基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000928 | 国联国企改革混合A | 混合型-灵活 | 1.769005-09 | 1.7690 | 2.61% | 开放申购 |
001261 | 国联新机遇混合 | 混合型-灵活 | 0.612005-09 | 0.6120 | 1.16% | 开放申购 |
001387 | 国联新经济混合A | 混合型-灵活 | 3.107005-09 | 3.6850 | 1.27% | 开放申购 |
001388 | 国联新经济混合C | 混合型-灵活 | 1.873005-09 | 2.0190 | 1.30% | 开放申购 |
001413 | 国联鑫起点混合A | 混合型-灵活 | 1.013905-09 | 1.0639 | 0.29% | 开放申购 |
001414 | 国联鑫起点混合C | 混合型-灵活 | 0.950805-09 | 1.0008 | 0.28% | 开放申购 |
001701 | 国联产业升级混合 | 混合型-灵活 | 1.507005-09 | 2.0370 | 1.34% | 开放申购 |
003009 | 国联盈泽中短债A | 债券型-中短债 | 1.244205-09 | 1.4363 | 0.00% | 开放申购 |
003010 | 国联盈泽中短债C | 债券型-中短债 | 1.226505-09 | 1.4186 | 0.00% | 开放申购 |
003013 | 国联恒泰纯债A | 债券型-混合一级 | 1.063605-09 | 1.2857 | -0.05% | 开放申购 |
003014 | 国联恒泰纯债C | 债券型-混合一级 | 1.072905-09 | 1.2850 | -0.05% | 开放申购 |
003071 | 国联睿祥纯债A | 债券型-长债 | 1.302005-09 | 1.3397 | -0.02% | 限大额 |
003072 | 国联睿祥纯债C | 债券型-长债 | 1.281705-09 | 1.3194 | -0.02% | 限大额 |
003081 | 国联银行间1-3年中高等级信用债指数A | 指数型-固收 | 1.125105-09 | 1.2501 | 0.00% | 限大额 |
003082 | 国联银行间1-3年中高等级信用债指数C | 指数型-固收 | 1.100305-09 | 1.2253 | 0.00% | 限大额 |
003145 | 国联竞争优势 | 股票型 | 1.609605-09 | 1.6096 | 0.66% | 开放申购 |
003670 | 国联物联网主题 | 混合型-灵活 | 1.140205-09 | 1.1402 | 0.98% | 开放申购 |
003926 | 国联恒信纯债A | 债券型-长债 | 1.077805-09 | 1.2983 | -0.07% | 限大额 |
003927 | 国联恒信纯债C | 债券型-长债 | 1.062805-09 | 1.2793 | -0.07% | 限大额 |
004008 | 国联鑫思路混合A | 混合型-灵活 | 1.546705-09 | 2.1797 | 1.06% | 开放申购 |
004009 | 国联鑫思路混合C | 混合型-灵活 | 1.502505-09 | 2.1355 | 1.06% | 开放申购 |
004671 | 国联核心成长 | 混合型-灵活 | 1.553905-09 | 1.5539 | 1.06% | 开放申购 |
004836 | 国联鑫价值混合A | 混合型-灵活 | 1.030705-09 | 1.0307 | 0.94% | 开放申购 |
004837 | 国联鑫价值混合C | 混合型-灵活 | 0.957805-09 | 0.9578 | 0.94% | 开放申购 |
005361 | 国联聚商定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.053105-09 | 1.2386 | -0.07% | 暂停申购 |
005569 | 国联智选红利股票A | 股票型 | 0.991605-09 | 0.9916 | 0.99% | 开放申购 |
005570 | 国联智选红利股票C | 股票型 | 0.963205-09 | 0.9632 | 1.00% | 开放申购 |
005637 | 国联聚业定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.059405-09 | 1.3007 | -0.01% | 暂停申购 |
005713 | 国联季季红定期开放债券A | 债券型-混合一级 | 1.101705-09 | 1.2557 | -0.04% | 暂停申购 |
005714 | 国联季季红定期开放债券C | 债券型-混合一级 | 1.080105-09 | 1.2341 | -0.04% | 暂停申购 |
005723 | 国联聚安定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.149805-09 | 1.2598 | -0.04% | 暂停申购 |
005931 | 国联恒裕纯债A | 债券型-混合一级 | 1.024005-09 | 1.1885 | -0.05% | 暂停申购 |
005932 | 国联恒裕纯债C | 债券型-混合一级 | 1.020605-09 | 1.1746 | -0.05% | 暂停申购 |
006035 | 国联恒惠纯债A | 债券型-长债 | 1.128405-09 | 1.2064 | -0.01% | 暂停申购 |
006036 | 国联恒惠纯债C | 债券型-长债 | 1.130505-09 | 1.2085 | -0.02% | 暂停申购 |
006120 | 国联聚明定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.053105-09 | 1.2435 | -0.02% | 暂停申购 |
006123 | 国联高股息混合A | 混合型-偏股 | 1.163905-09 | 1.2259 | 0.54% | 开放申购 |
006124 | 国联高股息混合C | 混合型-偏股 | 1.112705-09 | 1.1747 | 0.54% | 开放申购 |
006240 | 国联医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 1.393505-09 | 1.3935 | 0.82% | 开放申购 |
006241 | 国联医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 1.366005-09 | 1.3660 | 0.81% | 开放申购 |
006314 | 国联策略优选混合A | 混合型-偏股 | 1.760605-09 | 2.1716 | 0.66% | 开放申购 |
006315 | 国联策略优选混合C | 混合型-偏股 | 1.719005-09 | 2.1210 | 0.66% | 开放申购 |
007560 | 国联恒鑫纯债A | 债券型-长债 | 1.080605-09 | 1.1686 | -0.01% | 限大额 |
007561 | 国联恒鑫纯债C | 债券型-长债 | 1.070305-09 | 1.1583 | -0.01% | 限大额 |
007885 | 国联中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.105105-09 | 1.1051 | 1.60% | 开放申购 |
007886 | 国联中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.096305-09 | 1.0963 | 1.60% | 开放申购 |
008046 | 国联睿嘉39个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.026505-09 | 1.1345 | 0.01% | 暂停申购 |
008047 | 国联睿嘉39个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.024805-09 | 1.1298 | 0.00% | 暂停申购 |
008048 | 国联睿享86个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.033504-30 | 1.1785 | --- | 暂停申购 |
008049 | 国联睿享86个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.028604-30 | 1.1736 | --- | 暂停申购 |
008422 | 国联研发创新混合A | 混合型-偏股 | 0.990705-09 | 0.9907 | 1.22% | 开放申购 |
008423 | 国联研发创新混合C | 混合型-偏股 | 0.979005-09 | 0.9790 | 1.21% | 开放申购 |
008424 | 国联品牌优选混合A | 混合型-偏股 | 0.750905-09 | 0.7509 | 0.45% | 开放申购 |
008425 | 国联品牌优选混合C | 混合型-偏股 | 0.724505-09 | 0.7245 | 0.47% | 开放申购 |
008796 | 国联恒安纯债A | 债券型-长债 | 1.045505-09 | 1.0835 | -0.01% | 暂停申购 |
008797 | 国联恒安纯债C | 债券型-长债 | 1.034605-09 | 1.0726 | -0.01% | 暂停申购 |
008848 | 国联智选对冲3个月定开混合 | 混合型-绝对收益 | 1.003505-09 | 1.0035 | -0.03% | 暂停申购 |
009347 | 国联价值成长6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.606205-09 | 0.6062 | 2.59% | 开放申购 |
009348 | 国联价值成长6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.588205-09 | 0.5882 | 2.58% | 开放申购 |
009529 | 国联中债1-5年国开行A | 指数型-固收 | 1.059205-09 | 1.1342 | -0.09% | 开放申购 |
009530 | 国联中债1-5年国开行C | 指数型-固收 | 1.055705-09 | 1.1307 | -0.09% | 开放申购 |
009675 | 国联融慧双欣一年定开债券A | 债券型-混合二级 | 1.070705-09 | 1.1107 | 0.09% | 暂停申购 |
009676 | 国联融慧双欣一年定开债券C | 债券型-混合二级 | 1.054205-09 | 1.0942 | 0.09% | 暂停申购 |
010008 | 国联成长优选混合A | 混合型-偏股 | 0.936405-09 | 0.9364 | 0.69% | 开放申购 |
010009 | 国联成长优选混合C | 混合型-偏股 | 0.914405-09 | 0.9144 | 0.70% | 开放申购 |
010367 | 国联景瑞一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.990505-09 | 0.9905 | 0.52% | 开放申购 |
010368 | 国联景瑞一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.976905-09 | 0.9769 | 0.51% | 开放申购 |
010683 | 国联景颐6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.946605-09 | 0.9466 | 0.21% | 开放申购 |
010684 | 国联景颐6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.934305-09 | 0.9343 | 0.21% | 开放申购 |
010697 | 国联行业先锋6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.823205-09 | 0.8232 | 0.39% | 开放申购 |
010698 | 国联行业先锋6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.802105-09 | 0.8021 | 0.40% | 开放申购 |
010987 | 国联鑫锐精选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.769705-09 | 0.7697 | 0.68% | 开放申购 |
010988 | 国联鑫锐精选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.756105-09 | 0.7561 | 0.68% | 开放申购 |
011310 | 国联恒阳纯债A | 债券型-长债 | 1.055605-09 | 1.0906 | -0.07% | 开放申购 |
011311 | 国联恒阳纯债C | 债券型-长债 | 1.046005-09 | 1.0810 | -0.07% | 开放申购 |
011353 | 国联景盛一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.024305-09 | 1.0243 | 0.12% | 开放申购 |
011354 | 国联景盛一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.012105-09 | 1.0121 | 0.12% | 开放申购 |
012290 | 国联恒益纯债A | 债券型-长债 | 1.070605-09 | 1.1056 | -0.02% | 暂停申购 |
012291 | 国联恒益纯债C | 债券型-长债 | 1.214505-09 | 1.2495 | -0.02% | 暂停申购 |
012523 | 国联高质量成长混合A | 混合型-偏股 | 0.724205-09 | 0.7242 | 1.29% | 开放申购 |
012524 | 国联高质量成长混合C | 混合型-偏股 | 0.715205-09 | 0.7152 | 1.27% | 开放申购 |
012667 | 国联景泓一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.993705-09 | 0.9937 | 0.10% | 开放申购 |
012668 | 国联景泓一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.988405-09 | 0.9884 | 0.11% | 开放申购 |
012850 | 国联低碳经济3个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.611905-09 | 0.6119 | 1.44% | 开放申购 |
012851 | 国联低碳经济3个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.601805-09 | 0.6018 | 1.45% | 开放申购 |
013190 | 国联景惠混合A | 混合型-偏债 | 1.014405-09 | 1.0144 | 0.08% | 开放申购 |
013191 | 国联景惠混合C | 混合型-偏债 | 1.004505-09 | 1.0045 | 0.08% | 开放申购 |
013561 | 国联匠心优选混合A | 混合型-偏股 | 0.753405-09 | 0.7534 | 0.68% | 开放申购 |
013562 | 国联匠心优选混合C | 混合型-偏股 | 0.738405-09 | 0.7384 | 0.68% | 开放申购 |
013659 | 国联金融鑫选3个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.781205-09 | 0.7812 | 0.63% | 开放申购 |
013660 | 国联金融鑫选3个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.769405-09 | 0.7694 | 0.63% | 开放申购 |
013716 | 国联恒利纯债A | 债券型-长债 | 1.090205-09 | 1.0902 | -0.05% | 限大额 |
013717 | 国联恒利纯债C | 债券型-长债 | 1.082105-09 | 1.0821 | -0.05% | 限大额 |
013916 | 国联成长先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.754605-09 | 0.7546 | 1.27% | 开放申购 |
013917 | 国联成长先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.742305-09 | 0.7423 | 1.27% | 开放申购 |
014257 | 国联恒泽纯债A | 债券型-长债 | 1.055205-09 | 1.0652 | -0.01% | 开放申购 |
014258 | 国联恒泽纯债C | 债券型-长债 | 1.103405-09 | 1.1134 | -0.01% | 开放申购 |
014329 | 国联优势产业混合A | 混合型-偏股 | 0.941805-09 | 0.9418 | 2.09% | 开放申购 |
014330 | 国联优势产业混合C | 混合型-偏股 | 0.926805-09 | 0.9268 | 2.09% | 开放申购 |
014655 | 国联益海30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.071105-09 | 1.0711 | -0.01% | 限大额 |
014656 | 国联益海30天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.066605-09 | 1.0666 | 0.00% | 限大额 |
014961 | 国联兴鸿优选混合A | 混合型-偏股 | 0.795205-09 | 0.7952 | 0.75% | 开放申购 |
014962 | 国联兴鸿优选混合C | 混合型-偏股 | 0.788205-09 | 0.7882 | 0.75% | 开放申购 |
015032 | 国联医药消费混合A | 混合型-偏股 | 0.837605-09 | 0.8376 | 0.69% | 开放申购 |
015033 | 国联医药消费混合C | 混合型-偏股 | 0.828505-09 | 0.8285 | 0.68% | 开放申购 |
015477 | 国联融盛双盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.035705-09 | 1.0357 | 0.28% | 开放申购 |
015478 | 国联融盛双盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.028705-09 | 1.0287 | 0.28% | 开放申购 |
015479 | 国联益泓90天滚动持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.073805-09 | 1.0738 | 0.00% | 开放申购 |
015480 | 国联益泓90天滚动持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.069605-09 | 1.0696 | -0.01% | 开放申购 |
016189 | 国联恒通纯债A | 债券型-长债 | 1.029005-09 | 1.0490 | -0.02% | 暂停申购 |
016190 | 国联恒通纯债C | 债券型-长债 | 1.023605-09 | 1.0436 | -0.02% | 暂停申购 |
016684 | 国联中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.035805-09 | 1.0358 | -0.01% | 限大额 |
016814 | 国联中证煤炭指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2.048005-09 | 2.0480 | -0.10% | 开放申购 |
016815 | 国联国证钢铁行业指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.085005-09 | 1.0850 | 1.31% | 开放申购 |
016955 | 国联恒润纯债A | 债券型-长债 | 1.013305-09 | 1.0403 | -0.02% | 开放申购 |
016956 | 国联恒润纯债C | 债券型-长债 | 1.012305-09 | 1.0393 | -0.02% | 开放申购 |
017830 | 国联泓安3个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.016505-09 | 1.0285 | -0.05% | 暂停申购 |
017831 | 国联泓安3个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.015905-09 | 1.0279 | -0.05% | 暂停申购 |
018260 | 国联融誉双华6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.016405-09 | 1.0164 | 0.06% | 开放申购 |
018261 | 国联融誉双华6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.014105-09 | 1.0141 | 0.05% | 开放申购 |
018338 | 国联消费精选混合A | 混合型-偏股 | 0.873305-09 | 0.8733 | 0.53% | 开放申购 |
018339 | 国联消费精选混合C | 混合型-偏股 | 0.869905-09 | 0.8699 | 0.52% | 开放申购 |
019150 | 国联国企改革混合C | 混合型-灵活 | 1.766005-09 | 1.7660 | 2.61% | 开放申购 |
019812 | 国联盈泽中短债E | 债券型-中短债 | 1.242605-09 | 1.2426 | 0.00% | 开放申购 |
019955 | 国联中债0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.017705-09 | 1.0177 | -0.05% | 开放申购 |
019956 | 国联中债0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.017205-09 | 1.0172 | -0.05% | 开放申购 |
020343 | 国联季季红定期开放债券E | 债券型-混合一级 | 1.100605-09 | 1.1006 | -0.04% | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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