基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000128 | 大成景安短融债券A | 债券型-中短债 | 1.282905-24 | 1.4869 | 0.01% | 开放申购 |
000129 | 大成景安短融债券B | 债券型-中短债 | 1.323605-24 | 1.5336 | 0.02% | 开放申购 |
000130 | 大成景兴信用债债券A | 债券型-混合一级 | 1.567605-24 | 1.8676 | -0.01% | 开放申购 |
000131 | 大成景兴信用债债券C | 债券型-混合一级 | 1.499705-24 | 1.7997 | -0.01% | 开放申购 |
000152 | 大成景旭纯债债券A | 债券型-长债 | 1.089605-24 | 1.5621 | 0.00% | 开放申购 |
000153 | 大成景旭纯债债券C | 债券型-长债 | 1.080805-24 | 1.5158 | -0.01% | 开放申购 |
000587 | 大成灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.557005-24 | 2.9570 | -1.08% | 开放申购 |
000628 | 大成高新技术产业股票A | 股票型 | 4.102605-24 | 4.1026 | -0.15% | 开放申购 |
001144 | 大成互联网思维混合A | 混合型-灵活 | 1.486705-24 | 1.4867 | -1.74% | 开放申购 |
001300 | 大成睿景灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.218005-24 | 2.2180 | -0.22% | 开放申购 |
001301 | 大成睿景灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.062005-24 | 2.0620 | -0.24% | 开放申购 |
001364 | 大成景润灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.103205-24 | 1.2182 | -0.19% | 开放申购 |
001365 | 大成正向回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.118005-24 | 1.1180 | 0.00% | 开放申购 |
001516 | 大成安汇金融债E | 债券型-长债 | 1.041505-24 | 1.1323 | 0.00% | 开放申购 |
001791 | 大成绝对收益策略混合A | 混合型-绝对收益 | 0.806405-24 | 0.8064 | 0.05% | 开放申购 |
001792 | 大成绝对收益策略混合C | 混合型-绝对收益 | 0.752105-24 | 0.7521 | 0.05% | 开放申购 |
002086 | 大成景安短融债券E | 债券型-中短债 | 1.303005-24 | 1.5100 | 0.01% | 开放申购 |
002236 | 大成360互联网+大数据100A | 指数型-股票 | 1.830205-24 | 1.8302 | -1.62% | 限大额 |
002258 | 大成国企改革灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 3.406005-24 | 3.4060 | -0.21% | 开放申购 |
002319 | 大成一带一路灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.895405-24 | 1.9754 | -0.43% | 开放申购 |
002383 | 大成趋势回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.172005-24 | 1.3620 | -0.34% | 开放申购 |
002567 | 大成国家安全主题灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.550005-24 | 1.5500 | -0.83% | 开放申购 |
002644 | 大成景荣债券A | 债券型-混合二级 | 1.163505-24 | 1.2597 | 0.00% | 开放申购 |
002645 | 大成景荣债券C | 债券型-混合二级 | 1.140105-24 | 1.2349 | 0.00% | 开放申购 |
002945 | 大成盛世精选混合A | 混合型-灵活 | 1.683005-24 | 1.6830 | -0.06% | 开放申购 |
002946 | 大成景盛一年定开债A | 债券型-混合二级 | 1.142005-24 | 1.2005 | -0.12% | 暂停申购 |
002947 | 大成景盛一年定开债C | 债券型-混合二级 | 1.107905-24 | 1.1650 | -0.12% | 暂停申购 |
003147 | 大成动态量化配置策略混合A | 混合型-灵活 | 1.013505-24 | 1.0135 | -0.81% | 限大额 |
003359 | 大成360互联网+大数据100C | 指数型-股票 | 1.753605-24 | 1.7536 | -1.62% | 限大额 |
003373 | 大成景禄灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.064005-24 | 1.2100 | -0.52% | 开放申购 |
003374 | 大成景禄灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.059405-24 | 1.2054 | -0.53% | 开放申购 |
003692 | 大成景尚灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.225005-24 | 1.4358 | -0.07% | 开放申购 |
003693 | 大成景尚灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.214005-24 | 1.4248 | -0.07% | 开放申购 |
004209 | 大成智惠量化多策略混合A | 混合型-灵活 | 0.753005-24 | 0.9710 | -0.63% | 开放申购 |
006038 | 大成景恒混合C | 混合型-偏股 | 1.996105-24 | 1.9961 | -1.26% | 限大额 |
006674 | 大成景旭纯债债券B | 债券型-长债 | 1.089605-24 | 1.3521 | -0.01% | 开放申购 |
007507 | 大成中债3-5年国开债A | 指数型-固收 | 1.107505-24 | 1.1885 | -0.03% | 开放申购 |
007508 | 大成中债3-5年国开债C | 指数型-固收 | 1.104205-24 | 1.1822 | -0.02% | 开放申购 |
007801 | 大成中证红利指数C | 指数型-股票 | 2.474105-24 | 2.4741 | -0.23% | 开放申购 |
007946 | 大成中债1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.103805-24 | 1.1455 | -0.01% | 开放申购 |
007947 | 大成中债1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.105305-24 | 1.1450 | 0.00% | 开放申购 |
007967 | 大成惠嘉一年定开债券A | 债券型-长债 | 1.009305-24 | 1.1121 | 0.01% | 暂停申购 |
008269 | 大成睿享混合A | 混合型-偏股 | 1.379505-24 | 1.5938 | -0.73% | 开放申购 |
008270 | 大成睿享混合C | 混合型-偏股 | 1.355705-24 | 1.5679 | -0.74% | 开放申购 |
008271 | 大成优势企业混合A | 混合型-偏股 | 1.978705-24 | 1.9787 | -0.10% | 开放申购 |
008272 | 大成优势企业混合C | 混合型-偏股 | 1.909805-24 | 1.9098 | -0.10% | 开放申购 |
008274 | 大成行业先锋混合A | 混合型-偏股 | 1.299605-24 | 1.2996 | -0.55% | 开放申购 |
008275 | 大成行业先锋混合C | 混合型-偏股 | 1.278205-24 | 1.2782 | -0.55% | 开放申购 |
008589 | 大成景润灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.101005-24 | 1.1010 | -0.20% | 开放申购 |
008629 | 大成景瑞稳健配置混合A | 混合型-偏债 | 1.096405-24 | 1.0964 | 0.09% | 限大额 |
008630 | 大成景瑞稳健配置混合C | 混合型-偏债 | 1.069905-24 | 1.0699 | 0.09% | 限大额 |
008688 | 大成景乐纯债债券A | 债券型-长债 | 1.123305-24 | 1.1233 | 0.00% | 开放申购 |
008689 | 大成景乐纯债债券C | 债券型-长债 | 1.104505-24 | 1.1045 | 0.00% | 开放申购 |
008747 | 大成景泰纯债债券A | 债券型-长债 | 1.108905-24 | 1.1489 | 0.00% | 开放申购 |
008748 | 大成景泰纯债债券C | 债券型-长债 | 1.098005-24 | 1.1380 | 0.01% | 开放申购 |
008820 | 大成景悦中短债A | 债券型-中短债 | 1.116605-24 | 1.1166 | 0.01% | 限大额 |
008821 | 大成景悦中短债C | 债券型-中短债 | 1.105105-24 | 1.1051 | 0.01% | 限大额 |
008846 | 大成民稳增长混合A | 混合型-偏债 | 1.211205-24 | 1.2112 | -0.07% | 开放申购 |
008847 | 大成民稳增长混合C | 混合型-偏债 | 1.186305-24 | 1.1863 | -0.08% | 开放申购 |
008869 | 大成恒享混合A | 混合型-偏债 | 0.987905-24 | 0.9879 | 0.08% | 开放申购 |
008870 | 大成恒享混合C | 混合型-偏债 | 0.971305-24 | 0.9713 | 0.07% | 开放申购 |
008871 | 大成睿裕六月持有股票A | 股票型 | 1.334305-24 | 1.3343 | -0.11% | 开放申购 |
008872 | 大成睿裕六月持有股票C | 股票型 | 1.302805-24 | 1.3028 | -0.12% | 开放申购 |
008934 | 大成科技消费股票A | 股票型 | 0.737705-24 | 0.7377 | -0.86% | 开放申购 |
008935 | 大成科技消费股票C | 股票型 | 0.715205-24 | 0.7152 | -0.87% | 开放申购 |
008938 | 大成惠兴一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.028105-24 | 1.1406 | 0.01% | 暂停申购 |
008988 | 大成科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.139205-24 | 1.1392 | -0.96% | 开放申购 |
008989 | 大成科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.120905-24 | 1.1209 | -0.96% | 开放申购 |
009069 | 大成睿鑫股票A | 股票型 | 1.156605-24 | 1.1566 | -0.44% | 开放申购 |
009070 | 大成睿鑫股票C | 股票型 | 1.139405-24 | 1.1394 | -0.44% | 开放申购 |
009219 | 大成彭博农发行债1-3年指数A | 指数型-固收 | 1.028605-24 | 1.1268 | 0.00% | 开放申购 |
009220 | 大成彭博农发行债1-3年指数C | 指数型-固收 | 1.026205-24 | 1.1226 | 0.00% | 开放申购 |
009396 | 大成安诚债券A | 债券型-长债 | 1.032705-24 | 1.1337 | -0.01% | 限大额 |
009397 | 大成安诚债券C | 债券型-长债 | 1.048005-24 | 1.1390 | 0.00% | 限大额 |
009493 | 大成尊享18月持有混合发起A | 混合型-偏债 | 1.166805-24 | 1.1668 | -0.04% | 开放申购 |
009494 | 大成尊享18月持有混合发起C | 混合型-偏债 | 1.141405-24 | 1.1414 | -0.04% | 开放申购 |
009495 | 大成景轩中高等级债券A | 债券型-长债 | 1.084205-24 | 1.1292 | 0.02% | 开放申购 |
009496 | 大成景轩中高等级债券C | 债券型-长债 | 1.073105-24 | 1.1181 | 0.01% | 开放申购 |
009653 | 大成丰享回报混合A | 混合型-偏债 | 1.042405-24 | 1.0424 | -0.34% | 开放申购 |
009654 | 大成丰享回报混合C | 混合型-偏债 | 1.027905-24 | 1.0279 | -0.34% | 开放申购 |
010178 | 大成企业能力驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.899905-24 | 0.8999 | -0.18% | 开放申购 |
010179 | 大成企业能力驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.887705-24 | 0.8877 | -0.18% | 开放申购 |
010369 | 大成卓享一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.994605-24 | 0.9946 | -0.29% | 开放申购 |
010370 | 大成卓享一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.980705-24 | 0.9807 | -0.28% | 开放申购 |
010371 | 大成成长进取混合A | 混合型-偏股 | 0.877605-24 | 0.8776 | -0.61% | 开放申购 |
010372 | 大成成长进取混合C | 混合型-偏股 | 0.865405-24 | 0.8654 | -0.62% | 开放申购 |
010738 | 大成优选升级一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.922205-24 | 0.9222 | -0.35% | 开放申购 |
010739 | 大成优选升级一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.909805-24 | 0.9098 | -0.34% | 开放申购 |
010826 | 大成产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 1.496705-24 | 1.4967 | -0.16% | 开放申购 |
010827 | 大成产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 1.458105-24 | 1.4581 | -0.16% | 开放申购 |
010908 | 大成沪深300增强发起式A | 指数型-股票 | 0.765305-24 | 0.7653 | -0.58% | 开放申购 |
010909 | 大成沪深300增强发起式C | 指数型-股票 | 0.755405-24 | 0.7554 | -0.58% | 开放申购 |
010927 | 大成元吉增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.020805-24 | 1.0208 | -0.05% | 开放申购 |
010928 | 大成元吉增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.009905-24 | 1.0099 | -0.06% | 开放申购 |
010929 | 大成核心价值甄选混合A | 混合型-偏股 | 1.116205-24 | 1.1162 | -0.28% | 开放申购 |
010930 | 大成核心价值甄选混合C | 混合型-偏股 | 1.095205-24 | 1.0952 | -0.27% | 开放申购 |
010940 | 大成安享得利六月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.038505-24 | 1.0385 | -0.09% | 开放申购 |
010941 | 大成安享得利六月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.035305-24 | 1.0353 | -0.09% | 开放申购 |
011066 | 大成高新技术产业股票C | 股票型 | 4.047805-24 | 4.0478 | -0.15% | 开放申购 |
011834 | 大成投资严选六月持有混合A | 混合型-偏股 | 1.127105-24 | 1.1271 | -0.78% | 开放申购 |
011835 | 大成投资严选六月持有混合C | 混合型-偏股 | 1.101705-24 | 1.1017 | -0.78% | 开放申购 |
011923 | 大成消费精选股票A | 股票型 | 0.680705-24 | 0.6807 | -0.84% | 开放申购 |
011926 | 大成消费精选股票C | 股票型 | 0.664505-24 | 0.6645 | -0.87% | 开放申购 |
012045 | 大成医药健康股票A | 股票型 | 0.602205-24 | 0.6022 | -0.89% | 开放申购 |
012046 | 大成医药健康股票C | 股票型 | 0.595705-24 | 0.5957 | -0.90% | 开放申购 |
012184 | 大成创新趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.727705-24 | 0.7277 | -0.48% | 开放申购 |
012185 | 大成创新趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.719005-24 | 0.7190 | -0.48% | 开放申购 |
012473 | 大成成长回报六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.838105-24 | 0.8381 | -0.07% | 开放申购 |
012474 | 大成成长回报六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.828705-24 | 0.8287 | -0.07% | 开放申购 |
012519 | 大成核心趋势混合A | 混合型-偏股 | 1.022305-24 | 1.0223 | -0.34% | 限大额 |
012520 | 大成核心趋势混合C | 混合型-偏股 | 1.019805-24 | 1.0198 | -0.35% | 限大额 |
012848 | 大成悦享生活混合A | 混合型-偏股 | 0.760005-24 | 0.7600 | -0.78% | 开放申购 |
012849 | 大成悦享生活混合C | 混合型-偏股 | 0.748505-24 | 0.7485 | -0.78% | 开放申购 |
013399 | 大成稳益90天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.081905-24 | 1.0819 | 0.01% | 开放申购 |
013400 | 大成稳益90天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.077205-24 | 1.0772 | 0.01% | 开放申购 |
013401 | 大成稳益90天滚动持有债券E | 债券型-中短债 | 1.079205-24 | 1.0792 | 0.01% | 开放申购 |
013435 | 大成景气精选六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.870505-24 | 0.8705 | -0.42% | 开放申购 |
013436 | 大成景气精选六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.857205-24 | 0.8572 | -0.42% | 开放申购 |
013463 | 大成致远优势一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.129305-24 | 1.1293 | -0.75% | 开放申购 |
013464 | 大成致远优势一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.118105-24 | 1.1181 | -0.75% | 开放申购 |
013790 | 大成稳安60天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.071205-24 | 1.0712 | 0.01% | 开放申购 |
013791 | 大成稳安60天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.066005-24 | 1.0660 | 0.01% | 开放申购 |
013792 | 大成稳安60天滚动持有债券E | 债券型-中短债 | 1.068405-24 | 1.0684 | 0.01% | 开放申购 |
013853 | 大成匠心卓越三年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.224305-24 | 1.2243 | -0.12% | 开放申购 |
013854 | 大成匠心卓越三年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.214705-24 | 1.2147 | -0.12% | 开放申购 |
013914 | 大成红利优选一年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 0.900905-24 | 0.9009 | -0.55% | 开放申购 |
013915 | 大成红利优选一年持有混合发起C | 混合型-偏股 | 0.892705-24 | 0.8927 | -0.55% | 开放申购 |
014121 | 大成品质医疗股票A | 股票型 | 0.765005-24 | 0.7650 | -1.33% | 开放申购 |
014122 | 大成品质医疗股票C | 股票型 | 0.758505-24 | 0.7585 | -1.33% | 开放申购 |
014141 | 大成新能源混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.888405-24 | 0.8884 | 0.00% | 开放申购 |
014142 | 大成新能源混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.880005-24 | 0.8800 | 0.00% | 开放申购 |
014224 | 大成聚优成长混合A | 混合型-偏股 | 0.988305-24 | 0.9883 | -0.42% | 开放申购 |
014225 | 大成聚优成长混合C | 混合型-偏股 | 0.979105-24 | 0.9791 | -0.42% | 开放申购 |
014271 | 大成北交所两年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.683005-24 | 0.6830 | -1.49% | 暂停申购 |
014272 | 大成北交所两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.676205-24 | 0.6762 | -1.49% | 暂停申购 |
014311 | 大成优质精选混合A | 混合型-偏股 | 0.773005-24 | 0.7730 | -0.48% | 开放申购 |
014312 | 大成优质精选混合C | 混合型-偏股 | 0.764605-24 | 0.7646 | -0.48% | 开放申购 |
014651 | 大成专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.789605-24 | 0.7896 | -0.24% | 开放申购 |
014652 | 大成专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.778605-24 | 0.7786 | -0.23% | 开放申购 |
014859 | 大成慧心优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.090805-24 | 1.0908 | -0.03% | 开放申购 |
014860 | 大成慧心优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.084905-24 | 1.0849 | -0.03% | 开放申购 |
015526 | 大成动态量化配置策略混合C | 混合型-灵活 | 1.003305-24 | 1.0033 | -0.81% | 限大额 |
015564 | 大成弘远回报一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.020705-24 | 1.0807 | -0.79% | 开放申购 |
015565 | 大成弘远回报一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.012105-24 | 1.0721 | -0.78% | 开放申购 |
015780 | 大成ESG责任投资混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.030205-24 | 1.0302 | -0.43% | 开放申购 |
015781 | 大成ESG责任投资混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.018405-24 | 1.0184 | -0.44% | 开放申购 |
015898 | 大成元合双利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 0.951705-24 | 0.9517 | -0.02% | 限大额 |
015899 | 大成元合双利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 0.953605-24 | 0.9536 | -0.02% | 限大额 |
015997 | 大成中证电池主题指数发起A | 指数型-股票 | 0.501705-24 | 0.5017 | -1.63% | 开放申购 |
015998 | 大成中证电池主题指数发起C | 指数型-股票 | 0.498905-24 | 0.4989 | -1.62% | 开放申购 |
016060 | 大成健康产业混合C | 混合型-偏股 | 1.156005-24 | 1.1560 | -0.94% | 开放申购 |
016287 | 大成消费机遇混合A | 混合型-偏股 | 0.895105-24 | 0.8951 | -0.29% | 开放申购 |
016288 | 大成消费机遇混合C | 混合型-偏股 | 0.887105-24 | 0.8871 | -0.28% | 开放申购 |
016404 | 大成景泽中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.044205-24 | 1.0542 | 0.02% | 开放申购 |
016405 | 大成景泽中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.041305-24 | 1.0513 | 0.01% | 开放申购 |
016475 | 大成新兴活力混合A | 混合型-偏股 | 0.977305-24 | 0.9773 | -0.40% | 开放申购 |
016476 | 大成新兴活力混合C | 混合型-偏股 | 0.973105-24 | 0.9731 | -0.40% | 开放申购 |
016547 | 大成盛享一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.036405-24 | 1.0364 | -0.07% | 开放申购 |
016548 | 大成盛享一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.031305-24 | 1.0313 | -0.07% | 开放申购 |
016852 | 大成中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.031105-24 | 1.0311 | 0.00% | 限大额 |
017181 | 大成至诚鑫选混合A | 混合型-偏股 | 0.990705-24 | 0.9907 | -0.22% | 开放申购 |
017182 | 大成至诚鑫选混合C | 混合型-偏股 | 0.986905-24 | 0.9869 | -0.22% | 开放申购 |
017261 | 大成成长领航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.999805-24 | 0.9998 | --- | 暂停申购 |
017262 | 大成成长领航一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.999605-24 | 0.9996 | --- | 暂停申购 |
017311 | 大成景宁一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.020005-24 | 1.0430 | 0.02% | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000626 | 大成丰财宝货币A | 0.442105-26 | 1.6510% | 限大额 |
000627 | 大成丰财宝货币B | 0.507705-26 | 1.8900% | 限大额 |
000724 | 大成添利宝货币A | 0.463505-26 | 1.7590% | 限大额 |
000725 | 大成添利宝货币B | 0.529105-26 | 2.0040% | 限大额 |
000726 | 大成添利宝货币E | 0.490805-26 | 1.8610% | 限大额 |
001697 | 大成恒丰宝货币A | 0.459005-26 | 1.6910% | 限大额 |
001698 | 大成恒丰宝货币B | 0.524605-26 | 1.9380% | 限大额 |
002200 | 大成慧成货币A | 0.391105-26 | 1.4120% | 限大额 |
002201 | 大成慧成货币B | 0.456705-26 | 1.6660% | 限大额 |
003252 | 大成添益交易型货币A | 0.434305-26 | 1.5730% | 限大额 |
003253 | 大成添益交易型货币B | 0.499905-26 | 1.8150% | 限大额 |
090005 | 大成货币A | 0.453605-26 | 1.6730% | 限大额 |
090022 | 大成现金增利货币A | 0.400405-26 | 2.0830% | 限大额 |
091005 | 大成货币B | 0.519105-26 | 1.9170% | 限大额 |
091022 | 大成现金增利货币B | 0.466005-26 | 2.3240% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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