基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001199 | 创金合信聚利债券A | 债券型-混合二级 | 1.145205-15 | 1.1452 | 0.02% | 开放申购 |
001200 | 创金合信聚利债券C | 债券型-混合二级 | 1.105405-15 | 1.1054 | 0.02% | 开放申购 |
001662 | 创金合信沪港深精选混合 | 混合型-灵活 | 0.984005-15 | 0.9840 | -0.10% | 开放申购 |
002101 | 创金合信转债精选债券A | 债券型-混合一级 | 1.242805-15 | 1.3230 | -0.22% | 开放申购 |
002102 | 创金合信转债精选债券C | 债券型-混合一级 | 1.220605-15 | 1.1921 | -0.22% | 开放申购 |
002210 | 创金合信量化多因子股票A | 股票型 | 1.007005-15 | 1.6376 | -1.12% | 开放申购 |
002310 | 创金合信沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.293705-15 | 1.4317 | -0.63% | 开放申购 |
002311 | 创金合信中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.054905-15 | 1.2755 | -0.96% | 开放申购 |
002315 | 创金合信沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.289005-15 | 1.4340 | -0.63% | 开放申购 |
002316 | 创金合信中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.052605-15 | 1.2734 | -0.96% | 开放申购 |
002337 | 创金合信季安鑫3个月A | 债券型-长债 | 1.151505-15 | 1.1018 | 0.02% | 限大额 |
003190 | 创金合信消费主题股票A | 股票型 | 2.082705-15 | 1.9821 | -0.32% | 开放申购 |
003191 | 创金合信消费主题股票C | 股票型 | 1.999205-15 | 1.8876 | -0.32% | 开放申购 |
003230 | 创金合信医疗保健股票A | 股票型 | 1.680905-15 | 1.6271 | -1.18% | 开放申购 |
003231 | 创金合信医疗保健股票C | 股票型 | 1.623705-15 | 1.4830 | -1.19% | 开放申购 |
003241 | 创金合信量化发现混合A | 混合型-灵活 | 1.241705-15 | 1.2417 | -0.93% | 开放申购 |
003242 | 创金合信量化发现混合C | 混合型-灵活 | 1.167105-15 | 1.1671 | -0.93% | 开放申购 |
003624 | 创金合信资源股票发起式A | 股票型 | 2.607205-15 | 2.6072 | -0.44% | 开放申购 |
003625 | 创金合信资源股票发起式C | 股票型 | 2.508505-15 | 2.5085 | -0.44% | 开放申购 |
003646 | 创金合信中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.372505-15 | 1.3725 | -0.97% | 开放申购 |
003647 | 创金合信中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.350105-15 | 1.3501 | -0.97% | 开放申购 |
003865 | 创金合信量化多因子股票C | 股票型 | 0.926805-15 | 1.5574 | -1.11% | 开放申购 |
004359 | 创金合信量化核心混合A | 混合型-偏股 | 1.318005-15 | 1.3680 | -0.69% | 开放申购 |
004360 | 创金合信量化核心混合C | 混合型-偏股 | 1.238305-15 | 1.2883 | -0.70% | 开放申购 |
005076 | 创金合信优选回报灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.653305-15 | 1.3503 | -1.30% | 开放申购 |
005495 | 创金合信科技成长股票A | 股票型 | 1.440605-15 | 1.4406 | -0.98% | 开放申购 |
005496 | 创金合信科技成长股票C | 股票型 | 1.391805-15 | 1.3918 | -0.97% | 开放申购 |
005561 | 创金合信中证红利低波动指数A | 指数型-股票 | 1.961105-15 | 1.9611 | -0.15% | 开放申购 |
005562 | 创金合信中证红利低波动指数C | 指数型-股票 | 1.938205-15 | 1.9382 | -0.15% | 开放申购 |
005836 | 创金合信泰盈双季红定开债券A | 债券型-长债 | 1.097805-10 | 1.1798 | --- | 暂停申购 |
005837 | 创金合信泰盈双季红定开债券C | 债券型-长债 | 1.080905-10 | 1.1629 | --- | 暂停申购 |
005838 | 创金合信中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 1.066305-15 | 1.1223 | 0.03% | 开放申购 |
005839 | 创金合信中债1-3年政金债C | 指数型-固收 | 1.069905-15 | 1.1109 | 0.02% | 开放申购 |
005927 | 创金合信新能源汽车股票A | 股票型 | 1.768505-15 | 1.7685 | -1.14% | 开放申购 |
005928 | 创金合信新能源汽车股票C | 股票型 | 1.694305-15 | 1.6943 | -1.14% | 开放申购 |
005968 | 创金合信工业周期股票A | 股票型 | 1.766205-15 | 1.7662 | -0.59% | 开放申购 |
005969 | 创金合信工业周期股票C | 股票型 | 1.695405-15 | 1.6954 | -0.59% | 开放申购 |
006032 | 创金合信汇泽三个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.192505-10 | 1.1965 | --- | 暂停申购 |
006033 | 创金合信汇泽三个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.181705-10 | 1.1857 | --- | 暂停申购 |
006076 | 创金合信恒利超短债债券A | 债券型-中短债 | 1.020505-15 | 1.2125 | 0.01% | 限大额 |
006077 | 创金合信恒利超短债债券C | 债券型-中短债 | 1.013905-15 | 1.1889 | 0.01% | 限大额 |
006824 | 创金合信鑫日享短债债券A | 债券型-中短债 | 1.222805-15 | 1.2228 | 0.01% | 限大额 |
006825 | 创金合信鑫日享短债债券C | 债券型-中短债 | 1.199405-15 | 1.1994 | 0.02% | 限大额 |
006874 | 创金合信恒兴中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.235705-15 | 1.2357 | 0.01% | 限大额 |
006875 | 创金合信恒兴中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.213605-15 | 1.2136 | 0.01% | 限大额 |
007828 | 创金合信信用红利债券A | 债券型-混合一级 | 1.277305-15 | 1.2773 | 0.02% | 限大额 |
008125 | 创金合信中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.031005-15 | 1.1420 | 0.02% | 开放申购 |
008126 | 创金合信中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.027605-15 | 1.1376 | 0.01% | 开放申购 |
008893 | 创金合信鑫利混合A | 混合型-偏债 | 1.435905-15 | 1.4359 | 0.03% | 限大额 |
008894 | 创金合信鑫利混合C | 混合型-偏债 | 1.419605-15 | 1.4196 | 0.02% | 限大额 |
008959 | 创金合信恒利超短债债券E | 债券型-中短债 | 1.018005-15 | 1.2030 | 0.01% | 限大额 |
009005 | 创金合信鑫祺混合A | 混合型-偏债 | 1.176105-15 | 1.3684 | -0.14% | 开放申购 |
009006 | 创金合信鑫祺混合C | 混合型-偏债 | 1.157405-15 | 1.3481 | -0.14% | 开放申购 |
009268 | 创金合信稳健增利6个月持有期A | 混合型-偏债 | 1.193405-15 | 1.1934 | -0.13% | 开放申购 |
009269 | 创金合信稳健增利6个月持有期C | 混合型-偏债 | 1.175405-15 | 1.1754 | -0.13% | 开放申购 |
009311 | 创金合信鑫日享短债债券E | 债券型-中短债 | 1.210805-15 | 1.2108 | 0.01% | 限大额 |
009459 | 创金合信季安鑫3个月C | 债券型-长债 | 1.141605-15 | 1.1416 | 0.02% | 开放申购 |
010495 | 创金合信创新驱动股票A | 股票型 | 0.700805-15 | 0.7008 | -0.95% | 开放申购 |
010496 | 创金合信创新驱动股票C | 股票型 | 0.682105-15 | 0.6821 | -0.94% | 开放申购 |
010585 | 创金合信医药消费股票A | 股票型 | 0.533005-15 | 0.5330 | -1.19% | 开放申购 |
010586 | 创金合信医药消费股票C | 股票型 | 0.523905-15 | 0.5239 | -1.19% | 开放申购 |
010597 | 创金合信景雯灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.077205-15 | 1.0772 | -0.11% | 开放申购 |
010598 | 创金合信景雯灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.063505-15 | 1.0635 | -0.11% | 开放申购 |
010605 | 创金合信鑫祥混合A | 混合型-偏债 | 1.145505-15 | 1.1455 | -0.14% | 开放申购 |
010606 | 创金合信鑫祥混合C | 混合型-偏债 | 1.128805-15 | 1.1288 | -0.15% | 开放申购 |
011142 | 创金合信新材料新能源股票A | 股票型 | 0.906105-15 | 0.9061 | -0.68% | 开放申购 |
011143 | 创金合信新材料新能源股票C | 股票型 | 0.887905-15 | 0.8879 | -0.68% | 开放申购 |
011146 | 创金合信气候变化责任投资股票A | 股票型 | 0.992305-15 | 0.9923 | -0.70% | 开放申购 |
011147 | 创金合信气候变化责任投资股票C | 股票型 | 0.979005-15 | 0.9790 | -0.71% | 开放申购 |
011149 | 创金合信ESG责任投资股票A | 股票型 | 1.001605-15 | 1.0016 | -0.30% | 开放申购 |
011150 | 创金合信ESG责任投资股票C | 股票型 | 0.984905-15 | 0.9849 | -0.30% | 开放申购 |
011206 | 创金合信竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 0.582405-15 | 0.5824 | -0.56% | 开放申购 |
011207 | 创金合信竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 0.574705-15 | 0.5747 | -0.57% | 开放申购 |
011229 | 创金合信数字经济主题股票A | 股票型 | 1.286005-15 | 1.2860 | -0.44% | 开放申购 |
011230 | 创金合信数字经济主题股票C | 股票型 | 1.264805-15 | 1.2648 | -0.44% | 开放申购 |
011367 | 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A | 混合型-偏股 | 0.873905-15 | 0.8739 | -0.41% | 暂停申购 |
011368 | 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C | 混合型-偏股 | 0.846505-15 | 0.8465 | -0.40% | 暂停申购 |
011377 | 创金合信积极成长股票A | 股票型 | 0.661105-15 | 0.6611 | 0.53% | 开放申购 |
011378 | 创金合信积极成长股票C | 股票型 | 0.650405-15 | 0.6504 | 0.54% | 开放申购 |
011489 | 创金合信双季享6个月持有A | 债券型-长债 | 1.144505-15 | 1.1445 | 0.01% | 限大额 |
011490 | 创金合信双季享6个月持有C | 债券型-长债 | 1.136105-15 | 1.1361 | 0.02% | 限大额 |
011685 | 创金合信先进装备股票A | 股票型 | 0.996305-15 | 0.9963 | -0.41% | 开放申购 |
011686 | 创金合信先进装备股票C | 股票型 | 0.979405-15 | 0.9794 | -0.41% | 开放申购 |
012317 | 创金合信聚鑫债券A | 债券型-混合二级 | 0.937105-15 | 0.9371 | -0.04% | 开放申购 |
012318 | 创金合信聚鑫债券C | 债券型-混合二级 | 0.914005-15 | 0.9140 | -0.04% | 开放申购 |
012613 | 创金合信产业智选混合A | 混合型-偏股 | 0.512305-15 | 0.5123 | -0.54% | 开放申购 |
012614 | 创金合信产业智选混合C | 混合型-偏股 | 0.503705-15 | 0.5037 | -0.55% | 开放申购 |
013132 | 创金合信文娱媒体股票发起A | 股票型 | 1.037605-15 | 1.0376 | -0.57% | 开放申购 |
013133 | 创金合信文娱媒体股票发起C | 股票型 | 1.023505-15 | 1.0235 | -0.56% | 开放申购 |
013160 | 创金合信碳中和混合A | 混合型-偏股 | 0.461605-15 | 0.4616 | -1.09% | 开放申购 |
013161 | 创金合信碳中和混合C | 混合型-偏股 | 0.456705-15 | 0.4567 | -1.10% | 开放申购 |
013339 | 创金合信芯片产业股票发起A | 股票型 | 0.724805-15 | 0.7248 | -0.44% | 开放申购 |
013340 | 创金合信芯片产业股票发起C | 股票型 | 0.715305-15 | 0.7153 | -0.43% | 开放申购 |
013348 | 创金合信大健康混合A | 混合型-偏股 | 0.673505-15 | 0.6735 | -0.97% | 开放申购 |
013349 | 创金合信大健康混合C | 混合型-偏股 | 0.665805-15 | 0.6658 | -0.98% | 开放申购 |
013728 | 创金合信恒宁30天滚动持有短债债券A | 债券型-中短债 | 1.079105-15 | 1.0791 | 0.02% | 限大额 |
013729 | 创金合信恒宁30天滚动持有短债债券C | 债券型-中短债 | 1.073505-15 | 1.0735 | 0.01% | 限大额 |
013869 | 创金合信物联网主题股票发起A | 股票型 | 0.663605-15 | 0.6636 | -0.08% | 开放申购 |
013870 | 创金合信物联网主题股票发起C | 股票型 | 0.655505-15 | 0.6555 | -0.08% | 开放申购 |
014408 | 创金合信兴选产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.752805-15 | 0.7528 | -0.32% | 开放申购 |
014409 | 创金合信兴选产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.746105-15 | 0.7461 | -0.31% | 开放申购 |
014736 | 创金合信专精特新股票发起A | 股票型 | 0.809105-15 | 0.8091 | 0.82% | 开放申购 |
014737 | 创金合信专精特新股票发起C | 股票型 | 0.799905-15 | 0.7999 | 0.83% | 开放申购 |
015200 | 创金合信动态平衡混合发起A | 混合型-平衡 | 0.959905-15 | 0.9599 | -0.16% | 开放申购 |
015201 | 创金合信动态平衡混合发起C | 混合型-平衡 | 0.950205-15 | 0.9502 | -0.16% | 开放申购 |
015570 | 创金合信医药优选3个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.747105-15 | 0.7471 | -0.92% | 开放申购 |
015571 | 创金合信医药优选3个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.739405-15 | 0.7394 | -0.94% | 开放申购 |
015782 | 创金合信稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.050005-15 | 1.0500 | -0.08% | 开放申购 |
015783 | 创金合信稳健添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.051905-15 | 1.0519 | -0.08% | 开放申购 |
015960 | 创金合信中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.027805-15 | 1.0278 | 0.01% | 限大额 |
016073 | 创金合信软件产业股票发起A | 股票型 | 0.968705-15 | 0.9687 | -1.42% | 开放申购 |
016074 | 创金合信软件产业股票发起C | 股票型 | 0.960805-15 | 0.9608 | -1.43% | 开放申购 |
016514 | 创金合信信用红利债券E | 债券型-混合一级 | 1.272505-15 | 1.2725 | 0.02% | 限大额 |
016801 | 创金合信怡久回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.039505-15 | 1.0395 | -0.12% | 开放申购 |
016802 | 创金合信怡久回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.031605-15 | 1.0316 | -0.12% | 开放申购 |
016997 | 创金合信产业臻选平衡混合A | 混合型-偏股 | 0.798405-15 | 0.7984 | -0.42% | 开放申购 |
016998 | 创金合信产业臻选平衡混合C | 混合型-偏股 | 0.792605-15 | 0.7926 | -0.43% | 开放申购 |
017172 | 创金合信季安盈3个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.060205-15 | 1.0602 | 0.01% | 限大额 |
017173 | 创金合信季安盈3个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.058805-15 | 1.0588 | 0.01% | 限大额 |
017309 | 创金合信利泽纯债债券A | 债券型-长债 | 1.041605-15 | 1.0466 | 0.00% | 暂停申购 |
017310 | 创金合信利泽纯债债券C | 债券型-长债 | 1.011005-15 | 1.0440 | 0.00% | 暂停申购 |
017412 | 创金合信中证科创创业50指数增强A | 指数型-股票 | 0.764605-15 | 0.7646 | -0.82% | 开放申购 |
017413 | 创金合信中证科创创业50指数增强C | 指数型-股票 | 0.762305-15 | 0.7623 | -0.82% | 开放申购 |
018473 | 创金合信行业轮动量化选股股票A | 股票型 | 0.839405-15 | 0.8394 | -0.70% | 开放申购 |
018474 | 创金合信行业轮动量化选股股票C | 股票型 | 0.835605-15 | 0.8356 | -0.71% | 开放申购 |
018506 | 创金合信益久9个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.019305-15 | 1.0193 | -0.07% | 开放申购 |
018508 | 创金合信益久9个月持有期债券E | 债券型-混合二级 | 1.019205-15 | 1.0192 | -0.07% | 开放申购 |
018844 | 创金合信利辉利率债债券A | 债券型-长债 | 1.011305-15 | 1.0183 | 0.00% | 限大额 |
018845 | 创金合信利辉利率债债券C | 债券型-长债 | 1.016905-15 | 1.0169 | 0.01% | 限大额 |
019338 | 创金合信启富优选股票发起A | 股票型 | 0.959105-15 | 0.9591 | -0.14% | 开放申购 |
019339 | 创金合信启富优选股票发起C | 股票型 | 0.956105-15 | 0.9561 | -0.14% | 开放申购 |
019993 | 创金合信北证50成份指数增强A | 指数型-股票 | 0.889205-15 | 0.8892 | -0.75% | 暂停申购 |
019994 | 创金合信北证50成份指数增强C | 指数型-股票 | 0.888305-15 | 0.8883 | -0.75% | 暂停申购 |
020205 | 创金合信恒兴中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.186105-15 | 1.2351 | 0.01% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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