基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000928 | 国联国企改革混合A | 混合型-灵活 | 1.731005-24 | 1.7310 | -0.86% | 开放申购 |
001261 | 国联新机遇混合 | 混合型-灵活 | 0.594005-24 | 0.5940 | -0.50% | 开放申购 |
001387 | 国联新经济混合A | 混合型-灵活 | 2.950005-24 | 3.5280 | -0.81% | 开放申购 |
001388 | 国联新经济混合C | 混合型-灵活 | 1.778005-24 | 1.9240 | -0.84% | 开放申购 |
001413 | 国联鑫起点混合A | 混合型-灵活 | 1.019105-24 | 1.0691 | -0.40% | 开放申购 |
001414 | 国联鑫起点混合C | 混合型-灵活 | 0.955605-24 | 1.0056 | -0.40% | 开放申购 |
001701 | 国联产业升级混合 | 混合型-灵活 | 1.430005-24 | 1.9600 | -0.76% | 开放申购 |
003009 | 国联盈泽中短债A | 债券型-中短债 | 1.245805-24 | 1.4379 | 0.01% | 开放申购 |
003010 | 国联盈泽中短债C | 债券型-中短债 | 1.228005-24 | 1.4201 | 0.01% | 开放申购 |
003013 | 国联恒泰纯债A | 债券型-混合一级 | 1.065005-24 | 1.2871 | 0.00% | 开放申购 |
003014 | 国联恒泰纯债C | 债券型-混合一级 | 1.074205-24 | 1.2863 | 0.00% | 开放申购 |
003071 | 国联睿祥纯债A | 债券型-长债 | 1.305305-24 | 1.3430 | 0.02% | 限大额 |
003072 | 国联睿祥纯债C | 债券型-长债 | 1.284805-24 | 1.3225 | 0.02% | 限大额 |
003081 | 国联银行间1-3年中高等级信用债指数A | 指数型-固收 | 1.127305-24 | 1.2523 | 0.02% | 限大额 |
003082 | 国联银行间1-3年中高等级信用债指数C | 指数型-固收 | 1.102305-24 | 1.2273 | 0.02% | 限大额 |
003145 | 国联竞争优势 | 股票型 | 1.542205-24 | 1.5422 | -1.05% | 开放申购 |
003670 | 国联物联网主题 | 混合型-灵活 | 1.092705-24 | 1.0927 | -2.45% | 开放申购 |
003926 | 国联恒信纯债A | 债券型-长债 | 1.080005-24 | 1.3005 | 0.01% | 限大额 |
003927 | 国联恒信纯债C | 债券型-长债 | 1.064805-24 | 1.2813 | 0.00% | 限大额 |
004008 | 国联鑫思路混合A | 混合型-灵活 | 1.532705-24 | 2.1657 | -0.33% | 开放申购 |
004009 | 国联鑫思路混合C | 混合型-灵活 | 1.488805-24 | 2.1218 | -0.33% | 开放申购 |
004671 | 国联核心成长 | 混合型-灵活 | 1.488005-24 | 1.4880 | -0.36% | 开放申购 |
004836 | 国联鑫价值混合A | 混合型-灵活 | 1.019405-24 | 1.0194 | -0.03% | 开放申购 |
004837 | 国联鑫价值混合C | 混合型-灵活 | 0.947205-24 | 0.9472 | -0.04% | 开放申购 |
005361 | 国联聚商定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.055305-24 | 1.2408 | 0.01% | 暂停申购 |
005569 | 国联智选红利股票A | 股票型 | 0.970705-24 | 0.9707 | -0.14% | 开放申购 |
005570 | 国联智选红利股票C | 股票型 | 0.942705-24 | 0.9427 | -0.14% | 开放申购 |
005637 | 国联聚业定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.062805-24 | 1.3041 | 0.02% | 暂停申购 |
005713 | 国联季季红定期开放债券A | 债券型-混合一级 | 1.104805-24 | 1.2588 | 0.01% | 暂停申购 |
005714 | 国联季季红定期开放债券C | 债券型-混合一级 | 1.083005-24 | 1.2370 | 0.01% | 暂停申购 |
005723 | 国联聚安定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.151405-24 | 1.2614 | 0.01% | 暂停申购 |
005931 | 国联恒裕纯债A | 债券型-混合一级 | 1.026005-24 | 1.1905 | -0.01% | 暂停申购 |
005932 | 国联恒裕纯债C | 债券型-混合一级 | 1.022605-24 | 1.1766 | 0.00% | 暂停申购 |
006035 | 国联恒惠纯债A | 债券型-长债 | 1.130105-24 | 1.2081 | 0.02% | 暂停申购 |
006036 | 国联恒惠纯债C | 债券型-长债 | 1.132105-24 | 1.2101 | 0.02% | 暂停申购 |
006120 | 国联聚明定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.055205-24 | 1.2456 | 0.02% | 暂停申购 |
006123 | 国联高股息混合A | 混合型-偏股 | 1.170305-24 | 1.2323 | 0.11% | 开放申购 |
006124 | 国联高股息混合C | 混合型-偏股 | 1.118605-24 | 1.1806 | 0.12% | 开放申购 |
006240 | 国联医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 1.293905-24 | 1.2939 | -1.12% | 开放申购 |
006241 | 国联医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 1.268305-24 | 1.2683 | -1.12% | 开放申购 |
006314 | 国联策略优选混合A | 混合型-偏股 | 1.685705-24 | 2.0967 | -1.11% | 开放申购 |
006315 | 国联策略优选混合C | 混合型-偏股 | 1.645805-24 | 2.0478 | -1.11% | 开放申购 |
007560 | 国联恒鑫纯债A | 债券型-长债 | 1.083005-24 | 1.1710 | 0.04% | 限大额 |
007561 | 国联恒鑫纯债C | 债券型-长债 | 1.072505-24 | 1.1605 | 0.03% | 限大额 |
007885 | 国联中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.064605-24 | 1.0646 | -0.76% | 开放申购 |
007886 | 国联中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.056005-24 | 1.0560 | -0.76% | 开放申购 |
008046 | 国联睿嘉39个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.027605-24 | 1.1356 | 0.01% | 暂停申购 |
008047 | 国联睿嘉39个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.025905-24 | 1.1309 | 0.01% | 暂停申购 |
008048 | 国联睿享86个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.036205-24 | 1.1812 | --- | 暂停申购 |
008049 | 国联睿享86个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.031205-24 | 1.1762 | --- | 暂停申购 |
008422 | 国联研发创新混合A | 混合型-偏股 | 0.931305-24 | 0.9313 | -1.45% | 开放申购 |
008423 | 国联研发创新混合C | 混合型-偏股 | 0.920205-24 | 0.9202 | -1.45% | 开放申购 |
008424 | 国联品牌优选混合A | 混合型-偏股 | 0.722905-24 | 0.7229 | -0.65% | 开放申购 |
008425 | 国联品牌优选混合C | 混合型-偏股 | 0.697205-24 | 0.6972 | -0.64% | 开放申购 |
008796 | 国联恒安纯债A | 债券型-长债 | 1.011705-24 | 1.0847 | 0.01% | 暂停申购 |
008797 | 国联恒安纯债C | 债券型-长债 | 1.010505-24 | 1.0735 | 0.01% | 暂停申购 |
008848 | 国联智选对冲3个月定开混合 | 混合型-绝对收益 | 1.003205-24 | 1.0032 | 0.03% | 暂停申购 |
009347 | 国联价值成长6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.580505-24 | 0.5805 | -0.72% | 开放申购 |
009348 | 国联价值成长6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.563105-24 | 0.5631 | -0.72% | 开放申购 |
009529 | 国联中债1-5年国开行A | 指数型-固收 | 1.061805-24 | 1.1368 | -0.01% | 开放申购 |
009530 | 国联中债1-5年国开行C | 指数型-固收 | 1.058205-24 | 1.1332 | -0.02% | 开放申购 |
009675 | 国联融慧双欣一年定开债券A | 债券型-混合二级 | 1.069805-24 | 1.1098 | -0.06% | 暂停申购 |
009676 | 国联融慧双欣一年定开债券C | 债券型-混合二级 | 1.053205-24 | 1.0932 | -0.05% | 暂停申购 |
010009 | 国联成长优选混合C | 混合型-偏股 | 0.887205-24 | 0.8872 | -1.97% | 开放申购 |
010367 | 国联景瑞一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.981205-24 | 0.9812 | -0.36% | 开放申购 |
010368 | 国联景瑞一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.967605-24 | 0.9676 | -0.36% | 开放申购 |
010683 | 国联景颐6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.941705-24 | 0.9417 | -0.12% | 开放申购 |
010684 | 国联景颐6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.929205-24 | 0.9292 | -0.13% | 开放申购 |
010697 | 国联行业先锋6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.829805-24 | 0.8298 | 0.08% | 开放申购 |
010698 | 国联行业先锋6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.808205-24 | 0.8082 | 0.09% | 开放申购 |
010987 | 国联鑫锐精选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.737605-24 | 0.7376 | -1.03% | 开放申购 |
010988 | 国联鑫锐精选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.724405-24 | 0.7244 | -1.04% | 开放申购 |
011310 | 国联恒阳纯债A | 债券型-长债 | 1.057305-24 | 1.0923 | 0.00% | 开放申购 |
011311 | 国联恒阳纯债C | 债券型-长债 | 1.047605-24 | 1.0826 | 0.00% | 开放申购 |
011353 | 国联景盛一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.024405-24 | 1.0244 | 0.00% | 开放申购 |
011354 | 国联景盛一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.012005-24 | 1.0120 | -0.01% | 开放申购 |
012290 | 国联恒益纯债A | 债券型-长债 | 1.073405-24 | 1.1084 | 0.04% | 暂停申购 |
012291 | 国联恒益纯债C | 债券型-长债 | 1.217605-24 | 1.2526 | 0.03% | 暂停申购 |
012523 | 国联高质量成长混合A | 混合型-偏股 | 0.687805-24 | 0.6878 | -0.81% | 开放申购 |
012524 | 国联高质量成长混合C | 混合型-偏股 | 0.679205-24 | 0.6792 | -0.80% | 开放申购 |
012667 | 国联景泓一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.990505-24 | 0.9905 | -0.10% | 开放申购 |
012668 | 国联景泓一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.985005-24 | 0.9850 | -0.11% | 开放申购 |
012850 | 国联低碳经济3个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.608805-24 | 0.6088 | 0.61% | 开放申购 |
012851 | 国联低碳经济3个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.598605-24 | 0.5986 | 0.62% | 开放申购 |
013190 | 国联景惠混合A | 混合型-偏债 | 1.014505-24 | 1.0145 | -0.05% | 开放申购 |
013191 | 国联景惠混合C | 混合型-偏债 | 1.004405-24 | 1.0044 | -0.05% | 开放申购 |
013561 | 国联匠心优选混合A | 混合型-偏股 | 0.721005-24 | 0.7210 | -1.00% | 开放申购 |
013562 | 国联匠心优选混合C | 混合型-偏股 | 0.706405-24 | 0.7064 | -1.00% | 开放申购 |
013659 | 国联金融鑫选3个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.795105-24 | 0.7951 | -1.06% | 开放申购 |
013660 | 国联金融鑫选3个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.782905-24 | 0.7829 | -1.06% | 开放申购 |
013716 | 国联恒利纯债A | 债券型-长债 | 1.044205-24 | 1.0932 | 0.02% | 限大额 |
013717 | 国联恒利纯债C | 债券型-长债 | 1.035905-24 | 1.0849 | 0.02% | 限大额 |
013916 | 国联成长先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.715705-24 | 0.7157 | -1.05% | 开放申购 |
013917 | 国联成长先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.703705-24 | 0.7037 | -1.07% | 开放申购 |
014257 | 国联恒泽纯债A | 债券型-长债 | 1.055905-24 | 1.0659 | -0.03% | 开放申购 |
014258 | 国联恒泽纯债C | 债券型-长债 | 1.104005-24 | 1.1140 | -0.04% | 开放申购 |
014329 | 国联优势产业混合A | 混合型-偏股 | 0.931505-24 | 0.9315 | -0.75% | 开放申购 |
014330 | 国联优势产业混合C | 混合型-偏股 | 0.916505-24 | 0.9165 | -0.76% | 开放申购 |
014655 | 国联益海30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.073005-24 | 1.0730 | 0.01% | 暂停申购 |
014656 | 国联益海30天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.068305-24 | 1.0683 | 0.01% | 暂停申购 |
014961 | 国联兴鸿优选混合A | 混合型-偏股 | 0.771505-24 | 0.7715 | -0.57% | 开放申购 |
014962 | 国联兴鸿优选混合C | 混合型-偏股 | 0.764605-24 | 0.7646 | -0.57% | 开放申购 |
015032 | 国联医药消费混合A | 混合型-偏股 | 0.767205-24 | 0.7672 | -1.55% | 开放申购 |
015033 | 国联医药消费混合C | 混合型-偏股 | 0.758805-24 | 0.7588 | -1.56% | 开放申购 |
015477 | 国联融盛双盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.037505-24 | 1.0375 | -0.09% | 开放申购 |
015478 | 国联融盛双盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.030305-24 | 1.0303 | -0.09% | 开放申购 |
015479 | 国联益泓90天滚动持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.075805-24 | 1.0758 | 0.02% | 开放申购 |
015480 | 国联益泓90天滚动持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.071605-24 | 1.0716 | 0.02% | 开放申购 |
016189 | 国联恒通纯债A | 债券型-长债 | 1.030605-24 | 1.0506 | -0.01% | 暂停申购 |
016190 | 国联恒通纯债C | 债券型-长债 | 1.024705-24 | 1.0447 | -0.05% | 暂停申购 |
016684 | 国联中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.036605-24 | 1.0366 | 0.00% | 限大额 |
016814 | 国联中证煤炭指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2.055005-24 | 2.0550 | -0.39% | 开放申购 |
016815 | 国联国证钢铁行业指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.063005-24 | 1.0630 | -0.37% | 开放申购 |
016955 | 国联恒润纯债A | 债券型-长债 | 1.015505-24 | 1.0425 | 0.01% | 开放申购 |
016956 | 国联恒润纯债C | 债券型-长债 | 1.014305-24 | 1.0413 | 0.01% | 开放申购 |
017830 | 国联泓安3个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.018305-24 | 1.0303 | 0.00% | 暂停申购 |
017831 | 国联泓安3个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.017705-24 | 1.0297 | 0.00% | 暂停申购 |
018260 | 国联融誉双华6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.017205-24 | 1.0172 | -0.03% | 开放申购 |
018261 | 国联融誉双华6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.014905-24 | 1.0149 | -0.02% | 开放申购 |
018338 | 国联消费精选混合A | 混合型-偏股 | 0.836605-24 | 0.8366 | -0.75% | 开放申购 |
018339 | 国联消费精选混合C | 混合型-偏股 | 0.833305-24 | 0.8333 | -0.75% | 开放申购 |
019150 | 国联国企改革混合C | 混合型-灵活 | 1.728005-24 | 1.7280 | -0.92% | 开放申购 |
019812 | 国联盈泽中短债E | 债券型-中短债 | 1.244205-24 | 1.2442 | 0.01% | 开放申购 |
019955 | 国联中债0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.019605-24 | 1.0196 | 0.00% | 开放申购 |
019956 | 国联中债0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.019005-24 | 1.0190 | -0.01% | 开放申购 |
020343 | 国联季季红定期开放债券E | 债券型-混合一级 | 1.103605-24 | 1.1036 | 0.02% | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1