基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000928 | 国联国企改革混合A | 混合型-灵活 | 1.757006-04 | 1.7570 | 1.04% | 开放申购 |
001261 | 国联新机遇混合 | 混合型-灵活 | 0.597006-04 | 0.5970 | 1.02% | 开放申购 |
001387 | 国联新经济混合A | 混合型-灵活 | 3.033006-04 | 3.6110 | 1.88% | 开放申购 |
001388 | 国联新经济混合C | 混合型-灵活 | 1.828006-04 | 1.9740 | 1.90% | 开放申购 |
001413 | 国联鑫起点混合A | 混合型-灵活 | 1.014006-04 | 1.0640 | -0.30% | 开放申购 |
001414 | 国联鑫起点混合C | 混合型-灵活 | 0.950706-04 | 1.0007 | -0.30% | 开放申购 |
001701 | 国联产业升级混合 | 混合型-灵活 | 1.470006-04 | 2.0000 | 1.87% | 开放申购 |
003009 | 国联盈泽中短债A | 债券型-中短债 | 1.247106-04 | 1.4392 | 0.01% | 开放申购 |
003010 | 国联盈泽中短债C | 债券型-中短债 | 1.229206-04 | 1.4213 | 0.01% | 开放申购 |
003013 | 国联恒泰纯债A | 债券型-混合一级 | 1.065506-04 | 1.2876 | -0.01% | 开放申购 |
003014 | 国联恒泰纯债C | 债券型-混合一级 | 1.074706-04 | 1.2868 | 0.00% | 开放申购 |
003071 | 国联睿祥纯债A | 债券型-长债 | 1.307706-04 | 1.3454 | 0.02% | 限大额 |
003072 | 国联睿祥纯债C | 债券型-长债 | 1.287106-04 | 1.3248 | 0.02% | 限大额 |
003081 | 国联银行间1-3年中高等级信用债指数A | 指数型-固收 | 1.128306-04 | 1.2533 | 0.01% | 限大额 |
003082 | 国联银行间1-3年中高等级信用债指数C | 指数型-固收 | 1.103206-04 | 1.2282 | 0.01% | 限大额 |
003145 | 国联竞争优势 | 股票型 | 1.570406-04 | 1.5704 | 0.98% | 开放申购 |
003670 | 国联物联网主题 | 混合型-灵活 | 1.117906-04 | 1.1179 | -0.04% | 开放申购 |
003926 | 国联恒信纯债A | 债券型-长债 | 1.081706-04 | 1.3022 | 0.04% | 限大额 |
003927 | 国联恒信纯债C | 债券型-长债 | 1.066306-04 | 1.2828 | 0.03% | 限大额 |
004008 | 国联鑫思路混合A | 混合型-灵活 | 1.535506-04 | 2.1685 | 0.31% | 开放申购 |
004009 | 国联鑫思路混合C | 混合型-灵活 | 1.491506-04 | 2.1245 | 0.31% | 开放申购 |
004671 | 国联核心成长 | 混合型-灵活 | 1.495206-04 | 1.4952 | 1.04% | 开放申购 |
004836 | 国联鑫价值混合A | 混合型-灵活 | 1.015906-04 | 1.0159 | 0.48% | 开放申购 |
004837 | 国联鑫价值混合C | 混合型-灵活 | 0.944006-04 | 0.9440 | 0.49% | 开放申购 |
005361 | 国联聚商定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.056906-04 | 1.2424 | 0.02% | 暂停申购 |
005569 | 国联智选红利股票A | 股票型 | 0.959606-04 | 0.9596 | 0.82% | 开放申购 |
005570 | 国联智选红利股票C | 股票型 | 0.931706-04 | 0.9317 | 0.81% | 开放申购 |
005637 | 国联聚业定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.065706-04 | 1.3070 | 0.03% | 暂停申购 |
005713 | 国联季季红定期开放债券A | 债券型-混合一级 | 1.107606-04 | 1.2616 | 0.05% | 暂停申购 |
005714 | 国联季季红定期开放债券C | 债券型-混合一级 | 1.085706-04 | 1.2397 | 0.05% | 暂停申购 |
005723 | 国联聚安定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.152806-04 | 1.2628 | 0.02% | 暂停申购 |
005931 | 国联恒裕纯债A | 债券型-混合一级 | 1.027506-04 | 1.1920 | 0.02% | 暂停申购 |
005932 | 国联恒裕纯债C | 债券型-混合一级 | 1.024006-04 | 1.1780 | 0.02% | 暂停申购 |
006035 | 国联恒惠纯债A | 债券型-长债 | 1.131706-04 | 1.2097 | 0.02% | 暂停申购 |
006036 | 国联恒惠纯债C | 债券型-长债 | 1.133606-04 | 1.2116 | 0.02% | 暂停申购 |
006120 | 国联聚明定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.057306-04 | 1.2477 | 0.03% | 暂停申购 |
006123 | 国联高股息混合A | 混合型-偏股 | 1.172306-04 | 1.2343 | 0.85% | 限大额 |
006124 | 国联高股息混合C | 混合型-偏股 | 1.120306-04 | 1.1823 | 0.85% | 限大额 |
006240 | 国联医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 1.330006-04 | 1.3300 | 2.29% | 开放申购 |
006241 | 国联医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 1.303606-04 | 1.3036 | 2.29% | 开放申购 |
006314 | 国联策略优选混合A | 混合型-偏股 | 1.716706-04 | 2.1277 | 0.93% | 开放申购 |
006315 | 国联策略优选混合C | 混合型-偏股 | 1.675906-04 | 2.0779 | 0.93% | 开放申购 |
007560 | 国联恒鑫纯债A | 债券型-长债 | 1.084206-04 | 1.1722 | 0.01% | 限大额 |
007561 | 国联恒鑫纯债C | 债券型-长债 | 1.073606-04 | 1.1616 | 0.01% | 限大额 |
007885 | 国联中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.071706-04 | 1.0717 | 1.21% | 开放申购 |
007886 | 国联中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.062906-04 | 1.0629 | 1.20% | 开放申购 |
008046 | 国联睿嘉39个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.028306-04 | 1.1363 | 0.00% | 暂停申购 |
008047 | 国联睿嘉39个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.026606-04 | 1.1316 | 0.01% | 暂停申购 |
008048 | 国联睿享86个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.036905-31 | 1.1819 | --- | 暂停申购 |
008049 | 国联睿享86个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.032005-31 | 1.1770 | --- | 暂停申购 |
008422 | 国联研发创新混合A | 混合型-偏股 | 0.955806-04 | 0.9558 | 1.50% | 开放申购 |
008423 | 国联研发创新混合C | 混合型-偏股 | 0.944206-04 | 0.9442 | 1.49% | 开放申购 |
008424 | 国联品牌优选混合A | 混合型-偏股 | 0.723806-04 | 0.7238 | 1.34% | 开放申购 |
008425 | 国联品牌优选混合C | 混合型-偏股 | 0.697906-04 | 0.6979 | 1.34% | 开放申购 |
008796 | 国联恒安纯债A | 债券型-长债 | 1.013906-04 | 1.0869 | 0.01% | 开放申购 |
008797 | 国联恒安纯债C | 债券型-长债 | 1.012606-04 | 1.0756 | 0.01% | 暂停申购 |
008848 | 国联智选对冲3个月定开混合 | 混合型-绝对收益 | 1.007206-04 | 1.0072 | -0.33% | 暂停申购 |
009347 | 国联价值成长6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.594406-04 | 0.5944 | 1.30% | 开放申购 |
009348 | 国联价值成长6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.576406-04 | 0.5764 | 1.28% | 开放申购 |
009529 | 国联中债1-5年国开行A | 指数型-固收 | 1.064106-04 | 1.1391 | 0.03% | 开放申购 |
009530 | 国联中债1-5年国开行C | 指数型-固收 | 1.060506-04 | 1.1355 | 0.03% | 开放申购 |
009675 | 国联融慧双欣一年定开债券A | 债券型-混合二级 | 1.071506-04 | 1.1115 | 0.16% | 暂停申购 |
009676 | 国联融慧双欣一年定开债券C | 债券型-混合二级 | 1.054706-04 | 1.0947 | 0.16% | 暂停申购 |
010008 | 国联成长优选混合A | 混合型-偏股 | 0.920406-04 | 0.9204 | 0.41% | 开放申购 |
010009 | 国联成长优选混合C | 混合型-偏股 | 0.898306-04 | 0.8983 | 0.41% | 开放申购 |
010367 | 国联景瑞一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.984606-04 | 0.9846 | 0.53% | 开放申购 |
010368 | 国联景瑞一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.970806-04 | 0.9708 | 0.53% | 开放申购 |
010683 | 国联景颐6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.945306-04 | 0.9453 | 0.34% | 开放申购 |
010684 | 国联景颐6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.932706-04 | 0.9327 | 0.33% | 开放申购 |
010987 | 国联鑫锐精选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.750506-04 | 0.7505 | 0.94% | 开放申购 |
010988 | 国联鑫锐精选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.737006-04 | 0.7370 | 0.96% | 开放申购 |
011310 | 国联恒阳纯债A | 债券型-长债 | 1.058806-04 | 1.0938 | 0.03% | 开放申购 |
011311 | 国联恒阳纯债C | 债券型-长债 | 1.049006-04 | 1.0840 | 0.03% | 开放申购 |
011353 | 国联景盛一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.026206-04 | 1.0262 | 0.09% | 开放申购 |
011354 | 国联景盛一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.013706-04 | 1.0137 | 0.09% | 开放申购 |
012290 | 国联恒益纯债A | 债券型-长债 | 1.076406-04 | 1.1114 | 0.02% | 暂停申购 |
012291 | 国联恒益纯债C | 债券型-长债 | 1.220906-04 | 1.2559 | 0.02% | 暂停申购 |
012523 | 国联高质量成长混合A | 混合型-偏股 | 0.706806-04 | 0.7068 | 1.84% | 开放申购 |
012524 | 国联高质量成长混合C | 混合型-偏股 | 0.697906-04 | 0.6979 | 1.85% | 开放申购 |
012667 | 国联景泓一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.991906-04 | 0.9919 | 0.24% | 开放申购 |
012668 | 国联景泓一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.986506-04 | 0.9865 | 0.24% | 开放申购 |
012850 | 国联低碳经济3个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.615906-04 | 0.6159 | 1.45% | 开放申购 |
012851 | 国联低碳经济3个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.605506-04 | 0.6055 | 1.46% | 开放申购 |
013190 | 国联景惠混合A | 混合型-偏债 | 1.015406-04 | 1.0154 | 0.09% | 开放申购 |
013191 | 国联景惠混合C | 混合型-偏债 | 1.005206-04 | 1.0052 | 0.09% | 开放申购 |
013561 | 国联匠心优选混合A | 混合型-偏股 | 0.736606-04 | 0.7366 | 1.00% | 开放申购 |
013562 | 国联匠心优选混合C | 混合型-偏股 | 0.721506-04 | 0.7215 | 0.99% | 开放申购 |
013659 | 国联金融鑫选3个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.786806-04 | 0.7868 | 0.38% | 开放申购 |
013660 | 国联金融鑫选3个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.774606-04 | 0.7746 | 0.39% | 开放申购 |
013716 | 国联恒利纯债A | 债券型-长债 | 1.046806-04 | 1.0958 | 0.02% | 限大额 |
013717 | 国联恒利纯债C | 债券型-长债 | 1.038506-04 | 1.0875 | 0.03% | 限大额 |
013916 | 国联成长先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.738906-04 | 0.7389 | 1.79% | 开放申购 |
013917 | 国联成长先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.726506-04 | 0.7265 | 1.81% | 开放申购 |
014257 | 国联恒泽纯债A | 债券型-长债 | 1.057506-04 | 1.0675 | 0.02% | 开放申购 |
014258 | 国联恒泽纯债C | 债券型-长债 | 1.105706-04 | 1.1157 | 0.03% | 开放申购 |
014329 | 国联优势产业混合A | 混合型-偏股 | 0.940006-04 | 0.9400 | 0.76% | 开放申购 |
014330 | 国联优势产业混合C | 混合型-偏股 | 0.924806-04 | 0.9248 | 0.76% | 开放申购 |
014655 | 国联益海30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.074406-04 | 1.0744 | 0.03% | 限大额 |
014656 | 国联益海30天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.069706-04 | 1.0697 | 0.03% | 限大额 |
014961 | 国联兴鸿优选混合A | 混合型-偏股 | 0.771906-04 | 0.7719 | 1.11% | 开放申购 |
014962 | 国联兴鸿优选混合C | 混合型-偏股 | 0.764806-04 | 0.7648 | 1.11% | 开放申购 |
015032 | 国联医药消费混合A | 混合型-偏股 | 0.768406-04 | 0.7684 | 1.08% | 开放申购 |
015033 | 国联医药消费混合C | 混合型-偏股 | 0.759806-04 | 0.7598 | 1.06% | 开放申购 |
015477 | 国联融盛双盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.040606-04 | 1.0406 | 0.20% | 开放申购 |
015478 | 国联融盛双盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.033306-04 | 1.0333 | 0.20% | 开放申购 |
015479 | 国联益泓90天滚动持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.076906-04 | 1.0769 | 0.03% | 开放申购 |
015480 | 国联益泓90天滚动持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.072606-04 | 1.0726 | 0.03% | 开放申购 |
016189 | 国联恒通纯债A | 债券型-长债 | 1.031406-04 | 1.0514 | 0.01% | 暂停申购 |
016190 | 国联恒通纯债C | 债券型-长债 | 1.025306-04 | 1.0453 | 0.01% | 暂停申购 |
016684 | 国联中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.037506-04 | 1.0375 | 0.01% | 限大额 |
016814 | 国联中证煤炭指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2.057006-04 | 2.0570 | -1.63% | 开放申购 |
016815 | 国联国证钢铁行业指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.053006-04 | 1.0530 | 0.96% | 开放申购 |
016955 | 国联恒润纯债A | 债券型-长债 | 1.018206-04 | 1.0452 | 0.01% | 开放申购 |
016956 | 国联恒润纯债C | 债券型-长债 | 1.016906-04 | 1.0439 | 0.01% | 开放申购 |
017830 | 国联泓安3个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.019906-04 | 1.0319 | 0.04% | 暂停申购 |
017831 | 国联泓安3个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.019306-04 | 1.0313 | 0.04% | 暂停申购 |
018260 | 国联融誉双华6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.017606-04 | 1.0176 | 0.07% | 开放申购 |
018261 | 国联融誉双华6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.015206-04 | 1.0152 | 0.07% | 开放申购 |
018338 | 国联消费精选混合A | 混合型-偏股 | 0.837206-04 | 0.8372 | 1.18% | 开放申购 |
018339 | 国联消费精选混合C | 混合型-偏股 | 0.833806-04 | 0.8338 | 1.19% | 开放申购 |
019150 | 国联国企改革混合C | 混合型-灵活 | 1.754006-04 | 1.7540 | 1.04% | 开放申购 |
019812 | 国联盈泽中短债E | 债券型-中短债 | 1.245406-04 | 1.2454 | 0.02% | 开放申购 |
019955 | 国联中债0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.021006-04 | 1.0210 | 0.01% | 开放申购 |
019956 | 国联中债0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.020506-04 | 1.0205 | 0.02% | 开放申购 |
020343 | 国联季季红定期开放债券E | 债券型-混合一级 | 1.106206-04 | 1.1062 | 0.04% | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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