基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000194 | 银华信用四季红债券A | 债券型-长债 | 1.094005-30 | 1.6050 | 0.01% | 开放申购 |
000286 | 银华信用季季红债券A | 债券型-混合一级 | 1.057005-30 | 1.5310 | 0.02% | 开放申购 |
000791 | 银华安颐中短债双月持有期债券C | 债券型-中短债 | 1.094505-30 | 1.1095 | 0.01% | 开放申购 |
000823 | 银华高端制造业混合A | 混合型-灵活 | 0.982005-30 | 1.1170 | -0.10% | 开放申购 |
000904 | 银华回报定开混合 | 混合型-灵活 | 1.285005-24 | 1.6050 | --- | 暂停申购 |
001163 | 银华中国梦30股票 | 股票型 | 1.371005-30 | 1.6540 | -0.72% | 开放申购 |
001231 | 银华泰利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.649005-30 | 1.6490 | -0.54% | 开放申购 |
001280 | 银华聚利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.034005-30 | 2.1800 | -0.67% | 开放申购 |
001289 | 银华汇利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.731005-30 | 1.7310 | 0.00% | 开放申购 |
001303 | 银华稳利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.150005-30 | 1.1500 | -0.52% | 开放申购 |
001728 | 银华战略新兴定开混合 | 混合型-灵活 | 1.119005-30 | 1.1190 | 0.18% | 暂停申购 |
001808 | 银华互联网主题灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.115005-30 | 1.1150 | -0.18% | 开放申购 |
002161 | 银华万物互联灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.296005-30 | 1.2960 | 0.00% | 开放申购 |
002269 | 银华大数据灵活配置定开混合 | 混合型-灵活 | 0.885005-24 | 0.8850 | --- | 暂停申购 |
002307 | 银华多元视野灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.817005-30 | 1.8170 | -0.55% | 开放申购 |
002322 | 银华汇利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.697005-30 | 1.6970 | 0.00% | 开放申购 |
002323 | 银华稳利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.156005-30 | 1.1560 | -0.52% | 开放申购 |
002326 | 银华聚利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.006005-30 | 2.1300 | -0.79% | 开放申购 |
002328 | 银华泰利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.484005-30 | 1.4840 | -0.47% | 开放申购 |
002491 | 银华添益定期开放债券A | 债券型-混合一级 | 1.125705-30 | 1.3097 | 0.00% | 暂停申购 |
002501 | 银华远景债券 | 债券型-混合二级 | 1.119005-30 | 1.3070 | -0.09% | 开放申购 |
003062 | 银华通利混合A | 混合型-灵活 | 1.325405-30 | 1.3254 | -0.23% | 开放申购 |
003063 | 银华通利混合C | 混合型-灵活 | 1.281205-30 | 1.2812 | -0.24% | 开放申购 |
003397 | 银华体育文化灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.173005-30 | 1.1730 | -0.68% | 开放申购 |
003940 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式A | 混合型-灵活 | 1.601205-30 | 2.0873 | -0.85% | 开放申购 |
004839 | 银华安颐中短债双月持有期债券A | 债券型-中短债 | 1.102505-30 | 1.1175 | 0.01% | 开放申购 |
005037 | 银华新能源新材料A | 股票型 | 0.988205-30 | 1.2512 | 0.16% | 开放申购 |
005038 | 银华新能源新材料C | 股票型 | 0.959605-30 | 1.2186 | 0.17% | 开放申购 |
005106 | 银华农业产业股票发起式A | 股票型 | 1.665805-30 | 1.6658 | -1.69% | 开放申购 |
005112 | 银华中证全指医药卫生 | 指数型-股票 | 1.255205-30 | 1.2552 | -0.59% | 开放申购 |
005119 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A | 混合型-灵活 | 1.391605-30 | 1.3916 | 1.05% | 开放申购 |
005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 股票型 | 1.845005-30 | 1.8450 | -1.22% | 开放申购 |
005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 股票型 | 1.807605-30 | 1.8076 | -1.22% | 开放申购 |
005237 | 银华医疗健康量化优选A | 股票型 | 1.116705-30 | 1.1167 | -0.50% | 开放申购 |
005238 | 银华医疗健康量化优选C | 股票型 | 1.091205-30 | 1.0912 | -0.50% | 开放申购 |
005250 | 银华估值优势混合 | 混合型-偏股 | 1.112605-30 | 1.1126 | -0.97% | 限大额 |
005251 | 银华多元动力灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.367705-30 | 1.3677 | -0.12% | 开放申购 |
005260 | 银华稳健增利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.389505-30 | 1.3895 | -0.12% | 开放申购 |
005261 | 银华稳健增利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.360305-30 | 1.3603 | -0.12% | 开放申购 |
005498 | 银华积极成长混合A | 混合型-偏股 | 1.580305-30 | 1.5803 | -0.62% | 开放申购 |
005519 | 银华混改红利灵活配置混合发起式A | 混合型-灵活 | 1.243305-30 | 1.2433 | -1.46% | 开放申购 |
005529 | 银华华茂定开债券A | 债券型-长债 | 1.079405-24 | 1.2504 | --- | 暂停申购 |
005543 | 银华心诚灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.262605-30 | 1.4926 | -0.93% | 开放申购 |
005544 | 银华瑞和灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.144405-30 | 1.1444 | -1.46% | 开放申购 |
005771 | 银华可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.257305-30 | 1.2573 | -0.01% | 开放申购 |
005794 | 银华心怡灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.158505-30 | 2.3315 | -0.11% | 开放申购 |
005848 | 银华裕利混合发起式 | 混合型-偏股 | 1.932705-30 | 1.9327 | -1.19% | 开放申购 |
006251 | 银华兴盛股票 | 股票型 | 1.456905-30 | 1.4569 | -2.10% | 开放申购 |
006302 | 银华行业轮动混合 | 混合型-偏股 | 1.246405-30 | 1.7633 | -0.57% | 开放申购 |
006348 | 银华盛利混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.882405-30 | 1.8824 | 0.04% | 开放申购 |
006415 | 银华中短政策金融债定开债 | 债券型-中短债 | 1.038805-30 | 1.1948 | 0.01% | 暂停申购 |
006496 | 银华安盈短债债券A | 债券型-中短债 | 1.059105-30 | 1.1571 | 0.01% | 开放申购 |
006497 | 银华安盈短债债券C | 债券型-中短债 | 1.045905-30 | 1.1439 | 0.01% | 开放申购 |
006612 | 银华信用精选一年定开债 | 债券型-长债 | 1.068705-24 | 1.2537 | --- | 暂停申购 |
006645 | 银华安丰中短期政策性金融债债券A | 债券型-中短债 | 1.044005-30 | 1.1810 | 0.00% | 开放申购 |
006837 | 银华信用四季红债券C | 债券型-长债 | 1.022805-30 | 1.2403 | 0.00% | 开放申购 |
006907 | 银华安鑫短债债券A | 债券型-中短债 | 1.060505-30 | 1.1505 | 0.01% | 开放申购 |
006908 | 银华安鑫短债债券C | 债券型-中短债 | 1.046405-30 | 1.1364 | 0.00% | 开放申购 |
007056 | 银华积极精选混合 | 混合型-偏股 | 1.399705-30 | 1.3997 | -0.31% | 开放申购 |
008111 | 银华信用精选18个月定开债 | 债券型-长债 | 1.037205-24 | 1.0902 | --- | 暂停申购 |
008116 | 银华沪深股通精选混合A | 混合型-偏股 | 1.049105-30 | 1.0491 | -1.10% | 开放申购 |
008384 | 银华汇益一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.053405-30 | 1.0534 | -0.10% | 开放申购 |
008385 | 银华汇益一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.037705-30 | 1.0377 | -0.10% | 开放申购 |
008671 | 银华科技创新混合 | 混合型-偏股 | 0.774805-30 | 0.7748 | -0.45% | 开放申购 |
008677 | 银华中债1-3年国开行债券指数A | 指数型-固收 | 1.053205-30 | 1.1342 | 0.01% | 开放申购 |
008833 | 银华汇盈一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.082005-30 | 1.0820 | -0.18% | 开放申购 |
008834 | 银华汇盈一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.064005-30 | 1.0640 | -0.18% | 开放申购 |
008889 | 银华中证5G通信主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.730205-30 | 0.7302 | 0.87% | 开放申购 |
008978 | 银华长丰混合发起式 | 混合型-偏股 | 1.384305-30 | 1.3843 | -0.75% | 开放申购 |
009394 | 银华同力精选混合 | 混合型-偏股 | 0.884805-30 | 0.8848 | -4.05% | 开放申购 |
009541 | 银华中债1-3年农发行债券指数 | 指数型-固收 | 1.061305-30 | 1.1273 | 0.02% | 开放申购 |
009542 | 银华富利精选混合A | 混合型-偏股 | 0.588205-30 | 0.5882 | -0.73% | 开放申购 |
009852 | 银华品质消费股票 | 股票型 | 0.649105-30 | 0.6491 | -0.89% | 开放申购 |
009859 | 银华乐享混合A | 混合型-偏股 | 0.528405-30 | 0.5284 | 1.01% | 开放申购 |
009960 | 银华多元机遇混合 | 混合型-偏股 | 0.478405-30 | 0.4784 | -0.37% | 开放申购 |
009977 | 银华招利一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.986405-30 | 0.9864 | -0.15% | 开放申购 |
009978 | 银华招利一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.972805-30 | 0.9728 | -0.16% | 开放申购 |
010524 | 银华中证5G通信主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.723005-30 | 0.7230 | 0.88% | 开放申购 |
010730 | 银华心佳两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.591405-30 | 0.5914 | -0.24% | 开放申购 |
010816 | 银华远兴一年持有期债券 | 债券型-混合二级 | 1.047705-30 | 1.0477 | -0.03% | 开放申购 |
010986 | 银华信用季季红债券C | 债券型-混合一级 | 1.021705-30 | 1.1567 | 0.02% | 开放申购 |
011173 | 银华心享一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.668705-30 | 0.6687 | -0.86% | 限大额 |
011405 | 银华稳健增长一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.665405-30 | 0.6654 | -0.54% | 开放申购 |
011733 | 银华瑞祥一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.581805-30 | 0.5818 | -1.07% | 开放申购 |
011817 | 银华阿尔法混合 | 混合型-偏股 | 0.636905-30 | 0.6369 | -0.66% | 开放申购 |
011836 | 银华智能建造股票发起式 | 股票型 | 0.493105-30 | 0.4931 | -2.28% | 开放申购 |
011855 | 银华长荣混合A | 混合型-偏股 | 0.941205-30 | 0.9412 | -0.74% | 开放申购 |
012178 | 银华富饶精选三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.562505-30 | 0.5625 | -0.79% | 开放申购 |
012370 | 银华鑫利一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.834905-30 | 0.8349 | -0.02% | 开放申购 |
012434 | 银华多元回报一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.660805-30 | 0.6608 | -0.66% | 开放申购 |
012502 | 银华安盛混合 | 混合型-偏股 | 0.650105-30 | 0.6501 | -0.64% | 开放申购 |
012781 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.551305-30 | 0.5513 | 0.00% | 开放申购 |
012782 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.550005-30 | 0.5500 | 0.00% | 开放申购 |
012928 | 银华中证光伏ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.710105-30 | 0.7101 | -0.18% | 开放申购 |
012929 | 银华中证光伏ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.706405-30 | 0.7064 | -0.18% | 开放申购 |
013174 | 银华华证ESG领先指数 | 指数型-股票 | 0.844405-30 | 0.8444 | -0.64% | 开放申购 |
013498 | 银华永丰债券 | 债券型-长债 | 1.032405-30 | 1.0794 | 0.00% | 开放申购 |
013840 | 银华集成电路混合A | 混合型-偏股 | 0.749905-30 | 0.7499 | 2.03% | 开放申购 |
013841 | 银华集成电路混合C | 混合型-偏股 | 0.746205-30 | 0.7462 | 2.04% | 开放申购 |
013842 | 银华新锐成长混合A | 混合型-偏股 | 0.724805-30 | 0.7248 | 1.00% | 开放申购 |
013843 | 银华新锐成长混合C | 混合型-偏股 | 0.712405-30 | 0.7124 | 1.01% | 开放申购 |
014042 | 银华心诚灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.250105-30 | 1.2501 | -0.93% | 开放申购 |
014043 | 银华心怡灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.127805-30 | 2.1278 | -0.11% | 开放申购 |
014044 | 银华富利精选混合C | 混合型-偏股 | 0.579605-30 | 0.5796 | -0.74% | 开放申购 |
014045 | 银华积极成长混合C | 混合型-偏股 | 1.556805-30 | 1.5568 | -0.62% | 开放申购 |
014047 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式C | 混合型-灵活 | 1.585105-30 | 1.5851 | -0.85% | 开放申购 |
014064 | 银华农业产业股票发起式C | 股票型 | 1.658005-30 | 1.6580 | -1.69% | 开放申购 |
014585 | 银华心兴三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.701705-30 | 0.7017 | -0.11% | 开放申购 |
014586 | 银华心兴三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.695105-30 | 0.6951 | -0.11% | 开放申购 |
014638 | 银华安鑫短债债券D | 债券型-中短债 | 1.060505-30 | 1.0905 | 0.00% | 开放申购 |
014668 | 银华专精特新量化优选股票发起A | 股票型 | 0.844305-30 | 0.8443 | 0.74% | 开放申购 |
014669 | 银华专精特新量化优选股票发起C | 股票型 | 0.839605-30 | 0.8396 | 0.74% | 开放申购 |
014670 | 银华安盈短债债券D | 债券型-中短债 | 1.059105-30 | 1.0861 | 0.01% | 开放申购 |
014919 | 银华心选一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.811105-30 | 0.8111 | -0.01% | 开放申购 |
014920 | 银华心选一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.803805-30 | 0.8038 | -0.01% | 开放申购 |
015035 | 银华核心动力精选混合A | 混合型-偏股 | 0.624205-30 | 0.6242 | 0.11% | 开放申购 |
015036 | 银华核心动力精选混合C | 混合型-偏股 | 0.617605-30 | 0.6176 | 0.11% | 开放申购 |
015233 | 银华富裕主题混合C | 混合型-偏股 | 4.348305-30 | 4.3483 | -0.83% | 开放申购 |
015305 | 银华鑫峰混合A | 混合型-偏股 | 0.898005-30 | 0.8980 | -0.02% | 开放申购 |
015306 | 银华鑫峰混合C | 混合型-偏股 | 0.890505-30 | 0.8905 | -0.02% | 开放申购 |
015641 | 银华数字经济股票发起式A | 股票型 | 0.812305-30 | 0.8123 | -0.25% | 开放申购 |
015642 | 银华数字经济股票发起式C | 股票型 | 0.809005-30 | 0.8090 | -0.25% | 开放申购 |
015684 | 银华盛利混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.867205-30 | 1.8672 | 0.04% | 开放申购 |
015687 | 银华乐享混合C | 混合型-偏股 | 0.524305-30 | 0.5243 | 1.02% | 开放申购 |
015761 | 银华中证基建ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.018805-30 | 1.0188 | -0.64% | 开放申购 |
015762 | 银华中证基建ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.012705-30 | 1.0127 | -0.65% | 开放申购 |
015772 | 银华互联网主题灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.106005-30 | 1.1060 | -0.27% | 开放申购 |
015823 | 银华中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.049205-30 | 1.0492 | 0.00% | 限大额 |
016248 | 银华创新动力优选混合A | 混合型-偏股 | 0.674305-30 | 0.6743 | 0.13% | 开放申购 |
016249 | 银华创新动力优选混合C | 混合型-偏股 | 0.670505-30 | 0.6705 | 0.13% | 开放申购 |
016262 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C | 混合型-灵活 | 1.376205-30 | 1.3762 | 1.04% | 开放申购 |
016263 | 银华高端制造业混合C | 混合型-灵活 | 0.972005-30 | 1.1070 | -0.10% | 开放申购 |
016623 | 银华卓信成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.666805-30 | 0.6668 | -1.08% | 开放申购 |
016624 | 银华卓信成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.662505-30 | 0.6625 | -1.10% | 开放申购 |
017723 | 银华心质混合A | 混合型-偏股 | 0.829405-30 | 0.8294 | -0.13% | 开放申购 |
017724 | 银华心质混合C | 混合型-偏股 | 0.825505-30 | 0.8255 | -0.15% | 开放申购 |
017839 | 银华清洁能源产业混合A | 混合型-偏股 | 0.808105-30 | 0.8081 | -0.23% | 开放申购 |
017840 | 银华清洁能源产业混合C | 混合型-偏股 | 0.804905-30 | 0.8049 | -0.24% | 开放申购 |
018364 | 银华医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 0.864805-30 | 0.8648 | -0.27% | 开放申购 |
018365 | 银华医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 0.862205-30 | 0.8622 | -0.27% | 开放申购 |
018590 | 银华体育文化灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.168005-30 | 1.1680 | -0.76% | 开放申购 |
018685 | 银华中债1-3年国开行债券指数D | 指数型-固收 | 1.056005-30 | 1.0690 | 0.01% | 开放申购 |
018821 | 银华新材料混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.006905-30 | 1.0069 | -0.19% | 开放申购 |
018822 | 银华新材料混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.005905-30 | 1.0059 | -0.20% | 开放申购 |
019364 | 银华华茂定开债券D | 债券型-长债 | 1.079305-24 | 1.0793 | --- | 暂停申购 |
019369 | 银华安丰中短期政策性金融债债券D | 债券型-中短债 | 1.052205-30 | 1.0722 | 0.00% | 开放申购 |
019383 | 银华信用季季红债券D | 债券型-混合一级 | 1.057005-30 | 1.0780 | 0.02% | 开放申购 |
019439 | 银华顺璟6个月定期开放债券C | 债券型-长债 | 1.017605-30 | 1.0376 | 0.01% | 暂停申购 |
019464 | 银华月月享30天持有期债券A | 债券型-中短债 | 1.021505-30 | 1.0215 | 0.01% | 开放申购 |
019465 | 银华月月享30天持有期债券C | 债券型-中短债 | 1.020405-30 | 1.0204 | 0.01% | 开放申购 |
019508 | 银华中证国新央企科技引领ETF联接A | 指数型-股票 | 1.011705-30 | 1.0117 | 1.08% | 开放申购 |
019509 | 银华中证国新央企科技引领ETF联接C | 指数型-股票 | 1.010805-30 | 1.0108 | 1.07% | 开放申购 |
019653 | 银华信用四季红债券D | 债券型-长债 | 1.095505-30 | 1.1215 | 0.01% | 开放申购 |
019859 | 银华上证科创板100ETF联接A | 指数型-股票 | 0.791005-30 | 0.7910 | 0.69% | 开放申购 |
019860 | 银华上证科创板100ETF联接C | 指数型-股票 | 0.790105-30 | 0.7901 | 0.69% | 开放申购 |
020124 | 银华沪深股通精选混合C | 混合型-偏股 | 1.047605-30 | 1.0476 | -1.10% | 开放申购 |
020213 | 银华晶鑫债券A | 债券型-长债 | 1.005205-30 | 1.0052 | 0.00% | 开放申购 |
020214 | 银华晶鑫债券C | 债券型-长债 | 1.004605-30 | 1.0046 | 0.00% | 开放申购 |
020339 | 银华混改红利灵活配置混合发起式C | 混合型-灵活 | 1.236205-30 | 1.2362 | -1.45% | 开放申购 |
020539 | 银华安泰债券A | 债券型-长债 | 1.001705-30 | 1.0017 | 0.01% | 开放申购 |
020540 | 银华安泰债券C | 债券型-长债 | 1.001505-30 | 1.0015 | 0.02% | 开放申购 |
020977 | 银华长荣混合C | 混合型-偏股 | 0.940405-30 | 0.9404 | -0.74% | 开放申购 |
180001 | 银华优势企业混合 | 混合型-灵活 | 1.272405-30 | 3.4232 | -0.67% | 开放申购 |
180003 | 银华-道琼斯88指数 | 指数型-股票 | 1.072505-30 | 3.3058 | -0.39% | 开放申购 |
180010 | 银华优质增长混合 | 混合型-偏股 | 1.208905-30 | 4.3164 | -0.52% | 开放申购 |
180012 | 银华富裕主题混合A | 混合型-偏股 | 4.372105-30 | 5.3251 | -0.83% | 开放申购 |
180013 | 银华领先策略混合 | 混合型-偏股 | 1.137105-30 | 2.9779 | -0.93% | 开放申购 |
180015 | 银华增强收益债券 | 债券型-混合二级 | 1.153005-30 | 1.8780 | -0.09% | 开放申购 |
180018 | 银华和谐主题混合 | 混合型-灵活 | 2.864005-30 | 2.9440 | -0.87% | 开放申购 |
180020 | 银华成长先锋混合 | 混合型-灵活 | 1.211005-30 | 1.2360 | -2.89% | 开放申购 |
180025 | 银华信用双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.140005-30 | 1.7000 | -0.09% | 开放申购 |
180026 | 银华信用双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.116005-30 | 1.6310 | -0.09% | 开放申购 |
180028 | 银华永祥灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.226005-30 | 2.0270 | -0.81% | 开放申购 |
180031 | 银华中小盘混合 | 混合型-偏股 | 1.998005-30 | 4.3100 | 1.16% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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