基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000928 | 国联国企改革混合A | 混合型-灵活 | 1.741005-30 | 1.7410 | 0.52% | 开放申购 |
001261 | 国联新机遇混合 | 混合型-灵活 | 0.597005-30 | 0.5970 | 0.00% | 开放申购 |
001387 | 国联新经济混合A | 混合型-灵活 | 2.986005-30 | 3.5640 | -0.43% | 开放申购 |
001388 | 国联新经济混合C | 混合型-灵活 | 1.800005-30 | 1.9460 | -0.44% | 开放申购 |
001413 | 国联鑫起点混合A | 混合型-灵活 | 1.018805-30 | 1.0688 | 0.09% | 开放申购 |
001414 | 国联鑫起点混合C | 混合型-灵活 | 0.955205-30 | 1.0052 | 0.08% | 开放申购 |
001701 | 国联产业升级混合 | 混合型-灵活 | 1.447005-30 | 1.9770 | -0.41% | 开放申购 |
003009 | 国联盈泽中短债A | 债券型-中短债 | 1.246605-30 | 1.4387 | 0.02% | 开放申购 |
003010 | 国联盈泽中短债C | 债券型-中短债 | 1.228705-30 | 1.4208 | 0.02% | 开放申购 |
003013 | 国联恒泰纯债A | 债券型-混合一级 | 1.065205-30 | 1.2873 | 0.00% | 开放申购 |
003014 | 国联恒泰纯债C | 债券型-混合一级 | 1.074405-30 | 1.2865 | 0.00% | 开放申购 |
003071 | 国联睿祥纯债A | 债券型-长债 | 1.306705-30 | 1.3444 | 0.02% | 限大额 |
003072 | 国联睿祥纯债C | 债券型-长债 | 1.286105-30 | 1.3238 | 0.02% | 限大额 |
003081 | 国联银行间1-3年中高等级信用债指数A | 指数型-固收 | 1.127905-30 | 1.2529 | 0.00% | 限大额 |
003082 | 国联银行间1-3年中高等级信用债指数C | 指数型-固收 | 1.102805-30 | 1.2278 | 0.00% | 限大额 |
003145 | 国联竞争优势 | 股票型 | 1.537905-30 | 1.5379 | -0.41% | 开放申购 |
003670 | 国联物联网主题 | 混合型-灵活 | 1.102005-30 | 1.1020 | 1.04% | 开放申购 |
003926 | 国联恒信纯债A | 债券型-长债 | 1.080805-30 | 1.3013 | 0.01% | 限大额 |
003927 | 国联恒信纯债C | 债券型-长债 | 1.065605-30 | 1.2821 | 0.02% | 限大额 |
004008 | 国联鑫思路混合A | 混合型-灵活 | 1.534605-30 | 2.1676 | 0.08% | 开放申购 |
004009 | 国联鑫思路混合C | 混合型-灵活 | 1.490705-30 | 2.1237 | 0.09% | 开放申购 |
004671 | 国联核心成长 | 混合型-灵活 | 1.485405-30 | 1.4854 | -0.81% | 开放申购 |
004836 | 国联鑫价值混合A | 混合型-灵活 | 1.021005-30 | 1.0210 | -0.07% | 开放申购 |
004837 | 国联鑫价值混合C | 混合型-灵活 | 0.948705-30 | 0.9487 | -0.06% | 开放申购 |
005361 | 国联聚商定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.056205-30 | 1.2417 | 0.03% | 暂停申购 |
005569 | 国联智选红利股票A | 股票型 | 0.959905-30 | 0.9599 | -0.51% | 开放申购 |
005570 | 国联智选红利股票C | 股票型 | 0.932105-30 | 0.9321 | -0.51% | 开放申购 |
005637 | 国联聚业定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.064605-30 | 1.3059 | 0.04% | 暂停申购 |
005713 | 国联季季红定期开放债券A | 债券型-混合一级 | 1.106405-30 | 1.2604 | 0.05% | 暂停申购 |
005714 | 国联季季红定期开放债券C | 债券型-混合一级 | 1.084505-30 | 1.2385 | 0.04% | 暂停申购 |
005723 | 国联聚安定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.152405-30 | 1.2624 | 0.01% | 暂停申购 |
005931 | 国联恒裕纯债A | 债券型-混合一级 | 1.026705-30 | 1.1912 | 0.01% | 暂停申购 |
005932 | 国联恒裕纯债C | 债券型-混合一级 | 1.023205-30 | 1.1772 | 0.01% | 暂停申购 |
006035 | 国联恒惠纯债A | 债券型-长债 | 1.131205-30 | 1.2092 | 0.02% | 暂停申购 |
006036 | 国联恒惠纯债C | 债券型-长债 | 1.133105-30 | 1.2111 | 0.02% | 暂停申购 |
006120 | 国联聚明定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.056305-30 | 1.2467 | 0.03% | 暂停申购 |
006123 | 国联高股息混合A | 混合型-偏股 | 1.171405-30 | 1.2334 | -0.57% | 开放申购 |
006124 | 国联高股息混合C | 混合型-偏股 | 1.119505-30 | 1.1815 | -0.57% | 开放申购 |
006240 | 国联医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 1.287305-30 | 1.2873 | -0.33% | 开放申购 |
006241 | 国联医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 1.261805-30 | 1.2618 | -0.32% | 开放申购 |
006314 | 国联策略优选混合A | 混合型-偏股 | 1.684105-30 | 2.0951 | -0.30% | 开放申购 |
006315 | 国联策略优选混合C | 混合型-偏股 | 1.644105-30 | 2.0461 | -0.30% | 开放申购 |
007560 | 国联恒鑫纯债A | 债券型-长债 | 1.083805-30 | 1.1718 | 0.02% | 限大额 |
007561 | 国联恒鑫纯债C | 债券型-长债 | 1.073205-30 | 1.1612 | 0.01% | 限大额 |
007885 | 国联中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.065205-30 | 1.0652 | -0.26% | 开放申购 |
007886 | 国联中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.056505-30 | 1.0565 | -0.26% | 开放申购 |
008046 | 国联睿嘉39个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.028005-30 | 1.1360 | 0.01% | 暂停申购 |
008047 | 国联睿嘉39个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.026305-30 | 1.1313 | 0.01% | 暂停申购 |
008048 | 国联睿享86个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.036205-24 | 1.1812 | --- | 暂停申购 |
008049 | 国联睿享86个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.031205-24 | 1.1762 | --- | 暂停申购 |
008424 | 国联品牌优选混合A | 混合型-偏股 | 0.712705-30 | 0.7127 | -0.75% | 开放申购 |
008425 | 国联品牌优选混合C | 混合型-偏股 | 0.687305-30 | 0.6873 | -0.75% | 开放申购 |
008796 | 国联恒安纯债A | 债券型-长债 | 1.013705-30 | 1.0867 | 0.06% | 开放申购 |
008797 | 国联恒安纯债C | 债券型-长债 | 1.012405-30 | 1.0754 | 0.06% | 暂停申购 |
008848 | 国联智选对冲3个月定开混合 | 混合型-绝对收益 | 1.008705-30 | 1.0087 | 0.01% | 暂停申购 |
009347 | 国联价值成长6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.587505-30 | 0.5875 | 0.41% | 开放申购 |
009348 | 国联价值成长6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.569805-30 | 0.5698 | 0.41% | 开放申购 |
009529 | 国联中债1-5年国开行A | 指数型-固收 | 1.062705-30 | 1.1377 | 0.01% | 开放申购 |
009530 | 国联中债1-5年国开行C | 指数型-固收 | 1.059105-30 | 1.1341 | 0.01% | 开放申购 |
009675 | 国联融慧双欣一年定开债券A | 债券型-混合二级 | 1.069305-30 | 1.1093 | -0.07% | 暂停申购 |
009676 | 国联融慧双欣一年定开债券C | 债券型-混合二级 | 1.052605-30 | 1.0926 | -0.08% | 暂停申购 |
010008 | 国联成长优选混合A | 混合型-偏股 | 0.903005-30 | 0.9030 | -0.28% | 开放申购 |
010009 | 国联成长优选混合C | 混合型-偏股 | 0.881405-30 | 0.8814 | -0.28% | 开放申购 |
010367 | 国联景瑞一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.981205-30 | 0.9812 | -0.29% | 开放申购 |
010368 | 国联景瑞一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.967505-30 | 0.9675 | -0.30% | 开放申购 |
010683 | 国联景颐6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.941005-30 | 0.9410 | -0.17% | 开放申购 |
010684 | 国联景颐6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.928505-30 | 0.9285 | -0.17% | 开放申购 |
010697 | 国联行业先锋6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.835205-30 | 0.8352 | -1.26% | 开放申购 |
010698 | 国联行业先锋6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.813305-30 | 0.8133 | -1.27% | 开放申购 |
010987 | 国联鑫锐精选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.734405-30 | 0.7344 | -0.38% | 开放申购 |
010988 | 国联鑫锐精选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.721205-30 | 0.7212 | -0.37% | 开放申购 |
011310 | 国联恒阳纯债A | 债券型-长债 | 1.058105-30 | 1.0931 | -0.01% | 开放申购 |
011311 | 国联恒阳纯债C | 债券型-长债 | 1.048405-30 | 1.0834 | 0.00% | 开放申购 |
011353 | 国联景盛一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.026405-30 | 1.0264 | 0.03% | 开放申购 |
011354 | 国联景盛一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.013905-30 | 1.0139 | 0.02% | 开放申购 |
012290 | 国联恒益纯债A | 债券型-长债 | 1.075705-30 | 1.1107 | 0.06% | 暂停申购 |
012291 | 国联恒益纯债C | 债券型-长债 | 1.220105-30 | 1.2551 | 0.05% | 暂停申购 |
012523 | 国联高质量成长混合A | 混合型-偏股 | 0.696105-30 | 0.6961 | -0.43% | 开放申购 |
012524 | 国联高质量成长混合C | 混合型-偏股 | 0.687405-30 | 0.6874 | -0.42% | 开放申购 |
012667 | 国联景泓一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.989105-30 | 0.9891 | -0.14% | 开放申购 |
012668 | 国联景泓一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.983605-30 | 0.9836 | -0.14% | 开放申购 |
012850 | 国联低碳经济3个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.609005-30 | 0.6090 | -0.56% | 开放申购 |
012851 | 国联低碳经济3个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.598705-30 | 0.5987 | -0.56% | 开放申购 |
013190 | 国联景惠混合A | 混合型-偏债 | 1.015205-30 | 1.0152 | -0.01% | 开放申购 |
013191 | 国联景惠混合C | 混合型-偏债 | 1.005005-30 | 1.0050 | -0.01% | 开放申购 |
013561 | 国联匠心优选混合A | 混合型-偏股 | 0.721905-30 | 0.7219 | -0.18% | 开放申购 |
013562 | 国联匠心优选混合C | 混合型-偏股 | 0.707205-30 | 0.7072 | -0.18% | 开放申购 |
013659 | 国联金融鑫选3个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.789605-30 | 0.7896 | -0.62% | 开放申购 |
013660 | 国联金融鑫选3个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.777405-30 | 0.7774 | -0.61% | 开放申购 |
013716 | 国联恒利纯债A | 债券型-长债 | 1.045905-30 | 1.0949 | 0.02% | 限大额 |
013717 | 国联恒利纯债C | 债券型-长债 | 1.037605-30 | 1.0866 | 0.02% | 限大额 |
013916 | 国联成长先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.724505-30 | 0.7245 | 0.03% | 开放申购 |
013917 | 国联成长先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.712405-30 | 0.7124 | 0.03% | 开放申购 |
014257 | 国联恒泽纯债A | 债券型-长债 | 1.056505-30 | 1.0665 | 0.01% | 开放申购 |
014258 | 国联恒泽纯债C | 债券型-长债 | 1.104605-30 | 1.1146 | 0.00% | 开放申购 |
014329 | 国联优势产业混合A | 混合型-偏股 | 0.933905-30 | 0.9339 | 0.13% | 开放申购 |
014330 | 国联优势产业混合C | 混合型-偏股 | 0.918805-30 | 0.9188 | 0.12% | 开放申购 |
014655 | 国联益海30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.073905-30 | 1.0739 | 0.05% | 限大额 |
014656 | 国联益海30天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.069205-30 | 1.0692 | 0.05% | 限大额 |
014961 | 国联兴鸿优选混合A | 混合型-偏股 | 0.762405-30 | 0.7624 | -0.73% | 开放申购 |
014962 | 国联兴鸿优选混合C | 混合型-偏股 | 0.755505-30 | 0.7555 | -0.72% | 开放申购 |
015032 | 国联医药消费混合A | 混合型-偏股 | 0.761005-30 | 0.7610 | -0.18% | 开放申购 |
015033 | 国联医药消费混合C | 混合型-偏股 | 0.752505-30 | 0.7525 | -0.20% | 开放申购 |
015477 | 国联融盛双盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.038005-30 | 1.0380 | -0.17% | 开放申购 |
015478 | 国联融盛双盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.030805-30 | 1.0308 | -0.16% | 开放申购 |
015479 | 国联益泓90天滚动持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.076605-30 | 1.0766 | 0.02% | 开放申购 |
015480 | 国联益泓90天滚动持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.072305-30 | 1.0723 | 0.02% | 开放申购 |
016189 | 国联恒通纯债A | 债券型-长债 | 1.031105-30 | 1.0511 | 0.00% | 暂停申购 |
016190 | 国联恒通纯债C | 债券型-长债 | 1.025005-30 | 1.0450 | -0.01% | 暂停申购 |
016684 | 国联中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.037105-30 | 1.0371 | 0.01% | 限大额 |
016814 | 国联中证煤炭指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2.091005-30 | 2.0910 | -1.88% | 开放申购 |
016815 | 国联国证钢铁行业指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.069005-30 | 1.0690 | -0.09% | 开放申购 |
016955 | 国联恒润纯债A | 债券型-长债 | 1.017405-30 | 1.0444 | 0.06% | 开放申购 |
016956 | 国联恒润纯债C | 债券型-长债 | 1.016205-30 | 1.0432 | 0.05% | 开放申购 |
017830 | 国联泓安3个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.018905-30 | 1.0309 | 0.00% | 暂停申购 |
017831 | 国联泓安3个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.018305-30 | 1.0303 | 0.00% | 暂停申购 |
018260 | 国联融誉双华6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.017505-30 | 1.0175 | -0.03% | 开放申购 |
018261 | 国联融誉双华6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.015105-30 | 1.0151 | -0.03% | 开放申购 |
018338 | 国联消费精选混合A | 混合型-偏股 | 0.826905-30 | 0.8269 | -0.49% | 开放申购 |
018339 | 国联消费精选混合C | 混合型-偏股 | 0.823505-30 | 0.8235 | -0.50% | 开放申购 |
019150 | 国联国企改革混合C | 混合型-灵活 | 1.738005-30 | 1.7380 | 0.52% | 开放申购 |
019812 | 国联盈泽中短债E | 债券型-中短债 | 1.244905-30 | 1.2449 | 0.02% | 开放申购 |
019955 | 国联中债0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.020205-30 | 1.0202 | 0.01% | 开放申购 |
019956 | 国联中债0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.019705-30 | 1.0197 | 0.02% | 开放申购 |
020343 | 国联季季红定期开放债券E | 债券型-混合一级 | 1.105105-30 | 1.1051 | 0.05% | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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