基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001199 | 创金合信聚利债券A | 债券型-混合二级 | 1.146806-05 | 1.1468 | 0.01% | 开放申购 |
001200 | 创金合信聚利债券C | 债券型-混合二级 | 1.106906-05 | 1.1069 | 0.01% | 开放申购 |
001662 | 创金合信沪港深精选混合 | 混合型-灵活 | 0.971006-05 | 0.9710 | -0.82% | 开放申购 |
002101 | 创金合信转债精选债券A | 债券型-混合一级 | 1.222506-05 | 1.3014 | -0.80% | 开放申购 |
002102 | 创金合信转债精选债券C | 债券型-混合一级 | 1.200506-05 | 1.1724 | -0.79% | 开放申购 |
002210 | 创金合信量化多因子股票A | 股票型 | 0.966206-05 | 1.5968 | -1.29% | 开放申购 |
002310 | 创金合信沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.283406-05 | 1.4214 | -0.72% | 开放申购 |
002311 | 创金合信中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.027206-05 | 1.2478 | -1.11% | 开放申购 |
002315 | 创金合信沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.278706-05 | 1.4237 | -0.72% | 开放申购 |
002316 | 创金合信中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.025006-05 | 1.2458 | -1.10% | 开放申购 |
002337 | 创金合信季安鑫3个月A | 债券型-长债 | 1.153106-05 | 1.1032 | 0.01% | 限大额 |
003190 | 创金合信消费主题股票A | 股票型 | 1.998406-05 | 1.9019 | -0.96% | 开放申购 |
003191 | 创金合信消费主题股票C | 股票型 | 1.917506-05 | 1.8105 | -0.97% | 开放申购 |
003230 | 创金合信医疗保健股票A | 股票型 | 1.655306-05 | 1.6023 | -0.78% | 开放申购 |
003231 | 创金合信医疗保健股票C | 股票型 | 1.598306-05 | 1.4598 | -0.78% | 开放申购 |
003241 | 创金合信量化发现混合A | 混合型-灵活 | 1.208406-05 | 1.2084 | -1.57% | 开放申购 |
003242 | 创金合信量化发现混合C | 混合型-灵活 | 1.135306-05 | 1.1353 | -1.58% | 开放申购 |
003624 | 创金合信资源股票发起式A | 股票型 | 2.554206-05 | 2.5542 | -2.02% | 开放申购 |
003625 | 创金合信资源股票发起式C | 股票型 | 2.456906-05 | 2.4569 | -2.02% | 开放申购 |
003646 | 创金合信中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.318206-05 | 1.3182 | -1.32% | 开放申购 |
003647 | 创金合信中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.296606-05 | 1.2966 | -1.32% | 开放申购 |
003865 | 创金合信量化多因子股票C | 股票型 | 0.888806-05 | 1.5194 | -1.30% | 开放申购 |
004359 | 创金合信量化核心混合A | 混合型-偏股 | 1.293706-05 | 1.3437 | -0.76% | 暂停申购 |
004360 | 创金合信量化核心混合C | 混合型-偏股 | 1.214906-05 | 1.2649 | -0.76% | 暂停申购 |
005076 | 创金合信优选回报灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.613906-05 | 1.3109 | -2.21% | 开放申购 |
005495 | 创金合信科技成长股票A | 股票型 | 1.438806-05 | 1.4388 | -0.28% | 开放申购 |
005496 | 创金合信科技成长股票C | 股票型 | 1.389606-05 | 1.3896 | -0.29% | 开放申购 |
005561 | 创金合信中证红利低波动指数A | 指数型-股票 | 1.951306-05 | 1.9513 | -1.30% | 开放申购 |
005562 | 创金合信中证红利低波动指数C | 指数型-股票 | 1.928206-05 | 1.9282 | -1.30% | 开放申购 |
005836 | 创金合信泰盈双季红定开债券A | 债券型-长债 | 1.100405-31 | 1.1824 | --- | 暂停申购 |
005837 | 创金合信泰盈双季红定开债券C | 债券型-长债 | 1.083305-31 | 1.1653 | --- | 暂停申购 |
005838 | 创金合信中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 1.068306-05 | 1.1243 | 0.03% | 开放申购 |
005839 | 创金合信中债1-3年政金债C | 指数型-固收 | 1.071906-05 | 1.1129 | 0.03% | 开放申购 |
005927 | 创金合信新能源汽车股票A | 股票型 | 1.700006-05 | 1.7000 | -1.86% | 开放申购 |
005928 | 创金合信新能源汽车股票C | 股票型 | 1.627906-05 | 1.6279 | -1.87% | 开放申购 |
005968 | 创金合信工业周期股票A | 股票型 | 1.714306-05 | 1.7143 | -1.35% | 开放申购 |
005969 | 创金合信工业周期股票C | 股票型 | 1.644906-05 | 1.6449 | -1.35% | 开放申购 |
006032 | 创金合信汇泽三个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.195805-31 | 1.1998 | --- | 暂停申购 |
006033 | 创金合信汇泽三个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.184805-31 | 1.1888 | --- | 暂停申购 |
006076 | 创金合信恒利超短债债券A | 债券型-中短债 | 1.021706-05 | 1.2137 | 0.01% | 限大额 |
006077 | 创金合信恒利超短债债券C | 债券型-中短债 | 1.014906-05 | 1.1899 | 0.01% | 限大额 |
006824 | 创金合信鑫日享短债债券A | 债券型-中短债 | 1.224906-05 | 1.2249 | 0.02% | 限大额 |
006825 | 创金合信鑫日享短债债券C | 债券型-中短债 | 1.201206-05 | 1.2012 | 0.02% | 限大额 |
006874 | 创金合信恒兴中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.237506-05 | 1.2375 | 0.02% | 限大额 |
006875 | 创金合信恒兴中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.215106-05 | 1.2151 | 0.02% | 限大额 |
007828 | 创金合信信用红利债券A | 债券型-混合一级 | 1.282406-05 | 1.2824 | 0.05% | 限大额 |
008125 | 创金合信中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.032906-05 | 1.1439 | 0.04% | 开放申购 |
008126 | 创金合信中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.029506-05 | 1.1395 | 0.04% | 开放申购 |
008893 | 创金合信鑫利混合A | 混合型-偏债 | 1.440506-05 | 1.4405 | 0.03% | 限大额 |
008894 | 创金合信鑫利混合C | 混合型-偏债 | 1.424206-05 | 1.4242 | 0.04% | 限大额 |
008959 | 创金合信恒利超短债债券E | 债券型-中短债 | 1.019106-05 | 1.2041 | 0.01% | 限大额 |
009005 | 创金合信鑫祺混合A | 混合型-偏债 | 1.175606-05 | 1.3679 | -0.20% | 开放申购 |
009006 | 创金合信鑫祺混合C | 混合型-偏债 | 1.156706-05 | 1.3474 | -0.20% | 开放申购 |
009268 | 创金合信稳健增利6个月持有期A | 混合型-偏债 | 1.199806-05 | 1.1998 | -0.23% | 开放申购 |
009269 | 创金合信稳健增利6个月持有期C | 混合型-偏债 | 1.181306-05 | 1.1813 | -0.24% | 开放申购 |
009311 | 创金合信鑫日享短债债券E | 债券型-中短债 | 1.212806-05 | 1.2128 | 0.02% | 限大额 |
009459 | 创金合信季安鑫3个月C | 债券型-长债 | 1.143106-05 | 1.1431 | 0.02% | 开放申购 |
010495 | 创金合信创新驱动股票A | 股票型 | 0.695606-05 | 0.6956 | -0.61% | 开放申购 |
010496 | 创金合信创新驱动股票C | 股票型 | 0.676806-05 | 0.6768 | -0.62% | 开放申购 |
010585 | 创金合信医药消费股票A | 股票型 | 0.521506-05 | 0.5215 | -0.80% | 开放申购 |
010586 | 创金合信医药消费股票C | 股票型 | 0.512406-05 | 0.5124 | -0.79% | 开放申购 |
010597 | 创金合信景雯灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.078106-05 | 1.0781 | -0.13% | 开放申购 |
010598 | 创金合信景雯灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.064106-05 | 1.0641 | -0.14% | 开放申购 |
010605 | 创金合信鑫祥混合A | 混合型-偏债 | 1.142806-05 | 1.1428 | -0.17% | 开放申购 |
010606 | 创金合信鑫祥混合C | 混合型-偏债 | 1.125906-05 | 1.1259 | -0.19% | 开放申购 |
011142 | 创金合信新材料新能源股票A | 股票型 | 0.902006-05 | 0.9020 | -1.27% | 开放申购 |
011143 | 创金合信新材料新能源股票C | 股票型 | 0.883606-05 | 0.8836 | -1.27% | 开放申购 |
011146 | 创金合信气候变化责任投资股票A | 股票型 | 0.962506-05 | 0.9625 | -0.48% | 开放申购 |
011147 | 创金合信气候变化责任投资股票C | 股票型 | 0.949406-05 | 0.9494 | -0.47% | 开放申购 |
011149 | 创金合信ESG责任投资股票A | 股票型 | 0.978906-05 | 0.9789 | -1.06% | 开放申购 |
011150 | 创金合信ESG责任投资股票C | 股票型 | 0.962306-05 | 0.9623 | -1.06% | 开放申购 |
011206 | 创金合信竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 0.567806-05 | 0.5678 | -1.22% | 开放申购 |
011207 | 创金合信竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 0.560206-05 | 0.5602 | -1.22% | 开放申购 |
011229 | 创金合信数字经济主题股票A | 股票型 | 1.258306-05 | 1.2583 | -0.67% | 开放申购 |
011230 | 创金合信数字经济主题股票C | 股票型 | 1.237206-05 | 1.2372 | -0.67% | 开放申购 |
011367 | 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A | 混合型-偏股 | 0.842606-05 | 0.8426 | -1.01% | 暂停申购 |
011368 | 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C | 混合型-偏股 | 0.815706-05 | 0.8157 | -1.01% | 暂停申购 |
011377 | 创金合信积极成长股票A | 股票型 | 0.690906-05 | 0.6909 | -0.42% | 开放申购 |
011378 | 创金合信积极成长股票C | 股票型 | 0.679506-05 | 0.6795 | -0.41% | 开放申购 |
011489 | 创金合信双季享6个月持有A | 债券型-长债 | 1.147406-05 | 1.1474 | 0.03% | 限大额 |
011490 | 创金合信双季享6个月持有C | 债券型-长债 | 1.138706-05 | 1.1387 | 0.03% | 限大额 |
011685 | 创金合信先进装备股票A | 股票型 | 0.983706-05 | 0.9837 | 0.06% | 开放申购 |
011686 | 创金合信先进装备股票C | 股票型 | 0.966706-05 | 0.9667 | 0.06% | 开放申购 |
012317 | 创金合信聚鑫债券A | 债券型-混合二级 | 0.933206-05 | 0.9332 | -0.18% | 开放申购 |
012318 | 创金合信聚鑫债券C | 债券型-混合二级 | 0.909906-05 | 0.9099 | -0.19% | 开放申购 |
012613 | 创金合信产业智选混合A | 混合型-偏股 | 0.497206-05 | 0.4972 | -1.35% | 开放申购 |
012614 | 创金合信产业智选混合C | 混合型-偏股 | 0.488706-05 | 0.4887 | -1.37% | 开放申购 |
013132 | 创金合信文娱媒体股票发起A | 股票型 | 1.001306-05 | 1.0013 | -0.67% | 开放申购 |
013133 | 创金合信文娱媒体股票发起C | 股票型 | 0.987406-05 | 0.9874 | -0.67% | 开放申购 |
013160 | 创金合信碳中和混合A | 混合型-偏股 | 0.445206-05 | 0.4452 | -1.92% | 开放申购 |
013161 | 创金合信碳中和混合C | 混合型-偏股 | 0.440406-05 | 0.4404 | -1.92% | 开放申购 |
013339 | 创金合信芯片产业股票发起A | 股票型 | 0.738106-05 | 0.7381 | -1.09% | 开放申购 |
013340 | 创金合信芯片产业股票发起C | 股票型 | 0.728206-05 | 0.7282 | -1.09% | 开放申购 |
013348 | 创金合信大健康混合A | 混合型-偏股 | 0.656306-05 | 0.6563 | -0.80% | 开放申购 |
013349 | 创金合信大健康混合C | 混合型-偏股 | 0.648606-05 | 0.6486 | -0.81% | 开放申购 |
013728 | 创金合信恒宁30天滚动持有短债债券A | 债券型-中短债 | 1.080606-05 | 1.0806 | 0.01% | 限大额 |
013729 | 创金合信恒宁30天滚动持有短债债券C | 债券型-中短债 | 1.074906-05 | 1.0749 | 0.01% | 限大额 |
013869 | 创金合信物联网主题股票发起A | 股票型 | 0.669706-05 | 0.6697 | -0.51% | 开放申购 |
013870 | 创金合信物联网主题股票发起C | 股票型 | 0.661406-05 | 0.6614 | -0.50% | 开放申购 |
014408 | 创金合信兴选产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.753106-05 | 0.7531 | -0.89% | 开放申购 |
014409 | 创金合信兴选产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.746206-05 | 0.7462 | -0.89% | 开放申购 |
014736 | 创金合信专精特新股票发起A | 股票型 | 0.825706-05 | 0.8257 | -0.72% | 开放申购 |
014737 | 创金合信专精特新股票发起C | 股票型 | 0.816006-05 | 0.8160 | -0.72% | 开放申购 |
015200 | 创金合信动态平衡混合发起A | 混合型-平衡 | 0.941106-05 | 0.9411 | -0.78% | 开放申购 |
015201 | 创金合信动态平衡混合发起C | 混合型-平衡 | 0.931306-05 | 0.9313 | -0.79% | 开放申购 |
015570 | 创金合信医药优选3个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.733706-05 | 0.7337 | -0.66% | 开放申购 |
015571 | 创金合信医药优选3个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.726006-05 | 0.7260 | -0.67% | 开放申购 |
015782 | 创金合信稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.049206-05 | 1.0492 | -0.09% | 开放申购 |
015783 | 创金合信稳健添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.051106-05 | 1.0511 | -0.09% | 开放申购 |
015960 | 创金合信中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.029606-05 | 1.0296 | 0.01% | 限大额 |
016073 | 创金合信软件产业股票发起A | 股票型 | 0.960106-05 | 0.9601 | -0.22% | 开放申购 |
016074 | 创金合信软件产业股票发起C | 股票型 | 0.952006-05 | 0.9520 | -0.22% | 开放申购 |
016514 | 创金合信信用红利债券E | 债券型-混合一级 | 1.277506-05 | 1.2775 | 0.05% | 限大额 |
016687 | 创金合信中债长三角中高等级信用债指数A | 指数型-固收 | 1.054806-05 | 1.0548 | 0.01% | 暂停申购 |
016688 | 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C | 指数型-固收 | 1.052206-05 | 1.0522 | 0.01% | 暂停申购 |
016801 | 创金合信怡久回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.040406-05 | 1.0404 | -0.10% | 开放申购 |
016802 | 创金合信怡久回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.032206-05 | 1.0322 | -0.10% | 开放申购 |
016997 | 创金合信产业臻选平衡混合A | 混合型-偏股 | 0.778106-05 | 0.7781 | -1.13% | 开放申购 |
016998 | 创金合信产业臻选平衡混合C | 混合型-偏股 | 0.772206-05 | 0.7722 | -1.13% | 开放申购 |
017172 | 创金合信季安盈3个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.061506-05 | 1.0615 | 0.01% | 限大额 |
017173 | 创金合信季安盈3个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.060106-05 | 1.0601 | 0.02% | 限大额 |
017309 | 创金合信利泽纯债债券A | 债券型-长债 | 1.044506-05 | 1.0495 | 0.06% | 暂停申购 |
017310 | 创金合信利泽纯债债券C | 债券型-长债 | 1.013706-05 | 1.0467 | 0.05% | 暂停申购 |
017412 | 创金合信中证科创创业50指数增强A | 指数型-股票 | 0.765706-05 | 0.7657 | -0.33% | 开放申购 |
017413 | 创金合信中证科创创业50指数增强C | 指数型-股票 | 0.763306-05 | 0.7633 | -0.31% | 开放申购 |
018473 | 创金合信行业轮动量化选股股票A | 股票型 | 0.811706-05 | 0.8117 | -0.94% | 开放申购 |
018474 | 创金合信行业轮动量化选股股票C | 股票型 | 0.807906-05 | 0.8079 | -0.93% | 开放申购 |
018844 | 创金合信利辉利率债债券A | 债券型-长债 | 1.009606-05 | 1.0196 | 0.03% | 开放申购 |
018845 | 创金合信利辉利率债债券C | 债券型-长债 | 1.015006-05 | 1.0180 | 0.03% | 开放申购 |
019338 | 创金合信启富优选股票发起A | 股票型 | 0.884806-05 | 0.8848 | -2.22% | 开放申购 |
019339 | 创金合信启富优选股票发起C | 股票型 | 0.881806-05 | 0.8818 | -2.23% | 开放申购 |
019993 | 创金合信北证50成份指数增强A | 指数型-股票 | 0.851306-05 | 0.8513 | -0.99% | 暂停申购 |
019994 | 创金合信北证50成份指数增强C | 指数型-股票 | 0.850206-05 | 0.8502 | -0.99% | 暂停申购 |
020205 | 创金合信恒兴中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.187806-05 | 1.2368 | 0.02% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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