智能股票A | 股票型 | 2.061405-08 | 2.0614 | -1.29% | 开放申购 |
005963 | 宝盈人工智能股票C | 股票型 | 1.969105-08 | 1.9691 | -1.29% | 开放申购 |
006023 | 宝盈聚丰两年定开债券A | 债券型-长债 | 1.099305-08 | 1.1584 | 0.00% | 暂停申购 |
006024 | 宝盈聚丰两年定开债券C | 债券型-长债 | 1.083305-08 | 1.1424 | 0.01% | 暂停申购 |
006147 | 宝盈融源可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.149805-08 | 1.1498 | -0.10% | 开放申购 |
006148 | 宝盈融源可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.133705-08 | 1.1337 | -0.10% | 开放申购 |
006242 | 宝盈盈润纯债债券A | 债券型-长债 | 1.050405-08 | 1.2410 | 0.01% | 开放申购 |
006387 | 宝盈安泰短债债券A | 债券型-中短债 | 1.164505-08 | 1.1965 | 0.01% | 开放申购 |
006388 | 宝盈安泰短债债券C | 债券型-中短债 | 1.145805-08 | 1.1778 | 0.01% | 开放申购 |
006398 | 宝盈祥颐定期开放混合A | 混合型-偏债 | 1.086705-08 | 1.0867 | -0.28% | 暂停申购 |
006399 | 宝盈祥颐定期开放混合C | 混合型-偏债 | 1.064505-08 | 1.0645 | -0.30% | 暂停申购 |
006572 | 宝盈盈泰纯债债券C | 债券型-长债 | 1.083605-08 | 1.1356 | 0.03% | 开放申购 |
006675 | 宝盈品牌消费股票A | 股票型 | 1.343005-08 | 1.4105 | -0.75% | 限大额 |
006676 | 宝盈品牌消费股票C | 股票型 | 1.290905-08 | 1.3558 | -0.75% | 限大额 |
007575 | 宝盈祥泰混合C | 混合型-偏债 | 1.150305-08 | 1.3037 | 0.00% | 限大额 |
007577 | 宝盈祥瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.112305-08 | 1.1123 | -0.11% | 开放申购 |
007578 | 宝盈新锐混合C | 混合型-灵活 | 1.845005-08 | 1.8450 | -1.28% | 开放申购 |
007579 | 宝盈先进制造混合C | 混合型-灵活 | 1.627005-08 | 1.8320 | -2.22% | 开放申购 |
007580 | 宝盈中证100指数增强C | 指数型-股票 | 1.517005-08 | 1.8430 | -0.85% | 开放申购 |
007581 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.236005-08 | 1.3510 | -1.90% | 开放申购 |
008227 | 宝盈研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.393905-08 | 1.3939 | -0.85% | 开放申购 |
008228 | 宝盈研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.364805-08 | 1.3648 | -0.84% | 开放申购 |
008303 | 宝盈龙头优选股票A | 股票型 | 1.147005-08 | 1.1470 | -0.29% | 开放申购 |
008304 | 宝盈龙头优选股票C | 股票型 | 1.108805-08 | 1.1088 | -0.29% | 开放申购 |
008324 | 宝盈祥利稳健配置混合A | 混合型-偏债 | 1.142405-08 | 1.1424 | -0.11% | 开放申购 |
008325 | 宝盈祥利稳健配置混合C | 混合型-偏债 | 1.127505-08 | 1.1275 | -0.12% | 开放申购 |
008336 | 宝盈祥裕增强回报混合A | 混合型-偏债 | 0.843905-08 | 0.8439 | -0.18% | 开放申购 |
008337 | 宝盈祥裕增强回报混合C | 混合型-偏债 | 0.832105-08 | 0.8321 | -0.18% | 开放申购 |
008511 | 宝盈鸿盛债券A | 债券型-混合一级 | 1.003205-08 | 1.0032 | -0.02% | 限大额 |
008512 | 宝盈鸿盛债券C | 债券型-混合一级 | 0.986705-08 | 0.9867 | -0.02% | 限大额 |
008672 | 宝盈祥泽混合A | 混合型-偏债 | 1.036305-08 | 1.1763 | 0.00% | 开放申购 |
008673 | 宝盈祥泽混合C | 混合型-偏债 | 1.021105-08 | 1.1611 | 0.00% | 开放申购 |
008684 | 宝盈盈旭纯债债券A | 债券型-长债 | 1.082405-08 | 1.0824 | 0.03% | 限大额 |
008685 | 宝盈盈旭纯债债券C | 债券型-长债 | 1.068205-08 | 1.0682 | 0.04% | 限大额 |
009223 | 宝盈现代服务业混合A | 混合型-偏股 | 0.880805-08 | 0.8808 | 0.26% | 开放申购 |
009224 | 宝盈现代服务业混合C | 混合型-偏股 | 0.863805-08 | 0.8638 | 0.26% | 开放申购 |
009419 | 宝盈祥明一年定开混合A | 混合型-偏债 | 1.046505-08 | 1.0465 | -0.05% | 暂停申购 |
009420 | 宝盈祥明一年定开混合C | 混合型-偏债 | 1.030205-08 | 1.0302 | -0.05% | 暂停申购 |
009491 | 宝盈创新驱动股票A | 股票型 | 0.907105-08 | 0.9071 | -0.97% | 开放申购 |
009492 | 宝盈创新驱动股票C | 股票型 | 0.890205-08 | 0.8902 | -0.98% | 开放申购 |
009523 | 宝盈聚福39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.010805-08 | 1.1239 | 0.00% | 暂停申购 |
009524 | 宝盈聚福39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.009605-08 | 1.1142 | 0.00% | 暂停申购 |
009965 | 宝盈祥琪混合A | 混合型-偏债 | 0.947005-08 | 0.9470 | -0.07% | 开放申购 |
009966 | 宝盈祥琪混合C | 混合型-偏债 | 0.941005-08 | 0.9410 | -0.07% | 开放申购 |
010128 | 宝盈发展新动能股票A | 股票型 | 0.906805-08 | 0.9068 | 0.01% | 开放申购 |
010129 | 宝盈发展新动能股票C | 股票型 | 0.890505-08 | 0.8905 | 0.00% | 开放申购 |
010139 | 宝盈盈沛纯债债券A | 债券型-长债 | 1.036605-08 | 1.0891 | -0.05% | 暂停申购 |
010140 | 宝盈盈沛纯债债券C | 债券型-长债 | 1.038805-08 | 1.0913 | -0.05% | 暂停申购 |
010383 | 宝盈基础产业混合A | 混合型-偏股 | 0.785005-08 | 0.7850 | -1.17% | 开放申购 |
010384 | 宝盈基础产业混合C | 混合型-偏股 | 0.772305-08 | 0.7723 | -1.18% | 开放申购 |
010747 | 宝盈祥和9个月定开混合A | 混合型-偏债 | 1.016605-08 | 1.0166 | -0.25% | 暂停申购 |
010748 | 宝盈祥和9个月定开混合C | 混合型-偏债 | 1.008105-08 | 1.0081 | -0.25% | 暂停申购 |
010751 | 宝盈优质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.524905-08 | 0.5249 | -2.49% | 开放申购 |
010752 | 宝盈优质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.518105-08 | 0.5181 | -2.50% | 开放申购 |
010857 | 宝盈祥乐一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.963005-08 | 0.9630 | 0.00% | 开放申购 |
010858 | 宝盈祥乐一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.949605-08 | 0.9496 | 0.00% | 开放申购 |
011170 | 宝盈智慧生活混合A | 混合型-偏股 | 0.779205-08 | 0.7792 | -1.33% | 开放申购 |
011171 | 宝盈智慧生活混合C | 混合型-偏股 | 0.769805-08 | 0.7698 | -1.32% | 开放申购 |
011736 | 宝盈祥庆9个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.908805-08 | 0.9088 | -0.01% | 开放申购 |
011737 | 宝盈祥庆9个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.898805-08 | 0.8988 | -0.01% | 开放申购 |
012771 | 宝盈优势产业混合C | 混合型-灵活 | 3.227105-08 | 3.2271 | -0.15% | 开放申购 |
012815 | 宝盈新兴产业混合C | 混合型-灵活 | 0.799905-08 | 0.7999 | -0.12% | 开放申购 |
013423 | 宝盈安盛中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.037705-08 | 1.0377 | -0.01% | 开放申购 |
013424 | 宝盈安盛中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.026405-08 | 1.0264 | -0.01% | 开放申购 |
013613 | 宝盈国家安全沪港深股票C | 股票型 | 1.163105-08 | 1.1631 | -1.19% | 开放申购 |
013859 | 宝盈品质甄选混合A | 混合型-偏股 | 1.233805-08 | 1.2338 | -0.48% | 开放申购 |
013860 | 宝盈品质甄选混合C | 混合型-偏股 | 1.211105-08 | 1.2111 | -0.48% | 开放申购 |
013895 | 宝盈成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.696005-08 | 0.6960 | -1.97% | 开放申购 |
013896 | 宝盈成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.687605-08 | 0.6876 | -1.97% | 开放申购 |
015389 | 宝盈转型动力混合C | 混合型-灵活 | 0.983605-08 | 0.9836 | -1.13% | 开放申购 |
015574 | 宝盈新能源产业混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.549805-08 | 0.5498 | -2.21% | 开放申购 |
015575 | 宝盈新能源产业混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.544505-08 | 0.5445 | -2.21% | 开放申购 |
015859 | 宝盈国证证券龙头指数发起A | 指数型-股票 | 0.938805-08 | 0.9388 | -1.24% | 开放申购 |
015860 | 宝盈国证证券龙头指数发起C | 指数型-股票 | 0.934505-08 | 0.9345 | -1.25% | 开放申购 |
017075 | 宝盈半导体产业混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.938605-08 | 0.9386 | -1.20% | 开放申购 |
017076 | 宝盈半导体产业混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.932105-08 | 0.9321 | -1.21% | 开放申购 |
018165 | 宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.015005-08 | 1.0150 | 0.01% | 限大额 |
019790 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 1.012205-08 | 1.0122 | -0.03% | 开放申购 |
019791 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 1.012005-08 | 1.0120 | -0.03% | 开放申购 |
020120 | 宝盈华证龙头红利50指数发起式A | 指数型-股票 | 1.127505-08 | 1.1275 | -0.12% | 开放申购 |
020121 | 宝盈华证龙头红利50指数发起式C | 指数型-股票 | 1.126505-08 | 1.1265 | -0.12% | 开放申购 |
020437 | 宝盈医疗健康沪港深股票C | 股票型 | 1.679005-08 | 1.6790 | -0.06% | 开放申购 |
020538 | 宝盈盈润纯债债券E | 债券型-长债 | 1.050105-08 | 1.0501 | 0.01% | 开放申购 |
213001 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.282005-08 | 3.6540 | -1.91% | 开放申购 |
213002 | 宝盈泛沿海增长混合 | 混合型-偏股 | 0.463205-08 | 2.5654 | -1.89% | 开放申购 |
213003 | 宝盈策略增长混合 | 混合型-偏股 | 0.752505-08 | 2.0525 | -2.06% | 开放申购 |
213006 | 宝盈核心优势混合A | 混合型-灵活 | 0.700305-08 | 2.5663 | -1.39% | 开放申购 |
213007 | 宝盈增强收益债券A/B | 债券型-混合二级 | 1.374805-08 | 2.1000 | -0.11% | 开放申购 |
213008 | 宝盈资源优选混合 | 混合型-偏股 | 1.121605-08 | 2.3337 | -1.31% | 开放申购 |
213010 | 宝盈中证100指数增强A | 指数型-股票 | 1.567005-08 | 1.9120 | -0.82% | 开放申购 |
213917 | 宝盈增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.275805-08 | 1.9908 | -0.10% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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